公募基金 > 基金超市 > 安信宝利债券D
| 基金代码167501 | 基金经理宛晴,张睿 | 最新份额4,369.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型,LOF型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2013-07-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模29.24亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在适度承担信用风险的情况下，力争实现基金财产当期稳定的超越基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、债券回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股的申购或增发，以及可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
（一）本基金基金合同生效之日起2年内的收益分配原则
本基金基金合同生效之日起2年内，本基金的收益分配原则如下：
1、本基金基金合同生效之日起2年内，本基金不进行收益分配；
2、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（二）本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的收益分配原则
本基金基金合同生效后2年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金的收益分配原则如下：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资
场外转入或申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式，如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式，则按默认的收益分配方式处理；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.0581 | 1.6281 | -0.01% |
| 2026-7-9 | 1.0582 | 1.6282 | 0.04% |
| 2026-7-8 | 1.0578 | 1.6278 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 1.0578 | 1.6278 | -0.08% |
| 2026-7-3 | 1.058 | 1.628 | -0.01% |
| 2026-7-2 | 1.0581 | 1.6281 | 0.00% |
| 2026-7-1 | 1.0581 | 1.6281 | -0.02% |
| 2026-6-30 | 1.0583 | 1.6283 | -0.03% |
| 2026-6-29 | 1.0586 | 1.6286 | 0.06% |
| 2026-6-26 | 1.058 | 1.628 | -0.03% |
| 2026-6-25 | 1.0583 | 1.6283 | 0.03% |
| 2026-6-24 | 1.058 | 1.628 | -0.03% |
| 2026-6-23 | 1.0583 | 1.6283 | -0.06% |
| 2026-6-22 | 1.0589 | 1.6289 | -0.02% |
| 2026-6-18 | 1.0591 | 1.6291 | -0.07% |
| 2026-6-17 | 1.0598 | 1.6298 | -0.01% |
| 2026-6-16 | 1.0599 | 1.6299 | 0.34% |
| 2026-6-15 | 1.0563 | 1.6263 | 0.38% |
| 2026-6-12 | 1.0523 | 1.6223 | 0.28% |
| 2026-6-11 | 1.0494 | 1.6194 | 0.03% |
宛晴女士：工商管理硕士，毕业于中国科学院大学，获得MBA学位。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部交易员、交易主管、投资经理助理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年07月14日至2022年11月07日，任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2021年07月14日至2023年01月19日，任安信现金增利货币市场基金的基金经理；2021年12月16日至2025年10月08日，任安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至今，任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；2022年11月22日至今，任安信华享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年06月04日至今，任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2024年07月08日至今，任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理；2025年11月18日至今，任安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2025年12月15日至今，任安信瑞安30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2025年12月31日至今，任安信瑞鸿中短债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
安信宝利债券D 2022-06-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信永丰定开债券C | 债券型 | 2021-07-14 至 2022-10-29 | 1.3 | 5.65% | 3.36% |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2024-06-13 至 2025-12-31 | 1.6 | -- | -- |
| 安信楚盈一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-17 至 2024-06-13 | 1.4 | -- | -- |
| 安信宝利债券F | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 安信60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-07-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 安信锦顺利率债C | 债券型 | 2025-06-05 至 2025-12-31 | 0.6 | -- | -- |
| 安信鑫利30天持有债券A | 债券型 | 2025-09-02 至 2025-11-18 | 0.2 | -- | -- |
| 安信鑫利30天持有债券A | 债券型 | 2025-11-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 安信宝利债券D | 债券型,LOF型 | 2022-06-23 至 今 | 4.1 | 5.48% | 2.90% |
| 安信新成长混合A | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2021-07-14 至 2023-01-20 | 1.5 | 2.87% | 2.89% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2024-06-13 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2023-10-11 至 2025-12-09 | 2.2 | -- | -- |
| 安信楚盈一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-17 至 2024-06-13 | 1.4 | -- | -- |
| 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-06-04 至 2026-05-23 | 2.0 | -- | -- |
| 安信宝利债券E | 债券型 | 2023-08-02 至 今 | 3.0 | 2.94% | 0.41% |
| 安信60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-07-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 安信新目标混合C | 混合型 | 2023-01-17 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2023-10-11 至 2024-06-13 | 0.7 | -- | -- |
| 安信永宁一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-04 至 2025-10-09 | 3.8 | 10.54% | 3.79% |
| 安信稳健启航一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-17 至 2024-01-10 | 1.0 | -- | -- |
| 安信90天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-01-24 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 安信宝利债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 安信瑞安30天持有中短债C | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信瑞鸿中短债B | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 安信鑫安得利混合C | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型 | 2023-01-17 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 安信鑫利30天持有债券C | 债券型 | 2025-09-02 至 2025-11-18 | 0.2 | -- | -- |
| 安信鑫利30天持有债券C | 债券型 | 2025-11-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2024-06-13 至 2025-12-31 | 1.6 | -- | -- |
| 安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 安信华享纯债C | 债券型 | 2022-08-26 至 2025-12-31 | 3.4 | 3.30% | 2.82% |
| 安信浩盈6个月持有混合C | 混合型 | 2023-08-14 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 安信锦顺利率债A | 债券型 | 2025-06-05 至 2025-12-31 | 0.6 | -- | -- |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2021-07-14 至 2023-01-20 | 1.5 | 2.57% | 2.89% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2024-06-13 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 安信鑫安得利混合A | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 安信新目标混合A | 混合型 | 2023-01-17 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 安信永丰定开债券A | 债券型 | 2021-07-14 至 2022-10-29 | 1.3 | 5.92% | 3.36% |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2023-04-12 至 2025-08-06 | 2.3 | -- | -- |
| 安信华享纯债A | 债券型 | 2022-08-26 至 2025-12-31 | 3.4 | 3.49% | 2.82% |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-13 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 安信瑞安30天持有中短债A | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信瑞安30天持有中短债B | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信新优选混合A | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 安信新优选混合C | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 安信新成长混合C | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2023-04-12 至 2025-08-06 | 2.3 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2023-10-11 至 2025-12-09 | 2.2 | -- | -- |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 安信稳健启航一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-17 至 2024-01-10 | 1.0 | -- | -- |
| 安信90天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-01-24 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 安信瑞鸿中短债A | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 安信瑞鸿中短债C | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张睿 | 2022-11-22 至 今 | 3年-5个月零21天 | 5.08 | 2.82 |
| 宛晴 | 2022-06-23 至 今 | 4年0个月零20天 | 5.48 | 2.90 |
| 庄园 | 2013-06-19 至 2022-06-23 | 9年0个月零4天 | 32.40 | 62.60 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002036 | 3.0788 | 3.4696 | -1.10% | |
| 003026 | 2.0216 | 2.0716 | -1.10% | |
| 003395 | 1.0589 | 1.3289 | -0.07% | |
| 003957 | 2.1444 | 2.1444 | -1.37% | |
| 003958 | 2.0967 | 2.0967 | -1.37% | |
| 004393 | 1.9184 | 2.3224 | -1.10% | |
| 005272 | 1.1404 | 1.1404 | -0.07% | |
| 005587 | 1.8823 | 2.0964 | -1.10% | |
| 005677 | 1.0139 | 1.2199 | -0.07% | |
| 006840 | 1.3164 | 1.3164 | -0.07% | |
| 007246 | 1.1418 | 1.1951 | -0.07% | |
| 009766 | 1.2428 | 1.2428 | -1.10% | |
| 009767 | 1.2187 | 1.2187 | -1.10% | |
| 010408 | 1.154 | 1.154 | -1.10% | |
| 010667 | 1.4722 | 1.5722 | -1.10% | |
| 010707 | 1.1093 | 1.1093 | -1.10% | |
| 011726 | 1.5778 | 1.5778 | -1.37% | |
| 011857 | 1.079 | 1.079 | -1.10% | |
| 012162 | 1.0184 | 1.0184 | -1.10% | |
| 013095 | 1.2455 | 1.2455 | -1.10% | |
| 015979 | 1.0985 | 1.0985 | -0.07% | |
| 020964 | 1.898 | 2.302 | -1.10% | |
| 021267 | 1.0603 | 1.0603 | -0.07% | |
| 022299 | 1.5211 | 1.5211 | -1.37% | |
| 025250 | 0.9944 | 0.9994 | -0.70% | |
| 025376 | 1.2245 | 1.2245 | -1.37% | |
| 001399 | 1.1576 | 1.7629 | -1.10% | |
| 002035 | 1.6176 | 2.0976 | -1.10% | |
| 004522 | 1.3282 | 1.3282 | -1.10% | |
| 009624 | 1.1283 | 1.1283 | -1.10% | |
| 009785 | 1.02 | 1.203 | -0.07% | |
| 011906 | 1.1051 | 1.1051 | -1.10% | |
| 012161 | 1.0342 | 1.0342 | -1.10% | |
| 012891 | 2.6989 | 2.6989 | -1.10% | |
| 012892 | 1.1338 | 1.1338 | -1.10% | |
| 015519 | 1.3391 | 1.3391 | -1.10% | |
| 016559 | 3.1447 | 3.1447 | -1.10% | |
| 017477 | 1.1769 | 1.1769 | -1.10% | |
| 018361 | 1.2449 | 1.2449 | -0.70% | |
| 020786 | 1.0392 | 1.0392 | -0.07% | |
| 021268 | 1.0563 | 1.0563 | -0.07% | |
| 021290 | 1.1223 | 1.1423 | -0.07% | |
| 023032 | 0.956 | 0.956 | -1.10% | |
| 023033 | 0.9509 | 0.9509 | -1.10% | |
| 023177 | 2.865 | 2.865 | -1.10% | |
| 026053 | 0.9896 | 0.9896 | -0.07% | |
| 026965 | 0.9956 | 0.9956 | -1.10% | |
| 750001 | 2.8817 | 3.4717 | -1.10% | |
| 750003 | 1.4094 | 1.7774 | -0.07% | |
| 017540 | 1.0727 | 1.0727 | -1.10% | |
| 000974 | 1.2738 | 1.3335 | -1.37% | |
| 001710 | 1.2909 | 1.5089 | -1.10% | |
| 004249 | 2.0698 | 2.0698 | -1.10% | |
| 007099 | 1.2456 | 1.2456 | -0.07% | |
| 010709 | 1.3828 | 1.4408 | -1.37% | |
| 012893 | 1.1077 | 1.1077 | -1.10% | |
| 015448 | 1.0554 | 1.0814 | -0.07% | |
| 015978 | 1.1033 | 1.1033 | -0.07% | |
| 018952 | 1.0731 | 1.1471 | -0.07% | |
| 020941 | 1.0425 | 1.0425 | -0.07% | |
| 022300 | 1.511 | 1.511 | -1.37% | |
| 023094 | 2.0586 | 2.0586 | -1.10% | |
| 024080 | 1.0488 | 1.0488 | -0.07% | |
| 024457 | 0.9235 | 0.9235 | -1.10% | |
| 024458 | 0.9196 | 0.9196 | -1.10% | |
| 025254 | 1.1722 | 1.1722 | -0.70% | |
| 026488 | 1.3127 | 1.3127 | -1.37% | |
| 026489 | 1.3108 | 1.3108 | -1.37% | |
| 026616 | 0.9178 | 0.9178 | -1.10% | |
| 026619 | 0.9346 | 0.9346 | -1.37% | |
| 167507 | 1.8033 | 1.8033 | -1.37% | |
| 017541 | 1.0632 | 1.0632 | -1.10% | |
| 016108 | 1.0198 | 1.1098 | -0.07% | |
| 000310 | 1.5423 | 1.8923 | -0.07% | |
| 000577 | 5.8176 | 5.8176 | -1.37% | |
| 003028 | 1.5506 | 1.7486 | -1.10% | |
| 003029 | 1.5272 | 1.7242 | -1.10% | |
| 003030 | 1.5228 | 1.6368 | -1.10% | |
| 003031 | 1.4731 | 1.5861 | -1.10% | |
| 003637 | 1.0519 | 1.3729 | -0.07% | |
| 004521 | 1.3643 | 1.3643 | -1.10% | |
| 005966 | 2.5613 | 2.5613 | -1.37% | |
| 008809 | 1.6155 | 1.6865 | -1.10% | |
| 008810 | 1.5737 | 1.6447 | -1.10% | |
| 008892 | 1.8721 | 1.8721 | -1.10% | |
| 008954 | 1.5143 | 1.6143 | -1.10% | |
| 009460 | 1.2295 | 1.2295 | -0.70% | |
| 009784 | 1.0246 | 1.2166 | -0.07% | |
| 009849 | 1.2432 | 1.4604 | -1.10% | |
| 010819 | 1.158 | 1.158 | -1.10% | |
| 012251 | 1.2275 | 1.2675 | -1.10% | |
| 012610 | 1.1514 | 1.1514 | -1.10% | |
| 014621 | 1.105 | 1.105 | -1.10% | |
| 020391 | 1.086 | 1.086 | -0.07% | |
| 020497 | 1.3205 | 1.3205 | -1.10% | |
| 021439 | 1.0518 | 1.0518 | -0.07% | |
| 023097 | 1.8713 | 1.8713 | -1.10% | |
| 023502 | 1.3513 | 1.3513 | -1.37% | |
| 025741 | 1.0996 | 1.0996 | -0.07% | |
| 025742 | 1.0994 | 1.0994 | -0.07% | |
| 026054 | 0.9889 | 0.9889 | -0.07% | |
| 167505 | 1.0195 | 1.1985 | -0.07% | |
| 001287 | 3.1392 | 3.535 | -1.10% | |
| 001316 | 1.795 | 1.85 | -1.10% | |
| 002771 | 8.3885 | 8.4385 | -1.10% | |
| 003346 | 1.0591 | 1.4138 | -1.10% | |
| 005678 | 1.2827 | 1.2827 | -0.07% | |
| 007243 | 2.0802 | 2.0802 | -1.10% | |
| 009101 | 1.4132 | 1.4132 | -1.10% | |
| 010053 | 1.3357 | 1.3357 | -0.07% | |
| 010238 | 1.9777 | 1.9777 | -1.10% | |
| 010708 | 1.0973 | 1.0973 | -1.10% | |
| 010710 | 1.3459 | 1.4029 | -1.37% | |
| 011029 | 1.1721 | 1.2241 | -0.07% | |
| 011856 | 1.1076 | 1.1076 | -1.10% | |
| 011905 | 1.1341 | 1.1341 | -1.10% | |
| 012250 | 1.2557 | 1.2957 | -1.10% | |
| 014448 | 1.0792 | 1.1879 | -0.07% | |
| 018381 | 1.2096 | 1.2406 | -1.10% | |
| 018382 | 1.188 | 1.219 | -1.10% | |
| 022301 | 1.0592 | 1.0592 | -1.37% | |
| 023653 | 1.0169 | 1.0169 | -0.07% | |
| 023867 | 1.5424 | 1.5424 | -0.07% | |
| 025072 | 1.2215 | 1.2215 | -0.70% | |
| 025411 | 0.9769 | 1.0038 | -1.37% | |
| 025743 | 1.0905 | 1.0905 | -0.07% | |
| 025744 | 1.1982 | 1.1982 | -0.07% | |
| 026071 | 0.8181 | 0.8181 | -1.10% | |
| 167501 | 1.0578 | 1.6278 | -0.07% | |
| 001400 | 1.1261 | 1.7172 | -1.10% | |
| 001711 | 1.2745 | 1.4845 | -1.10% | |
| 003345 | 1.0766 | 1.4372 | -1.10% | |
| 005271 | 1.1684 | 1.1684 | -0.07% | |
| 005280 | 1.1697 | 1.1697 | -1.10% | |
| 006839 | 1.3357 | 1.3357 | -0.07% | |
| 007244 | 2.0435 | 2.0435 | -1.10% | |
| 007245 | 1.163 | 1.2168 | -0.07% | |
| 008523 | 1.0422 | 1.1643 | -0.07% | |
| 009880 | 1.318 | 1.318 | -1.10% | |
| 010034 | 2.6413 | 2.6413 | -1.10% | |
| 012256 | 1.1658 | 1.1658 | -1.10% | |
| 012609 | 1.1742 | 1.1742 | -1.10% | |
| 013096 | 1.2187 | 1.2187 | -1.10% | |
| 014622 | 1.0663 | 1.0663 | -1.10% | |
| 018355 | 1.0421 | 1.0421 | -1.10% | |
| 019065 | 1.1391 | 1.1391 | -1.10% | |
| 019122 | 1.0195 | 1.0856 | -0.07% | |
| 020738 | 1.0708 | 1.1448 | -0.07% | |
| 020785 | 1.0489 | 1.0489 | -0.07% | |
| 020942 | 1.0396 | 1.0396 | -0.07% | |
| 021332 | 1.0493 | 1.0493 | -0.07% | |
| 021440 | 1.0476 | 1.0476 | -0.07% | |
| 023110 | 2.7445 | 2.7445 | -1.37% | |
| 025253 | 1.175 | 1.175 | -0.70% | |
| 025971 | 1.5177 | 1.5177 | -1.10% | |
| 026620 | 0.9331 | 0.9331 | -1.37% | |
| 167506 | 1.8333 | 1.8333 | -1.37% | |
| 001338 | 1.7493 | 1.8043 | -1.10% | |
| 001583 | 1.6104 | 1.942 | -1.37% | |
| 003638 | 1.0511 | 1.3571 | -0.07% | |
| 005965 | 2.6411 | 2.6411 | -1.37% | |
| 010661 | 1.2199 | 1.4273 | -1.10% | |
| 012701 | 1.2452 | 1.2452 | -1.10% | |
| 012702 | 1.243 | 1.243 | -1.10% | |
| 015447 | 1.0559 | 1.0839 | -0.07% | |
| 015520 | 1.3262 | 1.3262 | -1.10% | |
| 016826 | 1.0227 | 1.0867 | -1.10% | |
| 016827 | 1.0181 | 1.0751 | -1.10% | |
| 018825 | 1.2188 | 1.2188 | -0.70% | |
| 020498 | 1.3112 | 1.3112 | -1.10% | |
| 021347 | 1.0449 | 1.0449 | -0.07% | |
| 023178 | 5.7844 | 5.7844 | -1.37% | |
| 023501 | 1.3578 | 1.3578 | -1.37% | |
| 023909 | 1.8156 | 1.8156 | -1.37% | |
| 025745 | 1.1979 | 1.1979 | -0.07% | |
| 026070 | 0.8203 | 0.8203 | -1.10% | |
| 026964 | 0.9963 | 0.9963 | -1.10% | |
| 167503 | 2.7523 | 1.4972 | -1.37% | |
| 167504 | 1.1082 | 1.3373 | -0.07% | |
| 750005 | 1.6336 | 2.1136 | -1.10% | |
| 000335 | 1.4968 | 1.8218 | -0.07% | |
| 000433 | 2.753 | 2.753 | -1.10% | |
| 002770 | 8.5692 | 8.6192 | -1.10% | |
| 003027 | 1.9805 | 2.0305 | -1.10% | |
| 008477 | 1.6507 | 1.7007 | -1.10% | |
| 008891 | 1.9316 | 1.9316 | -1.10% | |
| 009100 | 1.4397 | 1.4397 | -1.10% | |
| 009605 | 1.1277 | 1.2858 | -0.07% | |
| 010033 | 2.7185 | 2.7185 | -1.10% | |
| 010237 | 2.0336 | 2.0336 | -1.10% | |
| 010820 | 1.1204 | 1.1204 | -1.10% | |
| 012257 | 1.1502 | 1.1502 | -1.10% | |
| 016558 | 3.1998 | 3.1998 | -1.10% | |
| 017478 | 1.1579 | 1.1579 | -1.10% | |
| 020392 | 1.0805 | 1.0805 | -0.07% | |
| 022302 | 1.0501 | 1.0501 | -1.37% | |
| 023098 | 1.2664 | 1.2664 | -1.37% | |
| 023241 | 1.0402 | 1.0402 | -0.07% | |
| 023374 | 1.012 | 1.012 | -0.07% | |
| 023375 | 1.0137 | 1.0137 | -0.07% | |
| 023654 | 1.0152 | 1.0152 | -0.07% | |
| 023908 | 1.8241 | 1.8241 | -1.37% | |
| 025249 | 0.9967 | 1.0017 | -0.70% | |
| 025377 | 1.2212 | 1.2212 | -1.37% | |
| 025412 | 0.9756 | 1.0007 | -1.37% | |
| 025746 | 1.1762 | 1.1762 | -0.07% | |
| 025970 | 1.5208 | 1.5208 | -1.10% | |
| 167508 | 1.6175 | 1.6175 | -1.10% | |
| 750002 | 1.4607 | 1.8577 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 16,574.87 | 97.03 |
| 3 | 现金 | 95.55 | 00.56 |
| 4 | 其他资产 | 18.63 | 00.11 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220203 | 22国开03 | 15.00(万张) | 1,520.72(万元) | 8.90(%) |
| 2 | 250411 | 25农发11 | 12.00(万张) | 1,220.30(万元) | 7.14(%) |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 11.00(万张) | 1,139.38(万元) | 6.67(%) |
| 4 | 250206 | 25国开06 | 11.00(万张) | 1,116.89(万元) | 6.54(%) |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 11.00(万张) | 1,109.96(万元) | 6.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.035 |
| 2 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 0.054 |
| 3 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.045 |
| 4 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 0.046 |
| 5 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 0.055 |
| 6 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 0.061 |
| 7 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 0.073 |
| 8 | 2015-07-24 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.71% | 1.59% | 2.91% | 2.13% | 3.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 0.37% | -0.05% | 0.88% | 1.59% | 8.99% | 11.1% | 47.52% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.04 | 0.02 | -0.00 |
| 夏普比率 | 12.22 | 30.44 | 58.72 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | -2.08 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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