基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理林静,何奇 申购费率0.12% 基金规模3.39亿 (2022-06-30) |
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基金代码673071 | 基金经理林静,何奇 | 最新份额653.17万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模3.39亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-11-17 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模2.05亿 | 托管费0.15% |
本基金通过投资于促进中国经济发展方式转变的消费服务和技术创新等领域的上市公司,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、公开发行次级债券等)、同业存单、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.7538 | 1.9668 | 2.23% |
2024-4-16 | 1.7155 | 1.9285 | -4.59% |
2024-4-15 | 1.7981 | 2.0111 | -3.45% |
2024-4-12 | 1.8624 | 2.0754 | 4.96% |
2024-4-11 | 1.7744 | 1.9874 | -0.67% |
2024-4-10 | 1.7864 | 1.9994 | 0.81% |
2024-4-9 | 1.772 | 1.985 | -1.53% |
2024-4-8 | 1.7996 | 2.0126 | 3.30% |
2024-4-3 | 1.7421 | 1.9551 | 4.54% |
2024-4-2 | 1.6665 | 1.8795 | 0.69% |
2024-4-1 | 1.6551 | 1.8681 | 0.99% |
2024-3-29 | 1.6389 | 1.8519 | 5.06% |
2024-3-28 | 1.5599 | 1.7729 | 2.30% |
2024-3-27 | 1.5249 | 1.7379 | -0.68% |
2024-3-26 | 1.5354 | 1.7484 | -0.80% |
2024-3-25 | 1.5478 | 1.7608 | 0.55% |
2024-3-22 | 1.5393 | 1.7523 | -2.29% |
2024-3-21 | 1.5754 | 1.7884 | 1.93% |
2024-3-20 | 1.5456 | 1.7586 | -0.21% |
2024-3-19 | 1.5489 | 1.7619 | -0.18% |
林静女士:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司,自2017年3月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年6月起担任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得祥运混合C | 混合型 | 2017-03-30 至 2023-05-13 | 6.1 | -18.26% | 61.90% |
西部利得祥运混合A | 混合型 | 2017-03-30 至 2023-05-13 | 6.1 | -0.09% | 61.86% |
西部利得稳健双利债券A | 债券型 | 2017-03-30 至 今 | 7.1 | 42.47% | 27.07% |
西部利得新动力混合A | 混合型 | 2017-03-30 至 今 | 7.1 | 16.85% | 33.86% |
西部利得稳健双利债券C | 债券型 | 2017-03-30 至 今 | 7.1 | 38.22% | 27.07% |
西部利得聚兴一年定期开放混合A | 混合型 | 2021-03-11 至 2023-06-20 | 2.3 | -0.20% | -8.73% |
西部利得新富混合C | 混合型 | 2022-02-09 至 今 | 2.2 | -29.74% | -26.07% |
西部利得新动向混合 | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | -34.53% | -29.13% |
西部利得新富混合A | 混合型 | 2017-06-16 至 今 | 6.8 | 36.55% | 33.37% |
西部利得新瑞混合A | 混合型 | 2020-05-15 至 2022-09-02 | 2.3 | -2.84% | 6.96% |
西部利得新瑞混合C | 混合型 | 2020-05-15 至 2022-09-02 | 2.3 | -3.11% | 6.96% |
西部利得新动力混合C | 混合型 | 2017-03-30 至 今 | 7.1 | 15.24% | 33.86% |
西部利得聚兴一年定期开放混合C | 混合型 | 2021-03-11 至 2023-06-20 | 2.3 | -1.06% | -8.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何奇 | 2023-09-28 至 今 | 0年-6个月零21天 | -31.03 | -13.59 |
袁朔 | 2021-10-25 至 2023-09-28 | 1年11个月零3天 | -3.65 | -20.04 |
林静 | 2017-03-30 至 今 | 7年0个月零19天 | 16.85 | 33.86 |
韩丽楠 | 2017-02-25 至 2021-10-08 | 4年7个月零13天 | 75.71 | 91.22 |
刘荟 | 2016-11-10 至 2017-12-20 | 1年1个月零10天 | 28.47 | 7.33 |
何奇先生:中国国籍,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学财政学专业硕士,具有基金从业资格、多年证券从业经验。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,曾任投资部研究员、高级研究员、基金经理助理,基金经理。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司。2020年10月22日起至今,担任西部利得策略优选混合型证券投资基金基金经理;2020年11月7日起至今,担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年6月28日起至今,担任西部利得数字产业混合型证券投资基金基金经理;2023年9月28日起至今,担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2016-02-03 至 2020-05-23 | 4.3 | 53.31% | 44.75% |
西部利得聚禾混合C | 混合型 | 2020-11-07 至 今 | 3.4 | -18.68% | -21.03% |
西部利得鑫泓增强债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | -3.45% | 0.44% |
西部利得鑫泓增强债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | -3.75% | 0.44% |
光大保德信优势配置混合A | 混合型 | 2015-08-03 至 2019-11-19 | 4.3 | 1.79% | 22.24% |
西部利得策略优选混合A | 混合型 | 2020-10-22 至 今 | 3.5 | -40.12% | -18.15% |
光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2017-04-10 至 2020-05-23 | 3.1 | 29.61% | 30.18% |
西部利得策略优选混合C | 混合型 | 2020-12-25 至 今 | 3.3 | -42.50% | -23.07% |
西部利得新动力混合A | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -31.03% | -13.59% |
光大保德信鼎鑫混合C | 混合型 | 2016-02-23 至 2019-09-19 | 3.6 | 9.02% | 21.93% |
光大保德信优选一年混合 | 混合型 | 2017-11-03 至 2020-05-23 | 2.6 | 0.18% | 20.50% |
光大保德信鼎鑫混合A | 混合型 | 2016-02-23 至 2019-09-19 | 3.6 | 10.91% | 21.93% |
西部利得数字产业混合A | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 2.0 | -29.88% | -26.08% |
光大保德信精选18个月混合 | 混合型 | 2018-02-05 至 2019-10-22 | 1.7 | -2.71% | 7.25% |
西部利得新动力混合C | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -31.08% | -13.59% |
西部利得聚禾混合A | 混合型 | 2020-11-07 至 今 | 3.4 | -18.43% | -21.02% |
西部利得数字产业混合C | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 2.0 | -30.32% | -26.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何奇 | 2023-09-28 至 今 | 0年-6个月零21天 | -31.03 | -13.59 |
袁朔 | 2021-10-25 至 2023-09-28 | 1年11个月零3天 | -3.65 | -20.04 |
林静 | 2017-03-30 至 今 | 7年0个月零19天 | 16.85 | 33.86 |
韩丽楠 | 2017-02-25 至 2021-10-08 | 4年7个月零13天 | 75.71 | 91.22 |
刘荟 | 2016-11-10 至 2017-12-20 | 1年1个月零10天 | 28.47 | 7.33 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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015356 | 1.349 | 1.349 | 1.71% | |
013131 | 1.1125 | 1.1125 | 0.15% | |
020064 | 0.9746 | 0.9746 | 1.71% | |
020579 | 1.1039 | 1.1039 | 0.15% | |
016012 | 1.0248 | 1.0518 | 0.15% | |
007378 | 1.2023 | 1.2023 | 0.15% | |
008861 | 0.4761 | 0.4761 | 1.71% | |
009018 | 1.1237 | 1.2187 | 0.15% | |
011832 | 0.7394 | 0.7394 | 2.21% | |
014749 | 1.0719 | 1.0719 | 0.15% | |
015044 | 0.7016 | 0.7016 | 1.71% | |
011228 | 1.5833 | 1.8233 | 1.71% | |
673120 | 1.188 | 1.477 | 1.71% | |
675041 | 1.0865 | 1.3019 | 0.15% | |
675053 | 1.0562 | 1.2195 | 0.15% | |
675121 | 1.03 | 1.1425 | 0.15% | |
012376 | 1.0382 | 1.1447 | 0.15% | |
008255 | 1.1125 | 1.1125 | 0.15% | |
007423 | 1.0094 | 1.0094 | 1.71% | |
009258 | 2.052 | 2.147 | 1.71% | |
011833 | 0.7311 | 0.7311 | 2.21% | |
671010 | 1.065 | 1.065 | 1.71% | |
673040 | 1.256 | 1.73 | 1.71% | |
673083 | 0.6354 | 0.6354 | 1.71% | |
673101 | 1.5351 | 1.5351 | 2.21% | |
675013 | 1.429 | 1.554 | 0.15% | |
675043 | 1.1266 | 1.4388 | 0.15% | |
675161 | 1.2501 | 1.2901 | 0.15% | |
008541 | 0.926 | 0.926 | 1.71% | |
015413 | 0.9058 | 0.9058 | 1.71% | |
018158 | 0.8629 | 0.8729 | 2.21% | |
007375 | 1.1039 | 1.1879 | 0.15% | |
010102 | 0.9972 | 0.9972 | 0.15% | |
009749 | 1.03 | 1.152 | 0.15% | |
006807 | 1.0885 | 1.0885 | 0.15% | |
015043 | 0.7069 | 0.7069 | 1.71% | |
673010 | 0.929 | 1.464 | 1.71% | |
673100 | 1.564 | 1.684 | 2.21% | |
675111 | 1.2487 | 1.4151 | 0.15% | |
012554 | 0.5341 | 0.5341 | 2.21% | |
008584 | 1.0276 | 1.0906 | 0.15% | |
008668 | 1.1208 | 1.1612 | 0.15% | |
015412 | 0.9124 | 0.9124 | 1.71% | |
020991 | 1.0493 | 1.0493 | 0.15% | |
015928 | 0.7582 | 0.7582 | 1.71% | |
016011 | 1.0255 | 1.0555 | 0.15% | |
502000 | 1.4537 | 0.9419 | 2.21% | |
007969 | 1.057 | 1.317 | 0.15% | |
010103 | 0.9819 | 0.9819 | 0.15% | |
010373 | 1.002 | 1.002 | 1.71% | |
010779 | 0.8703 | 0.9303 | 1.71% | |
015041 | 1.183 | 1.468 | 1.71% | |
675011 | 1.466 | 1.621 | 0.15% | |
675091 | 1.039 | 1.2805 | 0.15% | |
675100 | 1.0615 | 1.3315 | 0.15% | |
675113 | 1.2408 | 1.4017 | 0.15% | |
675163 | 1.237 | 1.2819 | 0.15% | |
014419 | 0.533 | 0.533 | 2.21% | |
015927 | 0.7625 | 0.7625 | 1.71% | |
007424 | 1.0059 | 1.0059 | 1.71% | |
010093 | 0.4745 | 0.4745 | 1.71% | |
009300 | 1.4309 | 1.4309 | 2.21% | |
014593 | 0.9723 | 0.9723 | 1.71% | |
011226 | 1.0202 | 1.0202 | 0.15% | |
673043 | 1.074 | 1.623 | 1.71% | |
673060 | 2.083 | 2.178 | 1.71% | |
673081 | 0.6942 | 0.8242 | 1.71% | |
673110 | 1.36 | 1.45 | 1.71% | |
673141 | 1.0479 | 1.0479 | 1.71% | |
012555 | 0.5303 | 0.5303 | 2.21% | |
013966 | 1.0247 | 1.1005 | 0.15% | |
159708 | 0.7535 | 0.7535 | 2.21% | |
018157 | 0.8663 | 0.8763 | 2.21% | |
501059 | 1.9414 | 2.1174 | 2.21% | |
007376 | 1.0865 | 1.167 | 0.15% | |
007377 | 1.2271 | 1.2271 | 0.15% | |
009019 | 1.105 | 1.2 | 0.15% | |
010780 | 0.859 | 0.919 | 1.71% | |
006808 | 1.087 | 1.087 | 0.15% | |
012975 | 0.5791 | 0.5891 | 1.71% | |
012976 | 0.5729 | 0.5829 | 1.71% | |
008219 | 1.0096 | 1.1256 | 0.15% | |
014748 | 1.0762 | 1.0762 | 0.15% | |
011227 | 1.012 | 1.012 | 0.15% | |
671030 | 1.7217 | 1.7217 | 2.21% | |
673050 | 1.483 | 1.483 | 1.71% | |
673090 | 0.8353 | 1.1973 | 2.21% | |
675051 | 1.0493 | 1.2443 | 0.15% | |
008542 | 0.9222 | 0.9222 | 1.71% | |
008583 | 1.0306 | 1.1056 | 0.15% | |
015361 | 1.469 | 1.469 | 1.71% | |
159814 | 0.3361 | 0.692 | 2.21% | |
014418 | 0.5379 | 0.5379 | 2.21% | |
019256 | 1.0607 | 1.0937 | 0.15% | |
020065 | 0.9732 | 0.9732 | 1.71% | |
018493 | 0.9985 | 0.9985 | 1.71% | |
018494 | 0.9955 | 0.9955 | 1.71% | |
000006 | 1.6253 | 1.9533 | 1.71% | |
006806 | 1.0904 | 1.1004 | 0.15% | |
009439 | 1.8849 | 2.0609 | 2.21% | |
011849 | 0.9321 | 0.9403 | 1.71% | |
015018 | 1.0132 | 1.0512 | 0.15% | |
011060 | 1.045 | 1.045 | 1.71% | |
673020 | 1.71 | 1.71 | 1.71% | |
673073 | 1.7218 | 1.7218 | 1.71% | |
675123 | 1.087 | 1.212 | 0.15% | |
013262 | 0.8254 | 1.0654 | 2.21% | |
010374 | 0.9901 | 0.9901 | 1.71% | |
673030 | 0.984 | 1.539 | 1.71% | |
673071 | 1.7538 | 1.9668 | 1.71% | |
673143 | 1.0426 | 1.0426 | 1.71% | |
675081 | 1.3909 | 1.3909 | 0.15% | |
675083 | 1.339 | 1.339 | 0.15% | |
675093 | 1.0463 | 1.2318 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,554.00 | 93.23 |
2 | 债券及货币 | 361.83 | 07.41 |
3 | 现金 | 97.36 | 01.99 |
4 | 其他资产 | 22.52 | 00.46 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600633 | 浙数文化 | 42.09 | 465.52 | 9.53% | 42.09 |
300212 | 易华录 | 14.77 | 464.52 | 9.51% | 14.77 |
600373 | 中文传媒 | 20.51 | 270.32 | 5.53% | 20.51 |
002777 | 久远银海 | 10.32 | 259.14 | 5.31% | 10.32 |
301159 | 三维天地 | 05.64 | 257.35 | 5.27% | 5.64 |
000032 | 深桑达A | 11.97 | 253.52 | 5.19% | 11.97 |
600602 | 云赛智联 | 21.91 | 253.50 | 5.19% | 21.91 |
601858 | 中国科传 | 10.11 | 249.41 | 5.11% | 10.11 |
300678 | 中科信息 | 08.23 | 246.74 | 5.05% | 8.23 |
300085 | 银之杰 | 16.85 | 241.29 | 4.94% | 16.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019694 | 23国债01 | 01.50(万张) | 152.91(万元) | 3.13(%) |
2 | 019703 | 23国债10 | 01.10(万张) | 111.56(万元) | 2.28(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
1年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.2% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-12-30 | 2017-01-04 | 0.213 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
81.8% | -0.09% | -0.15% | 9.3% | 10.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04% | 35.0% | 19.35% | 19.35% | -0.09% | -0.44% | 56.06% | 112.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.36 | 1.02 | 0.70 |
夏普比率 | 31.11 | -1.96 | 42.24 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | 0.03 |
詹森指数 | 0.24 | 0.03 | 0.08 |
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