基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.56亿 (2022-06-30) |
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基金代码009175 | 基金经理 | 最新份额163.98万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-10-28 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他政策性金融债、国债、地方政府债、债券回购、央行票据、银行存款、同业存单及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-8-4 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% |
2023-7-28 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% |
2023-7-21 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% |
2023-7-14 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% |
2023-7-7 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% |
2023-6-30 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% |
2023-6-21 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% |
2023-6-16 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% |
2023-6-14 | 1.0866 | 1.0866 | 0.70% |
2023-6-13 | 1.0791 | 1.0791 | 0.07% |
2023-6-12 | 1.0783 | 1.0783 | 0.02% |
2023-6-9 | 1.0781 | 1.0781 | 0.06% |
2023-6-8 | 1.0775 | 1.0775 | -0.02% |
2023-6-7 | 1.0777 | 1.0777 | 0.02% |
2023-6-6 | 1.0775 | 1.0775 | 0.06% |
2023-6-5 | 1.0769 | 1.0769 | 0.07% |
2023-6-2 | 1.0762 | 1.0762 | -0.04% |
2023-6-1 | 1.0766 | 1.0766 | 0.05% |
2023-5-31 | 1.0761 | 1.0761 | 0.06% |
2023-5-30 | 1.0755 | 1.0755 | 0.02% |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 202.57 | 106.67 |
3 | 现金 | 37.32 | 19.65 |
4 | 其他资产 | 00.20 | 00.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018011 | 国开2002 | 00.80(万张) | 82.08(万元) | 43.22(%) |
2 | 018012 | 国开2003 | 00.70(万张) | 72.87(万元) | 38.37(%) |
3 | 018018 | 国开2101 | 00.10(万张) | 10.31(万元) | 5.43(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 0.6% |
50≤X<200 | 0.4% |
200≤X<500 | 0.15% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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