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方正富邦ESG主题投资A  010070
收藏成功
混合型
基金公司方正富邦基金管理有限公司
基金经理闻晨雨
申购费率1.5%
基金规模1.39亿  (2022-06-30)
0.8109
0.8109
-18.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.3% -0.0% 6242/8094
最近一月 -2.29% -0.02% 4311/8078
最近三月 0.93% -0.02% 2067/8000
最近一年 -6.12% -0.12% 2695/7340
(2024-07-09)
基金代码010070 基金经理闻晨雨 最新份额176.59万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司方正富邦基金管理有限公司 最新规模1.39亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2020-12-28 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.18亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-7-9 0.8109 0.8109 0.07%
2024-7-8 0.8103 0.8103 -0.16%
2024-7-5 0.8116 0.8116 -0.21%
2024-7-4 0.8133 0.8133 -0.14%
2024-7-3 0.8144 0.8144 -0.88%
2024-7-2 0.8216 0.8216 -0.18%
2024-7-1 0.8231 0.8231 1.25%
2024-6-30 0.8129 0.8129 -0.01%
2024-6-28 0.813 0.813 0.44%
2024-6-27 0.8094 0.8094 -0.54%
2024-6-26 0.8138 0.8138 0.27%
2024-6-25 0.8116 0.8116 0.01%
2024-6-24 0.8115 0.8115 -0.86%
2024-6-21 0.8185 0.8185 -0.05%
2024-6-20 0.8189 0.8189 -0.04%
2024-6-19 0.8192 0.8192 -0.02%
2024-6-18 0.8194 0.8194 0.37%
2024-6-17 0.8164 0.8164 -0.80%
2024-6-14 0.823 0.823 -0.04%
2024-6-13 0.8233 0.8233 -0.41%

闻晨雨先生:硕士毕业于美国雪城大学金融学专业,2015年12月,加入方正富邦基金管理有限公司,2015年12月至2019年3月在研究部任研究员,2019年3月至2019年4月在专户投资部任拟任投资经理,2019年4月至2019年9月在专户投资部部任投资经理,2019年9月至2019年11月在权益投资部任拟任基金经理。2019年11月至今,任方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月至今,任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
方正富邦ESG主题投资A  2020-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
方正富邦天璇混合C混合型2020-02-13 至 2021-04-19 1.259.06% 35.72% 
方正富邦信泓混合C混合型2019-11-05 至 今 5.1-32.80% 35.82% 
方正富邦天璇混合A混合型2020-02-13 至 2021-04-19 1.259.67% 35.67% 
方正富邦策略精选A混合型2020-10-16 至 2023-06-26 2.7-10.49% -4.56% 
方正富邦信泓混合A混合型2019-11-05 至 今 5.1-31.86% 35.85% 
方正富邦ESG主题投资C混合型2020-09-22 至 今 4.2--  --  
方正富邦策略精选C混合型2020-10-16 至 2023-06-26 2.7-10.83% -4.54% 
方正富邦ESG主题投资A混合型2020-09-22 至 今 4.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴昊2021-01-04 至 2024-07-033年5个月零29天-27.59-25.75
闻晨雨2020-09-22 至 今4年2个月零31天
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
注册资本66000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2011-07-08资产管理规模498.82 亿元
公司股东富邦证券投资信托股份有限公司  方正证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003795 1.1882 1.3152 0.11%
007312 1.0208 1.1738 0.11%
008182 0.5673 0.5673 1.23%
008306 1.2035 1.2035 1.23%
010070 0.8109 0.8109 1.23%
011501 0.7935 0.7935 1.23%
013079 0.7685 0.7685 1.23%
013714 0.9088 0.9088 1.23%
013715 0.8999 0.8999 1.23%
015909 1.0269 1.0269 0.11%
016595 1.011 1.047 0.11%
016754 0.9338 0.9338 1.23%
019226 0.8544 0.8544 1.23%
020424 1.0062 1.0062 1.23%
020961 1.0129 1.0129 0.11%
501089 1.0454 1.0454 1.45%
510550 1.2317 1.2317 1.45%
003796 1.1741 1.3021 0.11%
007311 1.025 1.182 0.11%
007959 1.3167 1.3167 1.23%
008394 1.0752 1.1252 0.11%
008640 1.1541 1.1541 1.23%
016755 0.9267 0.9267 1.23%
019228 0.5225 0.5225 1.23%
020067 1.0036 1.0036 0.11%
588310 0.4972 0.4972 1.45%
730002 1.3816 1.6516 1.23%
003788 1.0216 1.4826 0.11%
006417 1.0877 1.1247 0.11%
006657 0.9537 0.9537 1.45%
006731 1.0946 1.2046 0.11%
007851 1.0851 1.3951 1.23%
011502 0.7805 0.7805 1.23%
012913 0.7626 0.7626 1.23%
017993 0.8705 0.8705 1.23%
008307 1.1932 1.1932 1.23%
010073 0.8237 0.8237 1.23%
013379 1.0552 1.1102 0.11%
017994 0.8613 0.8613 1.23%
019227 0.6765 0.6765 1.23%
020952 1.0135 1.0135 0.11%
159961 1.3917 1.3917 1.45%
167301 0.785 1.313 1.45%
517800 0.5546 0.5546 1.45%
015514 0.8586 0.8586 1.23%
006416 1.0438 1.1488 0.11%
006689 0.5874 0.5874 1.23%
007046 0.4264 0.4264 1.23%
007960 1.3362 1.3362 1.23%
008395 1.0705 1.1165 0.11%
008641 1.1391 1.1391 1.23%
013730 1.0177 1.0897 0.11%
006656 0.9765 0.9765 1.45%
007570 1.3923 1.3923 1.23%
008603 0.9333 0.9333 1.23%
012914 0.7457 0.7457 1.23%
017841 1.0231 1.0411 0.11%
018099 0.781 0.781 1.45%
018815 0.9917 0.9917 1.23%
015515 0.8463 0.8463 1.23%
003787 1.0129 1.2609 0.11%
006687 1.1695 1.1695 1.45%
007850 1.1171 1.4341 1.23%
008602 0.9345 0.9345 1.23%
010071 0.8042 0.8042 1.23%
017701 1.0321 1.0321 1.23%
020425 1.0034 1.0034 1.23%
167302 0.7495 0.7495 1.45%
515360 4.5832 1.1312 1.45%
006688 1.1275 1.1275 1.45%
006732 1.0865 1.1865 0.11%
010072 0.8281 0.8281 1.23%
013078 0.785 0.785 1.23%
013378 1.0596 1.1166 0.11%
015597 1.031 1.065 0.11%
015908 1.0491 1.0491 0.11%
018816 0.9876 0.9876 1.23%
730001 0.4427 1.1927 1.23%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票129.2970.38
2债券及货币57.3431.21
3现金57.3431.21
4其他资产00.2300.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股00.0310.205.55%0.03  
601225陕西煤业00.1503.872.10%0.15  
601000唐山港00.7103.341.82%0.71  
600188兖矿能源00.1403.181.73%0.14  
000983山西焦煤00.2902.991.63%0.29  
600028中国石化00.4702.971.62%0.47  
600282南钢股份00.5702.841.55%0.57  
600350山东高速00.2802.481.35%0.28  
601288农业银行00.5502.401.31%0.55  
600755厦门国贸00.3302.371.29%0.33  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.88%-6.12%-8.77%0.0%-5.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.29%
0.93%
-0.25%
0.46%
-6.12%
-24.08%
0.0%
-18.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.83
1.15
1.03
夏普比率
-51.28
-50.98
-29.14
特雷诺指数
-0.01
-0.03
-0.02
詹森指数
0.00
-0.02
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。