公募基金 > 基金超市 > 方正富邦中证500指数增强A
指数型
基金公司方正富邦基金管理有限公司
基金经理
申购费率1.2%
基金规模0.02亿  (2022-06-30)
0.8331
0.8331
-16.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.55% -0.04% 875/2953
最近一月 -3.5% -0.07% 461/2943
最近三月 -3.51% -0.08% 517/2852
最近一年 -25.23% -0.19% 1788/2321
(2022-09-21)
基金代码010066 基金经理 最新份额13.26万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司方正富邦基金管理有限公司 最新规模0.02亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2020-12-02 托管行国信证券股份有限公司
首募规模2.14亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行或注册上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-9-21 0.8331 0.8331 0.33%
2022-9-20 0.8304 0.8304 0.56%
2022-9-19 0.8258 0.8258 -0.55%
2022-9-16 0.8304 0.8304 -2.18%
2022-9-15 0.8489 0.8489 -1.72%
2022-9-14 0.8638 0.8638 -0.62%
2022-9-13 0.8692 0.8692 0.02%
2022-9-9 0.869 0.869 0.63%
2022-9-8 0.8636 0.8636 -0.29%
2022-9-7 0.8661 0.8661 0.15%
2022-9-6 0.8648 0.8648 1.57%
2022-9-5 0.8514 0.8514 0.63%
2022-9-2 0.8461 0.8461 0.36%
2022-9-1 0.8431 0.8431 -0.37%
2022-8-31 0.8462 0.8462 -1.55%
2022-8-30 0.8595 0.8595 -0.21%
2022-8-29 0.8613 0.8613 0.42%
2022-8-26 0.8577 0.8577 -0.22%
2022-8-25 0.8596 0.8596 0.69%
2022-8-24 0.8537 0.8537 -2.20%
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
注册资本66000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2011-07-08资产管理规模498.82 亿元
公司股东富邦证券投资信托股份有限公司  方正证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003788 1.1284 1.4294 0.02%
003796 1.1057 1.2337 0.02%
006657 1.1411 1.1411 -0.76%
006687 1.4513 1.4513 -0.76%
007570 1.6798 1.6798 -0.64%
007960 1.4869 1.4869 -0.64%
013078 0.8919 0.8919 -0.64%
159961 1.7524 1.7524 -0.76%
015515 1.0 1.0 -0.64%
006417 1.0643 1.0643 0.02%
006689 0.855 0.855 -0.64%
007850 1.4603 1.5003 -0.64%
008394 1.0316 1.0616 0.02%
010070 0.8998 0.8998 -0.64%
510550 1.4731 1.4731 -0.76%
515360 4.9935 1.2325 -0.76%
517800 0.6112 0.6112 -0.76%
560600 0.786 0.786 -0.76%
730001 0.8855 1.6355 -0.64%
012914 0.8557 0.8557 -0.64%
013714 0.9986 0.9986 -0.64%
015514 1.0 1.0 -0.64%
006656 1.1599 1.1599 -0.76%
008307 1.307 1.307 -0.64%
010067 0.8283 0.8283 -0.76%
010071 0.8974 0.8974 -0.64%
010072 0.918 0.918 -0.64%
010073 0.9155 0.9155 -0.64%
011501 0.9324 0.9324 -0.64%
013079 0.8858 0.8858 -0.64%
013730 1.02 1.027 0.02%
015909 0.9991 0.9991 0.02%
501089 1.3663 1.3663 -0.76%
588310 0.6695 0.6695 -0.76%
730002 1.6574 1.9274 -0.64%
003787 1.1163 1.2043 0.02%
007046 0.8574 0.8574 -0.64%
007924 1.08 1.118 -0.64%
008182 0.8304 0.8304 -0.64%
008306 1.3151 1.3151 -0.64%
008395 1.0271 1.0571 0.02%
008603 0.9663 0.9663 -0.64%
008640 1.8097 1.8097 -0.64%
012913 0.8625 0.8625 -0.64%
013715 0.996 0.996 -0.64%
167302 0.8494 0.8494 -0.76%
003795 1.1149 1.2419 0.02%
006416 1.0818 1.0818 0.02%
006688 1.4092 1.4092 -0.76%
007311 1.0173 1.0993 0.02%
007312 1.0164 1.0944 0.02%
007851 1.4222 1.4622 -0.64%
007959 1.4574 1.4574 -0.64%
008641 1.7959 1.7959 -0.64%
013378 1.0447 1.0447 0.02%
006731 1.0715 1.1265 0.02%
006732 1.06 1.115 0.02%
011502 0.9254 0.9254 -0.64%
013379 1.0418 1.0418 0.02%
015908 1.0 1.0 0.02%
007923 1.0817 1.1197 -0.64%
008602 0.9624 0.9624 -0.64%
010066 0.8331 0.8331 -0.76%
167301 0.675 1.13 -0.76%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币103.9193.00
3现金103.9193.00
4其他资产09.6608.65
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002340格林美00.1601.460.91%0.00  
600256广汇能源00.1301.370.86%0.00  
600486扬农化工00.0101.330.83%0.00  
600188兖矿能源00.0301.180.74%0.00  
600884杉杉股份00.0401.190.74%0.00  
600885宏发股份00.0301.170.73%0.01  
000009中国宝安00.0801.080.68%0.00  
300285国瓷材料00.0301.080.68%0.00  
300223北京君正00.0101.060.67%0.00  
601615明阳智能00.0301.010.64%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.2%
100≤X<2000.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
180天≤X<365天0.25%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-28.58%-25.23%0.0%0.0%-9.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.5%
-3.51%
-5.7%
-21.61%
-25.23%
0.0%
0.0%
-16.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.04
1.05
0.00
夏普比率
-205.41
-60.52
0.00
特雷诺指数
-0.04
-0.03
0.00
詹森指数
-0.14
-0.05
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。