基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模3.67亿 (2022-06-30) |
|
基金代码005671 | 基金经理 | 最新份额899.77万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 | 最新规模3.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-07-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.12亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的基础上,充分发挥基金管理人的研究团队平台优势,进行自上而下的资产配置和自下而上的个股选择有机结合,通过持续的优化配置和组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.1954 | 2.1744 | -0.02% |
2024-4-29 | 1.1956 | 2.1746 | 0.08% |
2024-4-26 | 1.1946 | 2.1736 | 0.14% |
2024-4-25 | 1.1929 | 2.1719 | -0.09% |
2024-4-24 | 1.194 | 2.173 | 0.17% |
2024-4-23 | 1.192 | 2.171 | -0.30% |
2024-4-22 | 1.1956 | 2.1746 | -0.15% |
2024-4-19 | 1.1974 | 2.1764 | -0.55% |
2024-4-18 | 1.204 | 2.183 | -0.04% |
2024-4-17 | 1.2045 | 2.1835 | 0.46% |
2024-4-16 | 1.199 | 2.178 | -0.33% |
2024-4-15 | 1.203 | 2.182 | 0.29% |
2024-4-12 | 1.1995 | 2.1785 | 0.01% |
2024-4-11 | 1.1994 | 2.1784 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.1992 | 2.1782 | -0.75% |
2024-4-9 | 1.2083 | 2.1873 | 0.55% |
2024-4-8 | 1.2017 | 2.1807 | -1.31% |
2024-4-3 | 1.2177 | 2.1967 | -2.01% |
2024-4-2 | 1.2427 | 2.2217 | -2.46% |
2024-4-1 | 1.274 | 2.253 | 0.96% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-08-07 | 资产管理规模 | 260.0 亿元 |
公司股东 | 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市凯诚恒信仓库有限公司 深圳市深粤控股股份有限公司 深圳粤商物流有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003181 | 1.1605 | 1.2185 | 0.08% | |
003498 | 1.1264 | 1.4024 | 0.08% | |
005671 | 1.1954 | 2.1744 | -0.17% | |
005722 | 1.093 | 1.2386 | 0.08% | |
005933 | 0.9402 | 1.3012 | -0.17% | |
007041 | 1.3316 | 1.3316 | -0.17% | |
007042 | 1.3067 | 1.3867 | -0.17% | |
007338 | 1.3642 | 1.4442 | 0.08% | |
009159 | 1.087 | 1.087 | -0.17% | |
009313 | 1.0171 | 1.0171 | -0.17% | |
011523 | 0.5262 | 0.5262 | -0.17% | |
002778 | 1.4578 | 1.4578 | -0.17% | |
002779 | 1.567 | 2.067 | -0.17% | |
003581 | 1.2269 | 1.3019 | -0.17% | |
004693 | 1.3359 | 1.4159 | -0.17% | |
007043 | 1.9865 | 2.2475 | -0.17% | |
008013 | 1.0144 | 1.1471 | 0.08% | |
008160 | 1.0166 | 1.1116 | 0.08% | |
011524 | 0.5205 | 0.5205 | -0.17% | |
002780 | 2.1265 | 2.2465 | -0.17% | |
003499 | 1.0813 | 1.2459 | 0.08% | |
005935 | 1.0749 | 1.0749 | -0.17% | |
007040 | 0.8984 | 0.8984 | -0.17% | |
007111 | 1.1968 | 1.2718 | -0.17% | |
008012 | 1.0213 | 1.1541 | 0.08% | |
011291 | 0.9816 | 0.9816 | -0.17% | |
005672 | 1.1917 | 2.0717 | -0.17% | |
008010 | 1.0585 | 1.1185 | 0.08% | |
009160 | 1.0752 | 1.0752 | -0.17% | |
004634 | 1.3504 | 1.3504 | -0.17% | |
007327 | 1.078 | 1.158 | 0.08% | |
009350 | 1.0683 | 1.1183 | 0.08% | |
011290 | 0.9951 | 0.9951 | -0.17% | |
005378 | 1.08 | 1.2453 | 0.08% | |
003472 | 1.1128 | 1.1588 | 0.08% | |
004128 | 0.9119 | 1.0899 | -0.17% | |
006801 | 1.135 | 1.135 | -0.17% | |
008011 | 1.0427 | 1.1027 | 0.08% | |
008636 | 1.0758 | 1.1208 | 0.08% | |
008703 | 1.0656 | 1.1106 | 0.08% | |
009349 | 1.0827 | 1.1327 | 0.08% | |
003180 | 1.1362 | 1.1942 | 0.08% | |
003471 | 1.168 | 1.2208 | 0.08% | |
004809 | 1.1028 | 1.1028 | -0.17% | |
005934 | 0.9179 | 1.2789 | -0.17% | |
006802 | 1.113 | 1.113 | -0.17% | |
009312 | 1.0328 | 1.0328 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,249.38 | 92.44 |
2 | 债券及货币 | 250.07 | 10.28 |
3 | 现金 | 250.07 | 10.28 |
4 | 其他资产 | 08.14 | 00.33 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002230 | 科大讯飞 | 04.19 | 204.14 | 8.39% | 4.19 |
601689 | 拓普集团 | 02.97 | 187.67 | 7.71% | -8.22 |
603728 | 鸣志电器 | 03.23 | 184.53 | 7.58% | -9.70 |
601100 | 恒立液压 | 03.39 | 169.94 | 6.98% | -6.19 |
002050 | 三花智控 | 06.65 | 157.80 | 6.48% | -22.25 |
300580 | 贝斯特 | 05.66 | 151.12 | 6.21% | -11.58 |
300124 | 汇川技术 | 02.38 | 145.70 | 5.99% | 2.38 |
688017 | 绿的谐波 | 01.21 | 145.40 | 5.98% | -3.81 |
300354 | 东华测试 | 02.28 | 105.09 | 4.32% | -5.27 |
300007 | 汉威科技 | 06.23 | 98.62 | 4.05% | -8.77 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 0.08 |
2 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 0.099 |
3 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 0.8 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-50.46% | -33.62% | -13.4% | 12.5% | 11.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.27% | 5.54% | -20.77% | -20.77% | -33.62% | -35.09% | 80.31% | 83.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.07 | 1.04 | 1.05 |
夏普比率 | -175.45 | -77.79 | 54.87 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.05 | 0.04 |
詹森指数 | -0.33 | -0.20 | 0.14 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。