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上银中债1-3年国开行债券指数C 021138
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债券型
基金公司上银基金管理有限公司 基金经理沈丹莹,许佳 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021138 | 基金经理沈丹莹,许佳 | 最新份额4,309.16万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-03-28 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购等固定收益类资产、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-26 | 1.0657 | 1.1017 | 0.01% |
| 2026-1-23 | 1.0656 | 1.1016 | 0.02% |
| 2026-1-22 | 1.0654 | 1.1014 | 0.00% |
| 2026-1-21 | 1.0654 | 1.1014 | 0.01% |
| 2026-1-20 | 1.0653 | 1.1013 | 0.01% |
| 2026-1-19 | 1.0652 | 1.1012 | 0.01% |
| 2026-1-16 | 1.0651 | 1.1011 | 0.01% |
| 2026-1-15 | 1.065 | 1.101 | 0.01% |
| 2026-1-14 | 1.0649 | 1.1009 | 0.00% |
| 2026-1-13 | 1.0649 | 1.1009 | 0.00% |
| 2026-1-12 | 1.0649 | 1.1009 | 0.02% |
| 2026-1-9 | 1.0647 | 1.1007 | 0.02% |
| 2026-1-8 | 1.0645 | 1.1005 | 0.02% |
| 2026-1-7 | 1.0643 | 1.1003 | -0.01% |
| 2026-1-6 | 1.0644 | 1.1004 | -0.01% |
| 2026-1-5 | 1.0645 | 1.1005 | 0.00% |
| 2025-12-30 | 1.0645 | 1.1005 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 1.0645 | 1.1005 | -0.08% |
| 2025-12-26 | 1.0654 | 1.1014 | 0.03% |
| 2025-12-25 | 1.0651 | 1.1011 | -0.02% |
许佳先生：大学本科，中国籍。2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职，从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。2020年9月加入上银基金管理有限公司。现任上银基金固收投资总监、上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理、上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金经理、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
上银中债1-3年国开行债券指数C 2024-03-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银慧添利债券 | 债券型 | 2020-11-19 至 2022-01-26 | 1.2 | 6.36% | 5.99% |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 4.9 | 10.67% | 8.16% |
| 上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 4.6 | 11.75% | 6.67% |
| 上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型 | 2022-09-02 至 2026-01-21 | 3.4 | 4.01% | 2.13% |
| 上银丰和一年持有期混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 上银聚增富定开债券 | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 2020-11-19 至 2023-12-01 | 3.0 | 10.06% | 9.07% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 2021-03-08 至 2022-09-02 | 1.5 | 5.14% | 6.11% |
| 上银慧嘉利债券 | 债券型 | 2021-06-18 至 2024-08-07 | 3.1 | 8.44% | 6.42% |
| 上银丰和一年持有期混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 上银中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 上银慧臻利率债债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 上银慧祥利债券C | 债券型 | 2020-11-19 至 2023-12-01 | 3.0 | 10.85% | 9.07% |
| 上银中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 2021-03-08 至 2022-09-02 | 1.5 | 5.54% | 6.11% |
| 上银慧臻利率债债券A | 债券型 | 2024-06-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 上银中债1-3年农发行债券指数C | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 上银慧达双利债券A | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧丰利债券 | 债券型 | 2023-04-19 至 2024-08-07 | 1.3 | 3.01% | 1.39% |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-07-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 上银慧祥利债券A | 债券型 | 2020-11-19 至 2023-12-01 | 3.0 | 11.86% | 9.06% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-23 至 今 | 4.3 | 10.98% | 4.65% |
| 上银慧达双利债券C | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2023-11-21 至 今 | 2.2 | 2.65% | -8.61% | |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2023-11-21 至 今 | 2.2 | 2.69% | -8.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈丹莹 | 2025-12-25 至 今 | 0年1个月零2天 | ||
| 许佳 | 2024-03-28 至 今 | 1年-3个月零30天 |
基本信息
上银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 上海银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005431 | 0.9936 | 1.216 | 0.10% | |
| 011504 | 1.4445 | 1.4445 | 0.62% | |
| 011529 | 1.0157 | 1.1448 | 0.10% | |
| 021139 | 1.0268 | 1.1708 | 0.10% | |
| 021593 | 1.8289 | 1.8289 | 0.62% | |
| 023448 | 1.9932 | 1.9932 | 0.62% | |
| 024608 | 1.264 | 1.264 | 0.62% | |
| 026203 | 1.0418 | 1.0418 | 0.62% | |
| 007390 | 1.0114 | 1.1529 | 0.10% | |
| 008897 | 0.9737 | 0.9737 | 0.10% | |
| 009613 | 1.4047 | 1.4047 | 0.80% | |
| 012335 | 1.0861 | 1.0861 | 0.62% | |
| 013846 | 1.0672 | 1.0672 | 0.62% | |
| 018252 | 1.0837 | 1.1204 | 0.10% | |
| 019788 | 1.1858 | 1.1858 | 0.62% | |
| 023159 | 1.205 | 1.205 | 0.62% | |
| 024665 | 1.1961 | 1.1961 | 0.80% | |
| 013723 | 1.0256 | 1.1273 | 0.10% | |
| 017888 | 1.0464 | 1.0464 | 0.62% | |
| 021282 | 1.0607 | 1.0607 | 0.10% | |
| 024070 | 1.9126 | 1.9126 | 0.80% | |
| 026090 | 1.0032 | 1.0032 | 0.62% | |
| 026303 | 1.0004 | 1.0004 | 0.80% | |
| 007754 | 1.0606 | 1.1644 | 0.10% | |
| 008244 | 1.3705 | 1.5805 | 0.62% | |
| 010313 | 1.1204 | 1.1204 | 0.62% | |
| 010899 | 1.0057 | 1.0057 | 0.10% | |
| 013138 | 1.089 | 1.202 | 0.10% | |
| 013285 | 1.4161 | 1.4161 | 0.62% | |
| 013892 | 0.543 | 0.543 | 0.62% | |
| 015753 | 1.3719 | 1.9457 | 0.62% | |
| 015942 | 1.1171 | 1.1171 | 0.10% | |
| 019787 | 1.1931 | 1.1931 | 0.62% | |
| 020186 | 1.0888 | 1.0888 | 0.62% | |
| 020432 | 1.0208 | 1.0458 | 0.10% | |
| 021594 | 1.8191 | 1.8191 | 0.62% | |
| 021868 | 1.008 | 1.018 | 0.10% | |
| 026202 | 1.0421 | 1.0421 | 0.62% | |
| 026516 | 1.0039 | 1.0039 | 0.80% | |
| 007393 | 1.8471 | 1.8471 | 0.62% | |
| 009284 | 1.0613 | 1.1518 | 0.10% | |
| 011277 | 0.5561 | 0.5561 | 0.62% | |
| 011288 | 0.7467 | 0.7467 | 0.62% | |
| 011505 | 1.4173 | 1.4173 | 0.62% | |
| 012465 | 1.0542 | 1.1442 | 0.10% | |
| 013359 | 0.7914 | 0.7914 | 0.62% | |
| 014113 | 1.782 | 1.782 | 0.62% | |
| 015943 | 1.1093 | 1.1093 | 0.10% | |
| 015949 | 1.0056 | 1.0871 | 0.10% | |
| 024073 | 1.2071 | 1.2071 | 0.80% | |
| 024550 | 1.0126 | 1.0126 | 0.10% | |
| 024551 | 1.0116 | 1.0116 | 0.10% | |
| 026089 | 1.0035 | 1.0035 | 0.62% | |
| 000520 | 1.268 | 2.746 | 0.62% | |
| 006901 | 1.0613 | 1.2292 | 0.10% | |
| 009560 | 1.0681 | 1.1654 | 0.10% | |
| 009851 | 1.083 | 1.1681 | 0.10% | |
| 009899 | 1.1073 | 1.1073 | 0.80% | |
| 012333 | 0.911 | 0.911 | 0.62% | |
| 012334 | 1.1126 | 1.1126 | 0.62% | |
| 012750 | 1.0539 | 1.1276 | 0.10% | |
| 013358 | 0.8117 | 0.8117 | 0.62% | |
| 014116 | 0.9945 | 0.9945 | 0.10% | |
| 015335 | 1.075 | 1.105 | 0.10% | |
| 015754 | 1.0831 | 1.0831 | 0.80% | |
| 016537 | 1.0812 | 1.2012 | 0.10% | |
| 020187 | 1.0766 | 1.0766 | 0.62% | |
| 021283 | 1.0571 | 1.0571 | 0.10% | |
| 021468 | 1.0118 | 1.0218 | 0.10% | |
| 023158 | 1.2099 | 1.2099 | 0.62% | |
| 024069 | 1.9152 | 1.9152 | 0.80% | |
| 024074 | 1.2057 | 1.2057 | 0.80% | |
| 024666 | 1.1945 | 1.1945 | 0.80% | |
| 026304 | 1.0004 | 1.0004 | 0.80% | |
| 016999 | 1.0703 | 1.1081 | 0.10% | |
| 005432 | 1.0311 | 1.2858 | 0.10% | |
| 005666 | 1.0242 | 1.2717 | 0.10% | |
| 007492 | 1.0295 | 1.2443 | 0.10% | |
| 009578 | 1.0834 | 1.1826 | 0.10% | |
| 010639 | 1.2158 | 1.2296 | 0.10% | |
| 011289 | 0.7358 | 0.7358 | 0.62% | |
| 013284 | 1.4336 | 1.4336 | 0.62% | |
| 020550 | 1.0624 | 1.0624 | 0.10% | |
| 020551 | 1.0587 | 1.0587 | 0.10% | |
| 021011 | 1.0857 | 1.1237 | 0.10% | |
| 021138 | 1.0656 | 1.1016 | 0.10% | |
| 023449 | 1.9874 | 1.9874 | 0.62% | |
| 024071 | 1.6364 | 1.6364 | 0.80% | |
| 024072 | 1.6341 | 1.6341 | 0.80% | |
| 002486 | 1.0492 | 1.4238 | 0.10% | |
| 004138 | 1.4071 | 2.3147 | 0.62% | |
| 006917 | 1.052 | 1.2149 | 0.10% | |
| 007755 | 1.0775 | 1.1505 | 0.10% | |
| 009577 | 1.0673 | 1.2091 | 0.10% | |
| 009614 | 1.3816 | 1.3816 | 0.80% | |
| 012332 | 0.936 | 0.936 | 0.62% | |
| 015745 | 1.3368 | 1.5468 | 0.62% | |
| 015748 | 0.9643 | 0.9643 | 0.10% | |
| 021869 | 1.0501 | 1.0501 | 0.10% | |
| 024163 | 1.0107 | 1.0487 | 0.10% | |
| 026271 | 1.0457 | 1.0457 | 0.62% | |
| 026272 | 1.0455 | 1.0455 | 0.62% | |
| 026517 | 1.0039 | 1.0039 | 0.80% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,072,555.99 | 107.03 |
| 3 | 现金 | 53.32 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.19 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 1,770.00(万张) | 182,339.39(万元) | 18.20(%) |
| 2 | 09240202 | 24国开清发02 | 1,300.00(万张) | 132,543.55(万元) | 13.23(%) |
| 3 | 240202 | 24国开02 | 1,060.00(万张) | 109,290.62(万元) | 10.91(%) |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 1,050.00(万张) | 106,854.44(万元) | 10.66(%) |
| 5 | 220203 | 22国开03 | 1,000.00(万张) | 103,487.95(万元) | 10.33(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 0.01 |
| 2 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 0.01 |
| 3 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 0.008 |
| 4 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 0.008 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.65% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 1.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 2.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | -134.19 | -1.44 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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