基金代码018204 | 基金经理黄飙 | 最新份额688.63万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司金信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-04-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于具有成长潜力的优质企业,在严格控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.0048 | 1.0048 | 0.96% |
2024-5-16 | 0.9952 | 0.9952 | -0.89% |
2024-5-15 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01% |
2024-5-14 | 1.0042 | 1.0042 | -0.27% |
2024-5-13 | 1.0069 | 1.0069 | -1.96% |
2024-5-10 | 1.027 | 1.027 | -1.52% |
2024-5-9 | 1.0429 | 1.0429 | 1.58% |
2024-5-8 | 1.0267 | 1.0267 | -1.13% |
2024-5-7 | 1.0384 | 1.0384 | 0.93% |
2024-5-6 | 1.0288 | 1.0288 | 1.91% |
2024-4-30 | 1.0095 | 1.0095 | 0.65% |
2024-4-29 | 1.003 | 1.003 | 2.71% |
2024-4-26 | 0.9765 | 0.9765 | 2.67% |
2024-4-25 | 0.9511 | 0.9511 | -0.06% |
2024-4-24 | 0.9517 | 0.9517 | 2.17% |
2024-4-23 | 0.9315 | 0.9315 | 0.87% |
2024-4-22 | 0.9235 | 0.9235 | 0.97% |
2024-4-19 | 0.9146 | 0.9146 | -1.21% |
2024-4-18 | 0.9258 | 0.9258 | 0.63% |
2024-4-17 | 0.92 | 0.92 | 5.55% |
黄飙先生:北京大学电子信息与科学、经济学学士、物理电子学硕士,曾任国信证券分析师,长城证券分析师、投资经理,于2021年3月加入金信基金管理有限公司,现任基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄飙 | 2023-03-29 至 今 | 1年1个月零20天 | -14.01 | -21.63 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-07-03 | 资产管理规模 | 108.91 亿元 |
公司股东 | 深圳市卓越创业投资有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司 深圳市巨财汇投资有限公司 殷克胜 孔学兵 汇巨未来投资(深圳)合伙企业(有限合伙) 宋思颖 杨超 刘吉云 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020079 | 1.3658 | 1.3658 | 0.04% | |
020592 | 1.033 | 1.033 | 0.50% | |
020451 | 1.3607 | 1.3607 | 0.50% | |
018376 | 1.0185 | 1.0185 | 0.50% | |
020078 | 1.1449 | 1.3466 | 0.04% | |
004402 | 1.1395 | 1.1395 | 0.04% | |
002849 | 1.6889 | 1.9532 | 0.50% | |
018777 | 0.8197 | 0.8197 | 0.50% | |
020384 | 1.8363 | 1.8363 | 0.50% | |
020433 | 0.9191 | 0.9191 | 0.50% | |
005413 | 1.2977 | 1.2977 | 0.50% | |
005117 | 1.125 | 1.125 | 0.50% | |
018776 | 0.8231 | 0.8231 | 0.50% | |
020180 | 1.9049 | 2.4162 | 0.50% | |
002256 | 1.3554 | 1.3554 | 0.50% | |
009317 | 0.9166 | 2.3124 | 0.50% | |
020434 | 0.7499 | 0.7499 | 0.50% | |
020436 | 1.1266 | 1.1266 | 0.50% | |
002863 | 2.396 | 2.396 | 0.50% | |
002810 | 1.8407 | 1.8407 | 0.50% | |
005118 | 0.9665 | 1.1426 | 0.50% | |
008572 | 1.1887 | 1.1887 | 0.04% | |
020445 | 1.0059 | 1.0059 | 0.50% | |
018375 | 1.0206 | 1.0206 | 0.50% | |
004401 | 1.0799 | 1.9091 | 0.04% | |
004222 | 1.1742 | 1.1742 | 0.04% | |
004223 | 1.0349 | 1.8028 | 0.50% | |
008571 | 1.0857 | 1.1957 | 0.04% | |
009425 | 1.0226 | 1.0226 | 0.04% | |
020435 | 1.6757 | 1.6757 | 0.50% | |
018204 | 1.0048 | 1.0048 | 0.50% | |
004400 | 1.0151 | 2.7497 | 0.04% | |
007872 | 1.126 | 1.126 | 0.50% | |
002862 | 0.7473 | 1.0782 | 0.50% | |
005412 | 1.3691 | 1.3691 | 0.50% | |
006692 | 1.4546 | 2.2236 | 0.87% | |
006693 | 1.4772 | 2.2269 | 0.87% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 633.22 | 92.99 |
2 | 债券及货币 | 52.78 | 07.75 |
3 | 现金 | 50.80 | 07.46 |
4 | 其他资产 | 00.17 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688630 | 芯碁微装 | 00.94 | 61.76 | 9.07% | 0.05 |
300171 | 东富龙 | 03.40 | 49.30 | 7.24% | 0.00 |
688378 | 奥来德 | 01.40 | 47.18 | 6.93% | 0.00 |
300820 | 英杰电气 | 00.90 | 46.48 | 6.83% | 0.20 |
300415 | 伊之密 | 02.30 | 45.08 | 6.62% | 0.00 |
603486 | 科沃斯 | 01.10 | 39.20 | 5.76% | 0.00 |
002472 | 双环传动 | 01.50 | 34.70 | 5.10% | 0.00 |
688323 | 瑞华泰 | 02.28 | 34.29 | 5.04% | -0.02 |
688025 | 杰普特 | 00.68 | 32.88 | 4.83% | -0.05 |
688312 | 燕麦科技 | 02.10 | 32.47 | 4.77% | 2.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 123240 | 楚天转债 | 00.02(万张) | 01.97(万元) | 0.29(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-31.47% | -10.53% | 0.0% | 0.0% | 0.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.22% | 11.59% | -13.31% | -13.31% | -10.53% | 0.0% | 0.0% | 0.48% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.54 | 1.78 | 0.00 |
夏普比率 | -27.69 | 15.10 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | 0.18 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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