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金信智能混合C  020435
收藏成功
混合型
基金公司金信基金管理有限公司
基金经理刘榕俊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.8716
1.8716
28.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.04% -0.01% 494/8237
最近一月 -0.26% 0.01% 5031/8209
最近三月 6.18% 0.15% 6023/8121
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-21)
基金代码020435 基金经理刘榕俊 最新份额1,596.29万份   ()
基金类型混合型 基金公司金信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-12-22 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资在未来经济发展中提供智能化生产、设计与服务的企业,重点包括智能机器、智能穿戴、智能医疗、智能家居、智能电网以及因采用与新一代信息技术深度融合的智能化而具有比较优势的企业,通过积极主动的分散化投资策略,在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长,为基金持有人获取长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.8716 1.8716 -0.09%
2024-11-20 1.8733 1.8733 -0.18%
2024-11-19 1.8766 1.8766 0.22%
2024-11-18 1.8724 1.8724 1.71%
2024-11-15 1.841 1.841 -0.61%
2024-11-14 1.8523 1.8523 -0.10%
2024-11-13 1.8541 1.8541 0.69%
2024-11-12 1.8414 1.8414 -0.91%
2024-11-11 1.8584 1.8584 -0.84%
2024-11-8 1.8741 1.8741 -1.03%
2024-11-7 1.8936 1.8936 2.16%
2024-11-6 1.8536 1.8536 -0.80%
2024-11-5 1.8686 1.8686 0.87%
2024-11-4 1.8524 1.8524 0.53%
2024-11-1 1.8426 1.8426 0.59%
2024-10-31 1.8318 1.8318 -0.48%
2024-10-30 1.8406 1.8406 -1.07%
2024-10-29 1.8606 1.8606 -0.28%
2024-10-28 1.8658 1.8658 -0.38%
2024-10-25 1.873 1.873 -0.46%

刘榕俊先生:北京大学经济学士,中国科学院金融学硕士,先后在招商基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、英大证券有限责任公司资产管理部任研究员、助理基金经理、投资经理等职位,具备丰富的投资经验。于2015年6月加入金信基金,现任金信基金投资决策委员会委员、基金经理。2016年4月1日起任金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,并于2018年8月1日离任;2016年6月8日起任金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,并于2018年3月28日离任;2016年7月1日起任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,并于2018年5月3日离任;2020年5月21日起任金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金、金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2022年8月16日起任金信民长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
金信智能混合C  2023-12-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金信多策略精选混合A混合型2020-05-21 至 今 4.5-4.38% -0.08% 
金信价值精选混合C混合型2017-08-22 至 2018-12-28 1.4-48.09% -11.24% 
金信民长混合C混合型2022-08-16 至 今 2.3-44.89% -25.29% 
金信转型创新成长混合发起式A混合型2016-05-17 至 2018-03-28 1.94.50% 10.12% 
金信智能混合A混合型2020-05-21 至 今 4.545.34% -0.09% 
金信智能混合A混合型2016-05-26 至 2018-05-03 1.96.51% 8.57% 
金信多策略精选混合C混合型2024-01-18 至 今 0.8-16.46% -5.47% 
金信行业优选混合发起式A混合型2016-03-14 至 2018-08-01 2.4-20.50% 6.34% 
金信民长混合A混合型2022-08-16 至 今 2.3-44.81% -25.29% 
金信价值精选混合A混合型2017-08-22 至 2018-12-28 1.4-48.33% -11.21% 
金信智能混合C混合型2023-12-22 至 今 0.94.40% -8.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘榕俊2023-12-22 至 今0年-2个月零31天4.40-8.61
基本信息
金信基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2015-07-03资产管理规模108.91 亿元
公司股东深圳市卓越创业投资有限责任公司  安徽国元信托有限责任公司  深圳市巨财汇投资有限公司  殷克胜  孔学兵  汇巨未来投资(深圳)合伙企业(有限合伙)  宋思颖  杨超  刘吉云  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005117 1.1653 1.1653 -0.04%
018777 1.1376 1.1376 -0.04%
020078 1.0075 1.357 0.04%
020384 2.2314 2.2314 -0.04%
020435 1.8716 1.8716 -0.04%
009317 0.9855 2.3813 -0.04%
018204 1.1149 1.1149 -0.04%
020434 0.9502 0.9502 -0.04%
020436 1.6032 1.6032 -0.04%
020451 1.9091 1.9091 -0.04%
002256 1.8911 1.8911 -0.04%
004401 1.0806 1.9098 0.04%
005118 1.0005 1.1766 -0.04%
018375 1.1667 1.1667 -0.04%
020180 2.0884 2.5997 -0.04%
020445 1.1126 1.1126 -0.04%
004222 1.1584 1.1584 0.04%
004400 1.018 2.7526 0.04%
004402 1.1219 1.1219 0.04%
007872 1.6054 1.6054 -0.04%
008571 1.0598 1.213 0.04%
022231 1.3754 1.3754 0.04%
004223 1.4149 2.1828 -0.04%
006692 1.5345 2.3035 0.02%
006693 1.5519 2.3016 0.02%
018376 1.1619 1.1619 -0.04%
020079 1.2463 1.3752 0.04%
002863 2.6349 2.6349 -0.04%
005413 1.15 1.15 -0.04%
008572 1.2076 1.2076 0.04%
002849 1.8951 2.1594 -0.04%
002862 0.9496 1.2805 -0.04%
005412 1.214 1.214 -0.04%
020433 0.992 0.992 -0.04%
020592 1.4149 1.4149 -0.04%
002810 2.2438 2.2438 -0.04%
009425 1.0358 1.0358 0.04%
018776 1.1458 1.1458 -0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,399.1791.23
2债券及货币5,081.4526.64
3现金989.3905.19
4其他资产992.2205.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601939建设银行198.521,574.278.25%-7.39  
601398工商银行254.061,570.118.23%-6.46  
601166兴业银行80.941,559.788.18%16.67  
601998中信银行218.861,534.188.04%63.31  
601818光大银行363.231,307.636.86%65.10  
601288农业银行224.891,079.485.66%17.97  
601328交通银行140.161,037.155.44%11.19  
601318中国平安17.611,005.355.27%17.61  
002745木林森106.73947.754.97%71.52  
002543万和电气90.25946.744.96%16.32  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974024国债0926.20(万张)2,640.50(万元)13.84(%)  
201973324国债0214.30(万张)1,451.55(万元)7.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
30.39%0.0%0.0%0.0%31.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.26%
6.18%
12.35%
26.74%
0.0%
0.0%
0.0%
28.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.53
0.00
0.00
夏普比率
158.37
0.00
0.00
特雷诺指数
0.07
0.00
0.00
詹森指数
0.18
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。