基金代码004222 | 基金经理蔡宇飞 | 最新份额538.58万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司金信基金管理有限公司 | 最新规模0.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-12-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.28亿 | 托管费0.15% |
本基金主要通过主动管理债券组合,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、同业存单、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(三)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
(五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于股票型和混合型基金,属于较低风险、较低收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.1742 | 1.1742 | 0.18% |
2024-5-16 | 1.1721 | 1.1721 | 0.03% |
2024-5-15 | 1.1718 | 1.1718 | -0.35% |
2024-5-14 | 1.1759 | 1.1759 | 0.12% |
2024-5-13 | 1.1745 | 1.1745 | -0.20% |
2024-5-10 | 1.1768 | 1.1768 | -0.03% |
2024-5-9 | 1.1771 | 1.1771 | 0.91% |
2024-5-8 | 1.1665 | 1.1665 | -0.58% |
2024-5-7 | 1.1733 | 1.1733 | 0.34% |
2024-5-6 | 1.1693 | 1.1693 | 1.24% |
2024-4-30 | 1.155 | 1.155 | 0.16% |
2024-4-29 | 1.1531 | 1.1531 | 0.64% |
2024-4-26 | 1.1458 | 1.1458 | 1.16% |
2024-4-25 | 1.1327 | 1.1327 | 0.54% |
2024-4-24 | 1.1266 | 1.1266 | 0.89% |
2024-4-23 | 1.1167 | 1.1167 | -0.14% |
2024-4-22 | 1.1183 | 1.1183 | -0.69% |
2024-4-19 | 1.1261 | 1.1261 | -0.36% |
2024-4-18 | 1.1302 | 1.1302 | 0.53% |
2024-4-17 | 1.1242 | 1.1242 | 1.34% |
蔡宇飞先生:华中科技大学经济学博士。历任广发银行股份有限公司资产管理部,前海开源基金管理有限公司固定收益部债券交易员、投资经理助理、投资经理,博远基金管理有限公司基金经理。于2021年8月加入金信基金,任高级固收研究员、基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡宇飞 | 2022-02-16 至 今 | 2年3个月零2天 | -9.59 | 3.59 |
杨超 | 2022-01-05 至 2024-03-13 | 2年2个月零8天 | -11.18 | 3.64 |
杨杰 | 2019-03-05 至 2022-01-19 | 2年10个月零14天 | 16.32 | 14.61 |
周余 | 2017-10-27 至 2021-12-30 | 4年2个月零3天 | 21.06 | 22.92 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-07-03 | 资产管理规模 | 108.91 亿元 |
公司股东 | 深圳市卓越创业投资有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司 深圳市巨财汇投资有限公司 殷克胜 孔学兵 汇巨未来投资(深圳)合伙企业(有限合伙) 宋思颖 杨超 刘吉云 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020079 | 1.3658 | 1.3658 | 0.04% | |
002849 | 1.6889 | 1.9532 | 0.50% | |
004402 | 1.1395 | 1.1395 | 0.04% | |
018376 | 1.0185 | 1.0185 | 0.50% | |
020078 | 1.1449 | 1.3466 | 0.04% | |
020451 | 1.3607 | 1.3607 | 0.50% | |
020592 | 1.033 | 1.033 | 0.50% | |
005413 | 1.2977 | 1.2977 | 0.50% | |
018777 | 0.8197 | 0.8197 | 0.50% | |
020384 | 1.8363 | 1.8363 | 0.50% | |
020433 | 0.9191 | 0.9191 | 0.50% | |
002256 | 1.3554 | 1.3554 | 0.50% | |
005117 | 1.125 | 1.125 | 0.50% | |
018776 | 0.8231 | 0.8231 | 0.50% | |
020180 | 1.9049 | 2.4162 | 0.50% | |
002863 | 2.396 | 2.396 | 0.50% | |
009317 | 0.9166 | 2.3124 | 0.50% | |
020434 | 0.7499 | 0.7499 | 0.50% | |
020436 | 1.1266 | 1.1266 | 0.50% | |
002810 | 1.8407 | 1.8407 | 0.50% | |
004222 | 1.1742 | 1.1742 | 0.04% | |
004223 | 1.0349 | 1.8028 | 0.50% | |
004401 | 1.0799 | 1.9091 | 0.04% | |
005118 | 0.9665 | 1.1426 | 0.50% | |
008572 | 1.1887 | 1.1887 | 0.04% | |
018375 | 1.0206 | 1.0206 | 0.50% | |
020445 | 1.0059 | 1.0059 | 0.50% | |
002862 | 0.7473 | 1.0782 | 0.50% | |
004400 | 1.0151 | 2.7497 | 0.04% | |
005412 | 1.3691 | 1.3691 | 0.50% | |
007872 | 1.126 | 1.126 | 0.50% | |
008571 | 1.0857 | 1.1957 | 0.04% | |
009425 | 1.0226 | 1.0226 | 0.04% | |
018204 | 1.0048 | 1.0048 | 0.50% | |
020435 | 1.6757 | 1.6757 | 0.50% | |
006692 | 1.4546 | 2.2236 | 0.87% | |
006693 | 1.4772 | 2.2269 | 0.87% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 46.76 | 04.65 |
2 | 债券及货币 | 1,144.81 | 113.81 |
3 | 现金 | 42.96 | 04.27 |
4 | 其他资产 | 13.99 | 01.39 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601988 | 中国银行 | 02.80 | 12.32 | 1.22% | 1.20 |
300124 | 汇川技术 | 00.15 | 09.18 | 0.91% | 0.15 |
600309 | 万华化学 | 00.11 | 09.11 | 0.91% | 0.11 |
600600 | 青岛啤酒 | 00.11 | 09.17 | 0.91% | 0.11 |
600999 | 招商证券 | 00.50 | 06.98 | 0.69% | 0.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 00.70(万张) | 70.78(万元) | 7.04(%) |
2 | 019703 | 23国债10 | 00.50(万张) | 50.97(万元) | 5.07(%) |
3 | 188701 | 国电投11 | 00.50(万张) | 50.87(万元) | 5.06(%) |
4 | 113060 | 浙22转债 | 00.35(万张) | 43.57(万元) | 4.33(%) |
5 | 110073 | 国投转债 | 00.39(万张) | 41.98(万元) | 4.17(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<200 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.96% | 2.09% | 2.73% | 4.02% | 2.52% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45% | 8.4% | 3.3% | 3.3% | 2.09% | 8.42% | 21.8% | 17.42% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.43 | 0.40 | 0.41 |
夏普比率 | 11.34 | -6.58 | 19.33 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.03 | -0.01 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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