基金代码004401 | 基金经理杨杰 | 最新份额8,474.4万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司金信基金管理有限公司 | 最新规模7.83亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-03-08 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.15% |
通过主动管理债券组合,力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。
本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)。
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(三)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
(五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于股票型和混合型基金,属于较低风险、较低收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.0799 | 1.9091 | 0.04% |
2024-5-16 | 1.0795 | 1.9087 | -0.01% |
2024-5-15 | 1.0796 | 1.9088 | 0.00% |
2024-5-14 | 1.0796 | 1.9088 | 0.01% |
2024-5-13 | 1.0795 | 1.9087 | 0.06% |
2024-5-10 | 1.0788 | 1.908 | 0.02% |
2024-5-9 | 1.0786 | 1.9078 | -0.05% |
2024-5-8 | 1.0791 | 1.9083 | -0.02% |
2024-5-7 | 1.0793 | 1.9085 | 0.03% |
2024-5-6 | 1.079 | 1.9082 | 0.05% |
2024-4-30 | 1.0785 | 1.9077 | 0.13% |
2024-4-29 | 1.0771 | 1.9063 | -0.11% |
2024-4-26 | 1.0783 | 1.9075 | -0.12% |
2024-4-25 | 1.0796 | 1.9088 | 0.06% |
2024-4-24 | 1.079 | 1.9082 | -0.06% |
2024-4-23 | 1.0796 | 1.9088 | 0.02% |
2024-4-22 | 1.0794 | 1.9086 | 0.03% |
2024-4-19 | 1.0791 | 1.9083 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.079 | 1.9082 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.0785 | 1.9077 | 0.01% |
杨杰先生:华中科技大学金融学硕士。2009年2月起历任金元证券股票研究员、固定收益研究员,金信基金固定收益研究员、基金经理助理、专户投资经理。现任金信基金管理有限公司基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金信民达纯债A | 债券型 | 2020-03-14 至 今 | 4.2 | 17.54% | 10.57% |
金信民富债券A | 债券型 | 2023-11-22 至 今 | 0.5 | -3.77% | 0.45% |
金信民旺债券A | 债券型 | 2019-03-05 至 2022-01-19 | 2.9 | 16.32% | 14.61% |
金信民兴债券A | 债券型 | 2018-05-03 至 今 | 6.0 | 248.64% | 22.60% |
金信民兴债券C | 债券型 | 2018-05-03 至 今 | 6.0 | 101.63% | 22.62% |
金信民富债券C | 债券型 | 2023-11-22 至 今 | 0.5 | -3.86% | 0.45% |
金信民发货币B | 货币型 | 2018-03-08 至 今 | 6.2 | 14.28% | 14.21% |
金信民安两年债券 | 债券型 | 2023-05-08 至 今 | 1.0 | 1.54% | 1.21% |
金信民发货币E | 货币型 | 2023-05-16 至 今 | 1.0 | 1.20% | 1.39% |
金信民发货币A | 货币型 | 2018-03-08 至 今 | 6.2 | 12.66% | 14.21% |
金信民旺债券C | 债券型 | 2019-03-05 至 2022-01-19 | 2.9 | 15.05% | 14.61% |
金信民达纯债C | 债券型 | 2020-03-14 至 今 | 4.2 | 16.70% | 10.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨杰 | 2018-05-03 至 今 | 6年0个月零15天 | 101.63 | 22.62 |
周余 | 2017-02-21 至 2021-12-30 | 4年10个月零9天 | 98.16 | 25.23 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-07-03 | 资产管理规模 | 108.91 亿元 |
公司股东 | 深圳市卓越创业投资有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司 深圳市巨财汇投资有限公司 殷克胜 孔学兵 汇巨未来投资(深圳)合伙企业(有限合伙) 宋思颖 杨超 刘吉云 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020079 | 1.3658 | 1.3658 | 0.04% | |
002849 | 1.6889 | 1.9532 | 0.50% | |
004402 | 1.1395 | 1.1395 | 0.04% | |
018376 | 1.0185 | 1.0185 | 0.50% | |
020078 | 1.1449 | 1.3466 | 0.04% | |
020451 | 1.3607 | 1.3607 | 0.50% | |
020592 | 1.033 | 1.033 | 0.50% | |
005413 | 1.2977 | 1.2977 | 0.50% | |
018777 | 0.8197 | 0.8197 | 0.50% | |
020384 | 1.8363 | 1.8363 | 0.50% | |
020433 | 0.9191 | 0.9191 | 0.50% | |
002256 | 1.3554 | 1.3554 | 0.50% | |
005117 | 1.125 | 1.125 | 0.50% | |
018776 | 0.8231 | 0.8231 | 0.50% | |
020180 | 1.9049 | 2.4162 | 0.50% | |
002863 | 2.396 | 2.396 | 0.50% | |
009317 | 0.9166 | 2.3124 | 0.50% | |
020434 | 0.7499 | 0.7499 | 0.50% | |
020436 | 1.1266 | 1.1266 | 0.50% | |
002810 | 1.8407 | 1.8407 | 0.50% | |
004222 | 1.1742 | 1.1742 | 0.04% | |
004223 | 1.0349 | 1.8028 | 0.50% | |
004401 | 1.0799 | 1.9091 | 0.04% | |
005118 | 0.9665 | 1.1426 | 0.50% | |
008572 | 1.1887 | 1.1887 | 0.04% | |
018375 | 1.0206 | 1.0206 | 0.50% | |
020445 | 1.0059 | 1.0059 | 0.50% | |
002862 | 0.7473 | 1.0782 | 0.50% | |
004400 | 1.0151 | 2.7497 | 0.04% | |
005412 | 1.3691 | 1.3691 | 0.50% | |
007872 | 1.126 | 1.126 | 0.50% | |
008571 | 1.0857 | 1.1957 | 0.04% | |
009425 | 1.0226 | 1.0226 | 0.04% | |
018204 | 1.0048 | 1.0048 | 0.50% | |
020435 | 1.6757 | 1.6757 | 0.50% | |
006692 | 1.4546 | 2.2236 | 0.87% | |
006693 | 1.4772 | 2.2269 | 0.87% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 26,904.51 | 103.34 |
3 | 现金 | 4,420.98 | 16.98 |
4 | 其他资产 | 73.10 | 00.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230203 | 23国开03 | 60.00(万张) | 6,139.45(万元) | 23.58(%) |
2 | 180401 | 18农发01 | 50.00(万张) | 5,174.43(万元) | 19.88(%) |
3 | 230431 | 23农发31 | 50.00(万张) | 5,058.33(万元) | 19.43(%) |
4 | 230208 | 23国开08 | 30.00(万张) | 3,096.25(万元) | 11.89(%) |
5 | 240301 | 24进出01 | 30.00(万张) | 3,015.08(万元) | 11.58(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 0.0564 |
2 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 0.0592 |
3 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 0.0621 |
4 | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 0.0609 |
5 | 2023-01-30 | 2023-02-01 | 0.0682 |
6 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 0.0707 |
7 | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 0.0701 |
8 | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 0.0772 |
9 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 0.0323 |
10 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 0.0448 |
11 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 0.0465 |
12 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 0.0238 |
13 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 0.0243 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.42% | 1.41% | 18.83% | 11.66% | 10.39% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.65% | 0.91% | 0.91% | 1.41% | 67.88% | 73.64% | 103.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
夏普比率 | -13.18 | -121.29 | 44.30 |
特雷诺指数 | -0.03 | 0.54 | 1.55 |
詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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