| 基金代码007730 | 基金经理段玮婧,罗薇 | 最新份额74,901.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模215.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2019-07-29 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
段玮婧女士：中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部固定收益组投资经理。曾管理的基金名称及管理时间：平安交易型货币市场基金(2017-01-05至2019-07-12)、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-01-19至2019-08-07)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2018-03-26至2019-08-07)、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-04-26至2019-08-07)、平安短债债券型证券投资基金(2018-05-16至2021-11-17)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-06-20至2019-08-21)、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-07-16至2019-08-21)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-26至2020-02-11)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-23至2020-03-09)、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-03-30至2024-05-15)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-06-19至2021-06-23)、平安高等级债债券型证券投资基金(2020-09-02至2021-11-17)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至2024-12-04)、平安惠涌纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至2023-04-24)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2021-11-23至2023-04-24)、平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022-05-18至2024-12-16)。现担任平安金管家货币市场基金(2017-01-05至今)、平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(2019-12-25至今)、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-06-24至今)、平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-10-13至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2025-01-13至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2025-01-13至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2019-11-28 至 2020-05-25 | 0.5 | 1.28% | 1.08% |
| 平安金管家货币A | 货币型 | 2017-01-05 至 今 | 8.3 | 22.14% | 19.34% |
| 平安鑫利混合A | 混合型 | 2018-09-26 至 2020-02-11 | 1.4 | 5.05% | 27.88% |
| 平安中短债债券A | 债券型 | 2019-01-23 至 2020-03-09 | 1.1 | 6.89% | 7.33% |
| 平安合正定开债 | 债券型 | 2018-01-12 至 2019-08-07 | 1.6 | 10.28% | 7.41% |
| 平安短债E | 债券型 | 2018-03-30 至 2021-11-17 | 3.6 | 12.69% | 19.17% |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2018-05-08 至 2019-08-21 | 1.3 | 7.22% | 6.40% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2025-01-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安合庆定开债 | 债券型 | 2020-05-15 至 2021-06-23 | 1.1 | 6.61% | 3.77% |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2017-01-05 至 2019-07-12 | 2.5 | 9.68% | 8.90% |
| 平安短债C | 债券型 | 2018-03-30 至 2021-11-17 | 3.6 | 15.74% | 19.17% |
| 平安鑫利混合C | 混合型 | 2018-09-26 至 2020-02-11 | 1.4 | 4.72% | 27.88% |
| 平安乐享一年定开债A | 债券型 | 2019-07-27 至 今 | 5.7 | 12.75% | 14.46% |
| 平安惠涌纯债A | 债券型 | 2021-06-07 至 2023-04-24 | 1.9 | 4.06% | 5.09% |
| 平安合兴1年定开债 | 债券型 | 2020-06-02 至 今 | 4.9 | 10.20% | 10.48% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2019-11-28 至 2020-05-25 | 0.5 | 4.35% | 3.27% |
| 平安惠轩纯债A | 债券型 | 2021-11-23 至 2023-04-24 | 1.4 | 4.88% | 2.54% |
| 平安乐享一年定开债C | 债券型 | 2019-07-27 至 今 | 5.7 | 11.43% | 14.46% |
| 平安乐顺39个月定开债C | 债券型 | 2019-12-12 至 今 | 5.3 | 11.70% | 13.07% |
| 平安金管家货币D | 货币型 | 2024-09-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2019-11-28 至 2020-01-17 | 0.1 | 0.35% | 0.35% |
| 平安合瑞定开债 | 债券型 | 2018-03-14 至 2019-08-07 | 1.4 | 8.90% | 6.92% |
| 平安金管家货币C | 货币型 | 2019-07-29 至 今 | 5.7 | 9.98% | 9.52% |
| 平安惠文纯债 | 债券型 | 2021-06-07 至 2024-12-04 | 3.5 | 10.52% | 6.58% |
| 平安合聚定开债 | 债券型 | 2020-03-21 至 2024-05-15 | 4.2 | 11.26% | 11.05% |
| 平安合禧1年定开债发起式 | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 2.8 | 4.79% | 2.21% |
| 平安短债I | 债券型 | 2020-08-13 至 2021-11-17 | 1.3 | 4.04% | 5.20% |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2018-01-27 至 2019-08-07 | 1.5 | 6.01% | 6.16% |
| 平安乐顺39个月定开债A | 债券型 | 2019-12-12 至 今 | 5.3 | 12.45% | 13.07% |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2017-01-05 至 2019-07-12 | 2.5 | 9.68% | 8.90% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2025-01-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中短债债券C | 债券型 | 2019-01-23 至 2020-03-09 | 1.1 | 6.78% | 7.33% |
| 平安短债A | 债券型 | 2018-03-30 至 2021-11-17 | 3.6 | 13.64% | 19.17% |
| 平安高等级债C | 债券型 | 2020-09-02 至 2021-11-17 | 1.2 | 2.34% | 5.07% |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2018-06-09 至 2019-08-21 | 1.2 | 4.78% | 7.22% |
| 平安高等级债A | 债券型 | 2020-09-02 至 2021-11-17 | 1.2 | 5.33% | 5.07% |
| 平安中短债债券E | 债券型 | 2019-01-23 至 2020-03-09 | 1.1 | 6.70% | 7.33% |
| 平安高等级债E | 债券型 | 2020-09-02 至 2021-11-17 | 1.2 | 2.52% | 5.07% |
| 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-04-22 至 2024-12-16 | 2.7 | 3.49% | -19.22% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗薇 | 2025-02-20 至 今 | 0年1个月零26天 | ||
| 段玮婧 | 2019-07-29 至 今 | 5年-4个月零17天 | 9.98 | 9.52 |
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,197,220.08 | 80.71 |
| 3 | 现金 | 327,960.55 | 22.11 |
| 4 | 其他资产 | 7,323.97 | 00.49 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112415404 | 24民生银行CD404 | 300.00(万张) | 29,913.55(万元) | 2.02(%) |
| 2 | 112408389 | 24中信银行CD389 | 300.00(万张) | 29,759.32(万元) | 2.01(%) |
| 3 | 112404073 | 24中国银行CD073 | 200.00(万张) | 19,845.69(万元) | 1.34(%) |
| 4 | 112405198 | 24建设银行CD198 | 200.00(万张) | 19,814.77(万元) | 1.34(%) |
| 5 | 112420278 | 24广发银行CD278 | 200.00(万张) | 19,848.76(万元) | 1.34(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.401% | 1.484% | 1.709% | 1.926% | 2.007% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.34% | 0.69% | 0.39% | 1.48% | 5.22% | 10.01% | 12.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -238.28 | -157.62 | -40.77 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
