基金代码002503 | 基金经理 | 最新份额712.87万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模9.44亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-06-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模6.57亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格风险控制的前提下,通过科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及个券精选策略,结合大类资产配置策略,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股票期权、权证、股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-9-18 | 1.144 | 1.415 | 0.62% |
2023-9-15 | 1.137 | 1.408 | -0.09% |
2023-9-14 | 1.138 | 1.409 | 0.00% |
2023-9-13 | 1.138 | 1.409 | -0.09% |
2023-9-12 | 1.139 | 1.41 | 0.00% |
2023-9-11 | 1.139 | 1.41 | 0.09% |
2023-9-8 | 1.138 | 1.409 | 0.00% |
2023-9-7 | 1.138 | 1.409 | -0.09% |
2023-9-6 | 1.139 | 1.41 | -0.09% |
2023-9-5 | 1.14 | 1.411 | -0.18% |
2023-9-4 | 1.142 | 1.413 | 0.09% |
2023-9-1 | 1.141 | 1.412 | 0.09% |
2023-8-31 | 1.14 | 1.411 | -0.09% |
2023-8-30 | 1.141 | 1.412 | 0.00% |
2023-8-29 | 1.141 | 1.412 | 0.18% |
2023-8-28 | 1.139 | 1.41 | 0.09% |
2023-8-25 | 1.138 | 1.409 | -0.09% |
2023-8-24 | 1.139 | 1.41 | 0.09% |
2023-8-23 | 1.138 | 1.409 | -0.18% |
2023-8-22 | 1.14 | 1.411 | 0.18% |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000057 | 2.076 | 2.076 | 0.15% | |
000120 | 2.113 | 2.148 | 0.15% | |
002434 | 1.035 | 1.407 | 0.15% | |
002461 | 1.175 | 1.465 | 0.15% | |
002462 | 1.175 | 1.463 | 0.15% | |
004881 | 1.1261 | 1.1776 | 0.15% | |
005545 | 1.8912 | 1.8912 | 0.15% | |
006952 | 1.173 | 1.193 | 0.15% | |
008663 | 1.0936 | 1.0936 | -0.01% | |
009255 | 1.0007 | 1.1032 | -0.01% | |
009379 | 0.8202 | 0.8202 | 0.25% | |
009442 | 0.9125 | 0.9125 | 0.07% | |
010167 | 1.304 | 1.304 | 0.15% | |
011482 | 0.9551 | 0.9551 | 0.15% | |
014400 | 1.0073 | 1.0073 | -0.01% | |
014454 | 1.4681 | 1.4681 | 0.15% | |
015438 | 1.024 | 1.024 | -0.01% | |
015944 | 1.0259 | 1.0259 | 0.15% | |
016718 | 1.0153 | 1.0153 | -0.01% | |
017022 | 1.0008 | 1.0008 | 0.15% | |
163804 | 1.3738 | 4.2749 | 0.15% | |
163818 | 2.574 | 2.574 | 0.15% | |
380011 | 1.0053 | 1.0924 | -0.01% | |
001476 | 1.707 | 1.707 | 0.25% | |
002056 | 1.215 | 1.453 | 0.15% | |
002261 | 1.037 | 1.417 | 0.15% | |
002288 | 1.1689 | 1.2689 | 0.15% | |
002503 | 1.144 | 1.415 | 0.15% | |
003717 | 1.1463 | 1.1463 | 0.15% | |
004767 | 1.0039 | 1.166 | -0.01% | |
005690 | 1.0323 | 1.1529 | -0.01% | |
006243 | 1.4832 | 1.5232 | 0.15% | |
006853 | 1.1025 | 1.1411 | -0.01% | |
007718 | 1.3933 | 1.3933 | 0.15% | |
008095 | 0.9762 | 0.9762 | -0.51% | |
008233 | 1.0451 | 1.0675 | -0.01% | |
008936 | 1.0719 | 1.2319 | -0.01% | |
009414 | 1.0093 | 1.0093 | 0.25% | |
009478 | 1.1179 | 1.1179 | 0.25% | |
010311 | 1.1128 | 1.1643 | 0.15% | |
010321 | 0.9979 | 0.9979 | 0.25% | |
010509 | 1.1313 | 1.183 | -0.01% | |
014226 | 0.853 | 0.853 | 0.25% | |
014455 | 0.8121 | 0.8121 | 0.25% | |
014845 | 1.41 | 1.41 | 0.15% | |
016084 | 0.9252 | 0.9252 | 0.07% | |
016085 | 0.9218 | 0.9218 | 0.07% | |
016149 | 1.0326 | 1.0326 | -0.01% | |
016480 | 1.881 | 1.881 | 0.15% | |
017133 | 0.9885 | 0.9885 | 0.25% | |
017784 | 1.4726 | 1.4726 | 0.15% | |
019129 | 1.0231 | 1.0231 | -0.01% | |
163808 | 1.655 | 1.665 | 0.25% | |
163821 | 1.693 | 1.693 | 0.25% | |
960011 | 0.3052 | 0.6733 | 0.15% | |
017240 | 1.0142 | 1.0198 | 0.07% | |
000305 | 1.0692 | 1.5096 | -0.01% | |
000572 | 1.321 | 1.752 | 0.15% | |
001127 | 0.972 | 0.972 | 0.15% | |
001370 | 1.418 | 1.418 | 0.15% | |
002054 | 1.223 | 1.471 | 0.15% | |
002057 | 1.15 | 1.514 | 0.15% | |
002614 | 0.892 | 1.217 | 0.15% | |
002985 | 1.2905 | 1.4505 | -0.01% | |
005610 | 1.0103 | 1.2126 | -0.01% | |
006224 | 1.0862 | 1.1935 | -0.01% | |
006303 | 1.1402 | 1.1935 | 0.07% | |
006678 | 1.0405 | 1.1384 | -0.01% | |
007100 | 1.3178 | 1.4678 | -0.01% | |
007708 | 102.3229 | 107.6774 | 0.01% | |
008098 | 0.1344 | 0.1344 | -0.51% | |
008147 | 1.0391 | 1.0573 | -0.01% | |
009026 | 1.4756 | 1.4756 | 0.15% | |
009477 | 1.1296 | 1.1296 | 0.25% | |
009924 | 1.0229 | 1.0899 | -0.01% | |
010204 | 0.5425 | 0.5425 | 0.25% | |
010884 | 1.0233 | 1.0733 | -0.01% | |
010962 | 0.9315 | 0.9315 | 0.15% | |
010965 | 0.9391 | 0.9391 | 0.15% | |
012191 | 0.9814 | 0.9814 | -0.01% | |
012631 | 0.9534 | 1.5187 | 0.15% | |
014398 | 1.0375 | 1.0375 | -0.01% | |
014453 | 0.841 | 0.841 | 0.25% | |
014537 | 1.0479 | 1.0479 | 0.15% | |
015386 | 3.788 | 3.788 | 0.15% | |
016153 | 0.9942 | 0.9942 | 0.07% | |
016717 | 1.0165 | 1.0165 | -0.01% | |
017005 | 2.799 | 2.799 | 0.15% | |
017021 | 1.0036 | 1.0036 | 0.15% | |
017206 | 1.026 | 1.026 | -0.01% | |
018556 | 1.809 | 1.809 | 0.15% | |
163806 | 1.0819 | 1.7701 | -0.01% | |
163811 | 1.2536 | 1.7286 | -0.01% | |
163817 | 2.5758 | 2.5758 | -0.01% | |
163822 | 3.811 | 3.911 | 0.15% | |
380005 | 1.0937 | 1.4927 | -0.01% | |
380009 | 1.34 | 1.792 | -0.01% | |
380010 | 1.0042 | 1.0763 | -0.01% | |
017205 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01% | |
017278 | 1.1436 | 1.159 | 0.07% | |
000432 | 1.762 | 1.762 | 0.15% | |
002435 | 1.035 | 1.402 | 0.15% | |
005274 | 1.3103 | 1.4103 | 0.15% | |
006331 | 1.0868 | 1.2305 | -0.01% | |
006677 | 1.0443 | 1.1437 | -0.01% | |
007035 | 1.0229 | 1.1101 | -0.01% | |
007318 | 1.164 | 1.184 | 0.15% | |
007708 | 102.3229 | 107.6774 | 0.00% | |
008097 | 0.1361 | 0.1361 | -0.51% | |
008232 | 1.0495 | 1.0781 | -0.01% | |
008773 | 1.0024 | 1.0606 | 0.15% | |
009003 | 1.0087 | 1.0261 | 0.07% | |
009345 | 0.8205 | 0.8205 | 0.15% | |
009877 | 0.6558 | 0.6558 | 0.25% | |
010159 | 2.0353 | 2.0353 | 0.15% | |
010500 | 1.3776 | 1.3776 | 0.15% | |
012134 | 1.026 | 1.066 | -0.01% | |
012204 | 0.9881 | 0.9881 | -0.01% | |
012205 | 0.9794 | 0.9794 | -0.01% | |
015501 | 1.0531 | 1.0531 | -0.01% | |
016087 | 0.8537 | 0.8537 | 0.07% | |
016578 | 0.8354 | 0.8354 | 0.15% | |
163807 | 0.9589 | 3.2767 | 0.15% | |
163810 | 2.799 | 2.819 | 0.15% | |
163816 | 2.6951 | 2.6951 | -0.01% | |
163819 | 1.0536 | 1.7073 | -0.01% | |
163827 | 1.0882 | 1.4532 | -0.01% | |
510270 | 1.261 | 1.471 | 0.25% | |
518890 | 4.5698 | 1.0996 | 0.25% | |
000190 | 1.64 | 1.96 | 0.15% | |
001235 | 1.1182 | 1.3384 | -0.01% | |
001677 | 2.334 | 2.334 | 0.25% | |
002058 | 1.146 | 1.506 | 0.15% | |
006421 | 1.0151 | 1.1582 | -0.01% | |
007752 | 1.0561 | 1.1611 | -0.01% | |
007753 | 1.0381 | 1.1431 | -0.01% | |
009346 | 0.8046 | 0.8046 | 0.15% | |
009411 | 0.6685 | 0.6685 | 0.15% | |
010217 | 0.9865 | 0.9865 | 0.07% | |
010484 | 1.1332 | 1.1332 | 0.15% | |
012192 | 0.9733 | 0.9733 | -0.01% | |
012600 | 0.649 | 0.649 | 0.25% | |
012705 | 0.7953 | 0.7953 | 0.15% | |
012706 | 0.7133 | 0.7133 | 0.15% | |
013839 | 1.0528 | 1.0528 | -0.01% | |
014049 | 0.9979 | 0.9979 | 0.15% | |
015807 | 0.966 | 0.966 | 0.15% | |
015869 | 1.0149 | 1.0349 | -0.01% | |
016154 | 0.9918 | 0.9918 | 0.07% | |
016577 | 0.8374 | 0.8374 | 0.15% | |
016895 | 0.9292 | 0.9292 | 0.15% | |
016896 | 0.9278 | 0.9278 | 0.15% | |
018074 | 1.004 | 1.004 | -0.01% | |
018997 | 1.0151 | 1.0151 | -0.01% | |
163801 | 0.9232 | 4.4207 | 0.15% | |
163803 | 0.3055 | 4.1055 | 0.15% | |
163809 | 1.814 | 1.834 | 0.15% | |
163825 | 1.1596 | 1.2116 | -0.01% | |
380006 | 1.0883 | 1.4507 | -0.01% | |
000805 | 1.811 | 1.811 | 0.15% | |
000939 | 0.62 | 1.667 | 0.15% | |
000996 | 0.848 | 0.848 | 0.25% | |
002262 | 1.035 | 1.409 | 0.15% | |
002286 | 1.157 | 1.157 | -0.51% | |
002502 | 1.15 | 1.427 | 0.15% | |
002536 | 1.252 | 1.487 | 0.15% | |
002615 | 0.885 | 1.21 | 0.15% | |
003849 | 1.1569 | 1.4359 | 0.15% | |
004548 | 1.0673 | 1.3196 | -0.01% | |
004871 | 1.2944 | 1.2944 | 0.15% | |
004899 | 1.0258 | 1.2396 | -0.01% | |
005072 | 1.0522 | 1.2517 | -0.01% | |
005852 | 1.3145 | 1.7665 | -0.01% | |
006846 | 1.0669 | 1.1753 | -0.01% | |
007335 | 1.0357 | 1.1176 | -0.01% | |
007566 | 1.0429 | 1.0629 | -0.01% | |
007709 | 102.3229 | 108.0269 | 0.01% | |
008146 | 1.0507 | 1.0728 | -0.01% | |
009479 | 0.7507 | 0.7507 | 0.25% | |
010487 | 1.0312 | 1.0312 | 0.15% | |
011044 | 0.8976 | 0.8976 | 0.15% | |
011045 | 0.8833 | 0.8833 | 0.15% | |
012181 | 1.693 | 1.693 | 0.25% | |
012264 | 0.614 | 0.736 | 0.15% | |
012704 | 0.8043 | 0.8043 | 0.15% | |
012707 | 0.7084 | 0.7084 | 0.15% | |
014006 | 0.8936 | 0.8936 | 0.07% | |
014397 | 1.041 | 1.041 | -0.01% | |
014505 | 1.3653 | 1.8981 | 0.15% | |
015365 | 0.8556 | 0.8556 | 0.15% | |
016520 | 1.1641 | 1.1641 | 0.15% | |
016555 | 1.0086 | 1.0086 | 0.15% | |
163813 | 0.717 | 0.717 | -0.51% | |
515670 | 0.9581 | 0.9581 | 0.25% | |
002535 | 1.274 | 1.509 | 0.15% | |
007709 | 102.3229 | 108.0269 | 0.00% | |
009480 | 0.7486 | 0.7486 | 0.25% | |
010083 | 1.0114 | 1.0879 | -0.01% | |
010812 | 2.308 | 2.308 | 0.25% | |
012236 | 0.303 | 0.4281 | 0.15% | |
013838 | 1.0557 | 1.0557 | -0.01% | |
014227 | 0.8469 | 0.8469 | 0.25% | |
014399 | 1.0136 | 1.0136 | -0.01% | |
016086 | 0.8578 | 0.8578 | 0.07% | |
018239 | 1.026 | 1.026 | -0.01% | |
018581 | 1.0932 | 1.0932 | -0.01% | |
163812 | 1.237 | 1.663 | -0.01% | |
163823 | 1.3485 | 2.0758 | 0.15% | |
960012 | 1.3752 | 2.6803 | 0.15% | |
000591 | 1.886 | 1.886 | 0.15% | |
002287 | 0.1613 | 0.1613 | -0.51% | |
003848 | 1.1474 | 1.4284 | 0.15% | |
004038 | 1.0737 | 1.2511 | -0.01% | |
005689 | 2.0594 | 2.0874 | 0.15% | |
006847 | 1.0521 | 1.1588 | -0.01% | |
008096 | 0.9641 | 0.9641 | -0.51% | |
010172 | 1.621 | 1.621 | 0.15% | |
010312 | 1.2802 | 1.2802 | 0.15% | |
010871 | 1.0478 | 1.1252 | -0.01% | |
010933 | 1.1722 | 1.2391 | -0.01% | |
011483 | 0.9455 | 0.9455 | 0.15% | |
013653 | 1.0085 | 1.0505 | -0.01% | |
014050 | 0.9903 | 0.9903 | 0.15% | |
015089 | 1.2929 | 1.2929 | 0.15% | |
016150 | 1.0306 | 1.0306 | -0.01% | |
016965 | 1.0103 | 1.0203 | -0.01% | |
017132 | 0.9918 | 0.9918 | 0.25% | |
017406 | 0.9895 | 0.9895 | 0.07% | |
163805 | 0.7095 | 2.7346 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,047.12 | 100.67 |
3 | 现金 | 1,047.12 | 100.67 |
4 | 其他资产 | 02.00 | 00.19 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 01.40 | 30.88 | 1.44% | -69.01 |
600941 | 中国移动 | 00.26 | 24.26 | 1.13% | -3.20 |
601288 | 农业银行 | 06.89 | 24.32 | 1.13% | 6.89 |
601006 | 大秦铁路 | 03.02 | 22.44 | 1.05% | -50.43 |
600887 | 伊利股份 | 00.65 | 18.41 | 0.86% | 0.65 |
002832 | 比音勒芬 | 00.47 | 16.64 | 0.78% | -6.94 |
601816 | 京沪高铁 | 03.07 | 16.15 | 0.75% | 3.07 |
002531 | 天顺风能 | 00.96 | 14.62 | 0.68% | 0.96 |
300502 | 新易盛 | 00.15 | 10.47 | 0.49% | 0.15 |
600276 | 恒瑞医药 | 00.19 | 09.10 | 0.42% | -9.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113042 | 上银转债 | 00.50(万张) | 54.11(万元) | 2.52(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 0.034 |
2 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 0.053 |
3 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 0.027 |
4 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 0.023 |
5 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.032 |
6 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.009 |
7 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 0.015 |
8 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 0.009 |
9 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.024 |
10 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.037 |
11 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 0.008 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.12% | -1.04% | 2.78% | 6.86% | 5.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44% | -0.69% | -0.35% | -0.09% | -1.04% | 8.57% | 39.39% | 48.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.13 | 0.13 | 0.18 |
夏普比率 | -156.37 | -55.10 | 123.81 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.08 |
詹森指数 | -0.03 | -0.00 | 0.05 |
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