基金代码023099 | 基金经理黄飙 | 最新份额923.12万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司金信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-02-20 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模2.13亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型基金,理论上预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-18 | 0.9845 | 0.9845 | 0.04% |
2025-4-17 | 0.9841 | 0.9841 | 0.30% |
2025-4-16 | 0.9812 | 0.9812 | -1.93% |
2025-4-15 | 1.0005 | 1.0005 | 0.06% |
2025-4-14 | 0.9999 | 0.9999 | 1.36% |
2025-4-11 | 0.9865 | 0.9865 | 1.78% |
2025-4-10 | 0.9692 | 0.9692 | 2.53% |
2025-4-9 | 0.9453 | 0.9453 | 2.48% |
2025-4-8 | 0.9224 | 0.9224 | 0.52% |
2025-4-7 | 0.9176 | 0.9176 | -7.53% |
2025-4-3 | 0.9923 | 0.9923 | -0.97% |
2025-4-2 | 1.002 | 1.002 | 0.11% |
2025-4-1 | 1.0009 | 1.0009 | 0.32% |
2025-3-31 | 0.9977 | 0.9977 | -0.20% |
2025-3-28 | 0.9997 | 0.9997 | -0.17% |
2025-3-27 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% |
2025-3-26 | 1.0013 | 1.0013 | 0.07% |
2025-3-25 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% |
2025-3-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
2025-3-21 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
黄飙先生:北京大学电子信息与科学、经济学学士、物理电子学硕士,曾任国信证券分析师,长城证券分析师、投资经理,于2021年3月加入金信基金管理有限公司,现任基金经理。2021年5月24日起任金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2023年4月12起任金信优质成长混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄飙 | 2025-02-07 至 今 | 0年2个月零12天 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-07-03 | 资产管理规模 | 108.91 亿元 |
公司股东 | 深圳市卓越创业投资有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司 深圳市巨财汇投资有限公司 殷克胜 孔学兵 汇巨未来投资(深圳)合伙企业(有限合伙) 宋思颖 杨超 刘吉云 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023100 | 0.9829 | 0.9829 | 0.22% | |
023910 | 1.0518 | 1.0518 | -0.01% | |
007872 | 1.5281 | 1.5281 | 0.22% | |
005118 | 1.0505 | 1.2266 | 0.22% | |
020436 | 1.5256 | 1.5256 | 0.22% | |
020078 | 1.0302 | 1.3797 | -0.01% | |
020180 | 2.0704 | 2.5817 | 0.22% | |
004223 | 1.4295 | 2.1974 | 0.22% | |
018776 | 1.108 | 1.108 | 0.22% | |
018777 | 1.0975 | 1.0975 | 0.22% | |
020435 | 2.0109 | 2.0109 | 0.22% | |
023099 | 0.9841 | 0.9841 | 0.22% | |
004400 | 1.0518 | 2.7864 | -0.01% | |
002862 | 0.9128 | 1.2437 | 0.22% | |
020451 | 1.8491 | 1.8491 | 0.22% | |
018376 | 1.1292 | 1.1292 | 0.22% | |
002256 | 1.828 | 1.828 | 0.22% | |
002863 | 1.9586 | 2.608 | 0.22% | |
005413 | 1.1924 | 1.1924 | 0.22% | |
004222 | 1.2199 | 1.2199 | -0.01% | |
020433 | 0.9393 | 0.9393 | 0.22% | |
020434 | 0.9113 | 0.9113 | 0.22% | |
009317 | 0.9322 | 2.328 | 0.22% | |
022231 | 1.4077 | 1.4077 | -0.01% | |
004401 | 1.1153 | 1.9445 | -0.01% | |
005412 | 1.2593 | 1.2593 | 0.22% | |
006693 | 1.547 | 2.2967 | 0.14% | |
005117 | 1.224 | 1.224 | 0.22% | |
020445 | 1.1242 | 1.1242 | 0.22% | |
018204 | 1.1293 | 1.1293 | 0.22% | |
004402 | 1.1797 | 1.1797 | -0.01% | |
002849 | 2.041 | 2.3053 | 0.22% | |
008571 | 1.1023 | 1.2555 | -0.01% | |
008572 | 1.255 | 1.255 | -0.01% | |
020384 | 2.3648 | 2.4929 | 0.22% | |
018375 | 1.1357 | 1.1357 | 0.22% | |
020079 | 1.0432 | 1.3991 | -0.01% | |
020592 | 1.4257 | 1.4257 | 0.22% | |
006692 | 1.5345 | 2.3035 | 0.14% | |
002810 | 2.5119 | 2.5119 | 0.22% | |
009425 | 1.0452 | 1.0452 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -9.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.59% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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