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中银新回报混合C  010172
收藏成功
混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理李建
申购费率0.0%
基金规模34.07亿  (2022-06-30)
1.748
1.748
4.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.46% -0.03% 875/8762
最近一月 -0.34% -0.04% 1760/8725
最近三月 -0.17% 0.01% 5178/8595
最近一年 3.13% 0.22% 7293/8058
(2025-11-24)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码010172 基金经理李建 最新份额105.38万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模34.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-09-07 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在为适用本基金保本条款的基金份额提供保本保证的基础上，严控投资风险，力争基金资产在保本周期内的稳定增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、股票期权、权证、股指期货等权益类品种，债券等固定收益类品种（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等），国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-24 1.748 1.748 0.00%
2025-11-21 1.748 1.748 -0.34%
2025-11-20 1.754 1.754 -0.06%
2025-11-19 1.755 1.755 0.06%
2025-11-18 1.754 1.754 -0.11%
2025-11-17 1.756 1.756 -0.11%
2025-11-14 1.758 1.758 -0.23%
2025-11-13 1.762 1.762 0.17%
2025-11-12 1.759 1.759 0.00%
2025-11-11 1.759 1.759 -0.11%
2025-11-10 1.761 1.761 -0.06%
2025-11-7 1.762 1.762 -0.17%
2025-11-6 1.765 1.765 0.17%
2025-11-5 1.762 1.762 0.00%
2025-11-4 1.762 1.762 -0.17%
2025-11-3 1.765 1.765 0.11%
2025-10-31 1.763 1.763 -0.11%
2025-10-30 1.765 1.765 -0.06%
2025-10-29 1.766 1.766 0.23%
2025-10-28 1.762 1.762 0.23%
李建

李建先生：中银基金管理有限公司投资总监(权益)、权益投资部总经理，董事总经理(MD)，经济学学士。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员，恒泰证券有限责任公司固定收益研究员，上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司，2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理，2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理，2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理，2011年6月至今任中银转债基金基金经理，2012年9月至2020年5月任中银稳健策略(原中银保本)基金基金经理，2013年9月至今任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理，2014年3月至今任中银多策略混合基金基金经理，2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理，2015年1月至今任中银恒利基金基金经理，2018年9月至2024年5月任中银双息回报基金基金经理，2020年6月至2024年5月任中银顺兴回报基金基金经理，2021年1月至2023年5月任中银顺泽回报基金基金经理，2021年11月至2023年3月任中银兴利稳健回报基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。

任职期间收益
中银新回报混合C  2020-09-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银恒利半年定期开放债券债券型2015-01-23 至 今 10.844.77% 36.79% 
中银兴利稳健回报灵活配置混合A混合型2021-09-24 至 2023-03-20 1.5-17.16% -13.94% 
中银兴利稳健回报灵活配置混合C混合型2021-09-24 至 2023-03-20 1.5-17.84% -13.93% 
中银转债增强债券A债券型2011-05-27 至 今 14.5--  --  
中银转债增强债券B债券型2011-05-27 至 今 14.5--  --  
中银顺泽回报一年持有期混合A混合型2020-12-19 至 2023-05-16 2.4-9.73% -12.91% 
中银聚利分级债券B债券型,分级基金2014-05-23 至 2015-06-19 1.124.70% 22.71% 
中银聚利分级债券A债券型,分级基金2014-05-23 至 2015-06-19 1.1--  --  
中银双利债券A债券型2010-10-14 至 2012-06-27 1.79.90% 3.13% 
中银稳健策略混合混合型2012-08-10 至 2020-05-25 7.8107.48% 157.74% 
中银多策略混合C混合型2020-09-07 至 今 5.2-1.43% -16.51% 
中银增利债券A债券型2008-10-08 至 2014-03-07 5.426.17% 21.11% 
中银顺泽回报一年持有期混合C混合型2020-12-19 至 2023-05-16 2.4-10.99% -12.91% 
中银聚利分级债券债券型,分级基金2014-05-23 至 2015-06-19 1.17.60% 22.71% 
中银双利债券B债券型2010-10-14 至 2012-06-27 1.79.20% 3.13% 
中银新回报混合A混合型2013-08-03 至 今 12.3110.98% 105.77% 
中银多策略混合A混合型2014-03-21 至 今 11.789.84% 116.66% 
中银双息回报混合A混合型2018-08-25 至 2024-05-07 5.746.24% 34.84% 
中银顺兴回报一年持有期混合A混合型2020-05-26 至 2024-05-07 4.0-24.40% -4.22% 
中银顺兴回报一年持有期混合C混合型2020-05-26 至 2024-05-07 4.0-26.03% -4.22% 
中银新回报混合C混合型2020-09-07 至 今 5.2-2.63% -16.51% 
中银双息回报混合C混合型2021-12-28 至 2024-05-07 2.4-28.23% -30.15% 
中银货币A货币型2007-08-22 至 2011-01-24 3.49.78% 9.03% 
中银货币A货币型2006-07-08 至 2007-08-22 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵志华2023-07-25 至 2024-08-151年0个月零21天0.12-17.89
李建2020-09-07 至 今5年2个月零18天-2.63-16.51
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002057 1.1981 1.5621 0.50%
003848 1.0333 1.4853 0.50%
004548 1.1177 1.4143 0.03%
005072 1.0417 1.3147 0.03%
007035 1.0732 1.1694 0.03%
008232 1.1565 1.1851 0.03%
008936 1.146 1.376 0.03%
010871 1.1639 1.2413 0.03%
011045 0.8959 0.8959 0.50%
012134 1.0395 1.1345 0.03%
014049 0.9767 0.9767 0.50%
014845 1.784 1.784 0.50%
015089 1.4452 1.4452 0.50%
017784 1.5287 1.5287 0.50%
018556 2.185 2.185 0.50%
018701 1.089 1.228 0.03%
019708 1.624 1.624 0.50%
019949 1.2404 1.2404 0.50%
020251 1.134 1.134 0.59%
020617 1.039 1.039 0.59%
021851 1.2664 1.3224 0.59%
023105 1.0187 1.0187 0.59%
024704 1.2138 1.2138 0.03%
163808 2.12 2.13 0.59%
163810 2.859 2.879 0.50%
163827 1.1753 1.6103 0.03%
380005 1.2054 1.6044 0.03%
380011 1.0448 1.1419 0.03%
518890 8.873 2.1351 0.20%
000120 2.409 2.444 0.50%
002985 1.3845 1.5445 0.03%
003717 1.209 1.236 0.50%
004899 1.0302 1.3071 0.03%
005274 1.4778 1.5778 0.50%
006853 1.1625 1.2411 0.03%
007335 1.0493 1.1752 0.03%
007752 1.1524 1.2574 0.03%
008662 1.101 1.1761 0.03%
009346 0.9115 0.9115 0.50%
010159 2.6475 3.0775 0.50%
010312 1.6445 1.6445 0.50%
010884 1.0409 1.1309 0.03%
010933 1.2341 1.301 0.03%
012192 1.0271 1.0271 0.03%
012704 0.9021 0.9021 0.50%
012705 0.8804 0.8804 0.50%
012707 0.8799 0.8799 0.50%
014050 0.9569 0.9569 0.50%
014537 0.9402 0.9402 0.50%
014624 1.4695 1.4695 0.59%
015365 0.7703 0.7703 0.50%
015807 1.113 1.113 0.50%
015944 1.0675 1.0675 0.50%
018074 1.0547 1.0756 0.03%
018239 1.0394 1.0594 0.03%
018540 1.0406 1.0406 0.50%
018581 1.2046 1.2046 0.03%
019554 1.3368 1.3368 0.59%
019556 1.5008 1.5008 0.59%
020398 1.7582 1.7582 0.50%
022728 1.3007 1.3007 0.59%
022859 1.1552 1.1552 0.59%
025552 0.9955 0.9955 0.59%
163804 1.4551 4.4348 0.50%
163805 0.6444 2.6695 0.50%
000305 1.1245 1.6137 0.03%
000805 2.206 2.206 0.50%
000996 0.845 0.845 0.59%
001677 3.582 3.582 0.59%
005610 1.0121 1.2894 0.03%
006421 1.0671 1.2212 0.03%
006847 1.1171 1.2407 0.03%
007708 105.588 110.9425 0.00%
007712 1.0785 1.3117 0.03%
009924 1.0588 1.1608 0.03%
010204 0.7393 0.7393 0.59%
010311 1.2458 1.4013 0.59%
010500 2.0849 2.1398 0.50%
010965 1.1186 1.1186 0.50%
012191 1.0436 1.0436 0.03%
012236 0.3518 0.4769 0.50%
014399 1.1257 1.1257 0.03%
014400 1.109 1.109 0.03%
014455 0.9829 0.9829 0.59%
016520 1.6958 1.6958 0.50%
016718 1.084 1.084 0.03%
017133 1.1472 1.1472 0.59%
019426 1.4833 1.4833 0.50%
019996 1.0395 1.1122 0.03%
022137 1.4753 1.4753 0.59%
023668 1.134 1.134 0.59%
163803 0.3579 4.2389 0.50%
163806 1.212 1.9002 0.03%
163809 1.971 1.991 0.50%
163812 1.5178 1.9438 0.03%
163817 3.2301 3.2301 0.03%
163818 2.409 2.409 0.50%
000057 1.638 1.638 0.50%
000432 1.806 1.806 0.50%
000572 1.413 1.844 0.50%
002056 1.0941 1.6234 0.50%
002058 1.1901 1.55 0.50%
002462 1.22 1.508 0.50%
003849 1.0407 1.4907 0.50%
004871 1.6768 1.6768 0.50%
005689 2.7021 3.1656 0.50%
007708 105.588 110.9425 0.01%
007718 2.1213 2.1768 0.50%
010172 1.748 1.748 0.50%
010321 1.6525 1.6525 0.59%
010812 3.511 3.511 0.59%
012204 1.1233 1.1233 0.03%
012205 1.1033 1.1033 0.03%
012264 0.8 0.922 0.50%
012631 1.0937 1.659 0.50%
013653 1.0164 1.1224 0.03%
014454 1.7508 1.7508 0.50%
014505 1.436 2.0446 0.50%
016895 1.1224 1.1224 0.50%
018537 1.084 1.084 0.03%
020397 1.7822 1.7822 0.50%
020618 1.0371 1.0371 0.59%
021120 1.0634 1.0634 0.03%
021666 1.3608 1.3608 0.50%
023104 1.0196 1.0196 0.59%
025186 0.9066 0.9066 0.59%
025553 0.9956 0.9956 0.59%
163801 0.8355 4.333 0.50%
163811 1.5497 2.0247 0.03%
163816 3.4055 3.4055 0.03%
163819 1.1792 1.8329 0.03%
163823 1.7243 2.6543 0.50%
380006 1.194 1.5564 0.03%
380009 1.4667 1.9187 0.03%
551060 100.171 1.0017 0.03%
588720 1.303 1.303 0.59%
960011 0.3572 0.7253 0.50%
960012 1.457 2.8412 0.50%
001127 1.13 1.13 0.50%
001235 1.2585 1.4787 0.03%
001370 1.809 1.809 0.50%
001476 2.292 2.292 0.59%
002536 1.4417 1.6767 0.50%
006846 1.1417 1.267 0.03%
007709 105.588 111.292 0.01%
008147 1.0431 1.0803 0.03%
008663 1.1327 1.1727 0.03%
008773 1.0113 1.1295 0.50%
009379 1.0059 1.0059 0.59%
010509 1.0331 1.2513 0.03%
012181 2.253 2.253 0.59%
012706 0.8939 0.8939 0.50%
015501 1.1081 1.1081 0.03%
015869 1.0246 1.1183 0.03%
016896 1.1111 1.1111 0.50%
017132 1.1614 1.1614 0.59%
018538 1.0793 1.0793 0.03%
019129 1.0734 1.0824 0.03%
019553 1.3471 1.3471 0.59%
019555 1.512 1.512 0.59%
020250 1.1283 1.1283 0.59%
021904 0.9917 0.9917 0.50%
021997 1.1134 1.1184 0.03%
022347 2.0915 2.0915 0.20%
022685 1.5049 1.5049 0.59%
023275 1.0342 1.0342 0.03%
025187 0.9062 0.9062 0.59%
563760 1.1652 1.1652 0.59%
000190 1.783 2.103 0.50%
000939 0.813 1.86 0.50%
002288 1.7175 1.8175 0.50%
002535 1.4708 1.7058 0.50%
004844 1.0203 1.2653 0.03%
004881 1.2737 1.4292 0.59%
006224 1.1169 1.2767 0.03%
006243 1.7947 1.8347 0.50%
006331 1.2152 1.3589 0.03%
007100 1.4361 1.5861 0.03%
007566 1.0575 1.1196 0.03%
009026 1.5418 1.5418 0.50%
009414 1.6855 1.6855 0.59%
009477 2.1 2.1 0.20%
010083 1.0251 1.1496 0.03%
010167 1.383 1.383 0.50%
011044 0.9225 0.9225 0.50%
012600 0.6697 0.6697 0.59%
013839 1.1091 1.1091 0.03%
014453 0.83 0.83 0.59%
014623 1.4814 1.4814 0.59%
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016717 1.0901 1.0901 0.03%
018539 1.0494 1.0494 0.50%
019722 1.3849 1.3849 0.50%
021119 1.0668 1.0668 0.03%
021905 0.9873 0.9873 0.50%
022860 1.1542 1.1542 0.59%
024720 1.1241 1.1241 0.03%
024902 1.0174 1.0174 0.59%
510270 1.4624 1.7065 0.59%
001035 1.1075 1.5265 0.03%
002054 1.0967 1.644 0.50%
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006678 1.094 1.1919 0.03%
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007709 105.588 111.292 0.00%
008233 1.1442 1.1666 0.03%
009877 0.6835 0.6835 0.59%
013838 1.1157 1.1157 0.03%
014397 1.1366 1.1366 0.03%
014398 1.128 1.128 0.03%
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016965 1.0302 1.0982 0.03%
017005 2.835 2.835 0.50%
018997 1.0296 1.0406 0.03%
019723 1.3774 1.3774 0.50%
019950 1.2343 1.2343 0.50%
021193 1.1181 1.1653 0.03%
021665 1.3679 1.3679 0.50%
022729 1.2996 1.2996 0.59%
024668 1.0289 1.0389 0.03%
024903 1.0172 1.0172 0.59%
163821 2.013 2.013 0.59%
380010 1.0379 1.12 0.03%
000372 1.087 1.5998 0.03%
000591 2.174 2.174 0.50%
002461 1.222 1.512 0.50%
002614 0.879 1.204 0.50%
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005690 1.0395 1.2432 0.03%
005852 1.434 1.886 0.03%
007318 1.2617 1.2817 0.50%
007753 1.1229 1.2279 0.03%
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009345 0.9418 0.9418 0.50%
009478 2.0626 2.0626 0.20%
010484 1.1886 1.2111 0.50%
010962 1.0998 1.0998 0.50%
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023276 1.031 1.031 0.03%
023669 1.1317 1.1317 0.59%
023670 1.1318 1.1318 0.59%
024859 1.1791 1.1791 0.03%
163807 1.1099 3.4277 0.50%
163822 4.351 4.451 0.50%
017205 1.0111 1.0604 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,758.6915.64
2债券及货币85,604.72113.89
3现金1,305.1801.74
4其他资产285.6700.38
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600900长江电力70.791,928.982.57%-4.88  
601088中国神华12.90496.650.66%-2.34  
600276恒瑞医药06.25447.190.59%3.33  
601939建设银行49.86429.290.57%23.22  
002475立讯精密06.19400.430.53%3.21  
300765新诺威07.99366.900.49%7.06  
300502新易盛00.78285.300.38%0.78  
300308中际旭创00.67270.470.36%0.67  
688336三生国健04.35247.250.33%4.35  
601166兴业银行11.84235.020.31%-10.22  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111581523电力0270.00(万张)7,213.36(万元)9.60(%)  
214861524穗城0370.00(万张)7,213.38(万元)9.60(%)  
324061324穗投0170.00(万张)7,150.64(万元)9.51(%)  
411583123信投G360.00(万张)6,384.78(万元)8.49(%)  
523238000423农行二级资本债01A60.00(万张)6,320.92(万元)8.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.75%3.13%2.13%0.59%0.81%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.34%
-0.17%
0.98%
1.57%
3.13%
6.52%
3.01%
4.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.06
0.02
0.07
夏普比率
88.96
173.67
-21.43
特雷诺指数
0.04
0.45
-0.02
詹森指数
0.01
0.03
-0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。