基金代码002036 | 基金经理聂世林 | 最新份额29,437.44万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模12.74亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-11-17 | 托管行招商证券股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金将以严谨细致的逻辑和基本面分析为基础,通过自上而下和自下而上结合,把握经济转型发展期具有较高增长潜力的上市公司的投资机会,力争实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 2.2894 | 2.6802 | 0.73% |
2024-4-23 | 2.2727 | 2.6635 | -0.14% |
2024-4-22 | 2.2758 | 2.6666 | -0.75% |
2024-4-19 | 2.293 | 2.6838 | -1.43% |
2024-4-18 | 2.3263 | 2.7171 | 0.15% |
2024-4-17 | 2.3229 | 2.7137 | 0.95% |
2024-4-16 | 2.301 | 2.6918 | -1.18% |
2024-4-15 | 2.3285 | 2.7193 | 2.17% |
2024-4-12 | 2.2791 | 2.6699 | -0.52% |
2024-4-11 | 2.2909 | 2.6817 | -0.17% |
2024-4-10 | 2.2948 | 2.6856 | -0.87% |
2024-4-9 | 2.315 | 2.7058 | 0.41% |
2024-4-8 | 2.3055 | 2.6963 | -1.75% |
2024-4-3 | 2.3466 | 2.7374 | -0.59% |
2024-4-2 | 2.3605 | 2.7513 | -0.26% |
2024-4-1 | 2.3666 | 2.7574 | 1.65% |
2024-3-29 | 2.3281 | 2.7189 | 0.49% |
2024-3-28 | 2.3167 | 2.7075 | 0.71% |
2024-3-27 | 2.3004 | 2.6912 | -1.44% |
2024-3-26 | 2.334 | 2.7248 | 0.85% |
聂世林先生:中国籍,经济学硕士,具有多年证券从业经历。历任安信证券股份有限公司资产管理部研究员、证券投资部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部副总经理。2016年02月18日至今,任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年05月24日至今,任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年03月18日至今,任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理;2020年08月13日至今,任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年04月21日至今,任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年01月25日至今,任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年04月25日至今,任安信睿见优选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型 | 2021-03-22 至 今 | 3.1 | -31.59% | -25.07% |
安信楚盈一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 2.3 | -4.63% | -26.56% |
安信优势增长混合A | 混合型 | 2016-02-18 至 今 | 8.2 | 124.78% | 40.81% |
安信价值成长混合C | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 4.2 | 22.85% | 8.78% |
安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型 | 2021-03-22 至 今 | 3.1 | -30.63% | -25.07% |
安信楚盈一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 2.3 | -6.16% | -26.56% |
安信新目标混合C | 混合型 | 2017-05-24 至 今 | 6.9 | 45.30% | 35.86% |
安信价值成长混合A | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 4.2 | 24.77% | 8.78% |
安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2021-07-13 至 今 | 2.8 | -- | -- |
安信睿见优选混合A | 混合型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | -21.99% | -19.21% |
安信睿见优选混合C | 混合型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | -22.29% | -19.21% |
安信优势增长混合C | 混合型 | 2016-02-18 至 今 | 8.2 | 121.46% | 40.81% |
安信新目标混合A | 混合型 | 2017-05-24 至 今 | 6.9 | 47.21% | 35.86% |
安信成长动力一年持有混合 | 混合型 | 2020-07-24 至 今 | 3.8 | -11.88% | -15.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
聂世林 | 2016-02-18 至 今 | 8年2个月零7天 | 121.46 | 40.81 |
蓝雁书 | 2015-11-17 至 2016-07-13 | 0年-5个月零26天 | 2.19 | -3.47 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
167501 | 1.1053 | 1.5863 | -0.04% | |
167505 | 1.016 | 1.151 | -0.04% | |
003028 | 1.4482 | 1.6462 | 0.92% | |
008809 | 1.3446 | 1.3956 | 0.92% | |
003958 | 1.3312 | 1.3312 | 0.94% | |
004249 | 1.6811 | 1.6811 | 0.92% | |
003395 | 1.0502 | 1.2727 | -0.04% | |
010407 | 1.0268 | 1.1779 | -0.04% | |
010661 | 1.127 | 1.2484 | 0.92% | |
009766 | 1.1321 | 1.1321 | 0.92% | |
006840 | 1.079 | 1.079 | -0.04% | |
010053 | 1.09 | 1.09 | -0.04% | |
012892 | 0.741 | 0.741 | 0.92% | |
012893 | 0.7319 | 0.7319 | 0.92% | |
011858 | 0.6847 | 0.6847 | 0.92% | |
011905 | 1.0652 | 1.0652 | 0.92% | |
015448 | 1.0188 | 1.0448 | -0.04% | |
020738 | 1.105 | 1.105 | -0.04% | |
020964 | 2.0944 | 2.0944 | 0.92% | |
000310 | 1.3761 | 1.7261 | -0.04% | |
000335 | 1.3472 | 1.6722 | -0.04% | |
003638 | 1.0487 | 1.2867 | -0.04% | |
003029 | 1.4295 | 1.6265 | 0.92% | |
003031 | 1.3592 | 1.4722 | 0.92% | |
005677 | 1.0864 | 1.1854 | -0.04% | |
004521 | 0.9979 | 0.9979 | 0.92% | |
007244 | 1.5561 | 1.5561 | 0.92% | |
008954 | 0.964 | 1.064 | 0.92% | |
003957 | 1.3555 | 1.3555 | 0.94% | |
010707 | 1.0614 | 1.0614 | 0.92% | |
010710 | 1.0056 | 1.0626 | 0.94% | |
005272 | 1.0408 | 1.0408 | -0.04% | |
005965 | 1.7216 | 1.7216 | 0.94% | |
012251 | 1.0398 | 1.0798 | 0.92% | |
013095 | 0.9234 | 0.9234 | 0.92% | |
014622 | 0.957 | 0.957 | 0.92% | |
010820 | 1.0592 | 1.0592 | 0.92% | |
020785 | 1.0033 | 1.0033 | -0.04% | |
017540 | 1.0009 | 1.0009 | 0.92% | |
001287 | 2.324 | 2.7198 | 0.92% | |
004393 | 2.0919 | 2.0919 | 0.92% | |
008891 | 1.4647 | 1.4647 | 0.92% | |
010406 | 1.0173 | 1.093 | -0.04% | |
009784 | 1.0451 | 1.1531 | -0.04% | |
006839 | 1.09 | 1.09 | -0.04% | |
002770 | 2.1611 | 2.2111 | 0.92% | |
010033 | 0.7237 | 0.7237 | 0.92% | |
010034 | 0.7108 | 0.7108 | 0.92% | |
011856 | 0.8095 | 0.8095 | 0.92% | |
011857 | 0.7974 | 0.7974 | 0.92% | |
002035 | 1.2637 | 1.7437 | 0.92% | |
012609 | 1.088 | 1.088 | 0.92% | |
014448 | 1.0392 | 1.1228 | -0.04% | |
016558 | 0.8301 | 0.8301 | 0.92% | |
016826 | 1.0274 | 1.0274 | 0.92% | |
017300 | 0.796 | 0.796 | 0.94% | |
021290 | 1.1053 | 1.1053 | -0.04% | |
015707 | 0.6889 | 0.6889 | 0.94% | |
001316 | 1.6317 | 1.6867 | 0.92% | |
003030 | 1.3989 | 1.5129 | 0.92% | |
008477 | 1.5728 | 1.6228 | 0.92% | |
007099 | 1.1747 | 1.1747 | -0.04% | |
007245 | 1.1132 | 1.167 | -0.04% | |
003346 | 1.1237 | 1.4197 | 0.92% | |
010667 | 0.9484 | 1.0484 | 0.92% | |
010708 | 1.0546 | 1.0546 | 0.92% | |
009605 | 1.1584 | 1.2154 | -0.04% | |
009880 | 1.0268 | 1.0268 | 0.92% | |
012257 | 1.053 | 1.053 | 0.92% | |
011029 | 1.1015 | 1.1535 | -0.04% | |
750002 | 1.3243 | 1.7213 | -0.04% | |
750003 | 1.2891 | 1.6571 | -0.04% | |
016559 | 0.8244 | 0.8244 | 0.92% | |
017478 | 0.896 | 0.896 | 0.92% | |
019065 | 1.1161 | 1.1161 | 0.92% | |
020391 | 1.018 | 1.018 | -0.04% | |
020392 | 1.0174 | 1.0174 | -0.04% | |
018382 | 1.0977 | 1.0977 | 0.92% | |
167503 | 1.6389 | 0.7704 | 0.94% | |
167507 | 0.8565 | 0.8565 | 0.94% | |
003027 | 1.6393 | 1.6893 | 0.92% | |
006346 | 1.7698 | 1.7698 | 0.94% | |
006347 | 1.7327 | 1.7327 | 0.94% | |
005587 | 1.2316 | 1.4457 | 0.92% | |
005678 | 1.199 | 1.199 | -0.04% | |
008810 | 1.3214 | 1.3724 | 0.92% | |
009100 | 1.2553 | 1.2553 | 0.92% | |
005280 | 1.1964 | 1.1964 | 0.92% | |
001583 | 1.5101 | 1.8417 | 0.94% | |
012250 | 1.051 | 1.091 | 0.92% | |
012256 | 1.0602 | 1.0602 | 0.92% | |
016827 | 1.0233 | 1.0233 | 0.92% | |
017301 | 0.7931 | 0.7931 | 0.94% | |
016108 | 1.0287 | 1.0487 | -0.04% | |
017541 | 0.9986 | 0.9986 | 0.92% | |
001338 | 1.6078 | 1.6628 | 0.92% | |
004522 | 0.9801 | 0.9801 | 0.92% | |
007243 | 1.5754 | 1.5754 | 0.92% | |
008892 | 1.4401 | 1.4401 | 0.92% | |
003345 | 1.1367 | 1.4377 | 0.92% | |
000974 | 1.1114 | 1.1711 | 0.94% | |
010408 | 1.1189 | 1.1189 | 0.92% | |
005966 | 1.6848 | 1.6848 | 0.94% | |
009849 | 1.1346 | 1.2658 | 0.92% | |
001711 | 1.1877 | 1.3977 | 0.92% | |
002771 | 2.1248 | 2.1748 | 0.92% | |
014621 | 0.9743 | 0.9743 | 0.92% | |
750005 | 1.2734 | 1.7534 | 0.92% | |
012701 | 1.1008 | 1.1008 | 0.92% | |
012702 | 1.1005 | 1.1005 | 0.92% | |
013181 | 0.7836 | 0.7836 | 0.92% | |
015708 | 0.683 | 0.683 | 0.94% | |
015978 | 1.0245 | 1.0245 | -0.04% | |
003637 | 1.0491 | 1.3001 | -0.04% | |
167506 | 0.866 | 0.866 | 0.94% | |
007246 | 1.0991 | 1.1524 | -0.04% | |
009101 | 1.2401 | 1.2401 | 0.92% | |
010709 | 1.0217 | 1.0797 | 0.94% | |
001399 | 1.4102 | 1.7134 | 0.92% | |
001400 | 1.3779 | 1.6741 | 0.92% | |
010238 | 0.4656 | 0.4656 | 0.92% | |
012162 | 0.9886 | 0.9886 | 0.92% | |
011859 | 0.6691 | 0.6691 | 0.92% | |
010819 | 1.0807 | 1.0807 | 0.92% | |
750001 | 2.183 | 2.773 | 0.92% | |
008523 | 1.0214 | 1.1026 | -0.04% | |
011906 | 1.0533 | 1.0533 | 0.92% | |
017477 | 0.9006 | 0.9006 | 0.92% | |
015447 | 1.019 | 1.047 | -0.04% | |
013182 | 0.7761 | 0.7761 | 0.92% | |
015979 | 1.0228 | 1.0228 | -0.04% | |
018952 | 1.1051 | 1.1051 | -0.04% | |
019122 | 1.0161 | 1.0384 | -0.04% | |
000433 | 1.9241 | 1.9241 | 0.92% | |
167504 | 1.1052 | 1.2848 | -0.04% | |
167508 | 1.4388 | 1.4388 | 0.92% | |
003026 | 1.6661 | 1.7161 | 0.92% | |
000577 | 3.3801 | 3.3801 | 0.94% | |
005271 | 1.0594 | 1.0594 | -0.04% | |
009624 | 1.1694 | 1.1694 | 0.92% | |
009767 | 1.1157 | 1.1157 | 0.92% | |
009785 | 1.0366 | 1.1446 | -0.04% | |
001710 | 1.1977 | 1.4157 | 0.92% | |
010237 | 0.4737 | 0.4737 | 0.92% | |
012161 | 0.9973 | 0.9973 | 0.92% | |
012252 | 0.9972 | 0.9972 | 0.92% | |
012891 | 1.9029 | 1.9029 | 0.92% | |
013096 | 0.9136 | 0.9136 | 0.92% | |
011726 | 1.4917 | 1.4917 | 0.94% | |
002036 | 2.2894 | 2.6802 | 0.92% | |
012610 | 1.0763 | 1.0763 | 0.92% | |
020786 | 1.0028 | 1.0028 | -0.04% | |
018355 | 1.0145 | 1.0145 | 0.92% | |
018381 | 1.1001 | 1.1001 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 110,230.93 | 88.20 |
2 | 债券及货币 | 15,793.29 | 12.64 |
3 | 现金 | 10,378.77 | 08.30 |
4 | 其他资产 | 853.81 | 00.68 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000858 | 五粮液 | 81.00 | 12,434.31 | 9.95% | -0.29 |
300750 | 宁德时代 | 64.68 | 12,299.17 | 9.84% | 4.68 |
600519 | 贵州茅台 | 07.22 | 12,294.94 | 9.84% | 0.60 |
601088 | 中国神华 | 157.12 | 6,141.98 | 4.91% | -48.88 |
603993 | 洛阳钼业 | 663.78 | 5,522.68 | 4.42% | 663.78 |
601899 | 紫金矿业 | 322.99 | 5,432.69 | 4.35% | -297.01 |
002304 | 洋河股份 | 54.82 | 5,353.17 | 4.28% | -14.18 |
002463 | 沪电股份 | 146.60 | 4,424.40 | 3.54% | 86.61 |
600809 | 山西汾酒 | 16.21 | 3,972.75 | 3.18% | 16.21 |
300014 | 亿纬锂能 | 99.77 | 3,907.00 | 3.13% | 99.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 32.20(万张) | 3,256.07(万元) | 2.61(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 21.30(万张) | 2,158.45(万元) | 1.73(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 0.14 |
2 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 0.1434 |
3 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 0.1074 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
23.3% | -10.01% | -3.69% | 10.26% | 11.82% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.86% | 13.1% | 6.82% | 6.82% | -10.01% | -10.67% | 63.03% | 156.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.03 | 1.10 | 1.02 |
夏普比率 | -72.30 | -38.74 | 59.87 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.03 |
詹森指数 | -0.04 | -0.04 | 0.12 |
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