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安信量化沪深300增强C 003958
收藏成功
指数型
基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理施荣盛 申购费率0.0% 基金规模2.39亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003958 | 基金经理施荣盛 | 最新份额69,510.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2017-03-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.92亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法，力争实现基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证），债券（包括国债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、权证、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-14 | 2.0112 | 2.0112 | -0.42% |
| 2026-1-13 | 2.0196 | 2.0196 | -0.15% |
| 2026-1-12 | 2.0227 | 2.0227 | 0.29% |
| 2026-1-9 | 2.0169 | 2.0169 | 0.35% |
| 2026-1-8 | 2.0099 | 2.0099 | -0.72% |
| 2026-1-7 | 2.0244 | 2.0244 | -0.18% |
| 2026-1-6 | 2.0281 | 2.0281 | 1.44% |
| 2026-1-5 | 1.9994 | 1.9994 | 1.47% |
| 2025-12-30 | 1.9769 | 1.9769 | 0.18% |
| 2025-12-29 | 1.9734 | 1.9734 | -0.41% |
| 2025-12-26 | 1.9816 | 1.9816 | 0.12% |
| 2025-12-25 | 1.9792 | 1.9792 | 0.26% |
| 2025-12-24 | 1.9741 | 1.9741 | 0.56% |
| 2025-12-23 | 1.9631 | 1.9631 | 0.22% |
| 2025-12-22 | 1.9587 | 1.9587 | 0.65% |
| 2025-12-19 | 1.9461 | 1.9461 | 0.36% |
| 2025-12-18 | 1.9392 | 1.9392 | -0.20% |
| 2025-12-17 | 1.9431 | 1.9431 | 1.63% |
| 2025-12-16 | 1.912 | 1.912 | -1.02% |
| 2025-12-15 | 1.9317 | 1.9317 | -0.37% |
施荣盛先生：中国国籍，经济学博士。历任东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员，安信基金管理有限责任公司量化投资部研究助理、基金经理助理、投资经理，现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理助理。2020年01月13日至2023年08月23日，任安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理；2020年01月13日至2020年03月11日，任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理；2020年01月13日至2025年03月10日，任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金的基金经理；2020年01月13日至2025年03月10日，任安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理；2022年10月10日至2023年11月06日，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理；2023年08月24日至今，任安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理；2025年03月11日至今，任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理；2025年04月29日至今，任安信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理；2025年05月13日至今，任安信上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信量化沪深300增强C 2023-08-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-03-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-03-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信创业板指数增强A | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信一带一路分级 | 指数型,分级基金 | 2020-01-13 至 2020-12-31 | 1.0 | -- | -- |
| 安信阿尔法定开混合A | 混合型 | 2025-03-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 安信复兴100指数C | 指数型 | 2020-01-13 至 2020-02-06 | 0.1 | -8.11% | -3.88% |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2022-10-10 至 2023-11-07 | 1.1 | -2.59% | 1.94% |
| 安信红利量化选股股票A | 股票型 | 2025-09-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 安信深圳科技指数(LOF)C | 指数型 | 2020-01-13 至 2025-03-11 | 5.2 | -29.17% | -3.00% |
| 安信量化优选股票C | 股票型 | 2020-01-13 至 2023-08-24 | 3.6 | 16.18% | 13.81% |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2022-10-10 至 2023-11-07 | 1.1 | -2.80% | 1.94% |
| 安信阿尔法定开混合C | 混合型 | 2025-03-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2022-10-10 至 2023-11-07 | 1.1 | -2.59% | 1.94% |
| 安信一带一路指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2025-03-11 | 4.2 | 8.59% | -28.31% |
| 安信复兴100指数A | 指数型 | 2020-01-13 至 2020-02-06 | 0.1 | -8.10% | -3.88% |
| 安信量化优选股票A | 股票型 | 2020-01-13 至 2023-08-24 | 3.6 | 17.92% | 13.81% |
| 安信一带一路指数C | 指数型 | 2025-01-03 至 2025-03-11 | 0.2 | -- | -- |
| 安信上证科创综指增强发起A | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信红利量化选股股票C | 股票型 | 2025-09-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 安信量化沪深300增强A | 指数型 | 2023-08-24 至 今 | 2.4 | -13.34% | -16.21% |
| 安信创业板指数增强C | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信一带一路分级A | 指数型,分级基金 | 2020-01-13 至 2020-12-31 | 1.0 | 4.32% | 34.16% |
| 安信一带一路分级B | 指数型,分级基金 | 2020-01-13 至 2020-12-31 | 1.0 | 21.59% | 34.19% |
| 安信量化沪深300增强C | 指数型 | 2023-08-24 至 今 | 2.4 | -13.42% | -16.22% |
| 安信上证科创综指增强发起C | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信深圳科技指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-01-13 至 2025-03-11 | 5.2 | -28.45% | -3.00% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 施荣盛 | 2023-08-24 至 今 | 2年-8个月零22天 | -13.42 | -16.22 |
| 徐黄玮 | 2017-11-01 至 2023-09-13 | 5年10个月零12天 | 33.16 | 26.73 |
| 袁玮 | 2016-12-08 至 2018-03-29 | 1年3个月零21天 | 5.63 | 6.30 |
| 张翼飞 | 2016-12-08 至 2018-03-29 | 1年3个月零21天 | 5.63 | 6.30 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003027 | 1.957 | 2.007 | -0.61% | |
| 003028 | 1.5604 | 1.7584 | -0.61% | |
| 003395 | 1.0439 | 1.3139 | -0.05% | |
| 003637 | 1.077 | 1.378 | -0.05% | |
| 004521 | 1.4237 | 1.4237 | -0.61% | |
| 005678 | 1.2788 | 1.2788 | -0.05% | |
| 010238 | 1.1299 | 1.1299 | -0.61% | |
| 012162 | 1.0327 | 1.0327 | -0.61% | |
| 012252 | 1.0682 | 1.0682 | -0.61% | |
| 015520 | 1.4185 | 1.4185 | -0.61% | |
| 016827 | 1.032 | 1.089 | -0.61% | |
| 019065 | 1.1686 | 1.1686 | -0.61% | |
| 020392 | 1.072 | 1.072 | -0.05% | |
| 020964 | 2.0929 | 2.4969 | -0.61% | |
| 021347 | 1.0306 | 1.0306 | -0.05% | |
| 023178 | 4.6686 | 4.6686 | -0.85% | |
| 023375 | 1.0051 | 1.0051 | -0.05% | |
| 023653 | 1.0056 | 1.0056 | -0.05% | |
| 023867 | 1.529 | 1.529 | -0.05% | |
| 023909 | 1.4839 | 1.4839 | -0.85% | |
| 025743 | 1.0798 | 1.0798 | -0.05% | |
| 167501 | 1.0521 | 1.6221 | -0.05% | |
| 750001 | 3.0435 | 3.6335 | -0.61% | |
| 000310 | 1.529 | 1.879 | -0.05% | |
| 000974 | 1.4675 | 1.5272 | -0.85% | |
| 001400 | 1.1273 | 1.7184 | -0.61% | |
| 001710 | 1.2897 | 1.5077 | -0.61% | |
| 001711 | 1.2745 | 1.4845 | -0.61% | |
| 002771 | 4.6455 | 4.6955 | -0.61% | |
| 003957 | 2.0636 | 2.0636 | -0.85% | |
| 004522 | 1.3887 | 1.3887 | -0.61% | |
| 008892 | 2.1417 | 2.1417 | -0.61% | |
| 011029 | 1.1508 | 1.2028 | -0.05% | |
| 011856 | 1.2053 | 1.2053 | -0.61% | |
| 011906 | 1.2727 | 1.2727 | -0.61% | |
| 012892 | 1.0237 | 1.0237 | -0.61% | |
| 015519 | 1.4292 | 1.4292 | -0.61% | |
| 016559 | 1.7824 | 1.7824 | -0.61% | |
| 016826 | 1.0351 | 1.0991 | -0.61% | |
| 017300 | 1.1737 | 1.1737 | -0.85% | |
| 017301 | 1.1612 | 1.1612 | -0.85% | |
| 020786 | 1.0405 | 1.0405 | -0.05% | |
| 020941 | 1.0369 | 1.0369 | -0.05% | |
| 021332 | 1.0339 | 1.0339 | -0.05% | |
| 022300 | 1.5911 | 1.5911 | -0.85% | |
| 025412 | 1.0298 | 1.0343 | -0.85% | |
| 025742 | 1.0877 | 1.0877 | -0.05% | |
| 025745 | 1.1886 | 1.1886 | -0.05% | |
| 167505 | 1.0161 | 1.1887 | -0.05% | |
| 167508 | 1.7655 | 1.7655 | -0.61% | |
| 750003 | 1.4064 | 1.7744 | -0.05% | |
| 002770 | 4.7411 | 4.7911 | -0.61% | |
| 005677 | 1.0097 | 1.2157 | -0.05% | |
| 005965 | 2.4246 | 2.4246 | -0.85% | |
| 008477 | 1.9062 | 1.9562 | -0.61% | |
| 009624 | 1.1099 | 1.1099 | -0.61% | |
| 009784 | 1.008 | 1.2 | -0.05% | |
| 010053 | 1.3206 | 1.3206 | -0.05% | |
| 010661 | 1.2477 | 1.4551 | -0.61% | |
| 010710 | 1.4999 | 1.5569 | -0.85% | |
| 014622 | 1.0649 | 1.0649 | -0.61% | |
| 018382 | 1.3061 | 1.3371 | -0.61% | |
| 020497 | 1.3231 | 1.3231 | -0.61% | |
| 023094 | 2.3012 | 2.3012 | -0.61% | |
| 023098 | 1.4617 | 1.4617 | -0.85% | |
| 023501 | 1.2995 | 1.2995 | -0.85% | |
| 023908 | 1.488 | 1.488 | -0.85% | |
| 001287 | 3.5261 | 3.9219 | -0.61% | |
| 001316 | 1.7929 | 1.8479 | -0.61% | |
| 001338 | 1.7514 | 1.8064 | -0.61% | |
| 002035 | 1.441 | 1.921 | -0.61% | |
| 003346 | 1.1536 | 1.5083 | -0.61% | |
| 003638 | 1.0798 | 1.3628 | -0.05% | |
| 006839 | 1.3206 | 1.3206 | -0.05% | |
| 009605 | 1.1039 | 1.262 | -0.05% | |
| 010408 | 1.181 | 1.181 | -0.61% | |
| 010820 | 1.127 | 1.127 | -0.61% | |
| 011726 | 1.8081 | 1.8081 | -0.85% | |
| 012250 | 1.2897 | 1.3297 | -0.61% | |
| 012257 | 1.166 | 1.166 | -0.61% | |
| 012702 | 1.2443 | 1.2443 | -0.61% | |
| 014448 | 1.0638 | 1.1725 | -0.05% | |
| 015979 | 1.0958 | 1.0958 | -0.05% | |
| 016558 | 1.8093 | 1.8093 | -0.61% | |
| 016734 | 1.0132 | 1.0432 | -0.05% | |
| 017478 | 1.3547 | 1.3547 | -0.61% | |
| 021440 | 1.0413 | 1.0413 | -0.05% | |
| 022299 | 1.6023 | 1.6023 | -0.85% | |
| 023033 | 1.0357 | 1.0357 | -0.61% | |
| 025376 | 1.0516 | 1.0516 | -0.85% | |
| 025411 | 1.0305 | 1.0355 | -0.85% | |
| 025744 | 1.1889 | 1.1889 | -0.05% | |
| 750002 | 1.4548 | 1.8518 | -0.05% | |
| 005966 | 2.3559 | 2.3559 | -0.85% | |
| 007244 | 2.1158 | 2.1158 | -0.61% | |
| 007245 | 1.1485 | 1.2023 | -0.05% | |
| 008810 | 1.5849 | 1.6559 | -0.61% | |
| 009766 | 1.2156 | 1.2156 | -0.61% | |
| 009785 | 1.0045 | 1.1875 | -0.05% | |
| 010709 | 1.5373 | 1.5953 | -0.85% | |
| 012251 | 1.264 | 1.304 | -0.61% | |
| 012609 | 1.1818 | 1.1818 | -0.61% | |
| 012610 | 1.161 | 1.161 | -0.61% | |
| 012701 | 1.2465 | 1.2465 | -0.61% | |
| 018381 | 1.3266 | 1.3576 | -0.61% | |
| 018952 | 1.0673 | 1.1413 | -0.05% | |
| 020498 | 1.3175 | 1.3175 | -0.61% | |
| 021267 | 1.0393 | 1.0393 | -0.05% | |
| 021439 | 1.0445 | 1.0445 | -0.05% | |
| 022301 | 1.3231 | 1.3231 | -0.85% | |
| 022302 | 1.3149 | 1.3149 | -0.85% | |
| 024457 | 0.9919 | 0.9919 | -0.61% | |
| 750005 | 1.4546 | 1.9346 | -0.61% | |
| 016108 | 1.0504 | 1.0904 | -0.05% | |
| 000433 | 2.7652 | 2.7652 | -0.61% | |
| 003031 | 1.4765 | 1.5895 | -0.61% | |
| 003345 | 1.1716 | 1.5322 | -0.61% | |
| 004249 | 2.3094 | 2.3094 | -0.61% | |
| 005272 | 1.0974 | 1.0974 | -0.05% | |
| 008954 | 1.3551 | 1.4551 | -0.61% | |
| 009100 | 1.4341 | 1.4341 | -0.61% | |
| 009849 | 1.2685 | 1.4857 | -0.61% | |
| 009880 | 1.2571 | 1.2571 | -0.61% | |
| 010034 | 1.4933 | 1.4933 | -0.61% | |
| 010237 | 1.1592 | 1.1592 | -0.61% | |
| 010707 | 1.1221 | 1.1221 | -0.61% | |
| 010819 | 1.1617 | 1.1617 | -0.61% | |
| 012256 | 1.1801 | 1.1801 | -0.61% | |
| 012893 | 1.0025 | 1.0025 | -0.61% | |
| 013095 | 1.3614 | 1.3614 | -0.61% | |
| 015448 | 1.0351 | 1.0611 | -0.05% | |
| 017477 | 1.3735 | 1.3735 | -0.61% | |
| 019122 | 1.0161 | 1.0757 | -0.05% | |
| 020785 | 1.0482 | 1.0482 | -0.05% | |
| 023032 | 1.0389 | 1.0389 | -0.61% | |
| 023241 | 1.0413 | 1.0413 | -0.05% | |
| 023502 | 1.2957 | 1.2957 | -0.85% | |
| 024458 | 0.9901 | 0.9901 | -0.61% | |
| 025746 | 1.1687 | 1.1687 | -0.05% | |
| 167507 | 1.7465 | 1.7465 | -0.85% | |
| 017540 | 1.0788 | 1.0788 | -0.61% | |
| 000335 | 1.4866 | 1.8116 | -0.05% | |
| 001399 | 1.1577 | 1.763 | -0.61% | |
| 001583 | 1.8419 | 2.1735 | -0.85% | |
| 002036 | 3.4618 | 3.8526 | -0.61% | |
| 003026 | 1.9958 | 2.0458 | -0.61% | |
| 003030 | 1.5249 | 1.6389 | -0.61% | |
| 005280 | 1.1474 | 1.1474 | -0.61% | |
| 005587 | 1.8642 | 2.0783 | -0.61% | |
| 007099 | 1.2443 | 1.2443 | -0.05% | |
| 007243 | 2.1512 | 2.1512 | -0.61% | |
| 008523 | 1.0279 | 1.15 | -0.05% | |
| 008809 | 1.6236 | 1.6946 | -0.61% | |
| 008891 | 2.2059 | 2.2059 | -0.61% | |
| 011857 | 1.1771 | 1.1771 | -0.61% | |
| 011905 | 1.3036 | 1.3036 | -0.61% | |
| 015978 | 1.0999 | 1.0999 | -0.05% | |
| 018355 | 1.0369 | 1.0369 | -0.61% | |
| 020738 | 1.0655 | 1.1395 | -0.05% | |
| 020942 | 1.0346 | 1.0346 | -0.05% | |
| 021268 | 1.0365 | 1.0365 | -0.05% | |
| 021290 | 1.1178 | 1.1378 | -0.05% | |
| 023110 | 2.5122 | 2.5122 | -0.85% | |
| 023177 | 3.0318 | 3.0318 | -0.61% | |
| 023374 | 1.0028 | 1.0028 | -0.05% | |
| 023654 | 1.0049 | 1.0049 | -0.05% | |
| 024080 | 1.048 | 1.048 | -0.05% | |
| 167504 | 1.1084 | 1.3265 | -0.05% | |
| 167506 | 1.7733 | 1.7733 | -0.85% | |
| 017541 | 1.0708 | 1.0708 | -0.61% | |
| 000577 | 4.6867 | 4.6867 | -0.85% | |
| 003029 | 1.5377 | 1.7347 | -0.61% | |
| 003958 | 2.0196 | 2.0196 | -0.85% | |
| 004393 | 2.1124 | 2.5164 | -0.61% | |
| 005271 | 1.1226 | 1.1226 | -0.05% | |
| 006840 | 1.3028 | 1.3028 | -0.05% | |
| 007246 | 1.1289 | 1.1822 | -0.05% | |
| 009101 | 1.4097 | 1.4097 | -0.61% | |
| 009767 | 1.1943 | 1.1943 | -0.61% | |
| 010033 | 1.533 | 1.533 | -0.61% | |
| 010667 | 1.3205 | 1.4205 | -0.61% | |
| 010708 | 1.111 | 1.111 | -0.61% | |
| 012161 | 1.0473 | 1.0473 | -0.61% | |
| 012891 | 2.716 | 2.716 | -0.61% | |
| 013096 | 1.3352 | 1.3352 | -0.61% | |
| 014621 | 1.0993 | 1.0993 | -0.61% | |
| 015447 | 1.0359 | 1.0639 | -0.05% | |
| 020391 | 1.0764 | 1.0764 | -0.05% | |
| 023097 | 1.8568 | 1.8568 | -0.61% | |
| 025377 | 1.0508 | 1.0508 | -0.85% | |
| 025741 | 1.0879 | 1.0879 | -0.05% | |
| 167503 | 2.5172 | 1.3437 | -0.85% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 180,744.13 | 94.10 |
| 2 | 债券及货币 | 12,941.10 | 06.74 |
| 3 | 现金 | 4,149.41 | 02.16 |
| 4 | 其他资产 | 622.85 | 00.32 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 17.35 | 6,976.31 | 3.63% | 1.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 04.74 | 6,844.51 | 3.56% | 1.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140.45 | 4,134.85 | 2.15% | 21.90 |
| 601318 | 中国平安 | 65.30 | 3,598.68 | 1.87% | 24.14 |
| 000333 | 美的集团 | 41.52 | 3,016.84 | 1.57% | 6.83 |
| 600036 | 招商银行 | 72.93 | 2,947.10 | 1.53% | 27.46 |
| 603259 | 药明康德 | 23.05 | 2,582.29 | 1.34% | 0.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 115.28 | 2,288.31 | 1.19% | 7.80 |
| 000858 | 五粮液 | 16.16 | 1,963.12 | 1.02% | 7.49 |
| 601328 | 交通银行 | 283.63 | 1,905.99 | 0.99% | 88.95 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 26.30(万张) | 2,646.68(万元) | 1.38(%) |
| 2 | 102298 | 国债2508 | 23.00(万张) | 2,314.59(万元) | 1.21(%) |
| 3 | 102291 | 国债2501 | 10.30(万张) | 1,037.96(万元) | 0.54(%) |
| 4 | 019766 | 25国债01 | 07.00(万张) | 705.41(万元) | 0.37(%) |
| 5 | 019758 | 24国债21 | 06.80(万张) | 688.45(万元) | 0.36(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 99.86% | 36.17% | 10.66% | 0.33% | 8.28% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.16% | 5.69% | 2.5% | 2.5% | 36.17% | 35.56% | 1.68% | 101.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.96 | 0.98 | 1.01 |
| 夏普比率 | 269.98 | 127.64 | 5.61 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.07 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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