基金代码005431 | 基金经理许佳 | 最新份额98,135.68万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模3.79亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-12-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模25.1亿 | 托管费0.05% |
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转换债券的纯债部分等债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不买入股票、权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不事先选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-13 | 1.0283 | 1.2047 | -0.09% |
2024-11-12 | 1.0292 | 1.2056 | 0.11% |
2024-11-11 | 1.0281 | 1.2045 | 0.10% |
2024-11-8 | 1.0271 | 1.2035 | 0.02% |
2024-11-7 | 1.0269 | 1.2033 | 0.05% |
2024-11-6 | 1.0264 | 1.2028 | -0.07% |
2024-11-5 | 1.0271 | 1.2035 | 0.09% |
2024-11-4 | 1.0262 | 1.2026 | 0.05% |
2024-11-1 | 1.0257 | 1.2021 | 0.05% |
2024-10-31 | 1.0252 | 1.2016 | 0.14% |
2024-10-30 | 1.0238 | 1.2002 | 0.00% |
2024-10-29 | 1.0238 | 1.2002 | 0.12% |
2024-10-28 | 1.0226 | 1.199 | -0.11% |
2024-10-25 | 1.0237 | 1.2001 | -0.03% |
2024-10-24 | 1.024 | 1.2004 | 0.01% |
2024-10-23 | 1.0239 | 1.2003 | -0.07% |
2024-10-22 | 1.0246 | 1.201 | -0.20% |
2024-10-21 | 1.0267 | 1.2031 | 0.02% |
2024-10-18 | 1.0265 | 1.2029 | -0.10% |
2024-10-17 | 1.0275 | 1.2039 | 0.24% |
许佳先生:中国国籍,大学本科。2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职,从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。2020年9月加入上银基金管理有限公司。现任上银基金固收投资总监、上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理、上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金经理、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银慧添利债券 | 债券型 | 2020-11-19 至 2022-01-26 | 1.2 | 6.36% | 5.99% |
上银中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 3.7 | 10.67% | 8.16% |
上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 3.4 | 11.75% | 6.67% |
上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型 | 2022-09-02 至 今 | 2.2 | 4.01% | 2.13% |
上银丰和一年持有期混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
上银聚增富定开债券 | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 2020-11-19 至 2023-12-01 | 3.0 | 10.06% | 9.07% |
上银中债5-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 2021-03-08 至 2022-09-02 | 1.5 | 5.14% | 6.11% |
上银慧嘉利债券 | 债券型 | 2021-06-18 至 2024-08-07 | 3.1 | 8.44% | 6.42% |
上银丰和一年持有期混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
上银中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
上银慧臻利率债债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
上银慧祥利债券C | 债券型 | 2020-11-19 至 2023-12-01 | 3.0 | 10.85% | 9.07% |
上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 2021-03-08 至 2022-09-02 | 1.5 | 5.54% | 6.11% |
上银慧臻利率债债券A | 债券型 | 2024-06-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧丰利债券 | 债券型 | 2023-04-19 至 2024-08-07 | 1.3 | 3.01% | 1.39% |
上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-07-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧祥利债券A | 债券型 | 2020-11-19 至 2023-12-01 | 3.0 | 11.86% | 9.06% |
上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-23 至 今 | 3.1 | 10.98% | 4.65% |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2023-11-21 至 今 | 1.0 | 2.69% | -8.61% | |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2023-11-21 至 今 | 1.0 | 2.65% | -8.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许佳 | 2024-08-07 至 今 | 0年3个月零7天 | ||
高永 | 2017-12-22 至 2024-08-07 | 6年-5个月零16天 | 19.74 | 24.87 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
公司股东 | 上海银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013723 | 1.0374 | 1.1141 | 0.00% | |
013138 | 1.0909 | 1.1739 | 0.00% | |
013285 | 1.0302 | 1.0302 | 0.23% | |
009560 | 1.0788 | 1.1561 | 0.00% | |
009578 | 1.0535 | 1.1527 | 0.00% | |
013846 | 0.7911 | 0.7911 | 0.23% | |
016537 | 1.1673 | 1.1673 | 0.00% | |
021593 | 1.0821 | 1.0821 | 0.23% | |
020187 | 1.0199 | 1.0199 | 0.23% | |
005431 | 1.0283 | 1.2047 | 0.00% | |
009613 | 1.0561 | 1.0561 | 0.37% | |
007390 | 1.066 | 1.1395 | 0.00% | |
011289 | 0.616 | 0.616 | 0.23% | |
015391 | 0.573 | 0.573 | 0.23% | |
011504 | 1.0471 | 1.0471 | 0.23% | |
021869 | 1.014 | 1.014 | 0.00% | |
021283 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | |
008897 | 0.7533 | 0.7533 | 0.00% | |
007755 | 1.0629 | 1.1259 | 0.00% | |
006917 | 1.03 | 1.1929 | 0.00% | |
011288 | 0.6227 | 0.6227 | 0.23% | |
014113 | 1.3336 | 1.3336 | 0.23% | |
013284 | 1.0392 | 1.0392 | 0.23% | |
021138 | 1.0774 | 1.0934 | 0.00% | |
019788 | 1.1418 | 1.1418 | 0.23% | |
021468 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | |
020551 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | |
009899 | 0.768 | 0.768 | 0.37% | |
011277 | 0.3916 | 0.3916 | 0.23% | |
012332 | 0.8781 | 0.8781 | 0.23% | |
012334 | 1.0476 | 1.0476 | 0.23% | |
015392 | 0.5642 | 0.5642 | 0.23% | |
012750 | 1.0152 | 1.0889 | 0.00% | |
008244 | 1.3326 | 1.4326 | 0.23% | |
015942 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | |
015943 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | |
017888 | 1.0304 | 1.0304 | 0.23% | |
013358 | 0.6957 | 0.6957 | 0.23% | |
013359 | 0.6832 | 0.6832 | 0.23% | |
015745 | 1.3112 | 1.4112 | 0.23% | |
005432 | 1.0147 | 1.2694 | 0.00% | |
005666 | 1.0204 | 1.2439 | 0.00% | |
007492 | 1.0801 | 1.2149 | 0.00% | |
009284 | 1.0287 | 1.1192 | 0.00% | |
010313 | 0.8246 | 0.8246 | 0.23% | |
015748 | 0.7487 | 0.7487 | 0.00% | |
021139 | 1.0787 | 1.1427 | 0.00% | |
021594 | 1.0809 | 1.0809 | 0.23% | |
006901 | 1.0354 | 1.2033 | 0.00% | |
012333 | 0.8608 | 0.8608 | 0.23% | |
012335 | 1.0293 | 1.0293 | 0.23% | |
015949 | 1.0069 | 1.0663 | 0.00% | |
019787 | 1.1447 | 1.1447 | 0.23% | |
021868 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | |
021282 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | |
000520 | 1.059 | 2.537 | 0.23% | |
007754 | 1.0433 | 1.1371 | 0.00% | |
009614 | 1.0425 | 1.0425 | 0.37% | |
004138 | 1.1751 | 2.0173 | 0.23% | |
007393 | 1.3725 | 1.3725 | 0.23% | |
010899 | 0.8251 | 0.8251 | 0.00% | |
011505 | 1.0322 | 1.0322 | 0.23% | |
013892 | 0.3851 | 0.3851 | 0.23% | |
016999 | 1.0316 | 1.0694 | 0.00% | |
018252 | 1.0438 | 1.0805 | 0.00% | |
012465 | 1.0264 | 1.1164 | 0.00% | |
014116 | 0.819 | 0.819 | 0.00% | |
015335 | 1.0533 | 1.0733 | 0.00% | |
009577 | 1.0257 | 1.1675 | 0.00% | |
011529 | 1.0456 | 1.1212 | 0.00% | |
020432 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | |
015753 | 1.1538 | 1.6638 | 0.23% | |
015754 | 0.7566 | 0.7566 | 0.37% | |
021011 | 1.0889 | 1.0969 | 0.00% | |
020186 | 1.0241 | 1.0241 | 0.23% | |
020550 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | |
002486 | 1.0706 | 1.3923 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 86,384.80 | 86.12 |
3 | 现金 | 39.04 | 00.04 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2400001 | 24特别国债01 | 200.00(万张) | 21,145.16(万元) | 21.08(%) |
2 | 210218 | 21国开18 | 150.00(万张) | 15,384.63(万元) | 15.34(%) |
3 | 240301 | 24进出01 | 110.00(万张) | 11,165.28(万元) | 11.13(%) |
4 | 2400002 | 24特别国债02 | 100.00(万张) | 10,315.29(万元) | 10.28(%) |
5 | 240210 | 24国开10 | 100.00(万张) | 10,184.29(万元) | 10.15(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.1% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 0.0423 |
2 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.0109 |
3 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.03 |
4 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 0.0533 |
5 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 0.0229 |
6 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 0.017 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.47% | 2.53% | 2.17% | 2.45% | 2.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 1.16% | 1.06% | 2.15% | 2.53% | 6.65% | 12.85% | 22.07% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.04 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 55.55 | 84.62 | 121.15 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.20 | -0.22 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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