基金代码018376 | 基金经理杨超 | 最新份额823.22万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司金信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-11-02 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.03亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制基金资产净值下行风险和资产流动性的基础上,优选具备较高景气度的行业以及个股,力争为投资人提供长期稳定的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,理论上预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.0185 | 1.0185 | 1.55% |
2024-5-16 | 1.003 | 1.003 | 0.63% |
2024-5-15 | 0.9967 | 0.9967 | -0.29% |
2024-5-14 | 0.9996 | 0.9996 | -0.24% |
2024-5-13 | 1.002 | 1.002 | -1.51% |
2024-5-10 | 1.0174 | 1.0174 | 0.49% |
2024-5-9 | 1.0124 | 1.0124 | 1.46% |
2024-5-8 | 0.9978 | 0.9978 | -1.14% |
2024-5-7 | 1.0093 | 1.0093 | 1.03% |
2024-5-6 | 0.999 | 0.999 | 0.29% |
2024-4-30 | 0.9961 | 0.9961 | -1.79% |
2024-4-29 | 1.0143 | 1.0143 | 0.34% |
2024-4-26 | 1.0109 | 1.0109 | 0.45% |
2024-4-25 | 1.0064 | 1.0064 | 0.31% |
2024-4-24 | 1.0033 | 1.0033 | 0.62% |
2024-4-23 | 0.9971 | 0.9971 | -1.72% |
2024-4-22 | 1.0146 | 1.0146 | -0.02% |
2024-4-19 | 1.0148 | 1.0148 | -1.57% |
2024-4-18 | 1.031 | 1.031 | 1.77% |
2024-4-17 | 1.0131 | 1.0131 | 2.49% |
杨超先生:安徽大学理学学士,天津财经大学金融学专业硕士,南开大学金融学专业博士。2006年开始先后任职于鹏华基金研究员,高级研究员,长城证券资深分析师,首席分析师,金融研究所负责人。于2021年3月加入金信基金,现任基金经理、研究总监。现任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2021-05-11起任职)、金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021-07-09起任职)、金信民旺债券型证券投资基金基金经理(自2022-01-05起任职)、金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022-01-19起任职)、金信消费升级股票型发起式证券投资基金基金经理(自2022-08-16起任职)、金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022-08-16起任职)、金信景气优选混合型证券投资基金基金经理(自2023-11-02起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金信价值精选混合C | 混合型 | 2021-05-11 至 今 | 3.0 | -2.41% | -24.66% |
金信景气优选混合C | 混合型 | 2023-09-04 至 今 | 0.7 | -6.15% | -11.02% |
金信转型创新成长混合发起式A | 混合型 | 2022-01-19 至 今 | 2.3 | -18.65% | -28.03% |
金信民旺债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2024-03-13 | 2.2 | -11.18% | 3.64% |
金信消费升级股票C | 股票型 | 2022-08-16 至 今 | 1.8 | -27.33% | -26.32% |
金信景气优选混合A | 混合型 | 2023-09-04 至 今 | 0.7 | -6.07% | -11.02% |
金信消费升级股票A | 股票型 | 2022-08-16 至 今 | 1.8 | -26.48% | -26.32% |
金信量化精选混合C | 混合型 | 2023-12-22 至 今 | 0.4 | -19.03% | -8.61% |
金信价值精选混合A | 混合型 | 2021-05-11 至 今 | 3.0 | -2.28% | -24.66% |
金信转型创新成长混合发起式C | 混合型 | 2023-12-20 至 今 | 0.4 | -19.87% | -8.73% |
金信核心竞争力混合A | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 2.9 | -36.69% | -29.13% |
金信量化精选混合A | 混合型 | 2022-08-16 至 今 | 1.8 | -31.93% | -25.29% |
金信民旺债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2024-03-13 | 2.2 | -11.90% | 3.64% |
金信核心竞争力混合C | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | -17.65% | -8.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨超 | 2023-09-04 至 今 | 0年8个月零15天 | -6.15 | -11.02 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-07-03 | 资产管理规模 | 108.91 亿元 |
公司股东 | 深圳市卓越创业投资有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司 深圳市巨财汇投资有限公司 殷克胜 孔学兵 汇巨未来投资(深圳)合伙企业(有限合伙) 宋思颖 杨超 刘吉云 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020079 | 1.3658 | 1.3658 | 0.04% | |
002849 | 1.6889 | 1.9532 | 0.50% | |
004402 | 1.1395 | 1.1395 | 0.04% | |
018376 | 1.0185 | 1.0185 | 0.50% | |
020078 | 1.1449 | 1.3466 | 0.04% | |
020451 | 1.3607 | 1.3607 | 0.50% | |
020592 | 1.033 | 1.033 | 0.50% | |
005413 | 1.2977 | 1.2977 | 0.50% | |
018777 | 0.8197 | 0.8197 | 0.50% | |
020384 | 1.8363 | 1.8363 | 0.50% | |
020433 | 0.9191 | 0.9191 | 0.50% | |
002256 | 1.3554 | 1.3554 | 0.50% | |
005117 | 1.125 | 1.125 | 0.50% | |
018776 | 0.8231 | 0.8231 | 0.50% | |
020180 | 1.9049 | 2.4162 | 0.50% | |
002863 | 2.396 | 2.396 | 0.50% | |
009317 | 0.9166 | 2.3124 | 0.50% | |
020434 | 0.7499 | 0.7499 | 0.50% | |
020436 | 1.1266 | 1.1266 | 0.50% | |
002810 | 1.8407 | 1.8407 | 0.50% | |
004222 | 1.1742 | 1.1742 | 0.04% | |
004223 | 1.0349 | 1.8028 | 0.50% | |
004401 | 1.0799 | 1.9091 | 0.04% | |
005118 | 0.9665 | 1.1426 | 0.50% | |
008572 | 1.1887 | 1.1887 | 0.04% | |
018375 | 1.0206 | 1.0206 | 0.50% | |
020445 | 1.0059 | 1.0059 | 0.50% | |
002862 | 0.7473 | 1.0782 | 0.50% | |
004400 | 1.0151 | 2.7497 | 0.04% | |
005412 | 1.3691 | 1.3691 | 0.50% | |
007872 | 1.126 | 1.126 | 0.50% | |
008571 | 1.0857 | 1.1957 | 0.04% | |
009425 | 1.0226 | 1.0226 | 0.04% | |
018204 | 1.0048 | 1.0048 | 0.50% | |
020435 | 1.6757 | 1.6757 | 0.50% | |
006692 | 1.4546 | 2.2236 | 0.87% | |
006693 | 1.4772 | 2.2269 | 0.87% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 765.17 | 88.98 |
2 | 债券及货币 | 99.84 | 11.61 |
3 | 现金 | 69.31 | 08.06 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603885 | 吉祥航空 | 05.39 | 65.49 | 7.62% | 5.39 |
603199 | 九华旅游 | 01.46 | 55.39 | 6.44% | 1.46 |
002159 | 三特索道 | 03.40 | 54.98 | 6.39% | 3.40 |
002033 | 丽江股份 | 05.40 | 54.43 | 6.33% | 5.40 |
000888 | 峨眉山A | 02.90 | 29.87 | 3.47% | 2.90 |
600054 | 黄山旅游 | 02.30 | 28.11 | 3.27% | 2.30 |
688056 | 莱伯泰科 | 00.97 | 25.00 | 2.91% | 0.97 |
600418 | 江淮汽车 | 01.49 | 24.57 | 2.86% | 1.49 |
688338 | 赛科希德 | 00.96 | 24.03 | 2.79% | 0.96 |
300144 | 宋城演艺 | 02.30 | 23.60 | 2.74% | 2.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019706 | 23国债13 | 00.30(万张) | 30.52(万元) | 3.55(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.45% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53% | 5.2% | 2.73% | 2.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 21.65 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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