基金代码16750L | 基金经理 | 最新份额8,572.01万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-05-14 | 托管行招商证券股份有限公司 |
首募规模4.01亿 | 托管费0.2% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融资产,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融资产(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在存续期内,本基金(包括安信一带一路份额、安信一带一路A份额、安信一带一路B份额)不进行收益分配。 在未来法律法规或监管机构允许的前提下,在履行适当程序后,基金管理人有权根据新的法律法规和政策按照以下原则制定和调整本基金的收益分配方案,并相应修改安信一带一路A份额、安信一带一路B份额基金份额参考净值的计算公式,以及决定是否修改基金份额折算等相关内容,且无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,安信一带一路A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;安信一带一路B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-12-31 | 1.263 | 0.525 | 1.04% |
2020-12-30 | 1.25 | 0.516 | 0.64% |
2020-12-29 | 1.242 | 0.511 | -0.32% |
2020-12-28 | 1.246 | 0.514 | -0.16% |
2020-12-25 | 1.248 | 0.515 | 1.71% |
2020-12-24 | 1.227 | 0.501 | 0.08% |
2020-12-23 | 1.226 | 0.501 | 1.32% |
2020-12-22 | 1.21 | 0.49 | -2.34% |
2020-12-21 | 1.239 | 0.509 | 0.73% |
2020-12-18 | 1.23 | 0.503 | 0.49% |
2020-12-17 | 1.224 | 0.499 | 1.49% |
2020-12-16 | 1.206 | 0.488 | 0.25% |
2020-12-15 | 1.203 | 0.486 | 0.46% |
2020-12-14 | 1.22 | 0.482 | -0.25% |
2020-12-11 | 1.223 | 0.484 | -0.89% |
2020-12-10 | 1.234 | 0.491 | 0.16% |
2020-12-9 | 1.232 | 0.49 | -1.52% |
2020-12-8 | 1.251 | 0.502 | -0.48% |
2020-12-7 | 1.257 | 0.506 | -0.87% |
2020-12-4 | 1.268 | 0.513 | 0.00% |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003031 | 1.3161 | 1.3731 | 1.37% | |
003637 | 1.0567 | 1.1927 | 0.15% | |
003957 | 1.8806 | 1.8806 | 1.67% | |
004393 | 1.9658 | 1.9658 | 1.37% | |
004522 | 1.25 | 1.25 | 1.37% | |
006347 | 1.9638 | 1.9638 | 1.67% | |
006839 | 1.0913 | 1.0913 | 0.15% | |
006840 | 1.0876 | 1.0876 | 0.15% | |
008523 | 1.0115 | 1.0165 | 0.15% | |
009766 | 1.0239 | 1.0239 | 1.37% | |
010820 | 1.0012 | 1.0012 | 1.37% | |
167501 | 1.062 | 1.498 | 0.15% | |
167505 | 1.0107 | 1.0425 | 0.15% | |
167506 | 1.4393 | 1.4393 | 1.67% | |
167507 | 1.4354 | 1.4354 | 1.67% | |
167508 | 1.3433 | 1.3433 | 1.37% | |
001316 | 1.4063 | 1.4613 | 1.37% | |
001338 | 1.4088 | 1.4638 | 1.37% | |
001399 | 1.5352 | 1.5352 | 1.37% | |
001687 | 1.3833 | 1.4673 | 1.37% | |
001710 | 1.06 | 1.278 | 1.37% | |
003395 | 1.0356 | 1.1681 | 0.15% | |
003958 | 1.8592 | 1.8592 | 1.67% | |
005479 | 1.2021 | 1.2021 | 0.15% | |
007099 | 1.1446 | 1.1446 | 0.15% | |
009624 | 1.1904 | 1.1904 | 1.37% | |
009785 | 1.0138 | 1.0138 | 0.15% | |
000974 | 1.955 | 2.015 | 1.67% | |
001287 | 2.7762 | 3.029 | 1.37% | |
003030 | 1.3451 | 1.4021 | 1.37% | |
005966 | 1.723 | 1.723 | 1.67% | |
008007 | 1.0376 | 1.0376 | 0.15% | |
008809 | 1.042 | 1.052 | 1.37% | |
009101 | 1.0701 | 1.0701 | 1.37% | |
009605 | 1.0047 | 1.0047 | 0.15% | |
009784 | 1.0147 | 1.0147 | 0.15% | |
009880 | 1.2623 | 1.2623 | 1.37% | |
010406 | 1.0043 | 1.0043 | 0.15% | |
750005 | 1.3841 | 1.8641 | 1.37% | |
002029 | 1.4893 | 1.4893 | 1.37% | |
003027 | 1.4604 | 1.5104 | 1.37% | |
003028 | 1.2632 | 1.4612 | 1.37% | |
003638 | 1.055 | 1.187 | 0.15% | |
005678 | 1.1528 | 1.1528 | 0.15% | |
006563 | 1.0134 | 1.0544 | 0.15% | |
008892 | 1.635 | 1.635 | 1.37% | |
009100 | 1.0725 | 1.0725 | 1.37% | |
009259 | 1.0106 | 1.0106 | 0.15% | |
009767 | 1.0225 | 1.0225 | 1.37% | |
009849 | 1.0277 | 1.0277 | 1.37% | |
010053 | 1.0913 | 1.0913 | 0.15% | |
010408 | 1.0005 | 1.0005 | 1.37% | |
750003 | 1.088 | 1.456 | 0.15% | |
001711 | 1.059 | 1.269 | 1.37% | |
002035 | 1.378 | 1.858 | 1.37% | |
002036 | 2.7521 | 3.0029 | 1.37% | |
003273 | 1.0849 | 1.0849 | 0.15% | |
004249 | 1.787 | 1.787 | 1.37% | |
005271 | 1.1093 | 1.1093 | 0.15% | |
006346 | 1.9793 | 1.9793 | 1.67% | |
006818 | 1.667 | 1.667 | 1.67% | |
008810 | 1.0379 | 1.0479 | 1.37% | |
010034 | 1.0271 | 1.0271 | 1.37% | |
010237 | 0.9911 | 0.9911 | 1.37% | |
750001 | 2.381 | 2.971 | 1.37% | |
000433 | 1.658 | 1.658 | 1.37% | |
000577 | 4.85 | 4.85 | 1.67% | |
003026 | 1.4744 | 1.5244 | 1.37% | |
005272 | 1.1008 | 1.1008 | 0.15% | |
005587 | 1.501 | 1.501 | 1.37% | |
005965 | 1.7375 | 1.7375 | 1.67% | |
006819 | 1.6548 | 1.6548 | 1.67% | |
007246 | 1.0504 | 1.0504 | 0.15% | |
010819 | 1.0013 | 1.0013 | 1.37% | |
001185 | 1.5047 | 1.5047 | 1.37% | |
001686 | 1.4016 | 1.4956 | 1.37% | |
002770 | 2.8461 | 2.8961 | 1.37% | |
002771 | 2.8171 | 2.8671 | 1.37% | |
003029 | 1.2509 | 1.4479 | 1.37% | |
003274 | 1.0755 | 1.0755 | 0.15% | |
003345 | 1.1508 | 1.3408 | 1.37% | |
003346 | 1.1451 | 1.3311 | 1.37% | |
004521 | 1.2558 | 1.2558 | 1.37% | |
005280 | 1.1939 | 1.1939 | 1.37% | |
005677 | 1.0451 | 1.0941 | 0.15% | |
006040 | 1.0331 | 1.1361 | 0.15% | |
007243 | 1.7062 | 1.7062 | 1.37% | |
007245 | 1.0547 | 1.0547 | 0.15% | |
008891 | 1.6401 | 1.6401 | 1.37% | |
008954 | 1.3987 | 1.3987 | 1.37% | |
009460 | 1.048 | 1.048 | 1.37% | |
010238 | 0.9903 | 0.9903 | 1.37% | |
010407 | 1.0916 | 1.0916 | 0.15% | |
010667 | 1.3987 | 1.3987 | 1.37% | |
167504 | 1.0106 | 1.0426 | 0.15% | |
16750L | 1.263 | 0.525 | 1.67% | |
750002 | 1.103 | 1.5 | 0.15% | |
000310 | 1.169 | 1.519 | 0.15% | |
000335 | 1.159 | 1.484 | 0.15% | |
001400 | 1.5091 | 1.5091 | 1.37% | |
001583 | 1.375 | 1.707 | 1.67% | |
007244 | 1.6995 | 1.6995 | 1.37% | |
008477 | 1.3595 | 1.4095 | 1.37% | |
010033 | 1.0284 | 1.0284 | 1.37% | |
010661 | 1.0277 | 1.0277 | 1.37% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,248.00 | 94.67 |
2 | 债券及货币 | 662.59 | 06.12 |
3 | 现金 | 410.79 | 03.79 |
4 | 其他资产 | 101.45 | 00.94 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601888 | 中国中免 | 01.44 | 406.73 | 3.76% | -2.12 |
601919 | 中远海控 | 29.16 | 356.01 | 3.29% | -12.81 |
600406 | 国电南瑞 | 13.35 | 354.67 | 3.28% | -6.35 |
600031 | 三一重工 | 09.41 | 329.01 | 3.04% | -10.54 |
600309 | 万华化学 | 03.61 | 328.65 | 3.04% | -3.99 |
601899 | 紫金矿业 | 34.07 | 316.51 | 2.92% | -60.24 |
600019 | 宝钢股份 | 50.37 | 299.70 | 2.77% | -26.93 |
000063 | 中兴通讯 | 08.87 | 298.49 | 2.76% | -0.85 |
600028 | 中国石化 | 73.02 | 294.29 | 2.72% | -19.00 |
601668 | 中国建筑 | 57.62 | 286.35 | 2.65% | -17.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019640 | 20国债10 | 01.44(万张) | 143.81(万元) | 1.33(%) |
2 | 019627 | 20国债01 | 01.08(万张) | 107.99(万元) | 1.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
50≤X | 100.0元 |
0≤X<50 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-15 | ||
2 | 2019-12-13 | ||
3 | 2018-12-14 | ||
4 | 2018-06-20 | ||
5 | 2017-12-15 | ||
6 | 2016-12-15 | ||
7 | 2015-12-15 | ||
8 | 2015-07-09 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.61% | 16.66% | 2.59% | -0.57% | -9.49% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04% | 12.97% | 25.54% | 16.66% | 16.66% | 7.98% | -2.82% | -42.99% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.96 | 1.10 | 1.10 |
夏普比率 | 108.99 | 89.99 | 0.87 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
詹森指数 | 0.06 | -0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。