基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理张明 申购费率0.15% 基金规模0.61亿 (2022-06-30) |
|
基金代码004393 | 基金经理张明 | 最新份额14,198.59万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.61亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-03-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.3亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制组合风险并保持基金资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-19 | 2.1186 | 2.2226 | 0.38% |
2024-11-18 | 2.1105 | 2.2145 | 1.00% |
2024-11-15 | 2.0897 | 2.1937 | -0.77% |
2024-11-14 | 2.1059 | 2.2099 | -1.40% |
2024-11-13 | 2.1357 | 2.2397 | 0.21% |
2024-11-12 | 2.1312 | 2.2352 | -0.47% |
2024-11-11 | 2.1412 | 2.2452 | -0.91% |
2024-11-8 | 2.1609 | 2.2649 | -1.24% |
2024-11-7 | 2.1881 | 2.2921 | 3.23% |
2024-11-6 | 2.1196 | 2.2236 | -0.96% |
2024-11-5 | 2.1401 | 2.2441 | 1.51% |
2024-11-4 | 2.1082 | 2.2122 | 0.16% |
2024-11-1 | 2.1049 | 2.2089 | 0.30% |
2024-10-31 | 2.0985 | 2.2025 | -0.12% |
2024-10-30 | 2.1011 | 2.2051 | -1.07% |
2024-10-29 | 2.1239 | 2.2279 | -1.22% |
2024-10-28 | 2.1501 | 2.2541 | 0.56% |
2024-10-25 | 2.1381 | 2.2421 | 0.36% |
2024-10-24 | 2.1304 | 2.2344 | -0.94% |
2024-10-23 | 2.1507 | 2.2547 | 0.54% |
张明先生:管理学硕士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部总经理助理。2017年05月05日至今,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年05月05日至今,任安信企业价值优选混合型证券投资基金(原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金)的基金经理;2017年05月05日至2022年09月29日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2017年07月03日至2021年02月01日,任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年05月17日至今,任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年02月26日至今,任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2020年04月30日至今,任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年09月03日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年11月09日至今,任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年11月14日至今,任安信红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信平稳增长混合C | 混合型 | 2017-05-05 至 2022-09-30 | 5.4 | 14.65% | 66.35% |
安信优质企业三年持有混合A | 混合型 | 2021-09-08 至 今 | 3.2 | -34.93% | -29.76% |
安信新成长混合A | 混合型 | 2017-04-12 至 今 | 7.6 | -- | -- |
安信企业价值优选混合A | 混合型 | 2017-05-05 至 今 | 7.6 | 89.02% | 34.97% |
安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2020-07-27 至 今 | 4.3 | 9.45% | -18.59% |
安信红利精选混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 1.2 | 0.12% | -12.73% |
安信鑫安得利混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 2.4 | 3.79% | -24.34% |
安信鑫安得利混合C | 混合型 | 2017-07-03 至 2021-02-02 | 3.6 | 37.23% | 81.11% |
安信价值回报三年持有混合A | 混合型 | 2020-02-13 至 今 | 4.8 | -10.84% | 0.12% |
安信价值回报三年持有混合C | 混合型 | 2020-12-15 至 今 | 3.9 | -33.34% | -21.28% |
安信红利精选混合A | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 1.2 | 0.23% | -12.73% |
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-03-27 至 今 | 4.7 | 28.77% | 1.52% |
安信平稳增长混合A | 混合型 | 2017-05-05 至 2022-09-30 | 5.4 | 15.79% | 66.39% |
安信价值精选股票 | 股票型 | 2017-04-12 至 今 | 7.6 | -- | -- |
安信中国制造混合 | 混合型 | 2017-05-05 至 今 | 7.6 | 49.94% | 34.98% |
安信消费医药股票 | 股票型 | 2017-04-12 至 今 | 7.6 | -- | -- |
安信鑫安得利混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 2.4 | 4.10% | -24.38% |
安信鑫安得利混合A | 混合型 | 2017-07-03 至 2021-02-02 | 3.6 | 38.23% | 81.11% |
安信优质企业三年持有混合C | 混合型 | 2021-09-08 至 今 | 3.2 | -35.65% | -29.76% |
安信新优选混合A | 混合型 | 2018-05-17 至 今 | 6.5 | 50.45% | 23.30% |
安信新优选混合C | 混合型 | 2018-05-17 至 今 | 6.5 | 49.60% | 23.30% |
安信新成长混合C | 混合型 | 2017-04-12 至 今 | 7.6 | -- | -- |
安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2020-07-27 至 今 | 4.3 | 7.95% | -18.59% |
安信企业价值优选混合C | 混合型 | 2024-03-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谭珏娜 | 2017-12-06 至 2019-11-05 | 1年-2个月零30天 | 12.40 | 9.89 |
张明 | 2017-05-05 至 今 | 7年6个月零15天 | 89.02 | 34.97 |
陈一峰 | 2017-02-23 至 2019-01-03 | 1年-2个月零11天 | -3.34 | -8.17 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000433 | 2.0646 | 2.0646 | -1.02% | |
001287 | 2.4978 | 2.8936 | -1.02% | |
002771 | 2.1646 | 2.2146 | -1.02% | |
003026 | 1.7355 | 1.7855 | -1.02% | |
003637 | 1.0828 | 1.3338 | -0.08% | |
005280 | 1.1474 | 1.1474 | -1.02% | |
005587 | 1.215 | 1.4291 | -1.02% | |
005677 | 1.0974 | 1.1964 | -0.08% | |
007245 | 1.1239 | 1.1777 | -0.08% | |
008892 | 1.5286 | 1.5286 | -1.02% | |
008954 | 1.0657 | 1.1657 | -1.02% | |
009100 | 1.3359 | 1.3359 | -1.02% | |
009849 | 1.2196 | 1.3708 | -1.02% | |
010819 | 1.1191 | 1.1191 | -1.02% | |
012701 | 1.1711 | 1.1711 | -1.02% | |
012891 | 2.0371 | 2.0371 | -1.02% | |
015447 | 1.0356 | 1.0636 | -0.08% | |
015519 | 0.9696 | 0.9696 | -1.02% | |
015978 | 1.0557 | 1.0557 | -0.08% | |
016826 | 1.0536 | 1.0536 | -1.02% | |
017301 | 0.857 | 0.857 | -1.22% | |
020785 | 1.0154 | 1.0154 | -0.08% | |
020942 | 1.0166 | 1.0166 | -0.08% | |
021347 | 1.0097 | 1.0097 | -0.08% | |
021439 | 1.0199 | 1.0199 | -0.08% | |
167506 | 1.1214 | 1.1214 | -1.22% | |
167508 | 1.5359 | 1.5359 | -1.02% | |
000577 | 3.619 | 3.619 | -1.22% | |
001399 | 1.2319 | 1.7316 | -1.02% | |
001583 | 1.6321 | 1.9637 | -1.22% | |
003029 | 1.4856 | 1.6826 | -1.02% | |
003345 | 1.1753 | 1.4763 | -1.02% | |
003395 | 1.039 | 1.288 | -0.08% | |
005965 | 1.8053 | 1.8053 | -1.22% | |
007099 | 1.1944 | 1.1944 | -0.08% | |
007244 | 1.5413 | 1.5413 | -1.02% | |
008477 | 1.7121 | 1.7621 | -1.02% | |
008523 | 1.0165 | 1.1177 | -0.08% | |
009766 | 1.1675 | 1.1675 | -1.02% | |
010661 | 1.2074 | 1.3488 | -1.02% | |
010667 | 1.0446 | 1.1446 | -1.02% | |
010710 | 0.9394 | 0.9964 | -1.22% | |
010820 | 1.0931 | 1.0931 | -1.02% | |
011905 | 1.165 | 1.165 | -1.02% | |
012609 | 1.1351 | 1.1351 | -1.02% | |
013181 | 0.836 | 0.836 | -1.02% | |
013182 | 0.8245 | 0.8245 | -1.02% | |
014621 | 0.9969 | 0.9969 | -1.02% | |
015448 | 1.0348 | 1.0608 | -0.08% | |
017300 | 0.8614 | 0.8614 | -1.22% | |
017477 | 0.9709 | 0.9709 | -1.02% | |
017478 | 0.9628 | 0.9628 | -1.02% | |
019065 | 1.1146 | 1.1146 | -1.02% | |
020391 | 1.0319 | 1.0319 | -0.08% | |
020392 | 1.0301 | 1.0301 | -0.08% | |
000335 | 1.4078 | 1.7328 | -0.08% | |
001400 | 1.2021 | 1.6902 | -1.02% | |
001710 | 1.2418 | 1.4598 | -1.02% | |
006347 | 1.8012 | 1.8012 | -1.22% | |
007243 | 1.5626 | 1.5626 | -1.02% | |
007246 | 1.1081 | 1.1614 | -0.08% | |
008891 | 1.5661 | 1.5661 | -1.02% | |
009785 | 1.0593 | 1.1673 | -0.08% | |
011029 | 1.1176 | 1.1696 | -0.08% | |
015520 | 0.9679 | 0.9679 | -1.02% | |
016827 | 1.0474 | 1.0474 | -1.02% | |
167507 | 1.1075 | 1.1075 | -1.22% | |
750002 | 1.3827 | 1.7797 | -0.08% | |
017540 | 1.0365 | 1.0365 | -1.02% | |
017541 | 1.0324 | 1.0324 | -1.02% | |
002035 | 1.399 | 1.879 | -1.02% | |
002770 | 2.2041 | 2.2541 | -1.02% | |
003027 | 1.7056 | 1.7556 | -1.02% | |
003031 | 1.3887 | 1.5017 | -1.02% | |
003346 | 1.1605 | 1.4565 | -1.02% | |
005272 | 1.0792 | 1.0792 | -0.08% | |
006840 | 1.128 | 1.128 | -0.08% | |
008809 | 1.4833 | 1.5393 | -1.02% | |
010708 | 1.0611 | 1.0611 | -1.02% | |
011857 | 0.8581 | 0.8581 | -1.02% | |
011906 | 1.1493 | 1.1493 | -1.02% | |
012256 | 1.1123 | 1.1123 | -1.02% | |
015707 | 0.751 | 0.751 | -1.22% | |
015708 | 0.7425 | 0.7425 | -1.22% | |
018355 | 1.0227 | 1.0227 | -1.02% | |
020738 | 1.0421 | 1.1161 | -0.08% | |
020941 | 1.0176 | 1.0176 | -0.08% | |
021332 | 1.0106 | 1.0106 | -0.08% | |
022302 | 0.9861 | 0.9861 | -1.22% | |
167504 | 1.1029 | 1.3015 | -0.08% | |
016108 | 1.0348 | 1.0648 | -0.08% | |
001338 | 1.6778 | 1.7328 | -1.02% | |
001711 | 1.2301 | 1.4401 | -1.02% | |
003638 | 1.0817 | 1.3197 | -0.08% | |
005271 | 1.1003 | 1.1003 | -0.08% | |
005678 | 1.2218 | 1.2218 | -0.08% | |
006346 | 1.8439 | 1.8439 | -1.22% | |
009605 | 1.1756 | 1.2326 | -0.08% | |
009624 | 1.1176 | 1.1176 | -1.02% | |
010034 | 0.7186 | 0.7186 | -1.02% | |
010238 | 0.5948 | 0.5948 | -1.02% | |
010408 | 1.1213 | 1.1213 | -1.02% | |
010709 | 0.9572 | 1.0152 | -1.22% | |
012162 | 1.0045 | 1.0045 | -1.02% | |
012251 | 1.1484 | 1.1884 | -1.02% | |
012702 | 1.1692 | 1.1692 | -1.02% | |
014448 | 1.0463 | 1.1383 | -0.08% | |
015979 | 1.053 | 1.053 | -0.08% | |
018381 | 1.1674 | 1.1784 | -1.02% | |
018952 | 1.0429 | 1.1169 | -0.08% | |
021267 | 1.0046 | 1.0046 | -0.08% | |
021268 | 1.0041 | 1.0041 | -0.08% | |
021440 | 1.0192 | 1.0192 | -0.08% | |
022300 | 0.9467 | 0.9467 | -1.22% | |
022301 | 0.9865 | 0.9865 | -1.22% | |
167503 | 1.7504 | 0.8431 | -1.22% | |
167505 | 1.014 | 1.166 | -0.08% | |
750005 | 1.4105 | 1.8905 | -1.02% | |
002036 | 2.4578 | 2.8486 | -1.02% | |
003028 | 1.5058 | 1.7038 | -1.02% | |
003957 | 1.5602 | 1.5602 | -1.22% | |
003958 | 1.5305 | 1.5305 | -1.22% | |
008810 | 1.4549 | 1.5109 | -1.02% | |
009101 | 1.3177 | 1.3177 | -1.02% | |
009880 | 1.1022 | 1.1022 | -1.02% | |
010033 | 0.7337 | 0.7337 | -1.02% | |
010707 | 1.0692 | 1.0692 | -1.02% | |
012257 | 1.1028 | 1.1028 | -1.02% | |
012893 | 0.8054 | 0.8054 | -1.02% | |
013096 | 0.8773 | 0.8773 | -1.02% | |
016734 | 1.0147 | 1.0347 | -0.08% | |
018382 | 1.1561 | 1.1671 | -1.02% | |
000310 | 1.4413 | 1.7913 | -0.08% | |
004393 | 2.1105 | 2.2145 | -1.02% | |
004521 | 1.1539 | 1.1539 | -1.02% | |
004522 | 1.1307 | 1.1307 | -1.02% | |
006839 | 1.1408 | 1.1408 | -0.08% | |
010053 | 1.1408 | 1.1408 | -0.08% | |
012610 | 1.1203 | 1.1203 | -1.02% | |
012892 | 0.8176 | 0.8176 | -1.02% | |
013095 | 0.8894 | 0.8894 | -1.02% | |
016559 | 0.8481 | 0.8481 | -1.02% | |
019122 | 1.0141 | 1.0534 | -0.08% | |
020786 | 1.0126 | 1.0126 | -0.08% | |
020964 | 2.102 | 2.206 | -1.02% | |
021290 | 1.096 | 1.116 | -0.08% | |
750001 | 2.1621 | 2.7521 | -1.02% | |
750003 | 1.3429 | 1.7109 | -0.08% | |
000974 | 1.0656 | 1.1253 | -1.22% | |
001316 | 1.7076 | 1.7626 | -1.02% | |
003030 | 1.431 | 1.545 | -1.02% | |
004249 | 1.8258 | 1.8258 | -1.02% | |
005966 | 1.7627 | 1.7627 | -1.22% | |
009767 | 1.1524 | 1.1524 | -1.02% | |
009784 | 1.0693 | 1.1773 | -0.08% | |
010237 | 0.607 | 0.607 | -1.02% | |
011726 | 1.6096 | 1.6096 | -1.22% | |
011856 | 0.8736 | 0.8736 | -1.02% | |
012161 | 1.0152 | 1.0152 | -1.02% | |
012250 | 1.1651 | 1.2051 | -1.02% | |
012252 | 1.0152 | 1.0152 | -1.02% | |
014622 | 0.9747 | 0.9747 | -1.02% | |
016558 | 0.8563 | 0.8563 | -1.02% | |
022299 | 0.9471 | 0.9471 | -1.22% | |
167501 | 1.028 | 1.598 | -0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 29,275.88 | 86.58 |
2 | 债券及货币 | 3,896.84 | 11.52 |
3 | 现金 | 2,228.12 | 06.59 |
4 | 其他资产 | 124.26 | 00.37 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00914 | 海螺水泥 | 93.80 | 1,932.83 | 5.72% | 36.30 |
00939 | 建设银行 | 315.50 | 1,672.95 | 4.95% | 98.50 |
002867 | 周大生 | 112.01 | 1,477.39 | 4.37% | 60.50 |
01088 | 中国神华 | 42.10 | 1,330.69 | 3.94% | 5.80 |
601668 | 中国建筑 | 214.00 | 1,322.52 | 3.91% | 14.00 |
600612 | 老凤祥 | 19.91 | 1,251.25 | 3.70% | 8.91 |
002508 | 老板电器 | 50.01 | 1,159.21 | 3.43% | 25.50 |
01398 | 工商银行 | 273.00 | 1,142.32 | 3.38% | 91.00 |
300750 | 宁德时代 | 03.60 | 906.80 | 2.68% | 1.85 |
600519 | 贵州茅台 | 00.52 | 907.21 | 2.68% | 0.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019733 | 24国债02 | 10.70(万张) | 1,086.13(万元) | 3.21(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 05.70(万张) | 582.59(万元) | 1.72(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.2% |
365天≤X<730天 | 0.1% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 0.104 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.61% | 13.33% | 4.04% | 11.03% | 11.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.74% | 9.93% | 5.5% | 15.43% | 13.33% | 12.63% | 68.85% | 122.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.77 | 0.98 | 0.92 |
夏普比率 | 64.05 | 71.18 | 60.57 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
詹森指数 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。