基金代码011679 | 基金经理 | 最新份额305.62万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2021-06-21 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
首募规模2.07亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-11-2 | 0.989 | 0.989 | -0.05% |
2021-11-1 | 0.9895 | 0.9895 | -0.07% |
2021-10-29 | 0.9902 | 0.9902 | 0.01% |
2021-10-28 | 0.9901 | 0.9901 | -0.03% |
2021-10-27 | 0.9904 | 0.9904 | -0.02% |
2021-10-26 | 0.9906 | 0.9906 | -0.02% |
2021-10-25 | 0.9908 | 0.9908 | -0.06% |
2021-10-22 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% |
2021-10-21 | 0.9914 | 0.9914 | -0.02% |
2021-10-20 | 0.9916 | 0.9916 | -0.02% |
2021-10-19 | 0.9918 | 0.9918 | -0.01% |
2021-10-18 | 0.9919 | 0.9919 | -0.06% |
2021-10-15 | 0.9925 | 0.9925 | -0.01% |
2021-10-14 | 0.9926 | 0.9926 | -0.01% |
2021-10-13 | 0.9927 | 0.9927 | -0.01% |
2021-10-12 | 0.9928 | 0.9928 | -0.04% |
2021-10-11 | 0.9932 | 0.9932 | -0.06% |
2021-10-8 | 0.9938 | 0.9938 | -0.14% |
2021-9-30 | 0.9952 | 0.9952 | -0.02% |
2021-9-29 | 0.9954 | 0.9954 | -0.02% |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
163804 | 2.2114 | 4.5779 | -0.34% | |
005689 | 2.8411 | 2.8691 | -0.34% | |
002413 | 1.161 | 1.492 | -0.34% | |
002462 | 1.188 | 1.476 | -0.34% | |
004881 | 1.5174 | 1.5174 | -0.34% | |
380005 | 1.062 | 1.432 | -0.02% | |
007718 | 1.8129 | 1.8129 | -0.34% | |
006853 | 1.0565 | 1.0731 | -0.02% | |
002618 | 1.293 | 1.462 | -0.34% | |
001677 | 3.437 | 3.437 | -0.76% | |
012631 | 2.0323 | 2.0323 | -0.34% | |
008663 | 1.0358 | 1.0358 | -0.02% | |
012181 | 2.415 | 2.415 | -0.76% | |
012192 | 1.0032 | 1.0032 | -0.02% | |
009478 | 0.9258 | 0.9258 | 0.09% | |
011679 | 0.989 | 0.989 | -0.34% | |
008146 | 1.0146 | 1.0367 | -0.02% | |
008232 | 1.0038 | 1.0038 | -0.02% | |
002057 | 1.145 | 1.509 | -0.34% | |
000057 | 2.539 | 2.539 | -0.34% | |
003848 | 1.3013 | 1.4563 | -0.34% | |
163808 | 2.066 | 2.076 | -0.76% | |
002288 | 1.435 | 1.535 | -0.34% | |
002502 | 1.156 | 1.433 | -0.34% | |
007753 | 1.1161 | 1.1161 | -0.02% | |
006952 | 1.312 | 1.332 | -0.34% | |
007035 | 1.028 | 1.0852 | -0.02% | |
380009 | 1.322 | 1.739 | -0.02% | |
380010 | 1.0287 | 1.0287 | -0.02% | |
007318 | 1.1882 | 1.2082 | -0.34% | |
007709 | 101.7721 | 104.8911 | 0.00% | |
005852 | 1.301 | 1.718 | -0.02% | |
006677 | 1.0656 | 1.092 | -0.02% | |
002615 | 1.328 | 1.433 | -0.34% | |
000939 | 0.999 | 2.046 | -0.34% | |
000952 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
010509 | 1.01 | 1.0125 | -0.02% | |
010871 | 1.067 | 1.1 | -0.02% | |
010884 | 1.0135 | 1.0135 | -0.02% | |
515610 | 1.0345 | 1.0345 | -0.76% | |
960011 | 0.625 | 0.8668 | -0.34% | |
009414 | 1.209 | 1.209 | -0.76% | |
009479 | 0.9312 | 0.9312 | -0.76% | |
009480 | 0.9303 | 0.9303 | -0.76% | |
011677 | 1.0087 | 1.0087 | -0.34% | |
008202 | 1.084 | 1.084 | -0.02% | |
002056 | 1.233 | 1.471 | -0.34% | |
163811 | 1.324 | 1.799 | -0.02% | |
163812 | 1.315 | 1.741 | -0.02% | |
163818 | 3.334 | 3.334 | -0.34% | |
002431 | 1.205 | 1.554 | -0.34% | |
007752 | 1.1255 | 1.1255 | -0.02% | |
007100 | 1.305 | 1.42 | -0.02% | |
005072 | 1.0552 | 1.1957 | -0.02% | |
380011 | 1.0391 | 1.0391 | -0.02% | |
002535 | 1.304 | 1.539 | -0.34% | |
002617 | 1.519 | 1.64 | -0.34% | |
010172 | 1.707 | 1.707 | -0.34% | |
010311 | 1.5118 | 1.5118 | -0.34% | |
010312 | 1.485 | 1.485 | -0.34% | |
000951 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
000996 | 1.367 | 1.367 | -0.76% | |
005274 | 1.3428 | 1.4428 | -0.34% | |
011483 | 1.0448 | 1.0448 | -0.34% | |
011678 | 1.0074 | 1.0074 | -0.34% | |
002054 | 1.239 | 1.487 | -0.34% | |
000120 | 2.77 | 2.805 | -0.34% | |
000190 | 1.713 | 2.033 | -0.34% | |
000305 | 1.074 | 1.451 | -0.02% | |
003717 | 1.3653 | 1.3653 | -0.34% | |
003849 | 1.3133 | 1.4663 | -0.34% | |
163806 | 1.086 | 1.774 | -0.02% | |
163807 | 2.0347 | 3.7824 | -0.34% | |
163827 | 1.1864 | 1.4314 | -0.02% | |
006421 | 1.0234 | 1.1034 | -0.02% | |
000572 | 1.369 | 1.8 | -0.34% | |
002287 | 0.1764 | 0.1764 | -0.44% | |
005029 | 2.1757 | 2.1757 | -0.34% | |
009345 | 1.0893 | 1.0893 | -0.34% | |
010500 | 1.8061 | 1.8061 | -0.34% | |
011482 | 1.0476 | 1.0476 | -0.34% | |
012204 | 1.011 | 1.011 | -0.02% | |
009379 | 1.2009 | 1.2009 | -0.76% | |
008095 | 0.9689 | 0.9689 | -0.44% | |
163801 | 1.7377 | 5.0769 | -0.34% | |
163817 | 2.987 | 2.987 | -0.02% | |
163819 | 1.071 | 1.675 | -0.02% | |
510270 | 1.334 | 1.557 | -0.76% | |
006224 | 1.0619 | 1.1235 | -0.02% | |
006243 | 1.9961 | 2.0361 | -0.34% | |
002261 | 1.135 | 1.485 | -0.34% | |
002461 | 1.185 | 1.475 | -0.34% | |
001235 | 1.073 | 1.273 | -0.02% | |
008773 | 1.028 | 1.0862 | -0.34% | |
009026 | 1.643 | 1.643 | -0.34% | |
004899 | 1.0502 | 1.1784 | -0.02% | |
003967 | 1.1342 | 1.4422 | -0.34% | |
380006 | 1.059 | 1.396 | -0.02% | |
002536 | 1.284 | 1.519 | -0.34% | |
002826 | 1.173 | 1.271 | -0.02% | |
010167 | 1.362 | 1.362 | -0.34% | |
009924 | 1.0122 | 1.0322 | -0.02% | |
010933 | 1.0525 | 1.0525 | -0.02% | |
012600 | 1.1471 | 1.1471 | -0.76% | |
010812 | 3.425 | 3.425 | -0.76% | |
000049 | 1.451 | 1.451 | -0.44% | |
003850 | 1.3873 | 1.5653 | -0.34% | |
163809 | 2.852 | 2.872 | -0.34% | |
163810 | 3.191 | 3.211 | -0.34% | |
163821 | 2.056 | 2.056 | -0.76% | |
163822 | 4.321 | 4.421 | -0.34% | |
005545 | 2.446 | 2.446 | -0.34% | |
002262 | 1.134 | 1.478 | -0.34% | |
002503 | 1.154 | 1.425 | -0.34% | |
004548 | 1.069 | 1.268 | -0.02% | |
004871 | 1.4903 | 1.4903 | -0.34% | |
004038 | 1.0359 | 1.1838 | -0.02% | |
007708 | 101.6608 | 104.5913 | 0.00% | |
010204 | 0.8627 | 0.8627 | -0.76% | |
010321 | 1.2043 | 1.2043 | -0.76% | |
010487 | 1.0272 | 1.0272 | -0.34% | |
960012 | 2.2163 | 2.9845 | -0.34% | |
012236 | 0.6231 | 0.6231 | -0.34% | |
012264 | 0.997 | 1.119 | -0.34% | |
009442 | 1.053 | 1.053 | -0.34% | |
008096 | 0.9638 | 0.9638 | -0.44% | |
008097 | 0.1514 | 0.1514 | -0.44% | |
008203 | 1.078 | 1.078 | -0.02% | |
008233 | 0.9992 | 0.9992 | -0.02% | |
002058 | 1.143 | 1.503 | -0.34% | |
003851 | 1.3804 | 1.5584 | -0.34% | |
163805 | 1.3793 | 3.2264 | -0.34% | |
163816 | 3.105 | 3.105 | -0.02% | |
000591 | 2.541 | 2.541 | -0.34% | |
000805 | 2.023 | 2.023 | -0.34% | |
002286 | 1.129 | 1.129 | -0.44% | |
002414 | 1.158 | 1.466 | -0.34% | |
002430 | 1.207 | 1.561 | -0.34% | |
002434 | 1.137 | 1.479 | -0.34% | |
001127 | 1.239 | 1.239 | -0.34% | |
001370 | 1.665 | 1.665 | -0.34% | |
009003 | 1.1678 | 1.1704 | -0.34% | |
003966 | 1.1397 | 1.4487 | -0.34% | |
007335 | 1.0228 | 1.0667 | -0.02% | |
002614 | 1.333 | 1.438 | -0.34% | |
010083 | 1.009 | 1.0355 | -0.02% | |
010159 | 2.8285 | 2.8285 | -0.34% | |
010484 | 1.3601 | 1.3601 | -0.34% | |
009877 | 1.148 | 1.148 | -0.76% | |
012134 | 1.0078 | 1.0078 | -0.02% | |
011680 | 0.9827 | 0.9827 | -0.34% | |
008098 | 0.1506 | 0.1506 | -0.44% | |
008147 | 1.0109 | 1.0291 | -0.02% | |
000432 | 2.392 | 2.392 | -0.34% | |
003769 | 2.1043 | 2.1043 | -0.34% | |
163803 | 0.6239 | 4.596 | -0.34% | |
163813 | 0.724 | 0.724 | -0.44% | |
163823 | 1.6188 | 2.4919 | -0.34% | |
006331 | 1.05 | 1.174 | -0.02% | |
005610 | 1.0239 | 1.1572 | -0.02% | |
005690 | 1.0364 | 1.0994 | -0.02% | |
002435 | 1.139 | 1.476 | -0.34% | |
004767 | 1.0394 | 1.1915 | -0.02% | |
008936 | 1.1787 | 1.2187 | -0.02% | |
007566 | 1.0071 | 1.0071 | -0.02% | |
001476 | 2.417 | 2.417 | -0.76% | |
006678 | 1.0626 | 1.089 | -0.02% | |
009346 | 1.0803 | 1.0803 | -0.34% | |
002616 | 1.523 | 1.644 | -0.34% | |
002619 | 1.29 | 1.459 | -0.34% | |
011044 | 0.9848 | 0.9848 | -0.34% | |
011045 | 0.9801 | 0.9801 | -0.34% | |
515670 | 1.211 | 1.211 | -0.76% | |
518890 | 3.6849 | 0.8867 | 0.09% | |
012191 | 1.0049 | 1.0049 | -0.02% | |
012205 | 1.0096 | 1.0096 | -0.02% | |
009477 | 0.9293 | 0.9293 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 02.97 | 00.69 |
2 | 债券及货币 | 434.51 | 101.21 |
3 | 现金 | 434.51 | 101.21 |
4 | 其他资产 | 06.11 | 01.42 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 00.08 | 01.76 | 0.41% | 0.08 |
002171 | 楚江新材 | 00.12 | 01.21 | 0.28% | 0.12 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.62% | -1.21% | -1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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