公募基金 > 基金超市 > 平安金管家货币D
| 基金代码022249 | 基金经理罗薇,张晨栋 | 最新份额839,943.2万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-09-25 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
罗薇女士：北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安交易型货币市场基金(2022-05-24至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-01至今)、平安财富宝货币市场基金(2022-07-01至今)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2022-11-07至今)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2025-01-14至今)、平安金管家货币市场基金(2025-02-20至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)基金经理。
任职期间收益
平安金管家货币D 2025-02-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.5 | 3.43% | 2.96% |
| 红塔红土优质成长C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 0.98% | -0.23% |
| 红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 11.97% | 12.90% |
| 平安金管家货币A | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.30% | 7.13% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2022-06-17 至 2024-11-28 | 2.5 | 4.33% | 2.95% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 5.05% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安日鑫D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2022-05-24 至 今 | 3.6 | 3.73% | 3.15% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 平安惠兴纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.67% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 3.2 | 4.44% | 2.15% |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.93% | 7.17% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 20.87% | 15.16% |
| 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.83% | 7.14% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券C | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.84% | 1.01% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 3.2 | 3.57% | 2.15% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安日鑫C | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.6 | 3.33% | 3.15% |
| 平安金管家货币D | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安财富宝货币D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.6 | 2.87% | 3.05% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.84% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 22.72% | 12.31% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.11% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 21.68% | 12.32% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安金管家货币C | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安惠文纯债 | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 1.07% | -3.54% |
| 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 0.58% | -3.53% |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2021-03-02 至 2022-01-07 | 0.9 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠泰纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-10-20 | 1.3 | 3.21% | 1.84% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安财富宝货币C | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.5 | 3.06% | 2.96% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 13.09% | 12.90% |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 8.96% | 7.17% |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.6 | 3.73% | 3.15% |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 4.14% | 2.72% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 19.37% | 15.16% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.57% | 2.72% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安天添利货币 | 货币型 | 2025-12-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 红塔红土优质成长A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 1.59% | -0.25% |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 3.5 | 3.54% | 2.72% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券A | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.97% | 1.01% |
| 平安日增利货币B | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.6 | 3.27% | 3.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张晨栋 | 2025-11-18 至 今 | 0年-11个月零27天 | ||
| 罗薇 | 2025-02-20 至 今 | 0年-2个月零25天 | ||
| 段玮婧 | 2024-09-25 至 2025-05-22 | 0年-5个月零27天 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001515 | 2.78 | 3.292 | 0.89% | |
| 003024 | 1.3431 | 1.3931 | 0.11% | |
| 003032 | 2.5852 | 2.5852 | 0.89% | |
| 003486 | 1.1052 | 1.2392 | 0.11% | |
| 004390 | 4.2663 | 4.3563 | 0.89% | |
| 005077 | 1.036 | 1.256 | 0.11% | |
| 005127 | 1.0644 | 1.3294 | 0.11% | |
| 005868 | 1.8008 | 1.8008 | 1.49% | |
| 006100 | 3.1711 | 3.4261 | 0.89% | |
| 006264 | 1.102 | 1.269 | 0.11% | |
| 006932 | 1.1147 | 1.2042 | 0.11% | |
| 006988 | 1.0952 | 1.2097 | 0.11% | |
| 007019 | 1.0879 | 1.215 | 0.11% | |
| 008692 | 1.2801 | 1.2801 | 0.11% | |
| 008696 | 1.1269 | 1.1269 | 0.11% | |
| 009012 | 1.8687 | 1.8687 | 1.49% | |
| 009229 | 1.1492 | 1.1752 | 0.11% | |
| 009404 | 1.1573 | 1.1683 | 0.11% | |
| 012476 | 0.9408 | 0.9408 | 0.89% | |
| 013376 | 1.1317 | 1.1317 | 0.11% | |
| 014082 | 1.0381 | 1.1181 | 0.11% | |
| 020262 | 1.0677 | 1.0677 | 0.11% | |
| 021001 | 1.0878 | 1.1318 | 0.11% | |
| 021409 | 1.0366 | 1.0366 | 0.11% | |
| 021574 | 1.0393 | 1.0393 | 0.11% | |
| 022099 | 1.0899 | 1.0899 | 0.11% | |
| 022550 | 1.0473 | 1.0473 | 0.89% | |
| 022748 | 1.1054 | 1.1254 | 0.89% | |
| 022977 | 1.0481 | 1.1381 | 0.11% | |
| 022998 | 1.0089 | 1.0089 | 1.30% | |
| 023184 | 1.296 | 1.296 | 1.49% | |
| 023360 | 1.0213 | 1.0213 | 0.11% | |
| 023361 | 1.0198 | 1.0198 | 0.11% | |
| 023364 | 1.1209 | 1.1209 | 0.11% | |
| 023547 | 1.2285 | 1.2285 | 1.30% | |
| 024496 | 1.024 | 1.024 | 1.30% | |
| 024534 | 1.0603 | 1.0603 | 0.89% | |
| 024544 | 1.2687 | 1.2687 | 1.49% | |
| 024546 | 1.4983 | 1.4983 | 1.49% | |
| 024609 | 1.2279 | 1.2279 | 1.30% | |
| 024887 | 1.0638 | 1.0638 | 1.30% | |
| 025065 | 1.1011 | 1.1011 | 0.89% | |
| 025526 | 0.9606 | 0.9606 | 1.49% | |
| 026210 | 1.0129 | 1.0129 | 0.89% | |
| 159215 | 1.3309 | 1.3309 | 1.49% | |
| 159556 | 1.323 | 1.323 | 1.49% | |
| 159593 | 1.3729 | 1.3729 | 1.49% | |
| 512390 | 1.2378 | 1.5666 | 1.49% | |
| 561680 | 1.0067 | 1.0067 | 1.49% | |
| 700005 | 1.189 | 1.8197 | 0.11% | |
| 020930 | 1.059 | 1.127 | 0.11% | |
| 012902 | 1.1248 | 1.2115 | 0.11% | |
| 000739 | 2.894 | 3.44 | 0.89% | |
| 002282 | 1.8201 | 1.8801 | 0.89% | |
| 002451 | 3.192 | 3.578 | 0.89% | |
| 002598 | 1.1764 | 0.9487 | 0.89% | |
| 002988 | 1.0609 | 1.3795 | 0.11% | |
| 004826 | 1.1097 | 1.3626 | 0.11% | |
| 005750 | 1.434 | 1.4948 | 0.11% | |
| 005895 | 1.0966 | 1.2736 | 0.11% | |
| 005971 | 1.0367 | 1.2347 | 0.11% | |
| 006412 | 1.0428 | 1.219 | 0.11% | |
| 006721 | 2.3789 | 2.3789 | 0.89% | |
| 007017 | 1.0977 | 1.242 | 0.11% | |
| 007049 | 2.2052 | 2.2052 | 0.89% | |
| 007053 | 1.296 | 1.296 | 0.11% | |
| 007055 | 1.2755 | 1.2755 | 0.11% | |
| 007083 | 1.72 | 1.72 | 0.89% | |
| 007860 | 1.2257 | 1.2357 | 0.11% | |
| 008597 | 1.0258 | 1.1668 | 0.11% | |
| 008690 | 1.3105 | 1.3105 | 0.11% | |
| 008727 | 1.1224 | 1.1224 | 0.11% | |
| 008911 | 1.1186 | 1.1706 | 0.11% | |
| 008949 | 1.6319 | 1.8689 | 0.89% | |
| 010035 | 1.0688 | 1.1408 | 0.11% | |
| 010228 | 1.1999 | 1.1999 | 0.89% | |
| 010229 | 1.2022 | 1.2022 | 0.89% | |
| 010243 | 0.8622 | 0.8622 | 0.89% | |
| 010244 | 1.1416 | 1.1416 | 0.89% | |
| 010651 | 1.0157 | 1.0157 | 0.11% | |
| 010652 | 0.998 | 0.998 | 0.11% | |
| 011175 | 1.0097 | 1.0097 | 0.89% | |
| 011759 | 1.1907 | 1.1907 | 0.89% | |
| 012723 | 0.7148 | 0.7148 | 1.49% | |
| 013865 | 1.1141 | 1.1141 | 0.11% | |
| 014711 | 1.1099 | 1.1109 | 0.11% | |
| 015486 | 1.2599 | 1.2599 | 0.89% | |
| 015511 | 1.189 | 1.189 | 0.89% | |
| 015700 | 0.994 | 0.994 | 0.89% | |
| 015831 | 1.0675 | 1.3036 | 0.11% | |
| 017532 | 1.4423 | 1.4423 | 0.89% | |
| 017776 | 1.0525 | 1.0875 | 0.11% | |
| 019591 | 1.1255 | 1.1432 | 0.11% | |
| 020263 | 1.0634 | 1.0634 | 0.11% | |
| 021047 | 1.2627 | 1.3187 | 0.89% | |
| 021508 | 1.0324 | 1.0324 | 0.11% | |
| 021576 | 1.4173 | 1.4173 | 0.89% | |
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| 006544 | 1.0782 | 1.2482 | 0.11% | |
| 006851 | 1.2095 | 1.2445 | 0.11% | |
| 006889 | 1.0304 | 1.2284 | 0.11% | |
| 006934 | 1.0993 | 1.2705 | 0.11% | |
| 006987 | 1.1003 | 1.2184 | 0.11% | |
| 006997 | 1.0806 | 1.2218 | 0.11% | |
| 007032 | 1.4583 | 1.4583 | 0.11% | |
| 007196 | 1.0909 | 1.2079 | 0.11% | |
| 007936 | 1.1213 | 1.1913 | 0.11% | |
| 007953 | 1.0901 | 1.1931 | 0.11% | |
| 008595 | 1.0183 | 1.1737 | 0.11% | |
| 009009 | 2.4297 | 2.4297 | 0.89% | |
| 009166 | 1.0704 | 1.1874 | 0.11% | |
| 009227 | 1.1335 | 1.1975 | 0.11% | |
| 009336 | 1.4077 | 1.4077 | 1.49% | |
| 009721 | 1.0569 | 1.1863 | 0.11% | |
| 010048 | 1.2214 | 1.2214 | 0.11% | |
| 010057 | 1.3734 | 1.3734 | 0.89% | |
| 010239 | 1.1708 | 1.1708 | 0.89% | |
| 010241 | 1.1347 | 1.1347 | 0.11% | |
| 011761 | 1.1026 | 1.1026 | 0.89% | |
| 012917 | 1.0463 | 1.0463 | 0.89% | |
| 012918 | 1.0102 | 1.0102 | 0.89% | |
| 014081 | 1.0434 | 1.1014 | 0.11% | |
| 014460 | 1.0944 | 1.0944 | 0.89% | |
| 014461 | 1.0596 | 1.0596 | 0.89% | |
| 014468 | 1.1056 | 1.1056 | 0.11% | |
| 014811 | 1.2204 | 1.2204 | 0.89% | |
| 015830 | 1.05 | 1.309 | 0.11% | |
| 015894 | 1.5985 | 1.5985 | 1.49% | |
| 016448 | 1.0809 | 1.0809 | 0.11% | |
| 018714 | 1.4945 | 1.4945 | 0.89% | |
| 020456 | 1.0864 | 1.1194 | 1.49% | |
| 021046 | 1.2833 | 1.3433 | 0.89% | |
| 021410 | 1.0334 | 1.0334 | 0.11% | |
| 022051 | 1.073 | 1.104 | 0.11% | |
| 022119 | 1.5863 | 1.5863 | 0.89% | |
| 022245 | 1.1146 | 1.1376 | 0.11% | |
| 022838 | 1.0064 | 1.0064 | 0.11% | |
| 023542 | 1.1638 | 1.1638 | 0.89% | |
| 024491 | 1.3349 | 1.3349 | 1.30% | |
| 024557 | 1.6002 | 1.6002 | 1.49% | |
| 024558 | 1.7136 | 1.7136 | 0.89% | |
| 024888 | 1.0625 | 1.0625 | 1.30% | |
| 025491 | 1.5848 | 1.5848 | 1.49% | |
| 025650 | 1.3193 | 1.3193 | 0.89% | |
| 025651 | 1.3174 | 1.3174 | 0.89% | |
| 159233 | 1.2479 | 1.2479 | 1.49% | |
| 159322 | 1.811 | 1.811 | 1.49% | |
| 510590 | 8.7697 | 1.5984 | 1.49% | |
| 511020 | 115.3926 | 1.2586 | 0.11% | |
| 512930 | 2.4139 | 2.6179 | 1.49% | |
| 516890 | 0.7614 | 0.7614 | 1.49% | |
| 700002 | 2.859 | 2.939 | 1.49% | |
| 700004 | 1.4699 | 1.833 | 0.89% | |
| 012903 | 1.1256 | 1.1991 | 0.11% | |
| 003286 | 1.1808 | 1.3373 | 0.11% | |
| 003487 | 1.1098 | 1.3148 | 0.11% | |
| 004391 | 4.0148 | 4.0998 | 0.89% | |
| 005640 | 1.453 | 1.453 | 1.49% | |
| 005869 | 1.7855 | 1.7855 | 1.49% | |
| 005884 | 1.058 | 1.3186 | 0.11% | |
| 006016 | 1.0279 | 1.2447 | 0.11% | |
| 006215 | 1.5666 | 1.8226 | 1.49% | |
| 006316 | 1.033 | 1.3387 | 0.11% | |
| 006457 | 1.6541 | 1.6541 | 0.89% | |
| 007048 | 0.8119 | 1.0919 | 0.89% | |
| 007647 | 1.1112 | 1.2481 | 0.11% | |
| 007859 | 1.1363 | 1.249 | 0.11% | |
| 007894 | 1.1791 | 1.1791 | 0.89% | |
| 007954 | 1.124 | 1.1901 | 0.11% | |
| 008594 | 1.0344 | 1.1645 | 0.11% | |
| 008691 | 1.2801 | 1.2801 | 0.11% | |
| 009306 | 1.0672 | 1.2112 | 0.11% | |
| 009406 | 1.062 | 1.131 | 0.11% | |
| 009509 | 1.0561 | 1.1651 | 0.11% | |
| 009672 | 1.1354 | 1.1354 | 0.89% | |
| 010126 | 1.2526 | 1.2526 | 0.89% | |
| 010240 | 1.1486 | 1.1486 | 0.11% | |
| 010242 | 0.8885 | 0.8885 | 0.89% | |
| 011760 | 1.1899 | 1.1899 | 0.89% | |
| 011828 | 1.0406 | 1.0406 | 0.89% | |
| 012910 | 1.0532 | 1.0532 | 1.30% | |
| 012932 | 1.132 | 1.132 | 0.11% | |
| 012959 | 0.9701 | 0.9701 | 1.30% | |
| 012985 | 1.0298 | 1.0298 | 0.89% | |
| 013375 | 1.1411 | 1.1411 | 0.11% | |
| 013687 | 1.02 | 1.02 | 0.89% | |
| 013766 | 1.0351 | 1.0351 | 0.89% | |
| 013768 | 0.9738 | 0.9738 | 0.89% | |
| 014710 | 1.0759 | 1.1209 | 0.11% | |
| 018715 | 1.4651 | 1.4651 | 0.89% | |
| 019952 | 1.4086 | 1.4086 | 0.89% | |
| 020322 | 1.0649 | 1.118 | 0.11% | |
| 020457 | 1.0788 | 1.1118 | 1.49% | |
| 020782 | 1.053 | 1.053 | 1.49% | |
| 021003 | 1.0847 | 1.1287 | 0.11% | |
| 021155 | 1.032 | 1.082 | 0.11% | |
| 021183 | 1.336 | 1.336 | 1.30% | |
| 021184 | 1.3292 | 1.3292 | 1.30% | |
| 022120 | 1.576 | 1.576 | 0.89% | |
| 022138 | 1.1194 | 1.1194 | 0.11% | |
| 023385 | 1.7083 | 1.7083 | 1.30% | |
| 024472 | 1.0107 | 1.0107 | 0.89% | |
| 024504 | 0.9139 | 0.9139 | 1.49% | |
| 025176 | 1.1041 | 1.1041 | 0.11% | |
| 025913 | 1.0107 | 1.0107 | 1.30% | |
| 026274 | 1.0364 | 1.0364 | 0.89% | |
| 159143 | 1.0086 | 1.0086 | 1.49% | |
| 516820 | 0.3787 | 0.3787 | 1.49% | |
| 561600 | 1.2866 | 1.2866 | 1.49% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,223,252.16 | 79.97 |
| 3 | 现金 | 413,545.97 | 27.04 |
| 4 | 其他资产 | 3,942.05 | 00.26 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112581533 | 25宁波银行CD158 | 300.00(万张) | 29,928.80(万元) | 1.96(%) |
| 2 | 112516079 | 25上海银行CD079 | 300.00(万张) | 29,903.69(万元) | 1.96(%) |
| 3 | 112505361 | 25建设银行CD361 | 300.00(万张) | 29,912.38(万元) | 1.96(%) |
| 4 | 112503236 | 25农业银行CD236 | 300.00(万张) | 29,963.27(万元) | 1.96(%) |
| 5 | 112581830 | 25宁波银行CD171 | 300.00(万张) | 29,919.49(万元) | 1.96(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.396% | 1.479% | 0.000% | 0.000% | 1.512% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.35% | 0.7% | 0.05% | 1.48% | 0.0% | 0.0% | 1.97% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -299.92 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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