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华夏新活力混合A  002409
收藏成功
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.53亿  (2022-06-30)
0.837
1.033
-1.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.15% 0.01% 163/8268
最近一月 5.02% -0.02% 169/8245
最近三月 4.89% 0.15% 6551/8162
最近一年 1.33% 0.05% 5200/7644
(2024-12-05)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码002409 基金经理 最新份额49.36万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.53亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-02-23 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.02亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险的前提下，把握市场机会，追求资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-12-5 0.837 1.033 4.62%
2024-12-4 0.8 0.996 0.25%
2024-12-3 0.798 0.994 0.13%
2024-12-2 0.797 0.993 0.13%
2024-11-29 0.796 0.992 0.00%
2024-11-28 0.796 0.992 0.00%
2024-11-27 0.796 0.992 0.00%
2024-11-26 0.796 0.992 0.00%
2024-11-25 0.796 0.992 0.00%
2024-11-22 0.796 0.992 0.00%
2024-11-21 0.796 0.992 0.00%
2024-11-20 0.796 0.992 0.00%
2024-11-19 0.796 0.992 0.00%
2024-11-18 0.796 0.992 0.00%
2024-11-15 0.796 0.992 0.00%
2024-11-14 0.796 0.992 0.00%
2024-11-13 0.796 0.992 0.00%
2024-11-12 0.796 0.992 0.00%
2024-11-11 0.796 0.992 -0.13%
2024-11-8 0.797 0.993 0.00%
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018729 1.0487 1.0487 0.13%
021819 1.008 1.008 0.06%
016219 0.9614 0.9614 0.06%
017569 1.0339 1.0339 0.15%
017571 0.6535 0.6535 0.13%
017598 0.8249 0.8249 0.15%
017600 0.9863 0.9863 0.15%
017603 1.2646 1.2646 0.15%
017721 0.8504 0.8504 0.15%
017722 0.8411 0.8411 0.15%
017766 3.339 3.339 0.15%
015697 0.9971 0.9971 0.15%
015702 1.0229 1.0819 0.05%
015710 0.9496 0.9496 0.15%
015711 0.9401 0.9401 0.15%
018918 1.1777 1.1777 0.15%
019043 1.0291 1.0551 0.05%
017855 0.8971 0.8971 0.13%
018064 1.4669 1.4669 -0.42%
018302 0.9361 0.9361 0.06%
018336 1.0662 1.0662 -0.42%
018344 1.0217 1.0217 0.13%
019729 1.0624 1.0624 0.15%
019975 1.1233 1.1233 0.13%
562500 0.834 0.834 0.13%
562510 0.7313 0.7313 0.13%
562570 1.2878 1.2878 0.13%
021368 1.1965 1.1965 0.13%
021414 1.1017 1.1017 0.05%
020594 1.2932 1.2932 0.15%
020752 1.0223 1.0223 0.05%
020820 1.0861 1.0861 0.05%
020838 1.2862 1.2862 0.13%
021075 0.8754 0.8754 0.13%
021142 1.1765 1.1765 0.13%
159869 1.1147 1.1147 0.13%
002229 1.791 1.955 0.13%
002251 1.403 1.403 0.15%
002410 0.836 0.836 0.15%
004547 1.047 1.3147 0.05%
000001 0.839 3.402 0.15%
003697 1.3822 1.3822 0.15%
003834 2.417 2.417 0.13%
512950 1.3518 1.3518 0.13%
002980 2.436 2.436 0.13%
006196 1.4031 1.4031 0.13%
005534 1.3139 1.3139 -0.42%
005658 1.4155 1.4155 0.13%
008888 1.0594 1.0594 0.13%
004923 1.0287 1.2496 0.05%
004048 0.8268 1.0774 0.15%
004053 1.1266 1.2725 0.05%
008299 1.3946 1.3946 0.13%
501050 1.371 1.371 0.13%
160325 0.8985 0.8985 0.15%
007350 1.1829 1.1829 0.15%
007473 1.3617 1.3617 0.13%
007591 1.0146 1.1271 0.05%
007667 1.2815 1.2815 0.05%
002166 2.39 2.39 0.15%
010972 1.0182 1.0182 0.15%
011263 1.1308 1.1421 0.05%
515760 1.2181 1.2181 0.13%
006666 1.0435 1.1805 0.05%
010281 1.1006 1.1006 0.06%
005178 1.3693 1.4274 0.15%
015227 0.9514 0.9514 0.15%
013963 0.5905 0.5905 0.15%
014079 0.8083 0.8083 0.06%
015299 1.6297 1.6297 -0.42%
015518 0.2243 0.2243 -0.42%
519029 2.592 3.397 0.15%
012710 0.6492 0.6492 0.15%
017359 1.1036 1.1036 0.06%
017362 1.2149 1.2149 0.06%
016079 0.8421 0.8421 0.06%
013780 1.0762 1.0993 0.05%
013109 0.8613 0.8613 0.15%
013126 0.7091 0.7091 0.13%
013158 1.049 1.049 0.06%
013389 0.688 0.688 0.15%
013396 0.8208 0.8208 0.15%
013403 0.7732 0.7732 -0.42%
159663 1.059 1.059 0.13%
014198 1.1826 1.1826 0.13%
014283 1.5879 1.5879 0.15%
014481 1.028 1.0402 0.05%
016500 1.2343 1.2343 0.15%
016926 1.0583 1.0811 0.05%
016971 0.7324 0.7324 -0.42%
021818 1.0088 1.0088 0.06%
016221 0.9632 0.9632 0.06%
016237 0.9826 0.9826 0.15%
018915 1.0673 1.0673 0.06%
018916 1.107 1.107 0.15%
019044 1.0381 1.0469 0.05%
017912 1.0469 1.0469 0.15%
018293 0.9958 0.9958 0.13%
018301 1.1553 1.1553 0.06%
019405 1.112 1.112 0.06%
019830 1.1227 1.1227 0.15%
019914 1.2853 1.2853 0.15%
562550 1.0771 1.0771 0.13%
562560 1.3147 1.3147 0.13%
562660 1.1979 1.1979 0.13%
021472 1.0461 1.0461 0.13%
020753 1.0847 1.0847 0.13%
021074 0.8763 0.8763 0.13%
159711 1.0402 1.0402 0.13%
159790 0.6099 0.6099 0.13%
002231 1.292 1.372 0.15%
002345 1.229 1.229 0.15%
004672 1.0943 1.2364 0.05%
007938 1.6024 1.6024 -0.12%
006891 1.2041 1.2041 0.06%
006909 1.364 1.364 0.13%
000021 2.419 3.589 0.15%
000061 1.245 1.245 0.15%
000071 1.2129 1.2129 -0.42%
003567 3.1625 3.1625 0.15%
510050 2.6872 4.03 0.13%
512050 0.9532 0.9532 0.13%
513520 1.4633 1.4633 -0.42%
513660 2.3827 1.237 0.13%
515010 1.3969 1.3969 0.13%
515020 1.4845 1.4845 0.13%
515030 1.2586 1.2586 0.13%
002833 2.093 2.355 0.15%
002837 1.414 1.414 0.15%
002838 0.9182 1.2014 0.15%
002880 1.0465 1.3588 -0.42%
006197 1.3779 1.3779 0.13%
005734 1.1071 1.1071 0.13%
005886 1.1131 1.2133 0.05%
009687 1.5452 1.5452 0.15%
007165 1.0188 1.1808 0.05%
008948 0.82 0.82 0.05%
004050 0.9194 1.3136 0.15%
501207 0.5296 0.5296 0.15%
160314 1.141 6.588 0.15%
007472 1.3917 1.3917 0.13%
007666 1.3081 1.3081 0.05%
010969 0.6619 0.6619 0.15%
006623 1.1372 1.1372 0.06%
006668 1.1606 1.2086 0.05%
010020 0.7345 0.7345 0.15%
010191 1.0459 1.1613 0.05%
000945 1.585 1.585 0.15%
000975 1.2663 1.4321 0.13%
001011 1.2411 1.9111 0.05%
001015 1.819 1.819 0.13%
001016 1.731 1.731 0.13%
001031 1.4706 1.6306 0.05%
001045 1.3225 1.3225 0.05%
001052 0.7024 0.7024 0.13%
010692 0.6054 0.6054 0.15%
014796 0.9172 0.9172 0.06%
014922 0.8432 0.8432 0.15%
015060 1.6597 1.6597 0.13%
015067 1.362 1.362 0.15%
015229 0.7136 0.7136 0.15%
014092 0.7115 0.7115 0.06%
014126 0.9302 0.9302 0.13%
015298 1.0191 1.0191 0.06%
516320 0.776 0.776 0.13%
960004 2.513 6.979 0.15%
012720 0.9219 0.9219 0.15%
008701 1.3912 1.3912 -0.12%
008702 1.37 1.37 -0.12%
011930 0.8341 0.8341 0.15%
011937 0.7286 0.7286 0.15%
012208 0.5834 0.5834 -0.42%
012924 0.1828 0.1828 -0.42%
012982 0.6535 0.6535 0.15%
011625 1.0248 1.0248 0.05%
008088 0.767 0.767 0.13%
017247 1.0767 1.1474 0.06%
017357 0.973 0.973 0.06%
017363 1.1983 1.1983 0.06%
013566 1.379 1.379 0.15%
013125 0.7159 0.7159 0.13%
013188 2.37 2.37 0.13%
013310 0.6657 0.6657 0.13%
159547 1.1356 1.1356 0.13%
159627 1.0445 1.0445 0.13%
016356 0.691 0.691 0.13%
016708 1.0006 1.0006 0.13%
018722 1.0694 1.0694 0.06%
016220 0.9528 0.9528 0.06%
016253 0.9141 0.9141 0.15%
017525 1.2551 1.2551 0.13%
017599 0.8161 0.8161 0.15%
017601 0.9764 0.9764 0.15%
017684 0.9477 0.9477 0.06%
018917 1.0987 1.0987 0.15%
019001 1.0737 1.0737 0.13%
020291 1.1277 1.1277 0.13%
020357 1.3884 1.3884 0.13%
020422 1.3417 1.3417 0.13%
017833 1.026 1.026 0.13%
018177 1.0977 1.0977 0.13%
018300 1.1587 1.1587 0.06%
019811 0.6882 0.6882 0.06%
019869 1.1657 1.1657 0.13%
562600 0.8907 0.8907 0.13%
022385 1.0109 1.0109 0.13%
020872 1.1688 1.1688 0.13%
021143 1.1743 1.1743 0.13%
159731 0.6926 0.6926 0.13%
159783 0.5761 0.5761 0.13%
159892 0.4879 0.4879 -0.42%
002232 1.283 1.362 0.15%
002264 1.526 1.526 0.15%
002459 1.3129 1.6099 0.05%
007939 1.387 1.387 0.15%
000011 15.033 22.189 0.15%
000015 1.1537 1.5443 0.05%
000016 1.1491 1.4799 0.05%
000051 1.4458 1.4458 0.13%
515070 1.1593 1.1593 0.13%
006192 1.1032 1.2444 0.05%
005791 1.0485 1.2356 0.05%
005862 1.0398 1.2824 0.05%
004922 1.0337 1.2031 0.05%
519908 2.513 6.979 0.15%
004042 1.3589 1.4152 0.05%
004046 0.8834 1.291 0.15%
288001 1.939 4.715 0.15%
288002 5.907 7.307 0.15%
288102 1.0929 2.0906 0.05%
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004061 1.0075 1.2558 0.05%
160322 0.9235 0.9735 0.13%
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007474 1.5729 1.5729 0.13%
002011 2.351 4.824 0.15%
011278 0.5279 0.5279 0.15%
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001927 2.089 2.089 0.15%
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010106 0.7954 0.7954 0.15%
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010305 0.6965 0.6965 0.15%
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007994 1.88 1.88 0.13%
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513230 0.8556 0.8556 0.13%
513300 1.9503 1.9503 -0.42%
002834 2.0899 2.0899 0.15%
006248 1.4226 1.5996 0.13%
006446 0.2288 0.2288 -0.42%
006448 1.6033 1.6033 -0.42%
005449 1.1399 1.1399 0.15%
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160326 0.7199 0.7199 0.06%
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006622 1.1631 1.1631 0.06%
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003302 1.1488 1.292 0.05%
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000948 1.1294 1.1294 0.13%
001001 1.3857 2.3107 0.05%
001013 1.2335 1.8445 0.05%
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010695 1.1231 1.1821 0.15%
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015230 0.7015 0.7015 0.15%
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518850 5.9468 1.5309 -0.12%
012171 0.9687 0.9687 0.15%
012209 0.5692 0.5692 -0.42%
011744 0.9827 0.9827 0.15%
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016076 0.7674 0.7674 0.15%
013459 1.1037 1.1037 0.05%
159617 1.1523 1.1523 0.13%
159620 0.9157 0.9157 0.13%
014432 0.6002 0.6002 0.13%
016904 0.9897 0.9897 0.05%
016905 0.9872 0.9872 0.05%
016970 0.7369 0.7369 -0.42%
016973 0.8635 0.8635 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票21.5009.58
2债券及货币223.5099.53
3现金219.1497.59
4其他资产00.2600.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600894广日股份00.7509.744.34%0.75  
000902新洋丰00.5507.423.31%0.55  
603393新天然气00.1204.341.93%0.12  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123221力诺转债00.04(万张)04.35(万元)1.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
50≤X<2001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12021-05-262021-05-270.047
22021-03-192021-03-220.0486
32020-11-262020-11-270.0502
42020-09-282020-09-290.0505
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.83%1.33%-9.78%-3.01%-0.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.02%
4.89%
1.09%
1.7%
1.33%
-26.58%
-14.2%
-1.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.05
0.10
0.21
夏普比率
-163.09
-109.47
-66.57
特雷诺指数
-0.16
-0.24
-0.07
詹森指数
-0.06
-0.08
-0.06
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。