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安信一带一路分级  16750L
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理
申购费率0.5%
基金规模0.0亿  ()
1.263
0.525
-42.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.93% 0.04% 1246/1892
最近一月 2.04% 0.06% 1225/1854
最近三月 12.97% 0.11% 706/1801
最近一年 16.66% 0.4% 1178/1488
(2020-12-31)
基金代码16750L 基金经理 最新份额8,572.01万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-05-14 托管行招商证券股份有限公司
首募规模4.01亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融资产,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融资产(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括安信一带一路份额、安信一带一路A份额、安信一带一路B份额)不进行收益分配。 在未来法律法规或监管机构允许的前提下,在履行适当程序后,基金管理人有权根据新的法律法规和政策按照以下原则制定和调整本基金的收益分配方案,并相应修改安信一带一路A份额、安信一带一路B份额基金份额参考净值的计算公式,以及决定是否修改基金份额折算等相关内容,且无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,安信一带一路A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;安信一带一路B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-31 1.263 0.525 1.04%
2020-12-30 1.25 0.516 0.64%
2020-12-29 1.242 0.511 -0.32%
2020-12-28 1.246 0.514 -0.16%
2020-12-25 1.248 0.515 1.71%
2020-12-24 1.227 0.501 0.08%
2020-12-23 1.226 0.501 1.32%
2020-12-22 1.21 0.49 -2.34%
2020-12-21 1.239 0.509 0.73%
2020-12-18 1.23 0.503 0.49%
2020-12-17 1.224 0.499 1.49%
2020-12-16 1.206 0.488 0.25%
2020-12-15 1.203 0.486 0.46%
2020-12-14 1.22 0.482 -0.25%
2020-12-11 1.223 0.484 -0.89%
2020-12-10 1.234 0.491 0.16%
2020-12-9 1.232 0.49 -1.52%
2020-12-8 1.251 0.502 -0.48%
2020-12-7 1.257 0.506 -0.87%
2020-12-4 1.268 0.513 0.00%
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003031 1.3161 1.3731 1.37%
003637 1.0567 1.1927 0.15%
003957 1.8806 1.8806 1.67%
004393 1.9658 1.9658 1.37%
004522 1.25 1.25 1.37%
006347 1.9638 1.9638 1.67%
006839 1.0913 1.0913 0.15%
006840 1.0876 1.0876 0.15%
008523 1.0115 1.0165 0.15%
009766 1.0239 1.0239 1.37%
010820 1.0012 1.0012 1.37%
167501 1.062 1.498 0.15%
167505 1.0107 1.0425 0.15%
167506 1.4393 1.4393 1.67%
167507 1.4354 1.4354 1.67%
167508 1.3433 1.3433 1.37%
001316 1.4063 1.4613 1.37%
001338 1.4088 1.4638 1.37%
001399 1.5352 1.5352 1.37%
001687 1.3833 1.4673 1.37%
001710 1.06 1.278 1.37%
003395 1.0356 1.1681 0.15%
003958 1.8592 1.8592 1.67%
005479 1.2021 1.2021 0.15%
007099 1.1446 1.1446 0.15%
009624 1.1904 1.1904 1.37%
009785 1.0138 1.0138 0.15%
000974 1.955 2.015 1.67%
001287 2.7762 3.029 1.37%
003030 1.3451 1.4021 1.37%
005966 1.723 1.723 1.67%
008007 1.0376 1.0376 0.15%
008809 1.042 1.052 1.37%
009101 1.0701 1.0701 1.37%
009605 1.0047 1.0047 0.15%
009784 1.0147 1.0147 0.15%
009880 1.2623 1.2623 1.37%
010406 1.0043 1.0043 0.15%
750005 1.3841 1.8641 1.37%
002029 1.4893 1.4893 1.37%
003027 1.4604 1.5104 1.37%
003028 1.2632 1.4612 1.37%
003638 1.055 1.187 0.15%
005678 1.1528 1.1528 0.15%
006563 1.0134 1.0544 0.15%
008892 1.635 1.635 1.37%
009100 1.0725 1.0725 1.37%
009259 1.0106 1.0106 0.15%
009767 1.0225 1.0225 1.37%
009849 1.0277 1.0277 1.37%
010053 1.0913 1.0913 0.15%
010408 1.0005 1.0005 1.37%
750003 1.088 1.456 0.15%
001711 1.059 1.269 1.37%
002035 1.378 1.858 1.37%
002036 2.7521 3.0029 1.37%
003273 1.0849 1.0849 0.15%
004249 1.787 1.787 1.37%
005271 1.1093 1.1093 0.15%
006346 1.9793 1.9793 1.67%
006818 1.667 1.667 1.67%
008810 1.0379 1.0479 1.37%
010034 1.0271 1.0271 1.37%
010237 0.9911 0.9911 1.37%
750001 2.381 2.971 1.37%
000433 1.658 1.658 1.37%
000577 4.85 4.85 1.67%
003026 1.4744 1.5244 1.37%
005272 1.1008 1.1008 0.15%
005587 1.501 1.501 1.37%
005965 1.7375 1.7375 1.67%
006819 1.6548 1.6548 1.67%
007246 1.0504 1.0504 0.15%
010819 1.0013 1.0013 1.37%
001185 1.5047 1.5047 1.37%
001686 1.4016 1.4956 1.37%
002770 2.8461 2.8961 1.37%
002771 2.8171 2.8671 1.37%
003029 1.2509 1.4479 1.37%
003274 1.0755 1.0755 0.15%
003345 1.1508 1.3408 1.37%
003346 1.1451 1.3311 1.37%
004521 1.2558 1.2558 1.37%
005280 1.1939 1.1939 1.37%
005677 1.0451 1.0941 0.15%
006040 1.0331 1.1361 0.15%
007243 1.7062 1.7062 1.37%
007245 1.0547 1.0547 0.15%
008891 1.6401 1.6401 1.37%
008954 1.3987 1.3987 1.37%
009460 1.048 1.048 1.37%
010238 0.9903 0.9903 1.37%
010407 1.0916 1.0916 0.15%
010667 1.3987 1.3987 1.37%
167504 1.0106 1.0426 0.15%
16750L 1.263 0.525 1.67%
750002 1.103 1.5 0.15%
000310 1.169 1.519 0.15%
000335 1.159 1.484 0.15%
001400 1.5091 1.5091 1.37%
001583 1.375 1.707 1.67%
007244 1.6995 1.6995 1.37%
008477 1.3595 1.4095 1.37%
010033 1.0284 1.0284 1.37%
010661 1.0277 1.0277 1.37%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,248.0094.67
2债券及货币662.5906.12
3现金410.7903.79
4其他资产101.4500.94
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601888中国中免01.44406.733.76%-2.12  
601919中远海控29.16356.013.29%-12.81  
600406国电南瑞13.35354.673.28%-6.35  
600031三一重工09.41329.013.04%-10.54  
600309万华化学03.61328.653.04%-3.99  
601899紫金矿业34.07316.512.92%-60.24  
600019宝钢股份50.37299.702.77%-26.93  
000063中兴通讯08.87298.492.76%-0.85  
600028中国石化73.02294.292.72%-19.00  
601668中国建筑57.62286.352.65%-17.14  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101964020国债1001.44(万张)143.81(万元)1.33(%)  
201962720国债0101.08(万张)107.99(万元)1.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
50≤X100.0元
0≤X<500.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-15
22019-12-13
32018-12-14
42018-06-20
52017-12-15
62016-12-15
72015-12-15
82015-07-09
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.61%16.66%2.59%-0.57%-9.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.04%
12.97%
25.54%
16.66%
16.66%
7.98%
-2.82%
-42.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.96
1.10
1.10
夏普比率
108.99
89.99
0.87
特雷诺指数
0.03
0.05
0.00
詹森指数
0.06
-0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。