基金代码005380 | 基金经理 | 最新份额0.01万份 () |
基金类型保本型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-11-28 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在保证投资者本金的基础上,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金将投资对象主要分为固定收益类资产和权益类资产,其中固定收益类资产为国内依法公开发行的各类债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券等)、银行存款等;权益类资产为股票、权证、股指期货等。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-3-19 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% |
2018-3-16 | 1.075 | 1.075 | 0.01% |
2018-3-15 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% |
2018-3-14 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% |
2018-3-13 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% |
2018-3-12 | 1.0749 | 1.0749 | 0.01% |
2018-3-9 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% |
2018-3-8 | 1.0748 | 1.0748 | 0.01% |
2018-3-7 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% |
2018-3-6 | 1.0747 | 1.0747 | 0.01% |
2018-3-5 | 1.0746 | 1.0746 | 0.02% |
2018-3-2 | 1.0744 | 1.0744 | -0.02% |
2018-3-1 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% |
2018-2-28 | 1.0746 | 1.0746 | -0.02% |
2018-2-27 | 1.0748 | 1.0748 | -0.07% |
2018-2-26 | 1.0755 | 1.0755 | 0.07% |
2018-2-23 | 1.0748 | 1.0748 | 0.03% |
2018-2-22 | 1.0745 | 1.0745 | 0.12% |
2018-2-14 | 1.0732 | 1.0732 | 0.05% |
2018-2-13 | 1.0727 | 1.0727 | 0.03% |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001316 | 1.208 | 1.208 | 0.26% | |
003030 | 1.0445 | 1.0615 | 0.26% | |
005380 | 1.0751 | 1.0751 | 0.26% | |
150276 | 0.459 | 0.123 | 0.34% | |
001686 | 1.0432 | 1.1372 | 0.26% | |
002036 | 1.5209 | 1.5209 | 0.26% | |
002771 | 1.1005 | 1.1505 | 0.26% | |
003261 | 1.2937 | 1.2937 | 0.34% | |
002308 | 1.0754 | 1.0754 | 0.26% | |
004393 | 1.2702 | 1.2702 | 0.26% | |
001287 | 1.5258 | 1.5258 | 0.26% | |
003031 | 1.028 | 1.045 | 0.26% | |
001710 | 1.03 | 1.09 | 0.26% | |
004249 | 1.25 | 1.25 | 0.26% | |
001399 | 1.2078 | 1.2078 | 0.26% | |
002770 | 1.1035 | 1.1535 | 0.26% | |
750001 | 1.108 | 1.698 | 0.26% | |
003027 | 1.2136 | 1.2136 | 0.26% | |
003957 | 1.1074 | 1.1074 | 0.26% | |
003262 | 1.2878 | 1.2878 | 0.34% | |
003346 | 1.0275 | 1.0775 | 0.26% | |
004592 | 1.0409 | 1.0409 | 0.26% | |
003895 | 1.053 | 1.053 | 0.26% | |
000433 | 1.233 | 1.233 | 0.26% | |
001687 | 1.041 | 1.125 | 0.26% | |
003896 | 1.0515 | 1.0515 | 0.26% | |
003395 | 1.0213 | 1.0398 | 0.04% | |
750005 | 1.1751 | 1.6551 | 0.26% | |
004521 | 1.0477 | 1.0477 | 0.26% | |
004522 | 1.0464 | 1.0464 | 0.26% | |
001185 | 1.29 | 1.29 | 0.26% | |
167501 | 1.135 | 1.336 | 0.04% | |
003028 | 1.1141 | 1.1141 | 0.26% | |
002029 | 1.2826 | 1.2826 | 0.26% | |
003345 | 1.0304 | 1.0804 | 0.26% | |
750003 | 1.15 | 1.315 | 0.04% | |
005697 | 1.0438 | 1.0438 | 0.26% | |
150275 | 1.011 | 1.132 | 0.34% | |
001400 | 1.194 | 1.194 | 0.26% | |
000974 | 1.603 | 1.603 | 0.34% | |
750002 | 1.18 | 1.345 | 0.04% | |
001338 | 1.2265 | 1.2265 | 0.26% | |
16750L | 0.735 | 0.429 | 0.00% | |
003026 | 1.2187 | 1.2187 | 0.26% | |
003029 | 1.1069 | 1.1069 | 0.26% | |
000577 | 3.002 | 3.002 | 0.34% | |
001711 | 1.028 | 1.087 | 0.26% | |
003958 | 1.101 | 1.101 | 0.26% | |
002035 | 1.1733 | 1.6533 | 0.26% | |
001583 | 1.383 | 1.383 | 0.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 107.28 | 01.32 |
2 | 债券及货币 | 17,697.20 | 218.13 |
3 | 现金 | 17,697.20 | 218.13 |
4 | 其他资产 | 32.90 | 00.41 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600309 | 万华化学 | 01.64 | 58.81 | 0.72% | 0.00 |
002507 | 涪陵榨菜 | 02.89 | 48.47 | 0.60% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.48% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.48% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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