公募基金 > 基金超市 > 上银丰瑞一年持有期混合发起式C
混合型基金
基金公司
基金经理赵治烨,许佳
认购费率
基金规模0.0亿  ()
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募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.27% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码019788 基金经理赵治烨,许佳 最新份额343.0万份   ()
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-12-22 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要投资于债券等固定收益类金融资产,部分投资于精选股票资产,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产长期持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券等各类债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-10-31 1.126 1.126 0.24%
2024-10-30 1.1233 1.1233 0.03%
2024-10-29 1.123 1.123 0.11%
2024-10-28 1.1218 1.1218 -0.16%
2024-10-25 1.1236 1.1236 0.05%
2024-10-24 1.123 1.123 -0.17%
2024-10-23 1.1249 1.1249 0.03%
2024-10-22 1.1246 1.1246 -0.28%
2024-10-21 1.1278 1.1278 0.12%
2024-10-18 1.1264 1.1264 0.20%
2024-10-17 1.1242 1.1242 0.18%
2024-10-16 1.1222 1.1222 -0.17%
2024-10-15 1.1241 1.1241 -0.07%
2024-10-14 1.1249 1.1249 0.04%
2024-10-11 1.1245 1.1245 -0.13%
2024-10-10 1.126 1.126 0.74%
2024-10-9 1.1177 1.1177 -0.04%
2024-10-8 1.1182 1.1182 0.30%
2024-9-30 1.1148 1.1148 0.91%
2024-9-27 1.1048 1.1048 -0.94%

赵治烨先生:北京大学微电子学士,2011年7月至2014年2月担任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师,2014年3月加入上银基金管理有限公司,现任上银基金投资副总监,上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银内需增长股票型证券投资基金基金经理、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、上银数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银丰瑞一年持有期混合发起式C  2023-11-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
上银科技驱动双周定期可赎回混合C混合型2022-01-17 至 2022-06-23 0.4-7.08% -5.90% 
上银未来生活灵活配置混合C混合型2022-01-17 至 2023-10-19 1.8-26.71% -20.66% 
上银内需增长股票A股票型2020-07-24 至 今 4.3-33.55% -21.77% 
上银价值增长3个月持有期混合C混合型2021-10-08 至 今 3.1-10.51% -29.42% 
上银丰和一年持有期混合C混合型2022-09-28 至 今 2.1--  --  
上银新兴价值成长混合混合型2015-05-13 至 今 9.565.30% 13.19% 
上银内需增长股票C股票型2022-05-20 至 今 2.5-18.87% -21.30% 
上银丰和一年持有期混合A混合型2022-09-28 至 今 2.1--  --  
上银数字经济混合发起式A混合型2024-07-01 至 今 0.3--  --  
上银可转债精选债券A债券型2020-01-22 至 2021-12-02 1.98.16% 5.95% 
上银鑫达灵活配置混合A混合型2017-01-24 至 今 7.866.82% 34.10% 
上银鑫卓混合A混合型2019-12-17 至 2021-01-29 1.169.84% 42.30% 
上银价值增长3个月持有期混合A混合型2021-10-08 至 今 3.1-9.94% -29.42% 
上银未来生活灵活配置混合A混合型2019-06-01 至 2023-10-19 4.44.96% 36.48% 
上银鑫达灵活配置混合C混合型2022-05-20 至 今 2.5-13.72% -20.25% 
上银科技驱动双周定期可赎回混合A混合型2021-03-06 至 2022-06-23 1.3-18.36% -5.21% 
上银高质量优选9个月持有期混合A混合型2021-08-26 至 2023-10-19 2.1-41.59% -21.70% 
上银高质量优选9个月持有期混合C混合型2021-08-26 至 2023-10-19 2.1-42.27% -21.69% 
上银数字经济混合发起式C混合型2024-07-01 至 今 0.3--  --  
上银丰瑞一年持有期混合发起式A2023-11-21 至 今 0.92.69% -8.61% 
上银丰瑞一年持有期混合发起式C2023-11-21 至 今 0.92.65% -8.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
许佳2023-11-21 至 今0年-1个月零11天2.65-8.61
赵治烨2023-11-21 至 今0年-1个月零11天2.65-8.61
基本信息
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东上海银行股份有限公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票131.5705.04
2债券及货币2,086.3179.84
3现金414.7615.87
4其他资产39.8801.53
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600941中国移动00.1920.840.80%0.12  
688347华虹公司00.5320.010.77%0.43  
600938中国海油00.4012.020.46%0.40  
603979金诚信00.1909.510.36%0.19  
000568泸州老窖00.0608.980.34%0.00  
600570恒生电子00.3708.460.32%0.20  
600584长电科技00.2408.480.32%0.24  
688433华曙高科00.3306.700.26%0.18  
300408三环集团00.1706.310.24%-0.10  
603198迎驾贡酒00.0805.830.22%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1240000424特别国债0410.00(万张)1,030.16(万元)39.42(%)  
2240000124特别国债0101.00(万张)105.73(万元)4.05(%)  
317550920奉交0101.00(万张)102.44(万元)3.92(%)  
401973324国债0200.90(万张)91.36(万元)3.50(%)  
5127045牧原转债00.74(万张)85.60(万元)3.28(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。