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金信深圳成长混合E  025129
收藏成功
混合型
基金公司金信基金管理有限公司
基金经理黄飙
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
4.0135
4.0135
52.97%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.68% -0.0% 2663/9387
最近一月 11.87% 0.02% 886/9301
最近三月 31.47% 0.14% 1777/9116
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-03)
基金代码025129 基金经理黄飙 最新份额7,471.82万份   ()
基金类型混合型 基金公司金信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-07-31 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制风险的前提下,从主要业务或者主体位于深圳的上市公司中选择具有持续成长能力的公司进行投资,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类和E类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 4.0135 4.0135 0.52%
2026-7-2 3.9928 3.9928 -1.24%
2026-7-1 4.043 4.043 0.23%
2026-6-30 4.0336 4.0336 0.60%
2026-6-29 4.0097 4.0097 1.59%
2026-6-26 3.947 3.947 -1.90%
2026-6-25 4.0236 4.0236 0.07%
2026-6-24 4.0206 4.0206 2.04%
2026-6-23 3.9403 3.9403 -1.54%
2026-6-22 4.0019 4.0019 -0.72%
2026-6-18 4.0308 4.0308 0.86%
2026-6-17 3.9965 3.9965 1.06%
2026-6-16 3.9546 3.9546 2.91%
2026-6-15 3.8427 3.8427 3.67%
2026-6-12 3.7065 3.7065 0.13%
2026-6-11 3.7018 3.7018 -0.71%
2026-6-10 3.7282 3.7282 -0.72%
2026-6-9 3.7551 3.7551 3.02%
2026-6-8 3.6451 3.6451 -0.55%
2026-6-5 3.6652 3.6652 -0.04%

黄飙先生:北京大学电子信息与科学、经济学学士、物理电子学硕士,曾任国信证券分析师,长城证券分析师、投资经理,于2021年3月加入金信基金,现任基金经理。

任职期间收益
金信深圳成长混合E  2025-07-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金信优质成长混合A混合型2023-03-29 至 2026-03-05 2.9-14.01% -21.63% 
金信中证800指数增强C指数型2026-05-12 至 今 0.2--  --  
金信转型创新混合A混合型2025-05-17 至 2026-06-10 1.1--  --  
金信优质成长混合C混合型2023-12-28 至 2026-03-05 2.2-24.40% -9.71% 
金信深圳成长混合C混合型2023-11-29 至 今 2.6-24.70% -11.88% 
金信周期价值混合A混合型2025-02-07 至 今 1.4--  --  
金信周期价值混合C混合型2025-02-07 至 今 1.4--  --  
金信深圳成长混合E混合型2025-07-31 至 今 0.9--  --  
金信中证800指数增强A指数型2026-05-12 至 今 0.2--  --  
金信转型创新混合C混合型2025-05-17 至 2026-06-10 1.1--  --  
金信深圳成长混合A混合型2021-05-24 至 今 5.115.74% -26.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨超2025-07-31 至 2026-06-060年-2个月零6天
黄飙2025-07-31 至 今0年-1个月零10天
基本信息
金信基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2015-07-03资产管理规模108.91 亿元
公司股东深圳市卓越创业投资有限责任公司  安徽国元信托有限责任公司  深圳市巨财汇投资有限公司  殷克胜  孔学兵  汇巨未来投资(深圳)合伙企业(有限合伙)  宋思颖  杨超  刘吉云  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006692 1.4389 2.2079 0.76%
020433 1.5228 1.5228 0.53%
018375 2.2395 2.2395 0.53%
020078 1.0273 1.3768 0.02%
005413 2.0374 2.0374 0.53%
023099 1.4462 1.4462 0.53%
027309 0.9933 0.9933 0.76%
026435 1.3017 1.3017 0.02%
020384 2.8474 3.9127 0.53%
024347 1.2689 1.2689 0.02%
020592 2.4612 2.4612 0.53%
004223 2.486 3.2539 0.53%
006693 1.4366 2.1863 0.76%
020435 2.3671 2.3671 0.53%
020180 4.0106 4.5219 0.53%
004402 1.2333 1.2333 0.02%
025129 4.0135 4.0135 0.53%
025804 1.0063 1.0063 0.53%
020436 4.2243 4.2243 0.53%
002256 5.0064 5.0064 0.53%
004401 1.1431 2.0005 0.02%
008571 1.1229 1.2761 0.02%
027310 0.9932 0.9932 0.76%
005117 1.958 1.958 0.53%
018777 3.1044 3.1044 0.53%
020445 1.7093 1.7093 0.53%
023910 1.0696 1.105 0.02%
009425 1.0154 1.0639 0.02%
002810 4.4035 4.4035 0.53%
018376 2.2158 2.2158 0.53%
020079 1.0441 1.4 0.02%
023100 1.4339 1.4339 0.53%
008572 1.027 1.2748 0.02%
004222 1.2817 1.2817 0.02%
005118 1.6784 1.8545 0.53%
009317 1.508 2.9038 0.53%
018776 3.1572 3.1572 0.53%
020434 2.1606 2.1606 0.53%
018204 1.7294 1.7294 0.53%
004400 1.0665 2.8396 0.02%
002862 2.1799 2.5108 0.53%
007872 4.2611 4.2611 0.53%
022231 1.4192 1.4192 0.02%
020451 5.0332 5.0332 0.53%
002849 2.4201 2.6844 0.53%
002863 3.8214 4.4708 0.53%
005412 2.1542 2.1542 0.53%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票87,836.2286.48
2债券及货币14,491.2114.27
3现金14,126.4313.91
4其他资产26.7800.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688630芯碁微装44.948,690.478.56%-8.40  
688337普源精电163.866,800.246.70%32.50  
300415伊之密252.345,990.555.90%15.00  
300171东富龙249.083,556.833.50%15.00  
300633开立医疗126.323,228.743.18%29.42  
603197保隆科技94.303,014.772.97%8.00  
688378奥来德84.752,926.502.88%-114.05  
300398飞凯材料113.882,915.242.87%0.00  
603882金域医学108.262,842.912.80%0.00  
688305科德数控50.152,813.392.77%40.82  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0803.60(万张)364.78(万元)0.36(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
76.88%0.0%0.0%0.0%58.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.87%
31.47%
-0.5%
33.31%
0.0%
0.0%
0.0%
52.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.38
0.00
0.00
夏普比率
222.50
0.00
0.00
特雷诺指数
0.05
0.00
0.00
詹森指数
0.30
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。