基金公司金信基金管理有限公司 基金经理刘榕俊 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码020592 | 基金经理刘榕俊 | 最新份额0.01万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司金信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-01-18 | 托管行广州农村商业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造收益和长期稳定的投资回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、次级债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(三)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
(四)本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.033 | 1.033 | 0.83% |
2024-5-16 | 1.0245 | 1.0245 | 0.30% |
2024-5-15 | 1.0214 | 1.0214 | -0.68% |
2024-5-14 | 1.0284 | 1.0284 | 0.56% |
2024-5-13 | 1.0227 | 1.0227 | -1.80% |
2024-5-10 | 1.0414 | 1.0414 | -2.40% |
2024-5-9 | 1.067 | 1.067 | 0.99% |
2024-5-8 | 1.0565 | 1.0565 | -2.26% |
2024-5-7 | 1.0809 | 1.0809 | -0.38% |
2024-5-6 | 1.085 | 1.085 | 0.72% |
2024-4-30 | 1.0772 | 1.0772 | -0.64% |
2024-4-29 | 1.0841 | 1.0841 | 2.94% |
2024-4-26 | 1.0531 | 1.0531 | 3.35% |
2024-4-25 | 1.019 | 1.019 | -0.19% |
2024-4-24 | 1.0209 | 1.0209 | 3.04% |
2024-4-23 | 0.9908 | 0.9908 | 0.12% |
2024-4-22 | 0.9896 | 0.9896 | 0.01% |
2024-4-19 | 0.9895 | 0.9895 | -2.37% |
2024-4-18 | 1.0135 | 1.0135 | -0.06% |
2024-4-17 | 1.0141 | 1.0141 | 5.54% |
刘榕俊先生:北京大学经济学士,中国科学院金融学硕士,先后在招商基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、英大证券有限责任公司资产管理部任研究员、助理基金经理、投资经理等职位,具备丰富的投资经验。于2015年6月加入金信基金,现任金信基金投资决策委员会委员、基金经理。2016年4月1日起任金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,并于2018年8月1日离任;2016年6月8日起任金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,并于2018年3月28日离任;2016年7月1日起任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,并于2018年5月3日离任;2020年5月21日起任金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金、金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2022年8月16日起任金信民长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金信多策略精选混合A | 混合型 | 2020-05-21 至 今 | 4.0 | -4.38% | -0.08% |
金信价值精选混合C | 混合型 | 2017-08-22 至 2018-12-28 | 1.4 | -48.09% | -11.24% |
金信民长混合C | 混合型 | 2022-08-16 至 今 | 1.8 | -44.89% | -25.29% |
金信转型创新成长混合发起式A | 混合型 | 2016-05-17 至 2018-03-28 | 1.9 | 4.50% | 10.12% |
金信智能混合A | 混合型 | 2020-05-21 至 今 | 4.0 | 45.34% | -0.09% |
金信智能混合A | 混合型 | 2016-05-26 至 2018-05-03 | 1.9 | 6.51% | 8.57% |
金信多策略精选混合C | 混合型 | 2024-01-18 至 今 | 0.3 | -16.46% | -5.47% |
金信行业优选混合发起式A | 混合型 | 2016-03-14 至 2018-08-01 | 2.4 | -20.50% | 6.34% |
金信民长混合A | 混合型 | 2022-08-16 至 今 | 1.8 | -44.81% | -25.29% |
金信价值精选混合A | 混合型 | 2017-08-22 至 2018-12-28 | 1.4 | -48.33% | -11.21% |
金信智能混合C | 混合型 | 2023-12-22 至 今 | 0.4 | 4.40% | -8.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘榕俊 | 2024-01-18 至 今 | 0年4个月零1天 | -16.46 | -5.47 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-07-03 | 资产管理规模 | 108.91 亿元 |
公司股东 | 深圳市卓越创业投资有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司 深圳市巨财汇投资有限公司 殷克胜 孔学兵 汇巨未来投资(深圳)合伙企业(有限合伙) 宋思颖 杨超 刘吉云 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020079 | 1.3658 | 1.3658 | 0.04% | |
002849 | 1.6889 | 1.9532 | 0.50% | |
004402 | 1.1395 | 1.1395 | 0.04% | |
018376 | 1.0185 | 1.0185 | 0.50% | |
020078 | 1.1449 | 1.3466 | 0.04% | |
020451 | 1.3607 | 1.3607 | 0.50% | |
020592 | 1.033 | 1.033 | 0.50% | |
005413 | 1.2977 | 1.2977 | 0.50% | |
018777 | 0.8197 | 0.8197 | 0.50% | |
020384 | 1.8363 | 1.8363 | 0.50% | |
020433 | 0.9191 | 0.9191 | 0.50% | |
002256 | 1.3554 | 1.3554 | 0.50% | |
005117 | 1.125 | 1.125 | 0.50% | |
018776 | 0.8231 | 0.8231 | 0.50% | |
020180 | 1.9049 | 2.4162 | 0.50% | |
002863 | 2.396 | 2.396 | 0.50% | |
009317 | 0.9166 | 2.3124 | 0.50% | |
020434 | 0.7499 | 0.7499 | 0.50% | |
020436 | 1.1266 | 1.1266 | 0.50% | |
002810 | 1.8407 | 1.8407 | 0.50% | |
004222 | 1.1742 | 1.1742 | 0.04% | |
004223 | 1.0349 | 1.8028 | 0.50% | |
004401 | 1.0799 | 1.9091 | 0.04% | |
005118 | 0.9665 | 1.1426 | 0.50% | |
008572 | 1.1887 | 1.1887 | 0.04% | |
018375 | 1.0206 | 1.0206 | 0.50% | |
020445 | 1.0059 | 1.0059 | 0.50% | |
002862 | 0.7473 | 1.0782 | 0.50% | |
004400 | 1.0151 | 2.7497 | 0.04% | |
005412 | 1.3691 | 1.3691 | 0.50% | |
007872 | 1.126 | 1.126 | 0.50% | |
008571 | 1.0857 | 1.1957 | 0.04% | |
009425 | 1.0226 | 1.0226 | 0.04% | |
018204 | 1.0048 | 1.0048 | 0.50% | |
020435 | 1.6757 | 1.6757 | 0.50% | |
006692 | 1.4546 | 2.2236 | 0.87% | |
006693 | 1.4772 | 2.2269 | 0.87% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,913.98 | 93.99 |
2 | 债券及货币 | 208.79 | 10.25 |
3 | 现金 | 56.79 | 02.79 |
4 | 其他资产 | 14.91 | 00.73 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300602 | 飞荣达 | 06.48 | 111.63 | 5.48% | 6.48 |
603296 | 华勤技术 | 01.35 | 111.32 | 5.47% | 1.35 |
603859 | 能科科技 | 02.67 | 109.72 | 5.39% | 2.67 |
688041 | 海光信息 | 01.24 | 96.15 | 4.72% | 1.24 |
002837 | 英维克 | 03.16 | 94.86 | 4.66% | 3.16 |
600745 | 闻泰科技 | 02.57 | 94.06 | 4.62% | 2.57 |
688322 | 奥比中光 | 03.04 | 91.75 | 4.51% | 3.04 |
688080 | 映翰通 | 02.53 | 88.56 | 4.35% | 2.53 |
002261 | 拓维信息 | 05.77 | 86.58 | 4.25% | 5.77 |
002152 | 广电运通 | 06.72 | 81.58 | 4.01% | 6.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 01.50(万张) | 152.00(万元) | 7.46(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.12% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.86% | 14.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。