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平安金管家货币A  003465
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货币型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理罗薇,段玮婧
申购费率0.0%
基金规模215.17亿  (2022-06-30)
0.4308
1.646%
24.82%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.39%
最近一年 1.69%
(2025-04-10)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码003465 基金经理罗薇,段玮婧 最新份额737,044.74万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模215.17亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2016-12-07 托管行平安银行股份有限公司
首募规模14.86亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
段玮婧罗薇

段玮婧女士：中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部固定收益组投资经理。曾管理的基金名称及管理时间：平安交易型货币市场基金(2017-01-05至2019-07-12)、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-01-19至2019-08-07)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2018-03-26至2019-08-07)、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-04-26至2019-08-07)、平安短债债券型证券投资基金(2018-05-16至2021-11-17)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-06-20至2019-08-21)、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-07-16至2019-08-21)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-26至2020-02-11)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-23至2020-03-09)、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-03-30至2024-05-15)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-06-19至2021-06-23)、平安高等级债债券型证券投资基金(2020-09-02至2021-11-17)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至2024-12-04)、平安惠涌纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至2023-04-24)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2021-11-23至2023-04-24)、平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022-05-18至2024-12-16)。现担任平安金管家货币市场基金(2017-01-05至今)、平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(2019-12-25至今)、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-06-24至今)、平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-10-13至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2025-01-13至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2025-01-13至今)基金经理。

任职期间收益
平安金管家货币A  2017-01-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安财富宝货币A货币型2019-11-28 至 2020-05-25 0.51.28% 1.08% 
平安金管家货币A货币型2017-01-05 至 今 8.322.14% 19.34% 
平安鑫利混合A混合型2018-09-26 至 2020-02-11 1.45.05% 27.88% 
平安中短债债券A债券型2019-01-23 至 2020-03-09 1.16.89% 7.33% 
平安合正定开债债券型2018-01-12 至 2019-08-07 1.610.28% 7.41% 
平安短债E债券型2018-03-30 至 2021-11-17 3.612.69% 19.17% 
平安合丰定开债债券型2018-05-08 至 2019-08-21 1.37.22% 6.40% 
平安惠鸿纯债债券型2025-01-13 至 今 0.2--  --  
平安合庆定开债债券型2020-05-15 至 2021-06-23 1.16.61% 3.77% 
场内货币货币型,ETF型2017-01-05 至 2019-07-12 2.59.68% 8.90% 
平安短债C债券型2018-03-30 至 2021-11-17 3.615.74% 19.17% 
平安鑫利混合C混合型2018-09-26 至 2020-02-11 1.44.72% 27.88% 
平安乐享一年定开债A债券型2019-07-27 至 今 5.712.75% 14.46% 
平安惠涌纯债A债券型2021-06-07 至 2023-04-24 1.94.06% 5.09% 
平安合兴1年定开债债券型2020-06-02 至 今 4.910.20% 10.48% 
平安合颖定开债债券型2019-11-28 至 2020-05-25 0.54.35% 3.27% 
平安惠轩纯债A债券型2021-11-23 至 2023-04-24 1.44.88% 2.54% 
平安乐享一年定开债C债券型2019-07-27 至 今 5.711.43% 14.46% 
平安乐顺39个月定开债C债券型2019-12-12 至 今 5.311.70% 13.07% 
平安金管家货币D货币型2024-09-25 至 今 0.5--  --  
平安日增利货币A货币型2019-11-28 至 2020-01-17 0.10.35% 0.35% 
平安合瑞定开债债券型2018-03-14 至 2019-08-07 1.48.90% 6.92% 
平安金管家货币C货币型2019-07-29 至 今 5.79.98% 9.52% 
平安惠文纯债债券型2021-06-07 至 2024-12-04 3.510.52% 6.58% 
平安合聚定开债债券型2020-03-21 至 2024-05-15 4.211.26% 11.05% 
平安合禧1年定开债发起式债券型2022-07-12 至 今 2.84.79% 2.21% 
平安短债I债券型2020-08-13 至 2021-11-17 1.34.04% 5.20% 
平安合韵定开债债券型2018-01-27 至 2019-08-07 1.56.01% 6.16% 
平安乐顺39个月定开债A债券型2019-12-12 至 今 5.312.45% 13.07% 
平安日鑫A货币型2017-01-05 至 2019-07-12 2.59.68% 8.90% 
平安惠融纯债债券型2025-01-13 至 今 0.2--  --  
平安中短债债券C债券型2019-01-23 至 2020-03-09 1.16.78% 7.33% 
平安短债A债券型2018-03-30 至 2021-11-17 3.613.64% 19.17% 
平安高等级债C债券型2020-09-02 至 2021-11-17 1.22.34% 5.07% 
平安合慧定开债债券型2018-06-09 至 2019-08-21 1.24.78% 7.22% 
平安高等级债A债券型2020-09-02 至 2021-11-17 1.25.33% 5.07% 
平安中短债债券E债券型2019-01-23 至 2020-03-09 1.16.70% 7.33% 
平安高等级债E债券型2020-09-02 至 2021-11-17 1.22.52% 5.07% 
平安中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-04-22 至 2024-12-16 2.73.49% -19.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗薇2025-02-20 至 今0年1个月零24天
段玮婧2017-01-05 至 今8年3个月零8天22.1419.34
申俊华2016-11-24 至 2018-10-241年-2个月零30天7.627.11
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003286 1.1389 1.2954 0.10%
006016 1.0424 1.2442 0.10%
009661 0.5986 0.5986 1.64%
009662 0.5819 0.5819 1.64%
001610 1.6053 1.6053 1.64%
009227 1.1158 1.1798 0.10%
009228 1.1259 1.1266 0.10%
021184 1.0825 1.0825 1.35%
015720 1.0845 1.0845 0.10%
015894 0.9766 0.9766 1.78%
020302 1.0183 1.0183 0.10%
019457 1.4225 1.4225 1.78%
019591 1.0991 1.1168 0.10%
007647 1.0878 1.2247 0.10%
007663 1.4441 1.5041 1.64%
006933 1.0885 1.169 0.10%
007032 1.1012 1.1012 0.10%
007048 0.8197 1.0997 1.64%
007053 1.2809 1.2809 0.10%
008950 1.0248 1.2598 1.64%
009013 1.046 1.046 1.78%
009053 1.0249 1.1989 0.10%
004826 1.1025 1.3524 0.10%
004827 1.1582 1.2252 0.10%
021001 1.0758 1.1198 0.10%
023542 1.0483 1.0483 1.64%
022659 1.0441 1.0841 0.10%
022732 0.8698 0.8698 1.78%
510390 4.0646 1.099 1.78%
511030 105.555 1.1806 0.10%
512970 1.1324 1.1324 1.78%
006215 1.0482 1.3042 1.78%
006433 1.1008 1.1008 1.64%
006457 1.2901 1.2901 1.64%
000739 2.161 2.707 1.64%
012918 0.5952 0.5952 1.64%
012985 0.5845 0.5845 1.64%
011392 0.5508 0.5508 1.64%
516820 0.3346 0.3346 1.78%
012418 1.0345 1.1622 0.10%
012723 0.4594 0.4594 1.78%
009403 1.217 1.239 0.10%
009404 1.1192 1.1302 0.10%
009405 1.0829 1.1879 0.10%
016663 1.0675 1.0675 0.10%
017208 1.0539 1.0539 0.10%
013865 1.1007 1.1007 0.10%
014082 1.0379 1.1179 0.10%
013768 0.9 0.9 1.64%
159521 0.935 0.935 1.78%
159556 0.9166 0.9166 1.78%
010035 1.0699 1.1419 0.10%
010651 0.9628 0.9628 0.10%
006097 1.066 1.177 0.10%
009879 0.9145 0.9145 1.64%
021970 1.1672 1.1672 0.10%
022138 1.1069 1.1069 0.10%
017549 1.0045 1.0045 1.64%
015895 0.9659 0.9659 1.78%
020262 1.0415 1.0415 0.10%
020457 1.0336 1.0336 1.78%
018253 1.1367 1.1367 0.10%
159964 1.2218 1.2218 1.78%
005754 1.2284 1.2484 0.10%
005868 1.4081 1.4081 1.78%
005896 1.029 1.2011 0.10%
005897 1.0547 1.2542 0.10%
007925 1.6329 1.6329 1.64%
006932 1.0857 1.1752 0.10%
006934 1.1174 1.2656 0.10%
006987 1.0904 1.2085 0.10%
007055 1.263 1.263 0.10%
008911 1.1085 1.1605 0.10%
004825 1.0904 1.3764 0.10%
530280 0.9951 0.9951 1.78%
020930 1.0446 1.1006 0.10%
021576 0.9848 0.9848 1.64%
021676 1.0064 1.0064 0.10%
023606 1.059 1.059 1.64%
159718 0.6387 0.6387 1.78%
022731 0.87 0.87 1.78%
005640 1.1227 1.1227 1.78%
007759 0.9999 1.1249 0.10%
007894 1.1942 1.1942 1.64%
001297 0.607 0.607 1.64%
002988 1.0456 1.3503 0.10%
012960 0.9296 0.9296 1.35%
013023 0.5932 0.5932 1.64%
011761 1.0594 1.0594 1.64%
005114 1.17 1.17 1.78%
515700 1.5093 1.5093 1.78%
012441 1.0446 1.1155 0.10%
012698 0.5455 0.5455 1.78%
008690 1.2854 1.2854 0.10%
008696 1.1195 1.1195 0.10%
008727 0.9981 0.9981 0.10%
013687 0.6014 0.6014 1.64%
013375 1.1226 1.1226 0.10%
014469 1.0863 1.0863 0.10%
002537 1.9473 1.9473 1.64%
002598 0.8744 0.7052 1.64%
010056 1.3465 1.3465 1.64%
010229 1.093 1.093 1.64%
010240 1.1301 1.1301 0.10%
005971 1.0426 1.2306 0.10%
001664 1.1909 1.1909 1.64%
006721 1.7421 1.7421 1.64%
021901 1.0858 1.0858 0.10%
022058 1.3612 1.3612 0.10%
022076 1.055 1.055 1.64%
021183 1.0856 1.0856 1.35%
020459 1.3616 1.3616 1.78%
019598 0.846 0.846 1.78%
007954 1.1189 1.185 0.10%
007158 1.0465 1.2095 0.10%
005077 1.0416 1.2516 0.10%
020781 0.9714 0.9714 1.78%
020958 1.1369 1.1939 0.10%
021003 1.0735 1.1175 0.10%
021577 0.9807 0.9807 1.64%
023628 1.0456 1.0456 0.10%
023629 1.6422 1.6422 1.64%
022550 1.0123 1.0123 1.64%
022748 0.9664 0.9664 1.64%
022977 1.1364 1.1364 0.10%
023194 1.0449 1.0729 0.10%
002282 1.4513 1.5113 1.64%
004403 1.337 1.337 1.78%
004404 1.2487 1.2487 1.78%
167001 1.3036 1.3036 1.64%
167003 1.0919 1.0919 1.64%
510590 5.7394 1.0928 1.78%
003024 1.2929 1.3429 0.10%
006101 1.5488 1.7978 1.64%
006412 1.0674 1.2116 0.10%
011807 1.0161 1.0161 1.64%
516760 0.6542 0.6542 1.78%
700004 1.1909 1.4851 1.64%
012475 0.5991 0.5991 1.64%
008692 1.2593 1.2593 0.10%
017207 1.0596 1.0596 0.10%
014051 1.9185 1.9185 1.64%
014081 1.042 1.1 0.10%
015510 0.9646 0.9646 1.64%
016448 1.0825 1.0825 0.10%
006851 1.194 1.229 0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,197,220.0880.71
3现金327,960.5522.11
4其他资产7,323.9700.49
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241540424民生银行CD404300.00(万张)29,913.55(万元)2.02(%)  
211240838924中信银行CD389300.00(万张)29,759.32(万元)2.01(%)  
311240407324中国银行CD073200.00(万张)19,845.69(万元)1.34(%)  
411240519824建设银行CD198200.00(万张)19,814.77(万元)1.34(%)  
511242027824广发银行CD278200.00(万张)19,848.76(万元)1.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.617%1.693%1.916%2.130%2.691%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.39%
0.79%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
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风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。