基金代码002619 | 基金经理 | 最新份额1,071.21万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模6.11亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-04-26 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模5.44亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格风险控制的前提下,通过科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及个券精选策略,结合大类资产配置策略,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-7-6 | 1.227 | 1.456 | 0.25% |
2023-7-5 | 1.224 | 1.453 | 0.00% |
2023-7-4 | 1.224 | 1.453 | -0.08% |
2023-7-3 | 1.225 | 1.454 | 0.08% |
2023-6-30 | 1.224 | 1.453 | 0.00% |
2023-6-29 | 1.224 | 1.453 | -0.08% |
2023-6-28 | 1.225 | 1.454 | 0.08% |
2023-6-27 | 1.224 | 1.453 | 0.16% |
2023-6-26 | 1.222 | 1.451 | -0.16% |
2023-6-21 | 1.224 | 1.453 | -0.16% |
2023-6-20 | 1.226 | 1.455 | 0.00% |
2023-6-19 | 1.226 | 1.455 | -0.08% |
2023-6-16 | 1.227 | 1.456 | 0.00% |
2023-6-15 | 1.227 | 1.456 | 0.00% |
2023-6-14 | 1.227 | 1.456 | 0.08% |
2023-6-13 | 1.226 | 1.455 | 0.00% |
2023-6-12 | 1.226 | 1.455 | -0.16% |
2023-6-9 | 1.228 | 1.457 | 0.08% |
2023-6-8 | 1.227 | 1.456 | 0.00% |
2023-6-7 | 1.227 | 1.456 | 0.00% |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000432 | 1.924 | 1.924 | -0.36% | |
002286 | 1.174 | 1.174 | -1.03% | |
002431 | 1.117 | 1.506 | -0.36% | |
002434 | 1.052 | 1.424 | -0.36% | |
002503 | 1.148 | 1.419 | -0.36% | |
002535 | 1.287 | 1.522 | -0.36% | |
004871 | 1.2496 | 1.2496 | -0.36% | |
007100 | 1.3177 | 1.4677 | 0.00% | |
007752 | 1.0597 | 1.1647 | 0.00% | |
008096 | 0.9895 | 0.9895 | -1.03% | |
008097 | 0.1389 | 0.1389 | -1.03% | |
008098 | 0.1372 | 0.1372 | -1.03% | |
008147 | 1.0312 | 1.0494 | 0.00% | |
008773 | 1.0228 | 1.081 | -0.36% | |
009877 | 0.717 | 0.717 | -0.62% | |
010311 | 1.1852 | 1.1852 | -0.36% | |
010321 | 0.957 | 0.957 | -0.62% | |
011045 | 0.8907 | 0.8907 | -0.36% | |
012134 | 1.0228 | 1.0628 | 0.00% | |
012181 | 1.918 | 1.918 | -0.62% | |
012707 | 0.7822 | 0.7822 | -0.36% | |
013838 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | |
013839 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | |
014049 | 1.0184 | 1.0184 | -0.36% | |
015501 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | |
015807 | 1.016 | 1.016 | -0.36% | |
015869 | 1.0063 | 1.0263 | 0.00% | |
016480 | 1.9772 | 1.9772 | -0.36% | |
017021 | 1.0122 | 1.0122 | -0.36% | |
018581 | 1.087 | 1.087 | 0.00% | |
163804 | 1.5269 | 4.428 | -0.36% | |
163805 | 0.7682 | 2.7933 | -0.36% | |
163808 | 1.688 | 1.698 | 0.00% | |
163810 | 2.827 | 2.847 | -0.36% | |
163823 | 1.4472 | 2.2277 | -0.36% | |
163827 | 1.0971 | 1.4621 | 0.00% | |
518890 | 4.4105 | 1.0613 | -0.62% | |
960011 | 0.3332 | 0.7013 | -0.36% | |
000572 | 1.326 | 1.757 | -0.36% | |
000939 | 0.701 | 1.748 | -0.36% | |
000996 | 0.957 | 0.957 | -0.62% | |
001235 | 1.116 | 1.3362 | 0.00% | |
002057 | 1.158 | 1.522 | -0.36% | |
002461 | 1.181 | 1.471 | -0.36% | |
002536 | 1.264 | 1.499 | -0.36% | |
002615 | 1.005 | 1.33 | -0.36% | |
002619 | 1.227 | 1.456 | -0.36% | |
003849 | 1.1638 | 1.4428 | -0.36% | |
004899 | 1.0227 | 1.2365 | 0.00% | |
005029 | 1.2879 | 1.2879 | -0.36% | |
005274 | 1.3407 | 1.4407 | -0.36% | |
005852 | 1.3142 | 1.7662 | 0.00% | |
006243 | 1.5203 | 1.5603 | -0.36% | |
006421 | 1.0136 | 1.1567 | 0.00% | |
007709 | 102.3126 | 108.0166 | 0.00% | |
009346 | 0.8487 | 0.8487 | -0.36% | |
010204 | 0.5708 | 0.5708 | -0.62% | |
012600 | 0.7101 | 0.7101 | -0.62% | |
012705 | 0.8148 | 0.8148 | -0.36% | |
014226 | 0.8782 | 0.8782 | -0.62% | |
014398 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | |
014399 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | |
016084 | 0.9648 | 0.9648 | -0.25% | |
018556 | 1.826 | 1.826 | -0.36% | |
380009 | 1.3394 | 1.7914 | 0.00% | |
510270 | 1.226 | 1.431 | -0.62% | |
000057 | 2.104 | 2.104 | -0.36% | |
001370 | 1.481 | 1.481 | -0.36% | |
001476 | 1.932 | 1.932 | -0.62% | |
001677 | 2.553 | 2.553 | -0.62% | |
002058 | 1.153 | 1.513 | -0.36% | |
005072 | 1.0506 | 1.2501 | 0.00% | |
006331 | 1.0853 | 1.229 | 0.00% | |
007708 | 102.1216 | 107.4761 | 0.00% | |
007753 | 1.0424 | 1.1474 | 0.00% | |
008232 | 1.0491 | 1.0777 | 0.00% | |
009003 | 1.0408 | 1.0582 | -0.25% | |
009345 | 0.8645 | 0.8645 | -0.36% | |
009479 | 0.7672 | 0.7672 | -0.62% | |
009924 | 1.0209 | 1.0879 | 0.00% | |
010312 | 1.2369 | 1.2369 | -0.36% | |
014537 | 1.1386 | 1.1386 | -0.36% | |
015365 | 0.9272 | 0.9272 | -0.36% | |
016154 | 1.0041 | 1.0041 | -0.25% | |
163803 | 0.3333 | 4.1762 | -0.36% | |
163806 | 1.0803 | 1.7685 | 0.00% | |
163822 | 4.252 | 4.352 | -0.36% | |
380006 | 1.0824 | 1.4448 | 0.00% | |
380011 | 1.0129 | 1.09 | 0.00% | |
000305 | 1.0662 | 1.5066 | 0.00% | |
002435 | 1.052 | 1.419 | -0.36% | |
002618 | 1.233 | 1.462 | -0.36% | |
003717 | 1.1858 | 1.1858 | -0.36% | |
004767 | 0.9998 | 1.1619 | 0.00% | |
005545 | 1.9865 | 1.9865 | -0.36% | |
006853 | 1.0989 | 1.1375 | 0.00% | |
006952 | 1.2358 | 1.2558 | -0.36% | |
008146 | 1.0419 | 1.064 | 0.00% | |
009414 | 0.9671 | 0.9671 | -0.62% | |
009442 | 0.9492 | 0.9492 | -0.25% | |
010159 | 2.0231 | 2.0231 | -0.36% | |
010812 | 2.527 | 2.527 | -0.62% | |
011482 | 0.9989 | 0.9989 | -0.36% | |
011483 | 0.9896 | 0.9896 | -0.36% | |
012236 | 0.3308 | 0.4559 | -0.36% | |
014400 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | |
014845 | 1.474 | 1.474 | -0.36% | |
015438 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | |
016149 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | |
016578 | 0.9772 | 0.9772 | -0.36% | |
016718 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | |
018074 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | |
163811 | 1.2623 | 1.7373 | 0.00% | |
163816 | 2.7144 | 2.7144 | 0.00% | |
017240 | 1.0455 | 1.0511 | -0.25% | |
017205 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
000805 | 1.827 | 1.827 | -0.36% | |
002261 | 1.054 | 1.434 | -0.36% | |
002413 | 1.12 | 1.501 | -0.36% | |
003848 | 1.1541 | 1.4351 | -0.36% | |
006677 | 1.0401 | 1.1395 | 0.00% | |
006847 | 1.0481 | 1.1548 | 0.00% | |
010083 | 1.018 | 1.0855 | 0.00% | |
010167 | 1.31 | 1.31 | -0.36% | |
010487 | 1.0395 | 1.0395 | -0.36% | |
010509 | 1.1673 | 1.1798 | 0.00% | |
010933 | 1.1676 | 1.2345 | 0.00% | |
010962 | 1.0269 | 1.0269 | -0.36% | |
012205 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | |
012631 | 1.038 | 1.6033 | -0.36% | |
014006 | 0.9352 | 0.9352 | -0.25% | |
014397 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | |
014453 | 0.95 | 0.95 | -0.62% | |
015089 | 1.324 | 1.324 | -0.36% | |
015944 | 1.0231 | 1.0231 | -0.36% | |
016085 | 0.9619 | 0.9619 | -0.25% | |
016717 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | |
016896 | 0.9879 | 0.9879 | -0.36% | |
163801 | 1.0023 | 4.4998 | -0.36% | |
163809 | 1.9 | 1.92 | -0.36% | |
163813 | 0.724 | 0.724 | -1.03% | |
163817 | 2.596 | 2.596 | 0.00% | |
515670 | 0.9814 | 0.9814 | -0.62% | |
960012 | 1.5284 | 2.8335 | -0.36% | |
000190 | 1.645 | 1.965 | -0.36% | |
000591 | 2.007 | 2.007 | -0.36% | |
002056 | 1.222 | 1.46 | -0.36% | |
002262 | 1.052 | 1.426 | -0.36% | |
002288 | 1.2045 | 1.3045 | -0.36% | |
002462 | 1.181 | 1.469 | -0.36% | |
002502 | 1.154 | 1.431 | -0.36% | |
004038 | 1.0733 | 1.2507 | 0.00% | |
005690 | 1.041 | 1.1516 | 0.00% | |
006303 | 1.1541 | 1.2074 | -0.25% | |
007035 | 1.04 | 1.1272 | 0.00% | |
007335 | 1.045 | 1.1149 | 0.00% | |
008095 | 1.0012 | 1.0012 | -1.03% | |
008233 | 1.0453 | 1.0677 | 0.00% | |
008663 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | |
008936 | 1.0815 | 1.2415 | 0.00% | |
010172 | 1.627 | 1.627 | -0.36% | |
010484 | 1.1732 | 1.1732 | -0.36% | |
010500 | 1.28 | 1.28 | -0.36% | |
010871 | 1.0484 | 1.1258 | 0.00% | |
012264 | 0.695 | 0.817 | -0.36% | |
014050 | 1.0118 | 1.0118 | -0.36% | |
014227 | 0.8727 | 0.8727 | -0.62% | |
014505 | 1.5187 | 2.0515 | -0.36% | |
016086 | 0.944 | 0.944 | -0.25% | |
016153 | 1.0061 | 1.0061 | -0.25% | |
016555 | 1.0148 | 1.0148 | -0.36% | |
016895 | 0.9886 | 0.9886 | -0.36% | |
017206 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | |
017406 | 0.9986 | 0.9986 | -0.25% | |
017784 | 1.5028 | 1.5028 | -0.36% | |
163818 | 2.867 | 2.867 | -0.36% | |
380010 | 1.0107 | 1.0745 | 0.00% | |
000120 | 2.243 | 2.278 | -0.36% | |
002414 | 1.114 | 1.472 | -0.36% | |
002430 | 1.122 | 1.516 | -0.36% | |
002826 | 1.1678 | 1.3478 | 0.00% | |
004548 | 1.065 | 1.3173 | 0.00% | |
005610 | 1.0183 | 1.2106 | 0.00% | |
007566 | 1.0398 | 1.0598 | 0.00% | |
007718 | 1.2935 | 1.2935 | -0.36% | |
009477 | 1.0937 | 1.0937 | -0.62% | |
009478 | 1.0832 | 1.0832 | -0.62% | |
009480 | 0.7652 | 0.7652 | -0.62% | |
010884 | 1.0202 | 1.0702 | 0.00% | |
010965 | 1.0344 | 1.0344 | -0.36% | |
012204 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | |
012706 | 0.787 | 0.787 | -0.36% | |
013653 | 1.0141 | 1.0481 | 0.00% | |
014454 | 1.5067 | 1.5067 | -0.36% | |
014455 | 0.9405 | 0.9405 | -0.62% | |
015386 | 4.23 | 4.23 | -0.36% | |
016520 | 1.2005 | 1.2005 | -0.36% | |
016577 | 0.9788 | 0.9788 | -0.36% | |
017022 | 1.0102 | 1.0102 | -0.36% | |
163819 | 1.0534 | 1.7071 | 0.00% | |
001127 | 1.02 | 1.02 | -0.36% | |
002054 | 1.23 | 1.478 | -0.36% | |
002287 | 0.1628 | 0.1628 | -1.03% | |
002614 | 1.013 | 1.338 | -0.36% | |
004881 | 1.1977 | 1.1977 | -0.36% | |
005030 | 1.2843 | 1.2843 | -0.36% | |
005689 | 2.0453 | 2.0733 | -0.36% | |
006224 | 1.0828 | 1.1901 | 0.00% | |
006678 | 1.0365 | 1.1344 | 0.00% | |
006846 | 1.0621 | 1.1705 | 0.00% | |
007318 | 1.1835 | 1.2035 | -0.36% | |
009026 | 1.5046 | 1.5046 | -0.36% | |
009379 | 0.9487 | 0.9487 | -0.62% | |
010217 | 0.9963 | 0.9963 | -0.25% | |
011044 | 0.9041 | 0.9041 | -0.36% | |
012191 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | |
012192 | 0.986 | 0.986 | 0.00% | |
012704 | 0.8231 | 0.8231 | -0.36% | |
016087 | 0.9403 | 0.9403 | -0.25% | |
016150 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | |
016965 | 1.0087 | 1.0187 | 0.00% | |
018239 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | |
163807 | 1.0432 | 3.361 | -0.36% | |
163812 | 1.2465 | 1.6725 | 0.00% | |
163821 | 1.759 | 1.759 | -0.62% | |
380005 | 1.0874 | 1.4864 | 0.00% | |
017278 | 1.1567 | 1.1721 | -0.25% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 185.90 | 10.37 |
2 | 债券及货币 | 1,497.73 | 83.54 |
3 | 现金 | 1,265.06 | 70.56 |
4 | 其他资产 | 127.06 | 07.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 01.08 | 23.79 | 1.33% | -36.26 |
601006 | 大秦铁路 | 02.81 | 20.88 | 1.16% | -24.97 |
002832 | 比音勒芬 | 00.41 | 14.52 | 0.81% | -1.45 |
600276 | 恒瑞医药 | 00.27 | 12.93 | 0.72% | -5.39 |
603605 | 珀莱雅 | 00.11 | 12.59 | 0.70% | 0.11 |
600941 | 中国移动 | 00.13 | 12.13 | 0.68% | -2.17 |
601816 | 京沪高铁 | 02.31 | 12.15 | 0.68% | 2.31 |
002293 | 罗莱生活 | 00.67 | 07.70 | 0.43% | 0.67 |
600887 | 伊利股份 | 00.27 | 07.65 | 0.43% | 0.27 |
002020 | 京新药业 | 00.58 | 07.44 | 0.41% | 0.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019688 | 22国债23 | 01.90(万张) | 192.13(万元) | 10.72(%) |
2 | 113044 | 大秦转债 | 00.35(万张) | 40.55(万元) | 2.26(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 0.06 |
2 | 2021-06-08 | 2021-06-10 | 0.05 |
3 | 2020-11-03 | 2020-11-05 | 0.064 |
4 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 0.055 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.1% | -1.52% | 4.24% | 5.96% | 5.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | -0.16% | 0.25% | 1.07% | -1.52% | 13.26% | 33.58% | 48.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
夏普比率 | -145.73 | -31.04 | 125.39 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | 0.08 |
詹森指数 | -0.03 | 0.00 | 0.04 |
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