基金公司 基金经理赵治烨,许佳 认购费率 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码019788 | 基金经理赵治烨,许佳 | 最新份额343.0万份 () |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2023-12-22 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券等固定收益类金融资产,部分投资于精选股票资产,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产长期持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券等各类债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其长期平均预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-10-31 | 1.126 | 1.126 | 0.24% |
2024-10-30 | 1.1233 | 1.1233 | 0.03% |
2024-10-29 | 1.123 | 1.123 | 0.11% |
2024-10-28 | 1.1218 | 1.1218 | -0.16% |
2024-10-25 | 1.1236 | 1.1236 | 0.05% |
2024-10-24 | 1.123 | 1.123 | -0.17% |
2024-10-23 | 1.1249 | 1.1249 | 0.03% |
2024-10-22 | 1.1246 | 1.1246 | -0.28% |
2024-10-21 | 1.1278 | 1.1278 | 0.12% |
2024-10-18 | 1.1264 | 1.1264 | 0.20% |
2024-10-17 | 1.1242 | 1.1242 | 0.18% |
2024-10-16 | 1.1222 | 1.1222 | -0.17% |
2024-10-15 | 1.1241 | 1.1241 | -0.07% |
2024-10-14 | 1.1249 | 1.1249 | 0.04% |
2024-10-11 | 1.1245 | 1.1245 | -0.13% |
2024-10-10 | 1.126 | 1.126 | 0.74% |
2024-10-9 | 1.1177 | 1.1177 | -0.04% |
2024-10-8 | 1.1182 | 1.1182 | 0.30% |
2024-9-30 | 1.1148 | 1.1148 | 0.91% |
2024-9-27 | 1.1048 | 1.1048 | -0.94% |
赵治烨先生:北京大学微电子学士,2011年7月至2014年2月担任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师,2014年3月加入上银基金管理有限公司,现任上银基金投资副总监,上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银内需增长股票型证券投资基金基金经理、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、上银数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 2022-06-23 | 0.4 | -7.08% | -5.90% |
上银未来生活灵活配置混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 2023-10-19 | 1.8 | -26.71% | -20.66% |
上银内需增长股票A | 股票型 | 2020-07-24 至 今 | 4.3 | -33.55% | -21.77% |
上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 3.1 | -10.51% | -29.42% |
上银丰和一年持有期混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
上银新兴价值成长混合 | 混合型 | 2015-05-13 至 今 | 9.5 | 65.30% | 13.19% |
上银内需增长股票C | 股票型 | 2022-05-20 至 今 | 2.5 | -18.87% | -21.30% |
上银丰和一年持有期混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
上银数字经济混合发起式A | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
上银可转债精选债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-02 | 1.9 | 8.16% | 5.95% |
上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-24 至 今 | 7.8 | 66.82% | 34.10% |
上银鑫卓混合A | 混合型 | 2019-12-17 至 2021-01-29 | 1.1 | 69.84% | 42.30% |
上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 3.1 | -9.94% | -29.42% |
上银未来生活灵活配置混合A | 混合型 | 2019-06-01 至 2023-10-19 | 4.4 | 4.96% | 36.48% |
上银鑫达灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 2.5 | -13.72% | -20.25% |
上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 2021-03-06 至 2022-06-23 | 1.3 | -18.36% | -5.21% |
上银高质量优选9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-26 至 2023-10-19 | 2.1 | -41.59% | -21.70% |
上银高质量优选9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-26 至 2023-10-19 | 2.1 | -42.27% | -21.69% |
上银数字经济混合发起式C | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2023-11-21 至 今 | 0.9 | 2.69% | -8.61% | |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2023-11-21 至 今 | 0.9 | 2.65% | -8.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许佳 | 2023-11-21 至 今 | 0年-1个月零11天 | 2.65 | -8.61 |
赵治烨 | 2023-11-21 至 今 | 0年-1个月零11天 | 2.65 | -8.61 |
许佳先生:中国国籍,大学本科。2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职,从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。2020年9月加入上银基金管理有限公司。现任上银基金固收投资总监、上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理、上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金经理、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银慧添利债券 | 债券型 | 2020-11-19 至 2022-01-26 | 1.2 | 6.36% | 5.99% |
上银中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 3.7 | 10.67% | 8.16% |
上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 3.4 | 11.75% | 6.67% |
上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型 | 2022-09-02 至 今 | 2.2 | 4.01% | 2.13% |
上银丰和一年持有期混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
上银聚增富定开债券 | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 2020-11-19 至 2023-12-01 | 3.0 | 10.06% | 9.07% |
上银中债5-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 2021-03-08 至 2022-09-02 | 1.5 | 5.14% | 6.11% |
上银慧嘉利债券 | 债券型 | 2021-06-18 至 2024-08-07 | 3.1 | 8.44% | 6.42% |
上银丰和一年持有期混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
上银中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
上银慧臻利率债债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
上银慧祥利债券C | 债券型 | 2020-11-19 至 2023-12-01 | 3.0 | 10.85% | 9.07% |
上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 2021-03-08 至 2022-09-02 | 1.5 | 5.54% | 6.11% |
上银慧臻利率债债券A | 债券型 | 2024-06-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧丰利债券 | 债券型 | 2023-04-19 至 2024-08-07 | 1.3 | 3.01% | 1.39% |
上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-07-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
上银慧祥利债券A | 债券型 | 2020-11-19 至 2023-12-01 | 3.0 | 11.86% | 9.06% |
上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-23 至 今 | 3.1 | 10.98% | 4.65% |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2023-11-21 至 今 | 0.9 | 2.69% | -8.61% | |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2023-11-21 至 今 | 0.9 | 2.65% | -8.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许佳 | 2023-11-21 至 今 | 0年-1个月零11天 | 2.65 | -8.61 |
赵治烨 | 2023-11-21 至 今 | 0年-1个月零11天 | 2.65 | -8.61 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
公司股东 | 上海银行股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 131.57 | 05.04 |
2 | 债券及货币 | 2,086.31 | 79.84 |
3 | 现金 | 414.76 | 15.87 |
4 | 其他资产 | 39.88 | 01.53 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600941 | 中国移动 | 00.19 | 20.84 | 0.80% | 0.12 |
688347 | 华虹公司 | 00.53 | 20.01 | 0.77% | 0.43 |
600938 | 中国海油 | 00.40 | 12.02 | 0.46% | 0.40 |
603979 | 金诚信 | 00.19 | 09.51 | 0.36% | 0.19 |
000568 | 泸州老窖 | 00.06 | 08.98 | 0.34% | 0.00 |
600570 | 恒生电子 | 00.37 | 08.46 | 0.32% | 0.20 |
600584 | 长电科技 | 00.24 | 08.48 | 0.32% | 0.24 |
688433 | 华曙高科 | 00.33 | 06.70 | 0.26% | 0.18 |
300408 | 三环集团 | 00.17 | 06.31 | 0.24% | -0.10 |
603198 | 迎驾贡酒 | 00.08 | 05.83 | 0.22% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2400004 | 24特别国债04 | 10.00(万张) | 1,030.16(万元) | 39.42(%) |
2 | 2400001 | 24特别国债01 | 01.00(万张) | 105.73(万元) | 4.05(%) |
3 | 175509 | 20奉交01 | 01.00(万张) | 102.44(万元) | 3.92(%) |
4 | 019733 | 24国债02 | 00.90(万张) | 91.36(万元) | 3.50(%) |
5 | 127045 | 牧原转债 | 00.74(万张) | 85.60(万元) | 3.28(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。