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安信价值精选股票  000577
收藏成功
股票型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理陈一峰
申购费率0.15%
基金规模55.18亿  (2018-06-30)
2.367
2.367
136.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.72% 0.0% 528/1233
最近一月 -1.5% -0.01% 728/1226
最近三月 -16.21% -0.13% 886/1198
最近一年 -12.37% -0.19% 377/1036
(2018-09-18)
基金代码000577 基金经理陈一峰 最新份额204,027.38万份   (2018-06-30)
基金类型股票型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模55.18亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2014-04-21 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.25%
投资策略

在深入的基本面研究的基础上,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,为基金份额持有人实现长期稳定的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为3次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于债券型基金、混合型基金和货币型基金,属于预期风险水平和预期收益水平较高的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-9-18 2.367 2.367 1.41%
2018-9-17 2.334 2.334 -1.06%
2018-9-14 2.359 2.359 -0.04%
2018-9-13 2.36 2.36 0.98%
2018-9-12 2.337 2.337 -0.55%
2018-9-11 2.35 2.35 -0.51%
2018-9-10 2.362 2.362 -0.88%
2018-9-7 2.383 2.383 0.80%
2018-9-6 2.364 2.364 -1.29%
2018-9-5 2.395 2.395 -2.17%
2018-9-4 2.448 2.448 0.53%
2018-9-3 2.435 2.435 -0.90%
2018-8-31 2.457 2.457 -0.32%
2018-8-30 2.465 2.465 -0.92%
2018-8-29 2.488 2.488 -0.64%
2018-8-28 2.504 2.504 -0.16%
2018-8-27 2.508 2.508 2.79%
2018-8-24 2.44 2.44 0.25%
2018-8-23 2.434 2.434 0.00%
2018-8-22 2.434 2.434 -0.94%

陈一峰先生:经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监兼研究部总经理。2014年4月21日至今,任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日至今,任安信消费医药主题股票型证券投资基金基金经理;2016年3月14日至2017年5月4日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年9月29日至今,任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月16日至今,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月29日至今,任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信价值精选股票  2014-03-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信平稳增长混合发起C混合型2016-03-14 至 2017-05-05 1.19.16% 8.76% 
安信新成长混合A混合型2016-09-14 至 今 2.08.47% -1.37% 
安信合作创新混合混合型2017-02-23 至 今 1.65.30% -1.34% 
安信平稳增长混合发起A混合型2016-03-14 至 2017-05-05 1.18.81% 8.76% 
安信价值精选股票股票型2014-03-14 至 今 4.5136.70% 46.22% 
安信中国制造混合混合型2017-02-09 至 今 1.6-0.40% -0.38% 
安信消费医药股票股票型2016-03-14 至 今 2.535.49% 1.95% 
安信新成长混合C混合型2016-09-14 至 今 2.08.07% -1.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈一峰2014-03-14 至 今4年6个月零5天136.7046.22
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性中资企业
成立时间2011-12-06资产管理规模358.2 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005587 0.886 0.886 1.05%
001185 1.209 1.209 1.05%
001583 1.167 1.167 1.94%
003028 1.0126 1.1026 1.05%
150275 1.011 1.155 1.94%
002036 1.3353 1.3353 1.05%
003345 1.0338 1.0838 1.05%
003895 0.9566 0.9566 1.05%
004393 1.053 1.053 1.05%
002770 1.0712 1.1212 1.05%
167503 1.021 0.334 1.94%
005807 0.9406 0.9406 1.94%
001287 1.341 1.341 1.05%
001686 1.025 1.119 1.05%
002035 1.1649 1.6449 1.05%
003346 1.0299 1.0799 1.05%
003896 0.9437 0.9437 1.05%
004522 0.8001 0.8001 1.05%
167501 1.192 1.393 0.09%
005808 0.9395 0.9395 1.94%
750001 0.963 1.553 1.05%
000974 1.196 1.256 1.94%
001316 1.178 1.233 1.05%
001338 1.1936 1.2486 1.05%
004521 0.8014 0.8014 1.05%
750003 1.101 1.346 0.09%
001399 1.1803 1.1803 1.05%
001711 1.035 1.094 1.05%
003637 1.0586 1.0686 0.09%
005280 0.9941 0.9941 1.05%
003029 1.005 1.095 1.05%
003262 1.0359 1.0359 1.94%
005678 1.0249 1.0249 0.09%
005697 0.9729 0.9729 1.05%
001687 1.0207 1.1047 1.05%
002029 1.2017 1.2017 1.05%
003395 1.0625 1.081 0.09%
003957 0.9364 0.9364 1.05%
003026 1.1338 1.1838 1.05%
750005 1.1674 1.6474 1.05%
001400 1.1656 1.1656 1.05%
001710 1.039 1.099 1.05%
000433 1.026 1.026 1.05%
003958 0.93 0.93 1.05%
004249 0.996 0.996 1.05%
003027 1.1277 1.1777 1.05%
003030 1.0629 1.0799 1.05%
003031 1.0451 1.0621 1.05%
003261 1.0433 1.0433 1.94%
150276 1.031 0.064 1.94%
750002 1.114 1.379 0.09%
000577 2.367 2.367 1.94%
003638 1.0582 1.0702 0.09%
004592 0.9578 0.9578 1.05%
002771 1.065 1.115 1.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票518,400.9393.95
2债券及货币32,319.3105.86
3现金32,319.3105.86
4其他资产6,432.2801.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601288农业银行9,244.1931,800.015.76%2549.53  
300296利亚德2,306.2829,704.845.38%1921.12  
600566济川药业446.1321,498.973.90%114.61  
603589口子窖329.6620,257.663.67%151.28  
002027分众传媒1,845.8517,664.803.20%939.90  
600036招商银行646.6717,098.063.10%1.25  
600201生物股份988.1116,886.723.06%582.32  
600028中国石化2,231.8814,484.902.62%868.63  
600612老凤祥380.9313,690.462.48%94.54  
603808歌力思593.5913,361.732.42%499.85  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-25.55%-12.37%13.58%0.0%21.56%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.5%
-16.21%
-12.5%
-19.02%
-12.37%
46.56%
0.0%
136.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.07
0.94
0.77
夏普比率
-60.75
51.90
99.89
特雷诺指数
-0.02
0.02
0.08
詹森指数
0.12
0.14
0.15