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安信量化沪深300增强A  003957
收藏成功
指数型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理施荣盛
申购费率0.08%
基金规模2.39亿  (2022-06-30)
1.3319
1.3319
33.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.41% -0.03% 1465/3684
最近一月 2.44% 0.02% 1795/3640
最近三月 1.79% -0.02% 1083/3539
最近一年 -9.8% -0.15% 851/3052
(2024-03-28)
基金代码003957 基金经理施荣盛 最新份额2,927.54万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模2.39亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2017-03-16 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.92亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证),债券(包括国债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、权证、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.3319 1.3319 0.65%
2024-3-27 1.3233 1.3233 -1.20%
2024-3-26 1.3394 1.3394 0.36%
2024-3-25 1.3346 1.3346 -0.68%
2024-3-22 1.3437 1.3437 -1.55%
2024-3-21 1.3648 1.3648 -0.01%
2024-3-20 1.365 1.365 0.55%
2024-3-19 1.3575 1.3575 -0.40%
2024-3-18 1.363 1.363 0.92%
2024-3-15 1.3506 1.3506 0.69%
2024-3-14 1.3414 1.3414 -0.37%
2024-3-13 1.3464 1.3464 -0.16%
2024-3-12 1.3485 1.3485 0.02%
2024-3-11 1.3482 1.3482 0.85%
2024-3-8 1.3368 1.3368 0.35%
2024-3-7 1.3322 1.3322 -0.45%
2024-3-6 1.3382 1.3382 -0.25%
2024-3-5 1.3416 1.3416 0.34%
2024-3-4 1.337 1.337 0.28%
2024-3-1 1.3333 1.3333 0.56%

施荣盛先生:中国国籍,经济学博士。历任东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员,安信基金管理有限责任公司量化投资部研究助理、基金经理助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。2020年01月13日至今,任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金)的基金经理;2020年01月13日至今,任安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理;2020年01月13日至今,任安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年01月13日至2020年03月11日,任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理;2022年10月10日至2023年11月06日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2023年08月24日至今,任安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信量化沪深300增强A  2023-08-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信一带一路分级指数型,分级基金2020-01-13 至 2020-12-31 1.0--  --  
安信复兴100指数C指数型2020-01-13 至 2020-02-06 0.1-8.11% -3.88% 
安信聚利增强债券A债券型2022-10-10 至 2023-11-07 1.1-2.59% 1.94% 
安信深圳科技指数(LOF)C指数型2020-01-13 至 今 4.2-29.17% -3.00% 
安信量化优选股票C股票型2020-01-13 至 2023-08-24 3.616.18% 13.81% 
安信聚利增强债券C债券型2022-10-10 至 2023-11-07 1.1-2.80% 1.94% 
安信聚利增强债券B债券型2022-10-10 至 2023-11-07 1.1-2.59% 1.94% 
安信一带一路指数指数型,LOF型2021-01-01 至 今 3.28.59% -28.31% 
安信复兴100指数A指数型2020-01-13 至 2020-02-06 0.1-8.10% -3.88% 
安信量化优选股票A股票型2020-01-13 至 2023-08-24 3.617.92% 13.81% 
安信量化沪深300增强A指数型2023-08-24 至 今 0.6-13.34% -16.21% 
安信一带一路分级A指数型,分级基金2020-01-13 至 2020-12-31 1.04.32% 34.16% 
安信一带一路分级B指数型,分级基金2020-01-13 至 2020-12-31 1.021.59% 34.19% 
安信量化沪深300增强C指数型2023-08-24 至 今 0.6-13.42% -16.22% 
安信深圳科技指数(LOF)A指数型,LOF型2020-01-13 至 今 4.2-28.45% -3.00% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
施荣盛2023-08-24 至 今0年7个月零5天-13.34-16.21
徐黄玮2017-11-01 至 2023-09-135年10个月零12天34.7526.73
袁玮2016-12-08 至 2018-03-291年3个月零21天6.256.30
张翼飞2016-12-08 至 2018-03-291年3个月零21天6.256.29
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010033 0.7145 0.7145 0.88%
000974 1.1262 1.1859 1.05%
005280 1.1867 1.1867 0.88%
006840 1.0633 1.0633 0.05%
013095 0.872 0.872 0.88%
010820 1.0448 1.0448 0.88%
012610 1.0676 1.0676 0.88%
012256 1.0457 1.0457 0.88%
012257 1.0388 1.0388 0.88%
014448 1.0252 1.1088 0.05%
020964 2.0344 2.0344 0.88%
017540 0.9954 0.9954 0.88%
015707 0.6943 0.6943 1.05%
004393 2.0348 2.0348 0.88%
004521 0.9928 0.9928 0.88%
167507 0.8752 0.8752 1.05%
000577 3.3555 3.3555 1.05%
005966 1.6623 1.6623 1.05%
007244 1.4918 1.4918 0.88%
007246 1.095 1.1483 0.05%
009100 1.2362 1.2362 0.88%
008477 1.5265 1.5765 0.88%
010707 1.0469 1.0469 0.88%
009849 1.1083 1.2395 0.88%
016826 1.0204 1.0204 0.88%
017301 0.7755 0.7755 1.05%
016559 0.8139 0.8139 0.88%
018952 1.1003 1.1003 0.05%
019122 1.0223 1.0354 0.05%
018381 1.0692 1.0692 0.88%
003637 1.0439 1.2949 0.05%
167501 1.1005 1.5815 0.05%
167506 0.8847 0.8847 1.05%
167508 1.3994 1.3994 0.88%
006346 1.7503 1.7503 1.05%
005678 1.1981 1.1981 0.05%
003346 1.1097 1.4057 0.88%
010661 1.1012 1.2226 0.88%
010667 0.9218 1.0218 0.88%
009767 1.1086 1.1086 0.88%
009784 1.0412 1.1492 0.05%
009785 1.0329 1.1409 0.05%
001400 1.4365 1.6677 0.88%
011857 0.7948 0.7948 0.88%
750001 2.0896 2.6796 0.88%
012702 1.0833 1.0833 0.88%
013181 0.7824 0.7824 0.88%
020738 1.1003 1.1003 0.05%
015979 1.0124 1.0124 0.05%
019065 1.101 1.101 0.88%
001316 1.6163 1.6713 0.88%
006347 1.7141 1.7141 1.05%
009766 1.1246 1.1246 0.88%
008810 1.288 1.339 0.88%
010053 1.074 1.074 0.05%
010237 0.4946 0.4946 0.88%
003395 1.0438 1.2663 0.05%
010708 1.0403 1.0403 0.88%
010709 1.0842 1.1422 1.05%
010710 1.0675 1.1245 1.05%
002035 1.2559 1.7359 0.88%
001583 1.4685 1.8001 1.05%
011859 0.6574 0.6574 0.88%
011905 1.0354 1.0354 0.88%
012252 0.9909 0.9909 0.88%
016827 1.0165 1.0165 0.88%
017477 0.9017 0.9017 0.88%
016108 1.0246 1.0446 0.05%
000310 1.3701 1.7201 0.05%
003638 1.0435 1.2815 0.05%
167505 1.0221 1.1479 0.05%
003026 1.6443 1.6943 0.88%
005587 1.1759 1.39 0.88%
007243 1.51 1.51 0.88%
008954 0.9366 1.0366 0.88%
003957 1.3319 1.3319 1.05%
010034 0.7021 0.7021 0.88%
012609 1.0789 1.0789 0.88%
008523 1.0195 1.1007 0.05%
011906 1.0241 1.0241 0.88%
012251 1.0092 1.0492 0.88%
012893 0.7139 0.7139 0.88%
015448 1.015 1.041 0.05%
016558 0.8192 0.8192 0.88%
018355 1.012 1.012 0.88%
004522 0.9754 0.9754 0.88%
001338 1.5932 1.6482 0.88%
003028 1.4392 1.6372 0.88%
005677 1.0834 1.1824 0.05%
005965 1.6981 1.6981 1.05%
009101 1.2215 1.2215 0.88%
003958 1.3082 1.3082 1.05%
010238 0.4862 0.4862 0.88%
010406 1.0174 1.0931 0.05%
010407 1.0271 1.1782 0.05%
001711 1.1812 1.3912 0.88%
011856 0.8065 0.8065 0.88%
014622 0.9534 0.9534 0.88%
750002 1.3128 1.7098 0.05%
750003 1.2782 1.6462 0.05%
750005 1.2654 1.7454 0.88%
012701 1.0835 1.0835 0.88%
012250 1.0197 1.0597 0.88%
017300 0.7781 0.7781 1.05%
017478 0.8975 0.8975 0.88%
017541 0.9933 0.9933 0.88%
015978 1.014 1.014 0.05%
020391 1.0102 1.0102 0.05%
001287 2.3513 2.7471 0.88%
000335 1.3418 1.6668 0.05%
167503 1.557 0.7169 1.05%
009605 1.1507 1.2077 0.05%
009624 1.1604 1.1604 0.88%
002770 2.1374 2.1874 0.88%
002771 2.1019 2.1519 0.88%
003345 1.1223 1.4233 0.88%
001710 1.1909 1.4089 0.88%
001399 1.4699 1.7066 0.88%
006839 1.074 1.074 0.05%
013096 0.8631 0.8631 0.88%
011726 1.4511 1.4511 1.05%
011858 0.6725 0.6725 0.88%
010819 1.0655 1.0655 0.88%
011029 1.092 1.144 0.05%
012161 0.9901 0.9901 0.88%
012162 0.9817 0.9817 0.88%
012892 0.7225 0.7225 0.88%
015447 1.0151 1.0431 0.05%
000433 1.9093 1.9093 0.88%
167504 1.1118 1.2814 0.05%
003027 1.6181 1.6681 0.88%
003030 1.3932 1.5072 0.88%
007099 1.1741 1.1741 0.05%
008892 1.4341 1.4341 0.88%
010408 1.1035 1.1035 0.88%
005271 1.0632 1.0632 0.05%
005272 1.0448 1.0448 0.05%
002036 2.3167 2.7075 0.88%
009880 1.024 1.024 0.88%
014621 0.9701 0.9701 0.88%
012891 1.8888 1.8888 0.88%
013182 0.7752 0.7752 0.88%
015708 0.6887 0.6887 1.05%
020392 1.0098 1.0098 0.05%
018382 1.0674 1.0674 0.88%
003029 1.4207 1.6177 0.88%
003031 1.3539 1.4669 0.88%
007245 1.1088 1.1626 0.05%
008809 1.3103 1.3613 0.88%
008891 1.4574 1.4574 0.88%
004249 1.6196 1.6196 0.88%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,415.2594.78
2债券及货币923.3207.05
3现金510.5603.90
4其他资产72.0200.55
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.37638.624.88%0.05  
300750宁德时代01.88307.582.35%0.89  
600036招商银行10.54293.222.24%2.85  
000333美的集团04.13225.621.72%-0.70  
601318中国平安05.01201.901.54%-3.19  
600030中信证券09.46192.701.47%4.50  
000725京东方A42.94167.471.28%42.87  
000651格力电器05.17166.321.27%-0.05  
002415海康威视04.54157.631.20%2.82  
603259药明康德02.13154.981.18%0.82  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债1602.00(万张)201.05(万元)1.53(%)  
201968522国债2001.10(万张)110.54(万元)0.84(%)  
301967822国债1301.00(万张)101.17(万元)0.77(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.1%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.47%-9.8%-10.01%4.62%4.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.44%
1.79%
1.29%
1.29%
-9.8%
-27.15%
25.38%
33.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
1.03
1.11
夏普比率
-74.90
-69.90
27.37
特雷诺指数
-0.02
-0.03
0.01
詹森指数
-0.03
-0.05
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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