基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理何奇 申购费率0.0% 基金规模3.26亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码673043 | 基金经理何奇 | 最新份额1,494.5万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模3.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.9% |
| 成立日期2016-05-25 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.0016 | 1.5506 | 2.28% |
| 2026-7-9 | 0.9793 | 1.5283 | -0.60% |
| 2026-7-8 | 0.9852 | 1.5342 | -0.42% |
| 2026-7-7 | 0.9894 | 1.5384 | -3.02% |
| 2026-7-3 | 1.0143 | 1.5633 | 2.34% |
| 2026-7-2 | 0.9911 | 1.5401 | 1.16% |
| 2026-7-1 | 0.9797 | 1.5287 | 2.91% |
| 2026-6-30 | 0.952 | 1.501 | -2.73% |
| 2026-6-29 | 0.9787 | 1.5277 | 0.39% |
| 2026-6-26 | 0.9749 | 1.5239 | -2.80% |
| 2026-6-25 | 1.003 | 1.552 | -0.07% |
| 2026-6-24 | 1.0037 | 1.5527 | 0.34% |
| 2026-6-23 | 1.0003 | 1.5493 | -7.69% |
| 2026-6-22 | 1.0836 | 1.6326 | 1.66% |
| 2026-6-18 | 1.0659 | 1.6149 | -3.37% |
| 2026-6-17 | 1.1031 | 1.6521 | 0.38% |
| 2026-6-16 | 1.0989 | 1.6479 | -1.94% |
| 2026-6-15 | 1.1206 | 1.6696 | 4.32% |
| 2026-6-12 | 1.0742 | 1.6232 | 4.67% |
| 2026-6-11 | 1.0263 | 1.5753 | 1.00% |

何奇先生:硕士毕业于武汉大学财政学专业,中国籍,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学财政学专业硕士,具有基金从业资格、多年证券从业经验。曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、高级分析师,光大保德信基金管理有限公司投资部研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,现任总经理助理、投资总监、权益投资部总经理、研究部总经理、基金经理。自2020年10月起担任西部利得策略优选混合型证券投资基金的基金经理,自2022年6月起担任西部利得数字产业混合型证券投资基金的基金经理,自2023年9月起担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2025年11月起担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2026年1月起担任西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金的基金经理,自2026年4月起担任西部利得研究精选混合型证券投资基金、西部利得周期鑫选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2016-02-03 至 2020-05-23 | 4.3 | 53.31% | 44.75% |
| 西部利得聚禾混合C | 混合型 | 2020-11-07 至 2024-10-25 | 4.0 | -18.68% | -21.03% |
| 西部利得碳中和混合发起A | 混合型 | 2026-01-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 2025-11-29 | 2.0 | -3.45% | 0.44% |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 2025-11-29 | 2.0 | -3.75% | 0.44% |
| 西部利得碳中和混合发起C | 混合型 | 2026-01-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信优势配置混合A | 混合型 | 2015-08-03 至 2019-11-19 | 4.3 | 1.79% | 22.24% |
| 西部利得策略优选混合A | 混合型 | 2020-10-22 至 今 | 5.7 | -40.12% | -18.15% |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2017-04-10 至 2020-05-23 | 3.1 | 29.61% | 30.18% |
| 西部利得策略优选混合C | 混合型 | 2020-12-25 至 今 | 5.6 | -42.50% | -23.07% |
| 西部利得研究精选混合A | 混合型 | 2026-04-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 西部利得研究精选混合C | 混合型 | 2026-04-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 西部利得新动力混合A | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 2.8 | -31.03% | -13.59% |
| 光大保德信鼎鑫混合C | 混合型 | 2016-02-23 至 2019-09-19 | 3.6 | 9.02% | 21.93% |
| 光大保德信多策略优选一年灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-03 至 2020-05-23 | 2.6 | 0.18% | 20.50% |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 混合型 | 2026-04-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 西部利得行业主题优选混合A | 混合型 | 2025-11-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 光大保德信鼎鑫混合A | 混合型 | 2016-02-23 至 2019-09-19 | 3.6 | 10.91% | 21.93% |
| 西部利得数字产业混合A | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 4.2 | -29.88% | -26.08% |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 混合型 | 2026-04-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 西部利得行业主题优选混合C | 混合型 | 2025-11-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 光大保德信精选18个月混合 | 混合型 | 2018-02-05 至 2019-10-22 | 1.7 | -2.71% | 7.25% |
| 西部利得新动力混合C | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 2.8 | -31.08% | -13.59% |
| 西部利得聚禾混合A | 混合型 | 2020-11-07 至 2024-10-25 | 4.0 | -18.43% | -21.02% |
| 西部利得数字产业混合C | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 4.2 | -30.32% | -26.08% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何奇 | 2025-11-22 至 今 | 0年-5个月零21天 | ||
| 周平 | 2022-03-30 至 2025-11-22 | 3年7个月零23天 | -11.96 | -22.31 |
| 袁朔 | 2021-10-25 至 2025-11-22 | 4年0个月零28天 | -13.62 | -29.90 |
| 陈保国 | 2021-09-13 至 2022-10-17 | 1年1个月零4天 | -0.79 | -14.06 |
| 张维文 | 2016-05-25 至 2017-06-22 | 1年0个月零28天 | 5.08 | 7.45 |
| 韩丽楠 | 2016-05-25 至 2021-10-08 | 5年4个月零13天 | 89.49 | 107.61 |
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022164 | 0.9588 | 1.1688 | -1.37% | |
| 019341 | 1.3658 | 1.3658 | -1.10% | |
| 020146 | 1.0631 | 1.0791 | -0.07% | |
| 023488 | 1.0096 | 1.0196 | -0.07% | |
| 022803 | 0.8146 | 0.8646 | -1.10% | |
| 026475 | 1.3935 | 1.3935 | -1.10% | |
| 024830 | 1.3772 | 1.3772 | -1.10% | |
| 024900 | 0.8875 | 0.9325 | -1.10% | |
| 010373 | 1.3037 | 1.3037 | -1.10% | |
| 673101 | 2.2161 | 2.2161 | -1.37% | |
| 673120 | 1.045 | 1.334 | -1.10% | |
| 675091 | 1.0313 | 1.3478 | -0.07% | |
| 008668 | 1.1195 | 1.2302 | -0.07% | |
| 014593 | 1.1667 | 1.1667 | -1.10% | |
| 014749 | 1.1305 | 1.1305 | -0.07% | |
| 015044 | 2.0607 | 2.0607 | -1.10% | |
| 014418 | 1.9744 | 1.9744 | -1.37% | |
| 016011 | 1.0522 | 1.1147 | -0.07% | |
| 019256 | 1.0423 | 1.1393 | -0.07% | |
| 018494 | 1.2233 | 1.2323 | -1.10% | |
| 020979 | 1.5268 | 1.5268 | -1.10% | |
| 023799 | 1.0161 | 1.0161 | -0.07% | |
| 024166 | 0.7569 | 0.7569 | -1.14% | |
| 008255 | 1.1574 | 1.1574 | -0.07% | |
| 007377 | 1.2394 | 1.2994 | -0.07% | |
| 006806 | 1.1384 | 1.1484 | -0.07% | |
| 009258 | 4.2 | 4.295 | -1.10% | |
| 671010 | 0.87 | 0.87 | -1.10% | |
| 673043 | 0.9894 | 1.5384 | -1.10% | |
| 673141 | 2.3887 | 2.3887 | -1.10% | |
| 012376 | 1.0453 | 1.2118 | -0.07% | |
| 014748 | 1.1401 | 1.1401 | -0.07% | |
| 015412 | 1.5672 | 1.5672 | -1.10% | |
| 013131 | 1.1574 | 1.1574 | -0.07% | |
| 022066 | 1.0185 | 1.0185 | -0.07% | |
| 019340 | 1.3782 | 1.3782 | -1.10% | |
| 021967 | 2.0283 | 2.0283 | -1.10% | |
| 159708 | 0.7958 | 0.7958 | -1.37% | |
| 022802 | 0.8195 | 0.8695 | -1.10% | |
| 025462 | 1.2401 | 1.2401 | -1.37% | |
| 026467 | 1.0254 | 1.0454 | -1.10% | |
| 026474 | 0.7231 | 0.7231 | -1.10% | |
| 009018 | 1.1251 | 1.3421 | -0.07% | |
| 009019 | 1.0939 | 1.3109 | -0.07% | |
| 010102 | 1.0762 | 1.0762 | -0.07% | |
| 673060 | 4.303 | 4.398 | -1.10% | |
| 673073 | 1.6749 | 1.6749 | -1.10% | |
| 673100 | 2.2781 | 2.3981 | -1.37% | |
| 675043 | 1.0707 | 1.4821 | -0.07% | |
| 675053 | 1.0526 | 1.262 | -0.07% | |
| 675093 | 1.0367 | 1.2972 | -0.07% | |
| 675113 | 1.3766 | 1.5375 | -0.07% | |
| 009439 | 2.05 | 2.246 | -1.37% | |
| 011833 | 1.9852 | 1.9852 | -1.37% | |
| 011849 | 1.0814 | 1.1496 | -1.10% | |
| 015018 | 1.073 | 1.139 | -0.07% | |
| 015041 | 1.031 | 1.316 | -1.10% | |
| 022065 | 1.0254 | 1.0254 | -0.07% | |
| 016012 | 1.0508 | 1.1088 | -0.07% | |
| 018157 | 1.5393 | 1.5493 | -1.37% | |
| 020065 | 1.7479 | 1.7479 | -1.10% | |
| 020980 | 1.5141 | 1.5141 | -1.10% | |
| 023487 | 1.0144 | 1.0244 | -0.07% | |
| 023312 | 1.0242 | 1.0242 | -0.07% | |
| 024167 | 0.755 | 0.755 | -1.14% | |
| 025461 | 1.2427 | 1.2427 | -1.37% | |
| 026476 | 1.3913 | 1.3913 | -1.10% | |
| 007375 | 1.1595 | 1.2525 | -0.07% | |
| 009749 | 1.0305 | 1.2521 | -0.07% | |
| 009300 | 2.1786 | 2.2586 | -1.37% | |
| 010103 | 1.0501 | 1.0501 | -0.07% | |
| 010374 | 1.2767 | 1.2767 | -1.10% | |
| 671030 | 5.1419 | 5.1419 | -1.37% | |
| 673030 | 1.0857 | 1.6407 | -1.10% | |
| 673081 | 1.0744 | 1.2044 | -1.10% | |
| 675081 | 1.2959 | 1.5509 | -0.07% | |
| 675083 | 1.2344 | 1.4894 | -0.07% | |
| 675111 | 1.3885 | 1.5549 | -0.07% | |
| 675123 | 1.1804 | 1.3354 | -0.07% | |
| 008583 | 1.0308 | 1.1528 | -0.07% | |
| 008219 | 1.0106 | 1.1816 | -0.07% | |
| 015043 | 2.0949 | 2.0949 | -1.10% | |
| 015928 | 0.9168 | 0.9168 | -1.10% | |
| 018158 | 1.5198 | 1.5298 | -1.37% | |
| 020991 | 1.0496 | 1.0496 | -0.07% | |
| 022800 | 1.2288 | 1.2288 | -1.37% | |
| 023798 | 1.0174 | 1.0174 | -0.07% | |
| 025226 | 1.1155 | 1.1155 | -0.07% | |
| 025849 | 0.8802 | 0.8802 | -1.10% | |
| 026305 | 1.0278 | 1.0278 | -0.07% | |
| 024901 | 0.8852 | 0.9302 | -1.10% | |
| 008861 | 0.644 | 0.644 | -1.10% | |
| 673040 | 1.1597 | 1.6337 | -1.10% | |
| 673071 | 1.7138 | 1.9268 | -1.10% | |
| 675011 | 1.768 | 1.923 | -0.07% | |
| 675013 | 1.71 | 1.835 | -0.07% | |
| 675041 | 1.0593 | 1.3455 | -0.07% | |
| 675121 | 1.153 | 1.2655 | -0.07% | |
| 012976 | 0.7948 | 0.8048 | -1.10% | |
| 014419 | 1.9389 | 1.9389 | -1.37% | |
| 022165 | 0.9522 | 1.1622 | -1.37% | |
| 020145 | 1.0658 | 1.0838 | -0.07% | |
| 020579 | 1.1595 | 1.1595 | -0.07% | |
| 021748 | 1.0223 | 1.0223 | -1.10% | |
| 022801 | 1.2245 | 1.2245 | -1.37% | |
| 023311 | 1.0264 | 1.0264 | -0.07% | |
| 025848 | 0.8818 | 0.8818 | -1.10% | |
| 026306 | 1.0259 | 1.0259 | -0.07% | |
| 026473 | 0.7237 | 0.7237 | -1.10% | |
| 501059 | 2.1261 | 2.3221 | -1.37% | |
| 006807 | 1.1344 | 1.1344 | -0.07% | |
| 006808 | 1.1283 | 1.1283 | -0.07% | |
| 010779 | 1.3006 | 1.7106 | -1.10% | |
| 011228 | 2.7706 | 3.0106 | -1.10% | |
| 673083 | 0.9726 | 0.9726 | -1.10% | |
| 673143 | 2.3713 | 2.3713 | -1.10% | |
| 675100 | 1.1722 | 1.4422 | -0.07% | |
| 008584 | 1.0263 | 1.1353 | -0.07% | |
| 011832 | 2.0258 | 2.0258 | -1.37% | |
| 015413 | 1.5423 | 1.5423 | -1.10% | |
| 020064 | 1.766 | 1.766 | -1.10% | |
| 021968 | 2.0167 | 2.0167 | -1.10% | |
| 159814 | 0.8097 | 1.6672 | -1.37% | |
| 023078 | 1.0889 | 1.0889 | -1.10% | |
| 026466 | 1.0264 | 1.0464 | -1.10% | |
| 024831 | 1.3722 | 1.3722 | -1.10% | |
| 007378 | 1.1997 | 1.2597 | -0.07% | |
| 011060 | 0.842 | 0.842 | -1.10% | |
| 673010 | 2.053 | 2.588 | -1.10% | |
| 673050 | 3.285 | 3.285 | -1.10% | |
| 675051 | 1.0496 | 1.2875 | -0.07% | |
| 012555 | 1.2113 | 1.2113 | -1.37% | |
| 015927 | 0.9301 | 0.9301 | -1.10% | |
| 018493 | 1.2379 | 1.2469 | -1.10% | |
| 021953 | 2.035 | 2.035 | -1.10% | |
| 023532 | 5.1149 | 5.1149 | -1.37% | |
| 022937 | 2.2571 | 2.3371 | -1.37% | |
| 159295 | 1.2443 | 1.2443 | -1.37% | |
| 000006 | 2.8949 | 3.2229 | -1.10% | |
| 007969 | 1.1609 | 1.4209 | -0.07% | |
| 502000 | 2.2354 | 1.4521 | -1.37% | |
| 007376 | 1.131 | 1.2205 | -0.07% | |
| 010093 | 0.6405 | 0.6405 | -1.10% | |
| 010780 | 1.2643 | 1.6743 | -1.10% | |
| 673110 | 2.335 | 2.425 | -1.10% | |
| 675161 | 1.1157 | 1.3577 | -0.07% | |
| 675163 | 1.0992 | 1.3461 | -0.07% | |
| 012554 | 1.2282 | 1.2282 | -1.37% | |
| 012975 | 0.8106 | 0.8206 | -1.10% | |
| 013966 | 1.033 | 1.1622 | -0.07% | |
| 015356 | 2.325 | 2.325 | -1.10% | |
| 015361 | 3.223 | 3.223 | -1.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,907.68 | 93.45 |
| 2 | 债券及货币 | 224.81 | 07.22 |
| 3 | 现金 | 204.58 | 06.57 |
| 4 | 其他资产 | 120.86 | 03.88 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 07.36 | 317.58 | 10.21% | 6.21 |
| 000975 | 山金国际 | 10.21 | 303.03 | 9.74% | 9.35 |
| 002155 | 湖南黄金 | 09.74 | 300.97 | 9.67% | 9.74 |
| 600489 | 中金黄金 | 11.14 | 297.55 | 9.56% | 10.30 |
| 000506 | 招金黄金 | 16.96 | 287.71 | 9.25% | 16.39 |
| 000603 | 盛达资源 | 07.10 | 275.48 | 8.85% | 6.33 |
| 600547 | 山东黄金 | 05.32 | 214.13 | 6.88% | 4.35 |
| 300498 | 温氏股份 | 09.51 | 158.06 | 5.08% | 9.51 |
| 300761 | 立华股份 | 07.88 | 155.39 | 4.99% | 7.88 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 02.46 | 153.09 | 4.92% | 2.46 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102298 | 国债2508 | 00.10(万张) | 10.13(万元) | 0.33(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 00.10(万张) | 10.10(万元) | 0.32(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.067 |
| 2 | 2021-10-29 | 2021-11-02 | 0.111 |
| 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 0.073 |
| 4 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 0.067 |
| 5 | 2020-06-04 | 2020-06-08 | 0.05 |
| 6 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0.05 |
| 7 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 0.055 |
| 8 | 2017-12-06 | 2017-12-08 | 0.076 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -23.74% | -11.62% | -2.64% | -3.48% | 4.53% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.31% | -29.64% | 3.93% | -13.03% | -11.62% | -7.71% | -16.23% | 56.54% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 0.96 | 0.52 |
| 夏普比率 | -14.25 | 0.90 | -10.89 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.24 | -0.15 | -0.04 |
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