公募基金 > 基金超市 > 平安财富宝货币C
| 基金代码012470 | 基金经理罗薇 | 最新份额6,677,075.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模466.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-05-25 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限一年以内（含一年）的银行存款、同业存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2）本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3）“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5）本基金每日进行收益计算并分配时，每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
罗薇女士：北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安交易型货币市场基金(2022-05-24至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-01至今)、平安财富宝货币市场基金(2022-07-01至今)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2022-11-07至今)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2025-01-14至今)、平安金管家货币市场基金(2025-02-20至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)基金经理。
任职期间收益
平安财富宝货币C 2022-07-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.0 | 3.43% | 2.96% |
| 红塔红土优质成长混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 0.98% | -0.23% |
| 红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 11.97% | 12.90% |
| 平安金管家货币A | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.30% | 7.13% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2022-06-17 至 2024-11-28 | 2.5 | 4.33% | 2.95% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 5.05% | 2.72% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安日鑫D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2022-05-24 至 今 | 3.1 | 3.73% | 3.15% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 平安惠兴纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.67% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 2.7 | 4.44% | 2.15% |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.93% | 7.17% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 20.87% | 15.16% |
| 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.83% | 7.14% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券C | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.84% | 1.01% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 2.7 | 3.57% | 2.15% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安日鑫C | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.1 | 3.33% | 3.15% |
| 平安金管家货币D | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安财富宝货币D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.1 | 2.87% | 3.05% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.84% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 22.72% | 12.31% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.11% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 21.68% | 12.32% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安金管家货币C | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠文纯债 | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 1.07% | -3.54% |
| 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 0.58% | -3.53% |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2021-03-02 至 2022-01-07 | 0.9 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠泰纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-10-20 | 1.3 | 3.21% | 1.84% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安财富宝货币C | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.0 | 3.06% | 2.96% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 13.09% | 12.90% |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 8.96% | 7.17% |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.1 | 3.73% | 3.15% |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 4.14% | 2.72% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 19.37% | 15.16% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.57% | 2.72% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土优质成长混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 1.59% | -0.25% |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 3.0 | 3.54% | 2.72% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券A | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.97% | 1.01% |
| 平安日增利货币B | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.1 | 3.27% | 3.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗薇 | 2022-07-01 至 今 | 3年0个月零14天 | 3.06 | 2.96 |
| 周琛 | 2021-05-25 至 2022-08-02 | 1年2个月零8天 | 2.56 | 2.41 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007646 | 1.0964 | 1.0964 | -0.03% | |
| 004630 | 1.1398 | 1.2236 | -0.03% | |
| 007859 | 1.1714 | 1.2841 | -0.03% | |
| 007954 | 1.1226 | 1.1887 | -0.03% | |
| 008911 | 1.1135 | 1.1655 | -0.03% | |
| 008949 | 1.2575 | 1.4945 | 0.34% | |
| 005750 | 1.3912 | 1.452 | -0.03% | |
| 005751 | 1.4034 | 1.4154 | -0.03% | |
| 005896 | 1.0362 | 1.2083 | -0.03% | |
| 006016 | 1.0455 | 1.2473 | -0.03% | |
| 006097 | 1.0689 | 1.1799 | -0.03% | |
| 009662 | 0.653 | 0.653 | 0.34% | |
| 009672 | 1.0442 | 1.0442 | 0.34% | |
| 009722 | 1.0838 | 1.1842 | -0.03% | |
| 006721 | 2.4317 | 2.4317 | 0.34% | |
| 009228 | 1.1312 | 1.1319 | -0.03% | |
| 010035 | 1.0722 | 1.1442 | -0.03% | |
| 010127 | 0.8526 | 0.8526 | 0.34% | |
| 009509 | 1.0401 | 1.1491 | -0.03% | |
| 011828 | 0.7388 | 0.7388 | 0.34% | |
| 012476 | 0.6689 | 0.6689 | 0.34% | |
| 012699 | 0.5927 | 0.5927 | 0.19% | |
| 008594 | 1.0758 | 1.1799 | -0.03% | |
| 008690 | 1.3033 | 1.3033 | -0.03% | |
| 008694 | 1.139 | 1.139 | -0.03% | |
| 016662 | 1.0803 | 1.0803 | -0.03% | |
| 015485 | 0.848 | 0.848 | 0.34% | |
| 159215 | 1.0416 | 1.0416 | 0.19% | |
| 159593 | 1.1801 | 1.1801 | 0.19% | |
| 014461 | 0.6993 | 0.6993 | 0.34% | |
| 022002 | 1.1658 | 1.1658 | -0.03% | |
| 022021 | 1.1532 | 1.1642 | -0.03% | |
| 017776 | 1.0378 | 1.0728 | -0.03% | |
| 015700 | 0.8048 | 0.8048 | 0.34% | |
| 015720 | 1.0907 | 1.0907 | -0.03% | |
| 015894 | 1.0572 | 1.0572 | 0.19% | |
| 020263 | 1.0478 | 1.0478 | -0.03% | |
| 020456 | 1.1538 | 1.1588 | 0.19% | |
| 023997 | 1.0546 | 1.0546 | -0.03% | |
| 021574 | 1.015 | 1.015 | -0.03% | |
| 021575 | 1.0137 | 1.0137 | -0.03% | |
| 024492 | 1.2348 | 1.2348 | 0.19% | |
| 024504 | 0.6022 | 0.6022 | 0.19% | |
| 024544 | 1.1536 | 1.1536 | 0.19% | |
| 024545 | 1.0426 | 1.0426 | 0.19% | |
| 024556 | 1.1534 | 1.1534 | 0.19% | |
| 024610 | 1.0323 | 1.0323 | 0.19% | |
| 024618 | 0.5152 | 0.5152 | 0.19% | |
| 023543 | 1.0049 | 1.0049 | 0.34% | |
| 022550 | 1.0392 | 1.0392 | 0.34% | |
| 159718 | 0.8832 | 0.8832 | 0.19% | |
| 004403 | 1.5074 | 1.5074 | 0.19% | |
| 003486 | 1.107 | 1.241 | -0.03% | |
| 167001 | 1.4167 | 1.4167 | 0.34% | |
| 006214 | 1.1535 | 1.4115 | 0.19% | |
| 006222 | 1.0627 | 1.2267 | -0.03% | |
| 006264 | 1.091 | 1.258 | -0.03% | |
| 007647 | 1.0964 | 1.2333 | -0.03% | |
| 006934 | 1.0993 | 1.2705 | -0.03% | |
| 006986 | 1.1008 | 1.2277 | -0.03% | |
| 006987 | 1.0987 | 1.2168 | -0.03% | |
| 007019 | 1.083 | 1.2101 | -0.03% | |
| 007055 | 1.2695 | 1.2695 | -0.03% | |
| 008912 | 1.0689 | 1.0689 | -0.03% | |
| 009009 | 1.3812 | 1.3812 | 0.34% | |
| 009012 | 1.2349 | 1.2349 | 0.19% | |
| 005754 | 1.2361 | 1.2561 | -0.03% | |
| 009878 | 1.0419 | 1.0419 | 0.34% | |
| 001515 | 2.283 | 2.795 | 0.34% | |
| 009227 | 1.1208 | 1.1848 | -0.03% | |
| 010242 | 0.8259 | 0.8259 | 0.34% | |
| 009406 | 1.0661 | 1.1351 | -0.03% | |
| 009453 | 1.0802 | 1.1794 | -0.03% | |
| 012917 | 0.7537 | 0.7537 | 0.34% | |
| 700001 | 1.718 | 1.998 | 0.34% | |
| 012418 | 1.0235 | 1.1722 | -0.03% | |
| 012722 | 0.5152 | 0.5152 | 0.19% | |
| 013865 | 1.1059 | 1.1059 | -0.03% | |
| 159233 | 1.0296 | 1.0296 | 0.19% | |
| 159306 | 1.1123 | 1.1123 | 0.19% | |
| 014460 | 0.7194 | 0.7194 | 0.34% | |
| 019953 | 1.2906 | 1.2906 | 0.34% | |
| 018715 | 1.2655 | 1.2655 | 0.34% | |
| 022058 | 1.3912 | 1.3912 | -0.03% | |
| 022099 | 1.0973 | 1.0973 | -0.03% | |
| 017532 | 1.1764 | 1.1764 | 0.34% | |
| 015830 | 1.0392 | 1.2982 | -0.03% | |
| 021576 | 1.1325 | 1.1325 | 0.34% | |
| 021675 | 1.0112 | 1.0112 | -0.03% | |
| 023364 | 1.0963 | 1.0963 | -0.03% | |
| 023384 | 1.0323 | 1.0323 | 0.19% | |
| 023542 | 1.0692 | 1.0692 | 0.34% | |
| 023628 | 1.0538 | 1.0538 | -0.03% | |
| 002451 | 1.948 | 2.334 | 0.34% | |
| 004390 | 2.6452 | 2.7352 | 0.34% | |
| 167002 | 2.7215 | 2.7215 | 0.34% | |
| 510390 | 4.4313 | 1.1868 | 0.19% | |
| 511020 | 117.4652 | 1.2619 | -0.03% | |
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| 024543 | 1.5133 | 1.5133 | 0.19% | |
| 024611 | 1.1578 | 1.1588 | 0.19% | |
| 023547 | 1.0438 | 1.0438 | 0.19% | |
| 159793 | 0.92 | 0.92 | 0.19% | |
| 002450 | 1.678 | 2.475 | 0.34% | |
| 003568 | 1.0847 | 1.3837 | -0.03% | |
| 006101 | 1.7959 | 2.0449 | 0.34% | |
| 006457 | 1.4298 | 1.4298 | 0.34% | |
| 006458 | 1.4109 | 1.4109 | 0.34% | |
| 007645 | 1.1052 | 1.2499 | -0.03% | |
| 007758 | 1.0037 | 1.1437 | -0.03% | |
| 007894 | 1.1591 | 1.1591 | 0.34% | |
| 007935 | 1.1356 | 1.2206 | -0.03% | |
| 006988 | 1.0944 | 1.2089 | -0.03% | |
| 007033 | 1.1555 | 1.1555 | -0.03% | |
| 008913 | 1.1294 | 1.1514 | -0.03% | |
| 008950 | 1.2047 | 1.4397 | 0.34% | |
| 004825 | 1.0933 | 1.3793 | -0.03% | |
| 004827 | 1.1656 | 1.2325 | -0.03% | |
| 004960 | 1.1207 | 1.2386 | -0.03% | |
| 005114 | 1.2759 | 1.2759 | 0.19% | |
| 005868 | 1.5135 | 1.5135 | 0.19% | |
| 005869 | 1.5014 | 1.5014 | 0.19% | |
| 009671 | 1.0706 | 1.0706 | 0.34% | |
| 006720 | 2.5717 | 2.5717 | 0.34% | |
| 009229 | 1.1386 | 1.1646 | -0.03% | |
| 002537 | 2.2081 | 2.2081 | 0.34% | |
| 002599 | 0.9671 | 0.7793 | 0.34% | |
| 010239 | 1.165 | 1.165 | 0.34% | |
| 009403 | 1.228 | 1.25 | -0.03% | |
| 009404 | 1.1321 | 1.1431 | -0.03% | |
| 011762 | 1.0636 | 1.0636 | 0.34% | |
| 011392 | 0.7993 | 0.7993 | 0.34% | |
| 516180 | 0.5972 | 0.5972 | 0.19% | |
| 516890 | 0.5222 | 0.5222 | 0.19% | |
| 700003 | 4.82 | 4.92 | 0.34% | |
| 700005 | 1.1697 | 1.8004 | -0.03% | |
| 012440 | 1.0156 | 1.147 | -0.03% | |
| 012441 | 1.0227 | 1.1236 | -0.03% | |
| 008596 | 1.0354 | 1.1624 | -0.03% | |
| 008727 | 1.0326 | 1.0326 | -0.03% | |
| 016448 | 1.0889 | 1.0889 | -0.03% | |
| 021970 | 1.1685 | 1.1685 | -0.03% | |
| 017549 | 1.2248 | 1.2248 | 0.34% | |
| 020301 | 1.0216 | 1.0216 | -0.03% | |
| 020459 | 1.879 | 1.879 | 0.19% | |
| 018253 | 1.0966 | 1.1426 | -0.03% | |
| 019458 | 1.6278 | 1.6278 | 0.19% | |
| 019599 | 1.1478 | 1.1478 | 0.19% | |
| 023973 | 1.093 | 1.093 | -0.03% | |
| 023974 | 1.0923 | 1.0923 | -0.03% | |
| 021184 | 1.1559 | 1.1559 | 0.19% | |
| 024380 | 1.0483 | 1.0483 | 0.34% | |
| 023360 | 1.0059 | 1.0059 | -0.03% | |
| 023361 | 1.0054 | 1.0054 | -0.03% | |
| 023578 | 1.0525 | 1.0525 | -0.03% | |
| 159719 | 1.5802 | 1.5802 | 0.19% | |
| 002304 | 0.8009 | 1.0809 | 0.34% | |
| 004404 | 1.405 | 1.405 | 0.19% | |
| 001297 | 0.634 | 0.634 | 0.34% | |
| 003487 | 1.1078 | 1.3128 | -0.03% | |
| 512360 | 1.5419 | 1.5419 | 0.19% | |
| 006316 | 1.0492 | 1.3389 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 9,053,062.38 | 82.17 |
| 3 | 现金 | 2,536,775.62 | 23.03 |
| 4 | 其他资产 | 10,797.16 | 00.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112503089 | 25农业银行CD089 | 1,800.00(万张) | 179,242.98(万元) | 1.63(%) |
| 2 | 112503097 | 25农业银行CD097 | 1,200.00(万张) | 119,481.64(万元) | 1.08(%) |
| 3 | 112503104 | 25农业银行CD104 | 1,200.00(万张) | 119,465.95(万元) | 1.08(%) |
| 4 | 112505146 | 25建设银行CD146 | 1,200.00(万张) | 117,771.18(万元) | 1.07(%) |
| 5 | 112414115 | 24江苏银行CD115 | 1,100.00(万张) | 109,630.50(万元) | 1.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.329% | 1.491% | 1.770% | 0.000% | 1.876% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.71% | 0.76% | 1.49% | 5.41% | 0.0% | 8.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -619.24 | -140.78 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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