公募基金 > 基金超市 > 平安日增利货币B
| 基金代码010208 | 基金经理钱进,罗薇 | 最新份额1,868.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模1,688.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2020-09-14 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限一年以内（含一年）的银行存款、同业存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日各类基金份额收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算各类基金份额当日收益并分配,每日结转。投资人当日各类基金份额收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据各类基金份额每日收益情况,将当日各类基金份额收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行各类基金份额收益计算并分配时,每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
罗薇女士：北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安交易型货币市场基金(2022-05-24至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13至今)、平安财富宝货币市场基金(2022-07-01至今)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2025-01-14至今)、平安金管家货币市场基金(2025-02-20至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)、平安天添利货币市场基金(2025-12-08至今)基金经理。
任职期间收益
平安日增利货币B 2022-06-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 4.2 | 3.43% | 2.96% |
| 红塔红土优质成长C | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 0.98% | -0.23% | |
| 红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 11.97% | 12.90% |
| 平安金管家货币A | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 红塔红土盛通混合型发起式C | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.30% | 7.13% | |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2022-06-17 至 2024-11-28 | 2.5 | 4.33% | 2.95% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 5.05% | 2.72% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安日鑫D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2022-05-24 至 今 | 4.3 | 3.73% | 3.15% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 平安惠兴纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.67% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2022-11-07 至 2026-04-28 | 3.5 | 4.44% | 2.15% |
| 平安瑞升6个月持有混合C | 混合型 | 2026-08-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.93% | 7.17% | |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 20.87% | 15.16% |
| 红塔红土盛通混合型发起式A | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.83% | 7.14% | |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券C | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.84% | 1.01% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2022-11-07 至 2026-04-28 | 3.5 | 3.57% | 2.15% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安日鑫C | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 4.3 | 3.33% | 3.15% |
| 平安金管家货币D | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 平安财富宝货币D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 4.2 | 2.87% | 3.05% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.84% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 22.72% | 12.31% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.11% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 21.68% | 12.32% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安金管家货币C | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 平安惠文纯债 | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 平安瑞升6个月持有混合A | 混合型 | 2026-08-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛金新动力混合A | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 1.07% | -3.54% | |
| 红塔红土盛金新动力混合C | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 0.58% | -3.53% | |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2021-03-02 至 2022-01-07 | 0.9 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠泰纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-10-20 | 1.3 | 3.21% | 1.84% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安财富宝货币C | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 4.2 | 3.06% | 2.96% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 13.09% | 12.90% |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 8.96% | 7.17% | |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 4.3 | 3.73% | 3.15% |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 4.14% | 2.72% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 19.37% | 15.16% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.57% | 2.72% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安天添利货币 | 货币型 | 2025-12-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 红塔红土优质成长A | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 1.59% | -0.25% | |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2026-02-27 | 3.7 | 3.54% | 2.72% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券A | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.97% | 1.01% |
| 平安日增利货币B | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 4.2 | 3.27% | 3.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱进 | 2024-04-16 至 今 | 2年4个月零12天 | ||
| 李可颖 | 2022-08-05 至 2023-12-11 | 1年4个月零6天 | 2.68 | 2.49 |
| 罗薇 | 2022-06-13 至 今 | 4年2个月零15天 | 3.27 | 3.05 |
| 田元强 | 2020-09-14 至 2022-06-13 | 1年-4个月零30天 | 4.09 | 3.77 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016447 | 1.0994 | 1.0994 | 0.02% | |
| 016448 | 1.083 | 1.083 | 0.02% | |
| 014051 | 3.0576 | 3.0576 | 0.41% | |
| 015486 | 1.2165 | 1.2165 | 0.41% | |
| 015645 | 1.0752 | 1.0752 | 0.41% | |
| 013687 | 1.1241 | 1.1241 | 0.41% | |
| 013375 | 1.1584 | 1.1584 | 0.02% | |
| 021046 | 1.3255 | 1.4205 | 0.41% | |
| 021575 | 1.0489 | 1.0489 | 0.02% | |
| 021577 | 1.3949 | 1.3949 | 0.41% | |
| 024380 | 0.9725 | 0.9725 | 0.41% | |
| 024492 | 1.9006 | 1.9006 | 0.61% | |
| 024535 | 1.1499 | 1.1499 | 0.41% | |
| 024544 | 1.2142 | 1.2142 | 0.61% | |
| 023364 | 1.1041 | 1.1041 | 0.02% | |
| 022672 | 0.9734 | 0.9734 | 0.41% | |
| 159718 | 0.9421 | 0.9421 | 0.61% | |
| 023973 | 1.0996 | 1.0996 | 0.02% | |
| 025391 | 0.7949 | 0.7949 | 0.41% | |
| 021219 | 0.8384 | 0.8384 | 0.41% | |
| 007646 | 1.1117 | 1.1117 | 0.02% | |
| 005754 | 1.2592 | 1.2792 | 0.02% | |
| 005869 | 1.7163 | 1.7163 | 0.61% | |
| 007935 | 1.1613 | 1.2463 | 0.02% | |
| 006987 | 1.1247 | 1.2428 | 0.02% | |
| 007055 | 1.2941 | 1.2941 | 0.02% | |
| 007158 | 1.0461 | 1.2271 | 0.02% | |
| 020262 | 1.0812 | 1.0812 | 0.02% | |
| 020456 | 1.1007 | 1.1457 | 0.61% | |
| 019591 | 1.1423 | 1.16 | 0.02% | |
| 561680 | 1.0033 | 1.0033 | 0.61% | |
| 003568 | 1.1109 | 1.4099 | 0.02% | |
| 167001 | 1.8981 | 1.8981 | 0.41% | |
| 512930 | 0.5998 | 2.6032 | 0.61% | |
| 003032 | 2.3909 | 2.3909 | 0.41% | |
| 006101 | 3.6492 | 3.8982 | 0.41% | |
| 005640 | 1.4293 | 1.4293 | 0.61% | |
| 012476 | 0.9209 | 0.9209 | 0.41% | |
| 012722 | 0.6016 | 0.6016 | 0.61% | |
| 009453 | 1.0816 | 1.1998 | 0.02% | |
| 012910 | 1.0583 | 1.0583 | 0.47% | |
| 012918 | 1.1351 | 1.1351 | 0.41% | |
| 013024 | 0.4677 | 0.4677 | 0.41% | |
| 014811 | 1.1906 | 1.1906 | 0.41% | |
| 516180 | 0.7026 | 0.7026 | 0.61% | |
| 516890 | 0.7742 | 0.7742 | 0.61% | |
| 006717 | 1.3461 | 1.3961 | 0.02% | |
| 009337 | 1.3729 | 1.3729 | 0.61% | |
| 002599 | 0.9138 | 0.7364 | 0.41% | |
| 010048 | 1.2348 | 1.2348 | 0.02% | |
| 010126 | 1.5018 | 1.5018 | 0.41% | |
| 010127 | 1.4324 | 1.4324 | 0.41% | |
| 010229 | 1.1673 | 1.1673 | 0.41% | |
| 010244 | 1.1954 | 1.1954 | 0.41% | |
| 026544 | 0.8849 | 0.8849 | 0.61% | |
| 026635 | 0.9488 | 0.9488 | 0.41% | |
| 026720 | 0.7651 | 0.7651 | 0.61% | |
| 024887 | 1.0342 | 1.0342 | 0.47% | |
| 026855 | 1.0649 | 1.0649 | 0.41% | |
| 028357 | 5.237 | 5.237 | 0.41% | |
| 027149 | 1.0396 | 1.0396 | 0.41% | |
| 027338 | 0.9914 | 0.9914 | 0.02% | |
| 027349 | 0.8064 | 0.8064 | 0.61% | |
| 159306 | 1.1451 | 1.1451 | 0.61% | |
| 159199 | 0.8967 | 0.8967 | 0.61% | |
| 014468 | 1.1198 | 1.1198 | 0.02% | |
| 017208 | 1.0636 | 1.0736 | 0.02% | |
| 014082 | 1.0556 | 1.1356 | 0.02% | |
| 015510 | 1.1983 | 1.1983 | 0.41% | |
| 015622 | 1.0618 | 1.1478 | 0.02% | |
| 015625 | 1.1815 | 1.1815 | 0.02% | |
| 013482 | 1.1322 | 1.1322 | 0.02% | |
| 013344 | 0.9792 | 0.9792 | 0.47% | |
| 021155 | 1.0505 | 1.1005 | 0.02% | |
| 024534 | 1.1566 | 1.1566 | 0.41% | |
| 024546 | 1.4766 | 1.4766 | 0.61% | |
| 024645 | 1.0069 | 1.0069 | 0.41% | |
| 024646 | 1.0031 | 1.0031 | 0.41% | |
| 023548 | 1.1552 | 1.1552 | 0.47% | |
| 022731 | 0.9543 | 0.9543 | 0.47% | |
| 022998 | 1.0169 | 1.0169 | 0.47% | |
| 025294 | 0.9352 | 0.9352 | 0.61% | |
| 025347 | 1.0991 | 1.0991 | 0.02% | |
| 021184 | 1.3206 | 1.3206 | 0.47% | |
| 021409 | 1.0564 | 1.0564 | 0.02% | |
| 004960 | 1.1295 | 1.2644 | 0.02% | |
| 530280 | 1.2013 | 1.2013 | 0.61% | |
| 159960 | 0.8723 | 1.0338 | 0.61% | |
| 005756 | 1.2339 | 1.2539 | 0.02% | |
| 005868 | 1.7321 | 1.7321 | 0.61% | |
| 006016 | 1.0474 | 1.2642 | 0.02% | |
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| 022748 | 1.1357 | 1.1857 | 0.41% | |
| 025293 | 0.9384 | 0.9384 | 0.61% | |
| 021227 | 0.8321 | 0.8321 | 0.41% | |
| 009009 | 2.7421 | 2.7421 | 0.41% | |
| 009012 | 1.903 | 1.903 | 0.61% | |
| 007447 | 1.0712 | 1.2656 | 0.02% | |
| 005755 | 1.2789 | 1.2989 | 0.02% | |
| 005766 | 1.0831 | 1.3487 | 0.02% | |
| 005896 | 1.0596 | 1.2317 | 0.02% | |
| 009672 | 1.0954 | 1.0954 | 0.41% | |
| 007953 | 1.0994 | 1.2024 | 0.02% | |
| 006934 | 1.1112 | 1.2924 | 0.02% | |
| 006935 | 1.1406 | 1.2856 | 0.02% | |
| 006986 | 1.1294 | 1.2563 | 0.02% | |
| 007018 | 1.1063 | 1.2462 | 0.02% | |
| 007083 | 1.1995 | 1.1995 | 0.41% | |
| 020302 | 1.0215 | 1.0215 | 0.02% | |
| 020322 | 1.0713 | 1.1414 | 0.02% | |
| 018253 | 1.0673 | 1.1573 | 0.02% | |
| 019285 | 1.0841 | 1.1041 | 0.02% | |
| 019458 | 1.5786 | 1.5786 | 0.61% | |
| 018715 | 1.4383 | 1.4383 | 0.41% | |
| 021901 | 1.1046 | 1.1046 | 0.02% | |
| 022021 | 1.1883 | 1.1993 | 0.02% | |
| 560460 | 0.9054 | 0.9054 | 0.61% | |
| 003486 | 1.1235 | 1.2575 | 0.02% | |
| 511020 | 118.1262 | 1.2859 | 0.02% | |
| 511030 | 108.3284 | 1.2083 | 0.02% | |
| 004403 | 1.4806 | 1.4806 | 0.61% | |
| 004630 | 1.1667 | 1.2505 | 0.02% | |
| 004632 | 1.0667 | 1.2554 | 0.02% | |
| 007860 | 1.2674 | 1.2774 | 0.02% | |
| 012441 | 1.0545 | 1.1554 | 0.02% | |
| 012723 | 0.594 | 0.594 | 0.61% | |
| 008690 | 1.3169 | 1.3169 | 0.02% | |
| 008727 | 1.1198 | 1.1198 | 0.02% | |
| 009403 | 1.255 | 1.277 | 0.02% | |
| 012902 | 1.1099 | 1.1966 | 0.02% | |
| 011807 | 1.2846 | 1.2846 | 0.41% | |
| 001515 | 2.654 | 3.309 | 0.41% | |
| 001609 | 1.708 | 1.708 | 0.41% | |
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| 002795 | 1.268 | 1.393 | 0.02% | |
| 010056 | 1.4069 | 1.4069 | 0.41% | |
| 026273 | 1.0503 | 1.0503 | 0.41% | |
| 026274 | 1.0476 | 1.0476 | 0.41% | |
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| 017550 | 1.5839 | 1.5839 | 0.41% | |
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| 024556 | 1.5183 | 1.5183 | 0.61% | |
| 024610 | 1.7095 | 1.7095 | 0.47% | |
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| 023384 | 1.7115 | 1.7115 | 0.47% | |
| 023385 | 1.7059 | 1.7059 | 0.47% | |
| 023606 | 1.1085 | 1.1085 | 0.41% | |
| 159793 | 0.7709 | 0.7709 | 0.61% | |
| 022749 | 1.1243 | 1.1743 | 0.41% | |
| 023997 | 1.0102 | 1.0162 | 0.02% | |
| 008913 | 1.1469 | 1.1689 | 0.02% | |
| 005750 | 1.4392 | 1.5 | 0.02% | |
| 005884 | 1.0374 | 1.343 | 0.02% | |
| 009671 | 1.1293 | 1.1293 | 0.41% | |
| 006889 | 1.0415 | 1.2395 | 0.02% | |
| 007049 | 2.5813 | 2.5813 | 0.41% | |
| 018254 | 1.0592 | 1.1492 | 0.02% | |
| 019286 | 1.0477 | 1.0527 | 0.02% | |
| 022002 | 1.1881 | 1.1881 | 0.02% | |
| 022119 | 1.5823 | 1.5823 | 0.41% | |
| 022120 | 1.5661 | 1.5661 | 0.41% | |
| 022244 | 1.1277 | 1.1507 | 0.02% | |
| 015700 | 1.0027 | 1.0027 | 0.41% | |
| 510590 | 8.4729 | 1.5489 | 0.61% | |
| 512360 | 1.7837 | 1.7837 | 0.61% | |
| 006215 | 1.5097 | 1.7657 | 0.61% | |
| 006222 | 1.0833 | 1.2473 | 0.02% | |
| 006264 | 1.1194 | 1.2864 | 0.02% | |
| 006433 | 2.0114 | 2.0114 | 0.41% | |
| 005639 | 1.4782 | 1.4782 | 0.61% | |
| 004390 | 4.3173 | 4.4073 | 0.41% | |
| 700003 | 7.493 | 7.593 | 0.41% | |
| 008596 | 1.0221 | 1.1911 | 0.02% | |
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| 006720 | 2.3354 | 2.3354 | 0.41% | |
| 009148 | 1.0404 | 1.1764 | 0.02% | |
| 002598 | 0.9522 | 0.7679 | 0.41% | |
| 010243 | 0.848 | 0.848 | 0.41% | |
| 005114 | 1.5807 | 1.5807 | 0.61% | |
| 027680 | 1.2078 | 1.2078 | 0.02% | |
| 027185 | 0.85 | 0.85 | 0.41% | |
| 159521 | 1.2531 | 1.2531 | 0.61% | |
| 028327 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | |
| 025647 | 0.989 | 0.989 | 0.41% | |
| 016662 | 1.1069 | 1.1069 | 0.02% | |
| 024609 | 1.1591 | 1.1591 | 0.47% | |
| 022551 | 1.0468 | 1.0468 | 0.41% | |
| 022838 | 1.026 | 1.026 | 0.02% | |
| 022839 | 1.0236 | 1.0236 | 0.02% | |
| 022977 | 1.0654 | 1.1554 | 0.02% | |
| 023184 | 1.271 | 1.271 | 0.61% | |
| 023185 | 1.2672 | 1.2672 | 0.61% | |
| 021183 | 1.3299 | 1.3299 | 0.47% | |
| 501099 | 3.0211 | 3.0211 | 0.41% | |
| 007647 | 1.1117 | 1.2486 | 0.02% | |
| 005895 | 1.12 | 1.297 | 0.02% | |
| 005971 | 1.0534 | 1.2514 | 0.02% | |
| 006097 | 1.0842 | 1.1952 | 0.02% | |
| 006997 | 1.0984 | 1.2396 | 0.02% | |
| 020263 | 1.0756 | 1.0756 | 0.02% | |
| 020301 | 1.0259 | 1.0259 | 0.02% | |
| 019598 | 1.2157 | 1.2157 | 0.61% | |
| 022058 | 1.436 | 1.436 | 0.02% | |
| 022139 | 1.1583 | 1.1813 | 0.02% | |
| 015699 | 1.0275 | 1.0275 | 0.41% | |
| 015720 | 1.1116 | 1.1116 | 0.02% | |
| 003024 | 1.3568 | 1.4068 | 0.02% | |
| 006100 | 3.9017 | 4.1567 | 0.41% | |
| 006316 | 1.0534 | 1.3591 | 0.02% | |
| 002304 | 0.6934 | 0.9734 | 0.41% | |
| 002450 | 3.687 | 4.484 | 0.41% | |
| 012418 | 1.0217 | 1.1704 | 0.02% | |
| 012475 | 0.9594 | 0.9594 | 0.41% | |
| 009509 | 1.0741 | 1.1831 | 0.02% | |
| 012917 | 1.1816 | 1.1816 | 0.41% | |
| 011762 | 1.1034 | 1.1034 | 0.41% | |
| 011808 | 1.2317 | 1.2317 | 0.41% | |
| 011828 | 1.2704 | 1.2704 | 0.41% | |
| 011175 | 1.0175 | 1.0175 | 0.41% | |
| 011176 | 0.9895 | 0.9895 | 0.41% | |
| 001610 | 1.6599 | 1.6599 | 0.41% | |
| 009306 | 1.0872 | 1.2312 | 0.02% | |
| 009336 | 1.4167 | 1.4167 | 0.61% | |
| 010242 | 0.8771 | 0.8771 | 0.41% | |
| 005113 | 1.6578 | 1.6578 | 0.61% | |
| 009722 | 1.106 | 1.2064 | 0.02% | |
| 009878 | 1.1378 | 1.1378 | 0.41% | |
| 009879 | 1.0841 | 1.0841 | 0.41% | |
| 024957 | 0.9951 | 0.9951 | 0.02% | |
| 027339 | 0.9909 | 0.9909 | 0.02% | |
| 159322 | 1.79 | 1.79 | 0.61% | |
| 159593 | 1.3741 | 1.3741 | 0.61% | |
| 159651 | 108.0608 | 1.0806 | 0.02% | |
| 025651 | 1.0376 | 1.0376 | 0.41% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 20,642,300.49 | 94.83 |
| 3 | 现金 | 10,630,297.11 | 48.83 |
| 4 | 其他资产 | 54.83 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112605030 | 26建设银行CD030 | 1,600.00(万张) | 159,093.08(万元) | 0.73(%) |
| 2 | 112517247 | 25光大银行CD247 | 1,500.00(万张) | 149,632.01(万元) | 0.69(%) |
| 3 | 112603161 | 26农业银行CD161 | 1,500.00(万张) | 147,803.84(万元) | 0.68(%) |
| 4 | 250361 | 25进出61 | 1,380.00(万张) | 138,095.61(万元) | 0.63(%) |
| 5 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 1,300.00(万张) | 129,041.61(万元) | 0.59(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.122% | 1.234% | 1.585% | 1.773% | 1.872% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.29% | 0.59% | 0.79% | 1.23% | 4.84% | 9.19% | 11.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -1069.38 | -170.86 | -96.52 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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