公募基金 > 基金超市 > 安信鑫安得利混合A
| 基金代码001399 | 基金经理应隽,张明 | 最新份额2,190.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2015-06-05 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模24.95亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-8 | 1.1642 | 1.7695 | -0.03% |
| 2026-5-7 | 1.1645 | 1.7698 | -0.04% |
| 2026-5-6 | 1.165 | 1.7703 | -0.03% |
| 2026-4-30 | 1.1654 | 1.7707 | -0.09% |
| 2026-4-29 | 1.1665 | 1.7718 | 0.14% |
| 2026-4-28 | 1.1649 | 1.7702 | 0.08% |
| 2026-4-27 | 1.164 | 1.7693 | -0.09% |
| 2026-4-24 | 1.165 | 1.7703 | -0.01% |
| 2026-4-23 | 1.1651 | 1.7704 | 0.03% |
| 2026-4-22 | 1.1647 | 1.77 | 0.03% |
| 2026-4-21 | 1.1644 | 1.7697 | 0.07% |
| 2026-4-20 | 1.1636 | 1.7689 | 0.01% |
| 2026-4-17 | 1.1635 | 1.7688 | -0.03% |
| 2026-4-16 | 1.1639 | 1.7692 | 0.00% |
| 2026-4-15 | 1.1639 | 1.7692 | 0.13% |
| 2026-4-14 | 1.1624 | 1.7677 | 0.05% |
| 2026-4-13 | 1.1618 | 1.7671 | -0.03% |
| 2026-4-10 | 1.1621 | 1.7674 | 0.03% |
| 2026-4-9 | 1.1617 | 1.767 | -0.09% |
| 2026-4-8 | 1.1627 | 1.768 | 0.09% |
张明先生：管理学硕士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、价值投资部总经理助理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部副总经理。2017年05月05日至2025年1月13日，任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年05月05日至今，任安信企业价值优选混合型证券投资基金(原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金)的基金经理；2017年05月05日至2022年09月29日，任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理；2017年07月03日至2021年02月01日，任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年05月17日至今，任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2020年02月26日至今，任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2020年04月30日至今，任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理；2020年09月03日至今，任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2021年11月09日至今，任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至今，任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2023年11月14日至今，任安信红利精选混合型证券投资基金的基金经理；2025年03月20日至今，任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信鑫安得利混合A 2022-06-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信平稳增长混合C | 混合型 | 2017-05-05 至 2022-09-30 | 5.4 | 14.65% | 66.35% |
| 安信优质企业三年持有混合A | 混合型 | 2021-09-08 至 今 | 4.7 | -34.93% | -29.76% |
| 安信新成长混合A | 混合型 | 2017-04-12 至 2025-02-12 | 7.8 | -- | -- |
| 安信企业价值优选混合A | 混合型 | 2017-05-05 至 今 | 9.0 | 89.02% | 34.97% |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2020-07-27 至 2025-12-09 | 5.4 | 9.45% | -18.59% |
| 安信红利精选混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 2.7 | 0.12% | -12.73% |
| 安信鑫安得利混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.9 | 3.79% | -24.34% |
| 安信鑫安得利混合C | 混合型 | 2017-07-03 至 2021-02-02 | 3.6 | 37.23% | 81.11% |
| 安信价值回报三年持有混合A | 混合型 | 2020-02-13 至 2025-06-20 | 5.4 | -10.84% | 0.12% |
| 安信价值回报三年持有混合C | 混合型 | 2020-12-15 至 2025-06-20 | 4.5 | -33.34% | -21.28% |
| 安信红利精选混合A | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 2.7 | 0.23% | -12.73% |
| 安信中国制造混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 2025-01-13 | 0.0 | -- | -- |
| 安信价值精选股票C | 股票型 | 2025-01-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-03-27 至 今 | 6.1 | 28.77% | 1.52% |
| 安信平稳增长混合A | 混合型 | 2017-05-05 至 2022-09-30 | 5.4 | 15.79% | 66.39% |
| 安信价值精选股票A | 股票型 | 2017-04-12 至 今 | 9.1 | -- | -- |
| 安信中国制造混合A | 混合型 | 2017-05-05 至 2025-01-13 | 7.7 | 49.94% | 34.98% |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2025-03-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2025-03-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信消费医药股票C | 股票型 | 2024-12-27 至 2025-02-12 | 0.1 | -- | -- |
| 安信消费医药股票A | 股票型 | 2017-04-12 至 2025-02-12 | 7.8 | -- | -- |
| 安信鑫安得利混合A | 混合型 | 2017-07-03 至 2021-02-02 | 3.6 | 38.23% | 81.11% |
| 安信鑫安得利混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.9 | 4.10% | -24.38% |
| 安信优质企业三年持有混合C | 混合型 | 2021-09-08 至 今 | 4.7 | -35.65% | -29.76% |
| 安信优选价值混合A | 混合型 | 2025-04-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 安信优选价值混合C | 混合型 | 2025-04-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 安信新优选混合A | 混合型 | 2018-05-17 至 今 | 8.0 | 50.45% | 23.30% |
| 安信新优选混合C | 混合型 | 2018-05-17 至 今 | 8.0 | 49.60% | 23.30% |
| 安信新成长混合C | 混合型 | 2017-04-12 至 2025-02-12 | 7.8 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2020-07-27 至 2025-12-09 | 5.4 | 7.95% | -18.59% |
| 安信企业价值优选混合C | 混合型 | 2024-03-07 至 今 | 2.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 应隽 | 2022-06-23 至 今 | 3年-2个月零17天 | 4.10 | -24.38 |
| 张明 | 2022-06-23 至 今 | 3年-2个月零17天 | 4.10 | -24.38 |
| 张明 | 2017-07-03 至 2021-02-02 | 3年-6个月零30天 | 38.23 | 81.11 |
| 庄园 | 2015-05-29 至 2022-06-23 | 7年0个月零25天 | 62.35 | 39.20 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025412 | 1.0819 | 1.0864 | -0.39% | |
| 026053 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | |
| 026070 | 0.9398 | 0.9398 | -0.28% | |
| 026620 | 1.0116 | 1.0116 | -0.39% | |
| 009101 | 1.4467 | 1.4467 | -0.28% | |
| 005966 | 2.6019 | 2.6019 | -0.39% | |
| 009784 | 1.0198 | 1.2118 | 0.00% | |
| 002770 | 6.7699 | 6.8199 | -0.28% | |
| 010238 | 1.6658 | 1.6658 | -0.28% | |
| 011726 | 1.8389 | 1.8389 | -0.39% | |
| 010819 | 1.1671 | 1.1671 | -0.28% | |
| 010820 | 1.13 | 1.13 | -0.28% | |
| 012609 | 1.1964 | 1.1964 | -0.28% | |
| 011905 | 1.2996 | 1.2996 | -0.28% | |
| 012256 | 1.2164 | 1.2164 | -0.28% | |
| 012257 | 1.2007 | 1.2007 | -0.28% | |
| 016559 | 2.4885 | 2.4885 | -0.28% | |
| 016827 | 1.0376 | 1.0946 | -0.28% | |
| 018382 | 1.3125 | 1.3435 | -0.28% | |
| 023097 | 2.0242 | 2.0242 | -0.28% | |
| 023110 | 2.874 | 2.874 | -0.39% | |
| 023867 | 1.5378 | 1.5378 | 0.00% | |
| 023908 | 1.7235 | 1.7235 | -0.39% | |
| 022300 | 1.5954 | 1.5954 | -0.39% | |
| 021290 | 1.1233 | 1.1433 | 0.00% | |
| 021439 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | |
| 020964 | 2.1138 | 2.5178 | -0.28% | |
| 024457 | 1.0019 | 1.0019 | -0.28% | |
| 000310 | 1.5377 | 1.8877 | 0.00% | |
| 167507 | 1.8695 | 1.8695 | -0.39% | |
| 003029 | 1.551 | 1.748 | -0.28% | |
| 004521 | 1.3366 | 1.3366 | -0.28% | |
| 009100 | 1.4731 | 1.4731 | -0.28% | |
| 010710 | 1.3755 | 1.4325 | -0.39% | |
| 009767 | 1.2187 | 1.2187 | -0.28% | |
| 001710 | 1.3066 | 1.5246 | -0.28% | |
| 001711 | 1.2904 | 1.5004 | -0.28% | |
| 010033 | 2.1538 | 2.1538 | -0.28% | |
| 013096 | 1.3826 | 1.3826 | -0.28% | |
| 008523 | 1.0373 | 1.1594 | 0.00% | |
| 011906 | 1.2672 | 1.2672 | -0.28% | |
| 015447 | 1.0473 | 1.0753 | 0.00% | |
| 018952 | 1.0735 | 1.1475 | 0.00% | |
| 020391 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | |
| 020785 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | |
| 023374 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | |
| 026488 | 1.2045 | 1.2045 | -0.39% | |
| 025971 | 1.1857 | 1.1857 | -0.28% | |
| 026054 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | |
| 026071 | 0.9381 | 0.9381 | -0.28% | |
| 003028 | 1.5745 | 1.7725 | -0.28% | |
| 003031 | 1.4771 | 1.5901 | -0.28% | |
| 008477 | 1.9132 | 1.9632 | -0.28% | |
| 004393 | 2.1351 | 2.5391 | -0.28% | |
| 008810 | 1.6596 | 1.7306 | -0.28% | |
| 008892 | 2.01 | 2.01 | -0.28% | |
| 004249 | 2.3181 | 2.3181 | -0.28% | |
| 003345 | 1.1675 | 1.5281 | -0.28% | |
| 010408 | 1.2002 | 1.2002 | -0.28% | |
| 010667 | 1.337 | 1.437 | -0.28% | |
| 010708 | 1.1256 | 1.1256 | -0.28% | |
| 009624 | 1.1463 | 1.1463 | -0.28% | |
| 009849 | 1.318 | 1.5352 | -0.28% | |
| 001583 | 1.8757 | 2.2073 | -0.39% | |
| 002771 | 6.6292 | 6.6792 | -0.28% | |
| 013095 | 1.4118 | 1.4118 | -0.28% | |
| 002036 | 3.329 | 3.7198 | -0.28% | |
| 750001 | 3.2199 | 3.8099 | -0.28% | |
| 750002 | 1.4601 | 1.8571 | 0.00% | |
| 016558 | 2.53 | 2.53 | -0.28% | |
| 014622 | 1.0724 | 1.0724 | -0.28% | |
| 015519 | 1.4738 | 1.4738 | -0.28% | |
| 015520 | 1.4608 | 1.4608 | -0.28% | |
| 017477 | 1.2937 | 1.2937 | -0.28% | |
| 020497 | 1.3236 | 1.3236 | -0.28% | |
| 018355 | 1.0407 | 1.0407 | -0.28% | |
| 023033 | 1.047 | 1.047 | -0.28% | |
| 023177 | 3.2033 | 3.2033 | -0.28% | |
| 021332 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | |
| 020786 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | |
| 024458 | 0.9985 | 0.9985 | -0.28% | |
| 025376 | 1.2202 | 1.2202 | -0.39% | |
| 025970 | 1.1872 | 1.1872 | -0.28% | |
| 026619 | 1.0126 | 1.0126 | -0.39% | |
| 026819 | 0.9981 | 0.9981 | -0.28% | |
| 005587 | 2.0348 | 2.2489 | -0.28% | |
| 000433 | 2.7714 | 2.7714 | -0.28% | |
| 167501 | 1.0583 | 1.6283 | 0.00% | |
| 167504 | 1.1052 | 1.3343 | 0.00% | |
| 003957 | 2.1917 | 2.1917 | -0.39% | |
| 000974 | 1.362 | 1.4217 | -0.39% | |
| 010709 | 1.4121 | 1.4701 | -0.39% | |
| 005965 | 2.6812 | 2.6812 | -0.39% | |
| 009605 | 1.1226 | 1.2807 | 0.00% | |
| 009766 | 1.242 | 1.242 | -0.28% | |
| 001400 | 1.1329 | 1.724 | -0.28% | |
| 010034 | 2.0943 | 2.0943 | -0.28% | |
| 012892 | 1.0493 | 1.0493 | -0.28% | |
| 750005 | 1.6548 | 2.1348 | -0.28% | |
| 012701 | 1.282 | 1.282 | -0.28% | |
| 012251 | 1.3346 | 1.3746 | -0.28% | |
| 014621 | 1.1098 | 1.1098 | -0.28% | |
| 021440 | 1.045 | 1.045 | 0.00% | |
| 020941 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | |
| 023501 | 1.4182 | 1.4182 | -0.39% | |
| 025411 | 1.0841 | 1.0891 | -0.39% | |
| 026964 | 1.0 | 1.0 | -0.28% | |
| 005678 | 1.286 | 1.286 | 0.00% | |
| 000335 | 1.4933 | 1.8183 | 0.00% | |
| 003026 | 2.0338 | 2.0838 | -0.28% | |
| 003958 | 2.1436 | 2.1436 | -0.39% | |
| 003395 | 1.0543 | 1.3243 | 0.00% | |
| 010237 | 1.7115 | 1.7115 | -0.28% | |
| 011856 | 1.1669 | 1.1669 | -0.28% | |
| 002035 | 1.6389 | 2.1189 | -0.28% | |
| 750003 | 1.4098 | 1.7778 | 0.00% | |
| 012250 | 1.364 | 1.404 | -0.28% | |
| 015448 | 1.0466 | 1.0726 | 0.00% | |
| 016108 | 1.0631 | 1.1031 | 0.00% | |
| 020392 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | |
| 018381 | 1.3353 | 1.3663 | -0.28% | |
| 023098 | 1.355 | 1.355 | -0.39% | |
| 023241 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | |
| 024080 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | |
| 022299 | 1.6049 | 1.6049 | -0.39% | |
| 022302 | 1.1022 | 1.1022 | -0.39% | |
| 021347 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | |
| 020942 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | |
| 025742 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | |
| 025744 | 1.1956 | 1.1956 | 0.00% | |
| 026616 | 1.0052 | 1.0052 | -0.28% | |
| 005677 | 1.0124 | 1.2184 | 0.00% | |
| 003638 | 1.0768 | 1.3768 | 0.00% | |
| 004522 | 1.3021 | 1.3021 | -0.28% | |
| 007243 | 2.2723 | 2.2723 | -0.28% | |
| 008891 | 2.0724 | 2.0724 | -0.28% | |
| 009785 | 1.0156 | 1.1986 | 0.00% | |
| 006840 | 1.3273 | 1.3273 | 0.00% | |
| 010053 | 1.3463 | 1.3463 | 0.00% | |
| 012893 | 1.026 | 1.026 | -0.28% | |
| 005271 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | |
| 005272 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | |
| 011029 | 1.1669 | 1.2189 | 0.00% | |
| 012702 | 1.2797 | 1.2797 | -0.28% | |
| 016734 | 1.0171 | 1.0471 | 0.00% | |
| 017300 | 1.1462 | 1.1462 | -0.39% | |
| 014448 | 1.076 | 1.1847 | 0.00% | |
| 017478 | 1.2739 | 1.2739 | -0.28% | |
| 019122 | 1.0168 | 1.0829 | 0.00% | |
| 020498 | 1.3159 | 1.3159 | -0.28% | |
| 023094 | 2.3071 | 2.3071 | -0.28% | |
| 023178 | 5.1406 | 5.1406 | -0.39% | |
| 020738 | 1.0714 | 1.1454 | 0.00% | |
| 023375 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | |
| 023502 | 1.4123 | 1.4123 | -0.39% | |
| 027365 | 0.997 | 0.997 | -0.39% | |
| 025745 | 1.1953 | 1.1953 | 0.00% | |
| 025746 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | |
| 026489 | 1.2034 | 1.2034 | -0.39% | |
| 026965 | 1.0 | 1.0 | -0.28% | |
| 000577 | 5.1669 | 5.1669 | -0.39% | |
| 001287 | 3.3931 | 3.7889 | -0.28% | |
| 001338 | 1.7803 | 1.8353 | -0.28% | |
| 003637 | 1.0734 | 1.3924 | 0.00% | |
| 167503 | 2.8812 | 1.5814 | -0.39% | |
| 003030 | 1.5265 | 1.6405 | -0.28% | |
| 007244 | 2.2331 | 2.2331 | -0.28% | |
| 007246 | 1.1381 | 1.1914 | 0.00% | |
| 003346 | 1.1489 | 1.5036 | -0.28% | |
| 010707 | 1.1376 | 1.1376 | -0.28% | |
| 011857 | 1.1378 | 1.1378 | -0.28% | |
| 005280 | 1.1872 | 1.1872 | -0.28% | |
| 012610 | 1.1739 | 1.1739 | -0.28% | |
| 012161 | 1.0511 | 1.0511 | -0.28% | |
| 017540 | 1.0839 | 1.0839 | -0.28% | |
| 017541 | 1.0748 | 1.0748 | -0.28% | |
| 015978 | 1.129 | 1.129 | 0.00% | |
| 021267 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | |
| 021268 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | |
| 027364 | 0.997 | 0.997 | -0.39% | |
| 025377 | 1.2177 | 1.2177 | -0.39% | |
| 025741 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | |
| 025743 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | |
| 026818 | 0.9982 | 0.9982 | -0.28% | |
| 001316 | 1.8253 | 1.8803 | -0.28% | |
| 167505 | 1.0167 | 1.1957 | 0.00% | |
| 167506 | 1.8997 | 1.8997 | -0.39% | |
| 167508 | 1.7963 | 1.7963 | -0.28% | |
| 003027 | 1.9931 | 2.0431 | -0.28% | |
| 007099 | 1.2497 | 1.2497 | 0.00% | |
| 007245 | 1.1588 | 1.2126 | 0.00% | |
| 008809 | 1.7026 | 1.7736 | -0.28% | |
| 008954 | 1.3741 | 1.4741 | -0.28% | |
| 010661 | 1.2943 | 1.5017 | -0.28% | |
| 009880 | 1.2539 | 1.2539 | -0.28% | |
| 001399 | 1.1642 | 1.7695 | -0.28% | |
| 006839 | 1.3463 | 1.3463 | 0.00% | |
| 012891 | 2.7187 | 2.7187 | -0.28% | |
| 012162 | 1.0355 | 1.0355 | -0.28% | |
| 016826 | 1.0418 | 1.1058 | -0.28% | |
| 017301 | 1.1326 | 1.1326 | -0.39% | |
| 015979 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | |
| 019065 | 1.186 | 1.186 | -0.28% | |
| 023032 | 1.0518 | 1.0518 | -0.28% | |
| 023909 | 1.7166 | 1.7166 | -0.39% | |
| 022301 | 1.1109 | 1.1109 | -0.39% | |
| 023653 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | |
| 023654 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,051.07 | 06.71 |
| 2 | 债券及货币 | 12,725.22 | 81.23 |
| 3 | 现金 | 102.24 | 00.65 |
| 4 | 其他资产 | 197.83 | 01.26 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600036 | 招商银行 | 01.50 | 58.98 | 0.38% | 0.56 |
| 600919 | 江苏银行 | 05.30 | 57.88 | 0.37% | 0.58 |
| 601939 | 建设银行 | 05.41 | 52.21 | 0.33% | 0.00 |
| 601668 | 中国建筑 | 10.01 | 50.15 | 0.32% | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 01.05 | 49.09 | 0.31% | -0.10 |
| 600585 | 海螺水泥 | 02.00 | 46.32 | 0.30% | -0.28 |
| 002233 | 塔牌集团 | 04.67 | 43.76 | 0.28% | 0.00 |
| 002508 | 老板电器 | 02.10 | 44.35 | 0.28% | -0.46 |
| 002867 | 周大生 | 03.70 | 44.20 | 0.28% | -0.35 |
| 600729 | 重庆百货 | 01.90 | 42.16 | 0.27% | 0.08 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 20.00(万张) | 2,018.10(万元) | 12.88(%) |
| 2 | 260001 | 26附息国债01 | 20.00(万张) | 2,005.28(万元) | 12.80(%) |
| 3 | 220220 | 22国开20 | 10.00(万张) | 1,073.37(万元) | 6.85(%) |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 10.00(万张) | 1,035.80(万元) | 6.61(%) |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 10.00(万张) | 1,027.48(万元) | 6.56(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 180天≤X<365天 | 0.1% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 0.0489 |
| 2 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 0.0567 |
| 3 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.1356 |
| 4 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 0.0609 |
| 5 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 0.0665 |
| 6 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 0.0677 |
| 7 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 0.169 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.19% | 1.41% | 2.43% | 2.83% | 5.56% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.28% | 0.76% | 0.76% | 1.41% | 7.47% | 14.99% | 80.73% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.02 | 0.03 | 0.13 |
| 夏普比率 | -15.80 | 66.62 | 39.33 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.08 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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