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金信中证同业存单AAA指数7天持有 025804
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混合型基金
基金公司 基金经理刘雨卉,杨杰 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025804 | 基金经理刘雨卉,杨杰 | 最新份额万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还 可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括非标的指数成份券和备选成份券的 其他同业存单、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离 交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债 券等）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资 产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知 存款等）、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部 分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益 分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月 可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资 份额的最短持有期，按原份额的最短持有期计算；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，本基金每一基金份额享有 同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，并应于变更实施日 前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为同业存单指数基金，理论上其预期风险与预期收益低于股票型基金、 偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成 份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
杨杰先生：华中科技大学金融学硕士。2009年2月起历任金元证券股票研究员、固定收益研究员，金信基金固定收益研究员、基金经理助理、专户投资经理。现任金信基金管理有限公司基金经理。曾任金信民旺债券型证券投资基金基金经理(自2019-03-05至2022-01-18)。现任金信民发货币市场基金基金经理(自2018-03-08起任职)、金信民兴债券型证券投资基金基金经理(自2018-05-03起任职)、金信民达纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020-06-11起任职)、金信民安两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2023-05-17起任职)、金信民富债券型证券投资基金基金经理(自2023-11-28起任职)、金信民旺债券型证券投资基金基金经理(自2024-9-3起任职)。
任职期间收益
金信中证同业存单AAA指数7天持有 2025-11-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金信民达纯债A | 债券型 | 2020-03-14 至 今 | 5.7 | 17.54% | 10.57% |
| 金信民富债券A | 债券型 | 2023-11-22 至 今 | 2.0 | -3.77% | 0.45% |
| 金信民旺债券A | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 金信民旺债券A | 债券型 | 2019-03-05 至 2022-01-19 | 2.9 | 16.32% | 14.61% |
| 金信民兴债券A | 债券型 | 2018-05-03 至 今 | 7.6 | 248.64% | 22.60% |
| 金信民兴债券C | 债券型 | 2018-05-03 至 今 | 7.6 | 101.63% | 22.62% |
| 金信民富债券C | 债券型 | 2023-11-22 至 今 | 2.0 | -3.86% | 0.45% |
| 金信民富债券E | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 金信民发货币B | 货币型 | 2018-03-08 至 今 | 7.7 | 14.28% | 14.21% |
| 金信民安两年债券 | 债券型 | 2023-05-08 至 今 | 2.6 | 1.54% | 1.21% |
| 金信民兴债券E | 债券型 | 2025-04-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 金信民达纯债E | 债券型 | 2025-06-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 金信民发货币E | 货币型 | 2023-05-16 至 今 | 2.5 | 1.20% | 1.39% |
| 金信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-11-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 金信民发货币A | 货币型 | 2018-03-08 至 今 | 7.7 | 12.66% | 14.21% |
| 金信民旺债券C | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 金信民旺债券C | 债券型 | 2019-03-05 至 2022-01-19 | 2.9 | 15.05% | 14.61% |
| 金信民达纯债C | 债券型 | 2020-03-14 至 今 | 5.7 | 16.70% | 10.57% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘雨卉 | 2025-11-10 至 今 | 0年0个月零20天 | ||
| 杨杰 | 2025-11-10 至 今 | 0年0个月零20天 |
基本信息
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-07-03 | 资产管理规模 | 108.91 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市卓越创业投资有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司 深圳市巨财汇投资有限公司 殷克胜 孔学兵 汇巨未来投资(深圳)合伙企业(有限合伙) 宋思颖 杨超 刘吉云 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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