| 基金代码026326 | 基金经理许佳,赵治烨 | 最新份额15,318.48万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-01-28 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模5.83亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理, 力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、 存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金 融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、 短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票 据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通 知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中 国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅限于全市场的股票型ETF 及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货 币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))等, 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额 类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履 行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并应按照《信息披 露办法》的要求于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益理论上低于股票型基金、混 合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,还需承担港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% |
| 2026-3-6 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
| 2026-2-27 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% |
| 2026-2-13 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
| 2026-2-6 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2026-1-30 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-1-28 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

赵治烨先生:北京大学微电子学士,2011年7月至2014年2月担任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师,2014年3月加入上银基金管理有限公司,现任上银基金投资副总监,上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银内需增长股票型证券投资基金基金经理、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、上银数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 2022-06-23 | 0.4 | -7.08% | -5.90% |
| 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 2023-10-19 | 1.8 | -26.71% | -20.66% |
| 上银内需增长股票A | 股票型 | 2020-07-24 至 今 | 5.6 | -33.55% | -21.77% |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 4.4 | -10.51% | -29.42% |
| 上银丰和一年持有期混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 上银新兴价值成长混合C | 混合型 | 2025-06-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 上银新兴价值成长混合A | 混合型 | 2015-05-13 至 今 | 10.8 | 65.30% | 13.19% |
| 上银内需增长股票C | 股票型 | 2022-05-20 至 今 | 3.8 | -18.87% | -21.30% |
| 上银丰和一年持有期混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 上银数字经济混合发起式A | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 上银可转债精选债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-02 | 1.9 | 8.16% | 5.95% |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-24 至 今 | 9.1 | 66.82% | 34.10% |
| 上银鑫卓混合A | 混合型 | 2019-12-17 至 2021-01-29 | 1.1 | 69.84% | 42.30% |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 4.4 | -9.94% | -29.42% |
| 上银慧达双利债券A | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型 | 2019-06-01 至 2023-10-19 | 4.4 | 4.96% | 36.48% |
| 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 3.8 | -13.72% | -20.25% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 2021-03-06 至 2022-06-23 | 1.3 | -18.36% | -5.21% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-26 至 2023-10-19 | 2.1 | -41.59% | -21.70% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-26 至 2023-10-19 | 2.1 | -42.27% | -21.69% |
| 上银数字经济混合发起式C | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 上银慧达双利债券C | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2023-11-21 至 今 | 2.3 | 2.69% | -8.61% | |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2023-11-21 至 今 | 2.3 | 2.65% | -8.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许佳 | 2026-01-09 至 今 | 0年2个月零5天 | ||
| 赵治烨 | 2026-01-09 至 今 | 0年2个月零5天 |

许佳先生:大学本科,中国籍。2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职,从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。2020年9月加入上银基金管理有限公司。现任上银基金固收投资总监、上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理、上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金经理、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银慧添利债券 | 债券型 | 2020-11-19 至 2022-01-26 | 1.2 | 6.36% | 5.99% |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 5.0 | 10.67% | 8.16% |
| 上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 4.7 | 11.75% | 6.67% |
| 上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型 | 2022-09-02 至 2026-01-21 | 3.4 | 4.01% | 2.13% |
| 上银丰和一年持有期混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 上银聚增富定开债券 | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 2020-11-19 至 2023-12-01 | 3.0 | 10.06% | 9.07% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 2021-03-08 至 2022-09-02 | 1.5 | 5.14% | 6.11% |
| 上银慧嘉利债券 | 债券型 | 2021-06-18 至 2024-08-07 | 3.1 | 8.44% | 6.42% |
| 上银丰和一年持有期混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 上银中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 上银慧臻利率债债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 上银慧祥利债券C | 债券型 | 2020-11-19 至 2023-12-01 | 3.0 | 10.85% | 9.07% |
| 上银中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 2021-03-08 至 2022-09-02 | 1.5 | 5.54% | 6.11% |
| 上银慧臻利率债债券A | 债券型 | 2024-06-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 上银中债1-3年农发行债券指数C | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 上银慧达双利债券A | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 上银慧丰利债券 | 债券型 | 2023-04-19 至 2024-08-07 | 1.3 | 3.01% | 1.39% |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-07-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 上银慧祥利债券A | 债券型 | 2020-11-19 至 2023-12-01 | 3.0 | 11.86% | 9.06% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-23 至 今 | 4.5 | 10.98% | 4.65% |
| 上银慧达双利债券C | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2023-11-21 至 今 | 2.3 | 2.65% | -8.61% | |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2023-11-21 至 今 | 2.3 | 2.69% | -8.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许佳 | 2026-01-09 至 今 | 0年2个月零5天 | ||
| 赵治烨 | 2026-01-09 至 今 | 0年2个月零5天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 上海银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006901 | 1.0659 | 1.2338 | 0.03% | |
| 006917 | 1.0561 | 1.219 | 0.03% | |
| 008897 | 0.9394 | 0.9394 | 0.03% | |
| 002486 | 1.0538 | 1.4284 | 0.03% | |
| 013846 | 1.095 | 1.095 | 0.47% | |
| 009578 | 1.088 | 1.1872 | 0.03% | |
| 011505 | 1.3746 | 1.3746 | 0.47% | |
| 015745 | 1.3743 | 1.5843 | 0.47% | |
| 021011 | 1.0921 | 1.1301 | 0.03% | |
| 026272 | 0.9665 | 0.9665 | 0.47% | |
| 026325 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% | |
| 026514 | 1.0035 | 1.0035 | 0.67% | |
| 026515 | 1.0033 | 1.0033 | 0.67% | |
| 000520 | 1.29 | 2.768 | 0.47% | |
| 005431 | 0.9988 | 1.2212 | 0.03% | |
| 005432 | 1.0354 | 1.2901 | 0.03% | |
| 009614 | 1.3591 | 1.3591 | 0.67% | |
| 010899 | 0.9491 | 0.9491 | 0.03% | |
| 012465 | 1.0581 | 1.1481 | 0.03% | |
| 011504 | 1.4017 | 1.4017 | 0.47% | |
| 015753 | 1.3854 | 1.9592 | 0.47% | |
| 015754 | 1.1398 | 1.1398 | 0.67% | |
| 015942 | 1.1196 | 1.1196 | 0.03% | |
| 015943 | 1.1116 | 1.1116 | 0.03% | |
| 021869 | 1.0543 | 1.0543 | 0.03% | |
| 020187 | 1.1032 | 1.1032 | 0.47% | |
| 024071 | 1.591 | 1.591 | 0.67% | |
| 026516 | 0.8777 | 0.8777 | 0.67% | |
| 024665 | 1.1032 | 1.1032 | 0.67% | |
| 008244 | 1.4102 | 1.6202 | 0.47% | |
| 013285 | 1.4544 | 1.4544 | 0.47% | |
| 013358 | 0.8005 | 0.8005 | 0.47% | |
| 013359 | 0.7799 | 0.7799 | 0.47% | |
| 017888 | 1.0484 | 1.0484 | 0.47% | |
| 020550 | 1.0648 | 1.0648 | 0.03% | |
| 020551 | 1.0608 | 1.0608 | 0.03% | |
| 021138 | 1.0685 | 1.1045 | 0.03% | |
| 021594 | 1.6764 | 1.6764 | 0.47% | |
| 024069 | 1.7421 | 1.7421 | 0.67% | |
| 026271 | 0.9672 | 0.9672 | 0.47% | |
| 026517 | 0.8775 | 0.8775 | 0.67% | |
| 007754 | 1.0537 | 1.1675 | 0.03% | |
| 007755 | 1.0704 | 1.1534 | 0.03% | |
| 005666 | 1.0058 | 1.2763 | 0.03% | |
| 009284 | 1.0655 | 1.156 | 0.03% | |
| 011289 | 0.6658 | 0.6658 | 0.47% | |
| 012332 | 0.9615 | 0.9615 | 0.47% | |
| 010639 | 1.2216 | 1.2354 | 0.03% | |
| 009577 | 1.0713 | 1.2131 | 0.03% | |
| 021868 | 1.0113 | 1.0213 | 0.03% | |
| 024608 | 1.285 | 1.285 | 0.47% | |
| 020186 | 1.1164 | 1.1164 | 0.47% | |
| 026090 | 0.9099 | 0.9099 | 0.47% | |
| 024666 | 1.1014 | 1.1014 | 0.67% | |
| 023159 | 1.1316 | 1.1316 | 0.47% | |
| 007492 | 1.0343 | 1.2491 | 0.03% | |
| 009613 | 1.3822 | 1.3822 | 0.67% | |
| 007390 | 1.0143 | 1.1558 | 0.03% | |
| 011277 | 0.5432 | 0.5432 | 0.47% | |
| 011288 | 0.6759 | 0.6759 | 0.47% | |
| 012333 | 0.9352 | 0.9352 | 0.47% | |
| 012334 | 1.1164 | 1.1164 | 0.47% | |
| 012335 | 1.0893 | 1.0893 | 0.47% | |
| 014116 | 0.9383 | 0.9383 | 0.03% | |
| 013284 | 1.4729 | 1.4729 | 0.47% | |
| 017004 | 1.202 | 1.202 | 0.32% | |
| 015748 | 0.93 | 0.93 | 0.03% | |
| 016537 | 1.0841 | 1.2041 | 0.03% | |
| 021468 | 1.017 | 1.027 | 0.03% | |
| 024550 | 1.0158 | 1.0158 | 0.03% | |
| 024072 | 1.5884 | 1.5884 | 0.67% | |
| 024073 | 1.2856 | 1.2856 | 0.67% | |
| 026746 | 0.9999 | 0.9999 | 0.67% | |
| 009851 | 1.086 | 1.1711 | 0.03% | |
| 004138 | 1.4218 | 2.3294 | 0.47% | |
| 010313 | 1.1506 | 1.1506 | 0.47% | |
| 020432 | 1.0227 | 1.0477 | 0.03% | |
| 021282 | 1.0633 | 1.0633 | 0.03% | |
| 021283 | 1.0595 | 1.0595 | 0.03% | |
| 024551 | 1.0147 | 1.0147 | 0.03% | |
| 024163 | 1.0135 | 1.0515 | 0.03% | |
| 026303 | 0.9755 | 0.9755 | 0.67% | |
| 026326 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | |
| 026089 | 0.9105 | 0.9105 | 0.47% | |
| 023158 | 1.1367 | 1.1367 | 0.47% | |
| 014113 | 1.5799 | 1.5799 | 0.47% | |
| 013723 | 1.029 | 1.1307 | 0.03% | |
| 013138 | 1.0955 | 1.2085 | 0.03% | |
| 012750 | 1.0584 | 1.1321 | 0.03% | |
| 011529 | 1.0188 | 1.1479 | 0.03% | |
| 021139 | 1.0315 | 1.1755 | 0.03% | |
| 018252 | 1.0879 | 1.1246 | 0.03% | |
| 024070 | 1.7393 | 1.7393 | 0.67% | |
| 026304 | 0.975 | 0.975 | 0.67% | |
| 026202 | 1.005 | 1.005 | 0.47% | |
| 023448 | 2.0917 | 2.0917 | 0.47% | |
| 007393 | 1.6387 | 1.6387 | 0.47% | |
| 009899 | 1.1659 | 1.1659 | 0.67% | |
| 013892 | 0.53 | 0.53 | 0.47% | |
| 015335 | 1.0793 | 1.1093 | 0.03% | |
| 013139 | 1.0163 | 1.0163 | 0.32% | |
| 009560 | 1.0711 | 1.1684 | 0.03% | |
| 016999 | 1.0757 | 1.1135 | 0.03% | |
| 017388 | 1.0263 | 1.0263 | 0.32% | |
| 015949 | 1.0089 | 1.0904 | 0.03% | |
| 021593 | 1.6862 | 1.6862 | 0.47% | |
| 019787 | 1.188 | 1.188 | 0.47% | |
| 019788 | 1.1803 | 1.1803 | 0.47% | |
| 024074 | 1.2838 | 1.2838 | 0.67% | |
| 026203 | 1.0044 | 1.0044 | 0.47% | |
| 026747 | 0.9999 | 0.9999 | 0.67% | |
| 023449 | 2.0845 | 2.0845 | 0.47% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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