基金公司上银基金管理有限公司 基金经理马小东,许佳 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027674 | 基金经理马小东,许佳 | 最新份额591.6万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-07-08 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.27亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、股指期货、股票期权、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅限于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于各类基金份额类别的收费方式不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,且应按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-29 | 0.9158 | 0.9158 | -1.14% |
| 2026-10-28 | 0.9264 | 0.9264 | 0.60% |
| 2026-10-27 | 0.9209 | 0.9209 | -0.39% |
| 2026-10-26 | 0.9245 | 0.9245 | -0.59% |
| 2026-10-23 | 0.93 | 0.93 | 0.17% |
| 2026-10-22 | 0.9284 | 0.9284 | -0.98% |
| 2026-10-21 | 0.9376 | 0.9376 | -0.26% |
| 2026-10-20 | 0.94 | 0.94 | 0.15% |
| 2026-10-19 | 0.9386 | 0.9386 | -0.29% |
| 2026-10-16 | 0.9413 | 0.9413 | -0.02% |
| 2026-10-15 | 0.9415 | 0.9415 | -0.74% |
| 2026-10-14 | 0.9485 | 0.9485 | -0.57% |
| 2026-10-13 | 0.9539 | 0.9539 | -0.17% |
| 2026-10-12 | 0.9555 | 0.9555 | -0.21% |
| 2026-10-9 | 0.9575 | 0.9575 | -0.29% |
| 2026-10-8 | 0.9603 | 0.9603 | -0.90% |
| 2026-9-30 | 0.969 | 0.969 | -0.54% |
| 2026-9-29 | 0.9743 | 0.9743 | 0.40% |
| 2026-9-28 | 0.9704 | 0.9704 | -1.60% |
| 2026-9-24 | 0.9862 | 0.9862 | -0.91% |

许佳先生:大学本科,中国籍。2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职,从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。2020年9月加入上银基金管理有限公司。现任上银基金固收投资总监、上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理、上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金经理、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理、上银慧达双利债券型证券投资基金基金经理、上银丰荣混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银慧添利债券 | 债券型 | 2020-11-19 至 2022-01-26 | 1.2 | 6.36% | 5.99% |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 5.6 | 10.67% | 8.16% |
| 上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 5.4 | 11.75% | 6.67% |
| 上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型 | 2022-09-02 至 2026-01-21 | 3.4 | 4.01% | 2.13% |
| 上银丰和一年持有期混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 上银聚增富定开债券 | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 2020-11-19 至 2023-12-01 | 3.0 | 10.06% | 9.07% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 2021-03-08 至 2022-09-02 | 1.5 | 5.14% | 6.11% |
| 上银慧嘉利债券 | 债券型 | 2021-06-18 至 2024-08-07 | 3.1 | 8.44% | 6.42% |
| 上银丰和一年持有期混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 上银中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 上银慧臻利率债债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 上银丰荣混合发起式A | 混合型 | 2026-06-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上银丰荣混合发起式C | 混合型 | 2026-06-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上银慧祥利债券C | 债券型 | 2020-11-19 至 2023-12-01 | 3.0 | 10.85% | 9.07% |
| 上银中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 2021-03-08 至 2022-09-02 | 1.5 | 5.54% | 6.11% |
| 上银慧臻利率债债券A | 债券型 | 2024-06-04 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 上银中债1-3年农发行债券指数C | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 上银慧达双利债券A | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 上银慧丰利债券 | 债券型 | 2023-04-19 至 2024-08-07 | 1.3 | 3.01% | 1.39% |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-07-02 至 2026-08-03 | 2.1 | -- | -- |
| 上银慧祥利债券A | 债券型 | 2020-11-19 至 2023-12-01 | 3.0 | 11.86% | 9.06% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-23 至 今 | 5.1 | 10.98% | 4.65% |
| 上银慧达双利债券C | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2023-11-21 至 今 | 2.9 | 2.65% | -8.61% | |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2023-11-21 至 今 | 2.9 | 2.69% | -8.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马小东 | 2026-06-15 至 今 | 0年4个月零15天 | ||
| 许佳 | 2026-06-15 至 今 | 0年4个月零15天 |

马小东先生:中国籍,硕士研究生,历任上海博道投资管理有限公司、博道基金管理有限公司分析师;申万菱信基金管理有限公司研究员;上银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。现任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理、上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理、上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、上银丰荣混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银可转债精选债券C | 债券型 | 2022-09-28 至 2023-07-25 | 0.8 | -- | -- |
| 上银可转债精选债券C | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 3.3 | -12.56% | 0.51% |
| 上银慧鼎利债券A | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 2.9 | 0.67% | 0.45% |
| 上银丰荣混合发起式A | 混合型 | 2026-06-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上银丰荣混合发起式C | 混合型 | 2026-06-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上银慧祥利债券C | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 上银可转债精选债券A | 债券型 | 2022-09-28 至 2023-07-25 | 0.8 | -- | -- |
| 上银可转债精选债券A | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 3.3 | -12.43% | 0.51% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-12-01 至 2026-08-05 | 2.7 | 0.89% | 0.45% |
| 上银慧鼎利债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 上银慧祥利债券A | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 2024-05-15 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马小东 | 2026-06-15 至 今 | 0年4个月零15天 | ||
| 许佳 | 2026-06-15 至 今 | 0年4个月零15天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 桑坦德投资控股有限公司 上海银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004138 | 1.2848 | 2.1924 | -1.67% | |
| 007393 | 1.0276 | 1.0276 | -1.67% | |
| 008244 | 1.3766 | 1.5866 | -1.67% | |
| 015335 | 1.1034 | 1.1334 | -0.04% | |
| 015949 | 1.0288 | 1.1103 | -0.04% | |
| 021594 | 1.7733 | 1.7733 | -1.67% | |
| 023448 | 1.4461 | 1.4461 | -1.67% | |
| 023449 | 1.4377 | 1.4377 | -1.67% | |
| 024074 | 1.0798 | 1.0798 | -2.13% | |
| 021011 | 1.1365 | 1.1745 | -0.04% | |
| 027092 | 0.9411 | 0.9411 | -0.04% | |
| 027941 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
| 026304 | 0.8425 | 0.8425 | -2.13% | |
| 026514 | 0.8527 | 0.8527 | -2.13% | |
| 009613 | 1.1702 | 1.1702 | -2.13% | |
| 009578 | 1.0301 | 1.2117 | -0.04% | |
| 012750 | 1.0614 | 1.1601 | -0.04% | |
| 013138 | 1.1409 | 1.2539 | -0.04% | |
| 013846 | 0.9042 | 0.9042 | -1.67% | |
| 013892 | 0.4733 | 0.4733 | -1.67% | |
| 020432 | 1.04 | 1.065 | -0.04% | |
| 018252 | 1.112 | 1.1487 | -0.04% | |
| 015942 | 1.1329 | 1.1329 | -0.04% | |
| 024666 | 1.0533 | 1.0533 | -2.13% | |
| 023159 | 0.7824 | 0.7824 | -1.67% | |
| 021468 | 1.0713 | 1.0813 | -0.04% | |
| 026748 | 0.8631 | 0.8631 | -2.13% | |
| 026749 | 0.8628 | 0.8628 | -2.13% | |
| 027093 | 0.9402 | 0.9402 | -0.04% | |
| 007755 | 1.0783 | 1.1673 | -0.04% | |
| 006901 | 1.09 | 1.2579 | -0.04% | |
| 012335 | 1.1342 | 1.1342 | -1.67% | |
| 011288 | 0.6114 | 0.6114 | -1.67% | |
| 013285 | 1.1942 | 1.1942 | -1.67% | |
| 013358 | 0.6888 | 0.6888 | -1.67% | |
| 014113 | 0.9869 | 0.9869 | -1.67% | |
| 015753 | 1.2471 | 1.8209 | -1.67% | |
| 024665 | 1.0571 | 1.0571 | -2.13% | |
| 024069 | 1.8936 | 1.8936 | -2.13% | |
| 024163 | 1.036 | 1.074 | -0.04% | |
| 026668 | 0.9688 | 0.9688 | 0.00% | |
| 026272 | 0.6697 | 0.6697 | -1.67% | |
| 026516 | 0.5127 | 0.5127 | -2.13% | |
| 026090 | 0.8368 | 0.8368 | -1.67% | |
| 007390 | 1.0374 | 1.1789 | -0.04% | |
| 006917 | 1.078 | 1.2409 | -0.04% | |
| 009284 | 1.0304 | 1.1762 | -0.04% | |
| 010313 | 0.9537 | 0.9537 | -1.67% | |
| 009560 | 1.0916 | 1.1889 | -0.04% | |
| 011504 | 1.4767 | 1.4767 | -1.67% | |
| 011529 | 1.0329 | 1.17 | -0.04% | |
| 011277 | 0.4869 | 0.4869 | -1.67% | |
| 013723 | 1.0465 | 1.1542 | -0.04% | |
| 013139 | 0.9586 | 0.9586 | 0.00% | |
| 013284 | 1.2117 | 1.2117 | -1.67% | |
| 020186 | 1.0862 | 1.0862 | -1.67% | |
| 021868 | 1.0624 | 1.0724 | -0.04% | |
| 021869 | 1.069 | 1.0809 | -0.04% | |
| 015943 | 1.1233 | 1.1233 | -0.04% | |
| 024071 | 1.2542 | 1.2542 | -2.13% | |
| 024072 | 1.2505 | 1.2505 | -2.13% | |
| 026303 | 0.845 | 0.845 | -2.13% | |
| 026202 | 1.1655 | 1.1655 | -1.67% | |
| 005432 | 1.0434 | 1.3116 | -0.04% | |
| 012465 | 1.0802 | 1.1702 | -0.04% | |
| 010899 | 0.8495 | 0.8495 | -0.04% | |
| 011289 | 0.6011 | 0.6011 | -1.67% | |
| 019787 | 1.2651 | 1.2651 | -1.67% | |
| 021593 | 1.7884 | 1.7884 | -1.67% | |
| 024550 | 1.0343 | 1.0343 | -0.04% | |
| 024551 | 1.0316 | 1.0316 | -0.04% | |
| 024608 | 1.197 | 1.197 | -1.67% | |
| 023158 | 0.788 | 0.788 | -1.67% | |
| 024073 | 1.0827 | 1.0827 | -2.13% | |
| 021138 | 1.0887 | 1.1247 | -0.04% | |
| 026746 | 0.9411 | 0.9411 | -2.13% | |
| 026747 | 0.9386 | 0.9386 | -2.13% | |
| 027623 | 0.8342 | 0.8342 | -2.13% | |
| 027673 | 0.9218 | 0.9218 | -1.67% | |
| 027674 | 0.9209 | 0.9209 | -1.67% | |
| 027942 | 0.9997 | 0.9997 | -0.04% | |
| 026271 | 0.672 | 0.672 | -1.67% | |
| 002486 | 1.0353 | 1.4528 | -0.04% | |
| 008897 | 0.8797 | 0.8797 | -0.04% | |
| 012332 | 0.9812 | 0.9812 | -1.67% | |
| 013359 | 0.6685 | 0.6685 | -1.67% | |
| 016999 | 1.0986 | 1.1364 | -0.04% | |
| 014116 | 0.8382 | 0.8382 | -0.04% | |
| 015748 | 0.8692 | 0.8692 | -0.04% | |
| 024070 | 1.8882 | 1.8882 | -2.13% | |
| 020551 | 1.0718 | 1.0718 | -0.04% | |
| 028470 | 0.8246 | 0.8246 | -2.13% | |
| 027622 | 0.8353 | 0.8353 | -2.13% | |
| 026326 | 0.9634 | 0.9634 | -0.04% | |
| 026203 | 1.1625 | 1.1625 | -1.67% | |
| 000520 | 1.206 | 2.684 | -1.67% | |
| 009899 | 1.0546 | 1.0546 | -2.13% | |
| 012334 | 1.1655 | 1.1655 | -1.67% | |
| 009577 | 1.0989 | 1.2407 | -0.04% | |
| 016537 | 1.0894 | 1.2244 | -0.04% | |
| 017388 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | |
| 019788 | 1.2545 | 1.2545 | -1.67% | |
| 021282 | 1.0766 | 1.0766 | -0.04% | |
| 020550 | 1.0773 | 1.0773 | -0.04% | |
| 026669 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | |
| 028469 | 0.8249 | 0.8249 | -2.13% | |
| 026325 | 0.9648 | 0.9648 | -0.04% | |
| 026515 | 0.8514 | 0.8514 | -2.13% | |
| 026089 | 0.8395 | 0.8395 | -1.67% | |
| 005666 | 1.0094 | 1.2984 | -0.04% | |
| 007492 | 1.0659 | 1.2807 | -0.04% | |
| 009614 | 1.1484 | 1.1484 | -2.13% | |
| 012333 | 0.9506 | 0.9506 | -1.67% | |
| 011505 | 1.4445 | 1.4445 | -1.67% | |
| 017888 | 1.055 | 1.055 | -1.67% | |
| 020187 | 1.0692 | 1.0692 | -1.67% | |
| 015745 | 1.3364 | 1.5464 | -1.67% | |
| 015754 | 1.027 | 1.027 | -2.13% | |
| 021283 | 1.0714 | 1.0714 | -0.04% | |
| 021139 | 1.0623 | 1.2063 | -0.04% | |
| 028343 | 1.0395 | 1.0395 | -0.04% | |
| 026517 | 0.5113 | 0.5113 | -2.13% | |
| 005431 | 1.019 | 1.2414 | -0.04% | |
| 007754 | 1.0631 | 1.1829 | -0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 498.03 | 19.45 |
| 2 | 债券及货币 | 1,983.94 | 77.49 |
| 3 | 现金 | 186.98 | 07.30 |
| 4 | 其他资产 | 65.27 | 02.55 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688048 | 长光华芯 | 00.10 | 29.67 | 1.16% | 0.10 |
| 688825 | 长鑫科技 | 00.53 | 28.85 | 1.13% | 0.53 |
| 603259 | 药明康德 | 00.17 | 28.45 | 1.11% | 0.17 |
| 300757 | 罗博特科 | 00.05 | 26.68 | 1.04% | 0.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 00.50 | 26.03 | 1.02% | 0.50 |
| 000786 | 北新建材 | 01.40 | 23.24 | 0.91% | 1.40 |
| 688630 | 芯碁微装 | 00.06 | 23.32 | 0.91% | 0.06 |
| 600176 | 中国巨石 | 00.55 | 21.68 | 0.85% | 0.55 |
| 300567 | 精测电子 | 00.11 | 20.24 | 0.79% | 0.11 |
| 300408 | 三环集团 | 00.17 | 19.95 | 0.78% | 0.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019836 | 26特国01 | 06.20(万张) | 636.05(万元) | 24.84(%) |
| 2 | 019838 | 26特国03 | 01.50(万张) | 163.15(万元) | 6.37(%) |
| 3 | 019846 | 26国债14 | 01.40(万张) | 140.17(万元) | 5.47(%) |
| 4 | 019839 | 26国债10 | 01.30(万张) | 131.33(万元) | 5.13(%) |
| 5 | 019742 | 24特国01 | 01.00(万张) | 110.14(万元) | 4.30(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -23.74% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.62% | -5.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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