基金代码011529 | 基金经理葛沁沁 | 最新份额106,005.14万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模11.13亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-04-06 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.2亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券资产,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在规定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-14 | 1.0293 | 1.1049 | 0.02% |
2024-5-13 | 1.0291 | 1.1047 | 0.08% |
2024-5-10 | 1.0283 | 1.1039 | 0.02% |
2024-5-9 | 1.0281 | 1.1037 | -0.05% |
2024-5-8 | 1.0286 | 1.1042 | -0.03% |
2024-5-7 | 1.0289 | 1.1045 | 0.07% |
2024-5-6 | 1.0282 | 1.1038 | 0.07% |
2024-4-30 | 1.0275 | 1.1031 | 0.15% |
2024-4-29 | 1.026 | 1.1016 | -0.16% |
2024-4-26 | 1.0276 | 1.1032 | -0.16% |
2024-4-25 | 1.0292 | 1.1048 | 0.07% |
2024-4-24 | 1.0285 | 1.1041 | -0.16% |
2024-4-23 | 1.0301 | 1.1057 | 0.05% |
2024-4-22 | 1.0296 | 1.1052 | 0.06% |
2024-4-19 | 1.029 | 1.1046 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.0288 | 1.1044 | 0.08% |
2024-4-17 | 1.028 | 1.1036 | 0.04% |
2024-4-16 | 1.0276 | 1.1032 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0275 | 1.1031 | -0.01% |
2024-4-12 | 1.0276 | 1.1032 | 0.08% |
葛沁沁女士:硕士研究生,2016年6月至2019年12月于光大证券任职,从事固定收益投资研究相关工作。2020年1月加入上银基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理等职务。现任上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理、上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银慧盈利货币A | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 0.7 | 0.79% | 0.79% |
上银慧财宝货币A | 货币型 | 2022-01-26 至 2024-02-07 | 2.0 | 3.95% | 3.80% |
上银慧增利货币A | 货币型 | 2023-03-01 至 2024-02-07 | 0.9 | 1.86% | 1.82% |
上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 2.3 | 5.99% | 3.40% |
上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | 9.12% | 7.06% |
上银慧兴盈债券 | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | 9.12% | 7.06% |
上银慧嘉利债券 | 债券型 | 2022-01-26 至 2023-02-24 | 1.1 | 1.89% | 1.30% |
上银慧增利货币E | 货币型 | 2023-03-01 至 2024-02-07 | 0.9 | 1.87% | 1.82% |
上银慧祥利债券C | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 0.5 | 1.69% | 0.45% |
上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 2.3 | 6.53% | 3.40% |
上银慧信利三个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-09 至 2023-09-12 | 1.2 | 2.51% | 1.50% |
上银慧盈利货币E | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 0.7 | 0.79% | 0.79% |
上银慧盈利货币B | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 0.7 | 0.89% | 0.79% |
上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-06-09 至 2023-12-01 | 1.5 | 3.32% | 2.42% |
上银慧财宝货币B | 货币型 | 2022-01-26 至 2024-02-07 | 2.0 | 4.45% | 3.80% |
上银慧增利货币B | 货币型 | 2021-07-15 至 2024-02-07 | 2.6 | 5.64% | 4.98% |
上银聚远鑫87个月定开债券 | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | 11.63% | 7.06% |
上银慧祥利债券A | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 0.5 | 1.74% | 0.45% |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 2024-02-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
葛沁沁 | 2021-05-14 至 今 | 3年0个月零1天 | 9.12 | 7.06 |
倪侃 | 2021-02-06 至 2021-05-14 | 0年3个月零8天 | 0.28 | 0.56 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
公司股东 | 上海银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006901 | 1.0261 | 1.184 | 0.04% | |
011288 | 0.6441 | 0.6441 | 0.06% | |
012750 | 1.0439 | 1.0743 | 0.04% | |
013358 | 0.6091 | 0.6091 | 0.06% | |
015753 | 1.0935 | 1.6035 | 0.06% | |
015943 | 1.0703 | 1.0703 | 0.04% | |
005432 | 1.0317 | 1.2532 | 0.04% | |
009578 | 1.0328 | 1.132 | 0.04% | |
011289 | 0.638 | 0.638 | 0.06% | |
011505 | 0.99 | 0.99 | 0.06% | |
012332 | 0.851 | 0.851 | 0.06% | |
019788 | 1.0681 | 1.0681 | 0.06% | |
021138 | 1.0752 | 1.0752 | 0.04% | |
006917 | 1.0224 | 1.1753 | 0.04% | |
009614 | 0.9487 | 0.9487 | 0.01% | |
009899 | 0.8209 | 0.8209 | 0.01% | |
012465 | 1.0321 | 1.0986 | 0.04% | |
013284 | 0.9893 | 0.9893 | 0.06% | |
015942 | 1.0742 | 1.0742 | 0.04% | |
019787 | 1.0694 | 1.0694 | 0.06% | |
002486 | 1.0974 | 1.3761 | 0.04% | |
005431 | 1.057 | 1.1911 | 0.04% | |
007390 | 1.0582 | 1.1317 | 0.04% | |
007492 | 1.1001 | 1.1709 | 0.04% | |
009613 | 0.9597 | 0.9597 | 0.01% | |
011277 | 0.3381 | 0.3381 | 0.06% | |
012333 | 0.8367 | 0.8367 | 0.06% | |
014116 | 0.7942 | 0.7942 | 0.04% | |
015391 | 0.5353 | 0.5353 | 0.06% | |
015745 | 1.4025 | 1.4025 | 0.06% | |
017888 | 1.0244 | 1.0244 | 0.06% | |
021011 | 1.0602 | 1.0602 | 0.04% | |
016999 | 1.0433 | 1.0433 | 0.04% | |
004138 | 1.1104 | 1.9526 | 0.06% | |
007393 | 1.085 | 1.085 | 0.06% | |
008244 | 1.4196 | 1.4196 | 0.06% | |
009560 | 1.0753 | 1.1366 | 0.04% | |
009577 | 1.026 | 1.1574 | 0.04% | |
013285 | 0.9822 | 0.9822 | 0.06% | |
015748 | 0.7544 | 0.7544 | 0.04% | |
015754 | 0.8114 | 0.8114 | 0.01% | |
015949 | 1.0135 | 1.0535 | 0.04% | |
020186 | 1.0096 | 1.0096 | 0.06% | |
021139 | 1.0998 | 1.0998 | 0.04% | |
007754 | 1.0313 | 1.1251 | 0.04% | |
008897 | 0.758 | 0.758 | 0.04% | |
010313 | 0.864 | 0.864 | 0.06% | |
011529 | 1.0293 | 1.1049 | 0.04% | |
013359 | 0.5999 | 0.5999 | 0.06% | |
013723 | 1.0196 | 1.0785 | 0.04% | |
014113 | 1.0572 | 1.0572 | 0.06% | |
016537 | 1.0553 | 1.0553 | 0.04% | |
018252 | 1.0344 | 1.0534 | 0.04% | |
000520 | 1.015 | 2.493 | 0.06% | |
005666 | 1.0291 | 1.2324 | 0.04% | |
009284 | 1.04 | 1.1025 | 0.04% | |
011504 | 1.0023 | 1.0023 | 0.06% | |
020432 | 1.0079 | 1.0079 | 0.04% | |
007755 | 1.0521 | 1.1151 | 0.04% | |
010899 | 0.7989 | 0.7989 | 0.04% | |
012334 | 1.0342 | 1.0342 | 0.06% | |
012335 | 1.0192 | 1.0192 | 0.06% | |
013138 | 1.0605 | 1.1355 | 0.04% | |
013846 | 0.8315 | 0.8315 | 0.06% | |
013892 | 0.3336 | 0.3336 | 0.06% | |
015335 | 1.0383 | 1.0583 | 0.04% | |
015392 | 0.5288 | 0.5288 | 0.06% | |
020187 | 1.0083 | 1.0083 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 119,858.39 | 110.36 |
3 | 现金 | 40.95 | 00.04 |
4 | 其他资产 | 00.06 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 180210 | 18国开10 | 150.00(万张) | 16,503.05(万元) | 15.20(%) |
2 | 210203 | 21国开03 | 150.00(万张) | 15,388.83(万元) | 14.17(%) |
3 | 200203 | 20国开03 | 130.00(万张) | 13,233.18(万元) | 12.18(%) |
4 | 200215 | 20国开15 | 100.00(万张) | 10,924.79(万元) | 10.06(%) |
5 | 1928010 | 19平安银行二级 | 100.00(万张) | 10,438.15(万元) | 9.61(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 0.0378 |
2 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 0.0378 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.41% | 3.28% | 3.36% | 0.0% | 3.34% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 1.13% | 1.61% | 1.61% | 3.28% | 10.44% | 0.0% | 10.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 224.81 | 148.98 | 189.81 |
特雷诺指数 | 0.49 | -0.16 | -0.21 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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