基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模1.02亿 (2022-06-30) |
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基金代码011055 | 基金经理 | 最新份额7.52万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模1.02亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2021-04-23 | 托管行南京银行股份有限公司 |
首募规模2.08亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-6-28 | 1.0117 | 1.0117 | 0.01% |
2023-6-27 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% |
2023-6-26 | 1.0116 | 1.0116 | -0.01% |
2023-6-21 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% |
2023-6-20 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% |
2023-6-19 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% |
2023-6-16 | 1.0117 | 1.0117 | -0.01% |
2023-6-15 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% |
2023-6-14 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% |
2023-6-13 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% |
2023-6-12 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% |
2023-6-9 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% |
2023-6-8 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% |
2023-6-7 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% |
2023-6-6 | 1.0118 | 1.0118 | 0.19% |
2023-6-5 | 1.0099 | 1.0099 | -0.01% |
2023-6-2 | 1.01 | 1.01 | 0.00% |
2023-6-1 | 1.01 | 1.01 | 0.00% |
2023-5-31 | 1.01 | 1.01 | 0.00% |
2023-5-30 | 1.01 | 1.01 | 0.00% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003512 | 1.213 | 1.353 | -0.26% | |
003602 | 1.047 | 1.339 | -0.26% | |
005009 | 1.5027 | 1.5027 | -0.18% | |
007983 | 1.5736 | 1.5736 | -0.18% | |
009557 | 0.7749 | 0.7749 | -0.18% | |
011985 | 1.1121 | 1.2165 | 0.01% | |
013325 | 1.018 | 1.0525 | 0.01% | |
013918 | 2.0157 | 2.0157 | -0.18% | |
015159 | 2.7862 | 3.2427 | -0.18% | |
015175 | 1.058 | 1.058 | 0.01% | |
015176 | 0.7223 | 0.7223 | -0.18% | |
015296 | 0.9965 | 0.9965 | -0.26% | |
015446 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% | |
017063 | 0.9913 | 0.9913 | -0.26% | |
017067 | 0.9536 | 0.9536 | -0.18% | |
159752 | 0.6731 | 0.6731 | -0.18% | |
163109 | 0.5924 | 0.8107 | -0.18% | |
163113 | 0.748 | 1.7869 | -0.18% | |
163116 | 0.7912 | 0.9226 | -0.18% | |
310358 | 0.9832 | 3.0175 | -0.26% | |
310508 | 1.063 | 1.627 | 0.01% | |
001156 | 1.781 | 2.771 | -0.26% | |
007799 | 1.3992 | 1.3992 | -0.18% | |
007800 | 0.9779 | 1.0939 | -0.18% | |
007984 | 1.5567 | 1.5567 | -0.18% | |
009084 | 1.0133 | 1.0763 | 0.01% | |
010505 | 0.73 | 0.73 | -0.18% | |
011055 | 1.0117 | 1.0117 | -0.26% | |
011800 | 0.7514 | 0.7514 | -0.26% | |
013635 | 0.9301 | 0.9301 | -0.26% | |
014862 | 0.9657 | 0.9657 | -0.26% | |
015922 | 1.0032 | 1.0032 | -0.18% | |
016101 | 0.7385 | 0.7385 | -0.26% | |
163110 | 2.029 | 3.1126 | -0.18% | |
163114 | 1.2691 | 2.2472 | -0.18% | |
310318 | 2.9154 | 3.7079 | -0.18% | |
001727 | 1.372 | 1.473 | -0.26% | |
003601 | 1.052 | 1.35 | -0.26% | |
007240 | 1.0482 | 1.1097 | 0.01% | |
011054 | 1.0055 | 1.0055 | -0.26% | |
011488 | 1.0097 | 1.0097 | -0.26% | |
011986 | 1.1077 | 1.2117 | 0.01% | |
013086 | 0.7847 | 0.7847 | -0.26% | |
013568 | 0.9473 | 0.9473 | -0.26% | |
013634 | 0.9364 | 0.9364 | -0.26% | |
015158 | 0.7477 | 0.7477 | -0.26% | |
015445 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | |
016102 | 0.7358 | 0.7358 | -0.26% | |
016104 | 0.9771 | 0.9771 | -0.18% | |
016106 | 1.0466 | 1.0466 | -0.26% | |
016515 | 1.0062 | 1.0062 | -0.26% | |
018208 | 1.0022 | 1.0022 | -0.18% | |
007391 | 1.159 | 1.159 | 0.01% | |
008895 | 1.077 | 1.077 | -0.26% | |
010735 | 0.9984 | 0.9984 | -0.13% | |
012211 | 0.8136 | 0.8136 | -0.18% | |
014861 | 0.9683 | 0.9683 | -0.26% | |
015157 | 1.4956 | 1.4956 | -0.18% | |
015171 | 0.818 | 0.818 | -0.18% | |
015295 | 1.0016 | 1.0016 | -0.26% | |
015630 | 0.949 | 0.949 | -0.26% | |
015914 | 0.9682 | 0.9682 | -0.13% | |
015923 | 1.0182 | 1.0182 | 0.01% | |
016225 | 0.8117 | 0.8117 | -0.18% | |
017111 | 1.0124 | 1.0124 | -0.26% | |
163111 | 1.2393 | 2.0382 | -0.18% | |
163115 | 1.0729 | 1.8916 | -0.18% | |
163118 | 0.725 | 1.1786 | -0.18% | |
310308 | 0.6138 | 3.3478 | -0.26% | |
560330 | 0.9605 | 0.9605 | -0.18% | |
015173 | 2.1546 | 2.1546 | -0.26% | |
015167 | 1.785 | 1.785 | 0.01% | |
001201 | 1.383 | 1.485 | -0.26% | |
002510 | 1.5376 | 1.5376 | -0.18% | |
005433 | 0.8223 | 0.8223 | -0.18% | |
005936 | 1.0392 | 1.1979 | 0.01% | |
012210 | 0.8202 | 0.8202 | -0.18% | |
015431 | 0.9755 | 0.9755 | 0.01% | |
015631 | 0.9451 | 0.9451 | -0.26% | |
015919 | 1.023 | 1.023 | -0.26% | |
015924 | 1.0163 | 1.0163 | 0.01% | |
018207 | 1.0026 | 1.0026 | -0.18% | |
510600 | 3.1007 | 1.2634 | -0.18% | |
015177 | 0.5902 | 0.5902 | -0.18% | |
003493 | 1.227 | 1.368 | -0.26% | |
007392 | 1.1555 | 1.1555 | 0.01% | |
007804 | 1.2445 | 1.2445 | -0.18% | |
012051 | 0.9404 | 0.9404 | -0.26% | |
014383 | 1.0126 | 1.0436 | 0.01% | |
015489 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% | |
015921 | 1.007 | 1.007 | -0.18% | |
016103 | 0.9792 | 0.9792 | -0.18% | |
016226 | 0.8098 | 0.8098 | -0.18% | |
310328 | 0.5421 | 3.7711 | -0.26% | |
310368 | 2.1649 | 3.1809 | -0.26% | |
310388 | 1.484 | 2.887 | -0.26% | |
001724 | 1.496 | 1.602 | -0.26% | |
003986 | 1.7604 | 1.8484 | -0.18% | |
005825 | 2.8166 | 3.259 | -0.18% | |
005990 | 1.0372 | 1.1942 | 0.01% | |
006609 | 1.0617 | 1.126 | 0.01% | |
010419 | 1.2278 | 1.2278 | -0.18% | |
010531 | 0.8301 | 0.8301 | -0.18% | |
011929 | 1.0721 | 1.0721 | 0.01% | |
013085 | 0.7904 | 0.7904 | -0.26% | |
015178 | 0.7449 | 0.7449 | -0.18% | |
015432 | 0.9738 | 0.9738 | 0.01% | |
015490 | 1.014 | 1.014 | 0.01% | |
015920 | 1.0191 | 1.0191 | -0.26% | |
016105 | 1.052 | 1.052 | -0.26% | |
016516 | 1.005 | 1.005 | -0.26% | |
017068 | 0.9522 | 0.9522 | -0.18% | |
017385 | 1.0006 | 1.0006 | -0.13% | |
310398 | 1.1225 | 1.765 | -0.18% | |
510770 | 0.6982 | 0.6982 | -0.18% | |
515200 | 1.7184 | 1.7184 | -0.18% | |
001148 | 1.54 | 1.743 | -0.26% | |
007794 | 1.5777 | 1.5777 | -0.18% | |
007795 | 1.634 | 1.634 | -0.18% | |
012626 | 0.901 | 0.901 | 0.01% | |
012627 | 1.5529 | 1.5529 | 0.01% | |
013567 | 0.9528 | 0.9528 | -0.26% | |
015254 | 1.404 | 1.562 | -0.26% | |
016209 | 1.0698 | 1.0698 | -0.18% | |
017064 | 0.9902 | 0.9902 | -0.26% | |
310518 | 1.79 | 1.94 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 26.66 | 449.93 |
3 | 现金 | 26.66 | 449.93 |
4 | 其他资产 | 04.00 | 67.42 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300769 | 德方纳米 | 00.80 | 183.67 | 2.66% | 0.60 |
600256 | 广汇能源 | 20.00 | 180.40 | 2.61% | 12.00 |
300679 | 电连技术 | 03.00 | 111.00 | 1.61% | 3.00 |
600919 | 江苏银行 | 15.00 | 109.35 | 1.58% | 15.00 |
300122 | 智飞生物 | 01.20 | 105.40 | 1.52% | 1.20 |
000683 | 远兴能源 | 10.00 | 78.40 | 1.13% | 10.00 |
601225 | 陕西煤业 | 04.00 | 74.32 | 1.08% | 0.00 |
300861 | 美畅股份 | 01.50 | 73.74 | 1.07% | 1.50 |
601137 | 博威合金 | 05.00 | 74.05 | 1.07% | 5.00 |
000703 | 恒逸石化 | 10.00 | 70.30 | 1.02% | 2.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200203 | 20国开03 | 10.00(万张) | 1,046.50(万元) | 15.14(%) |
2 | 150218 | 15国开18 | 10.00(万张) | 1,041.78(万元) | 15.07(%) |
3 | 112698 | 18南方01 | 04.00(万张) | 413.71(万元) | 5.99(%) |
4 | 110059 | 浦发转债 | 03.35(万张) | 351.51(万元) | 5.09(%) |
5 | 149322 | 20高铁02 | 03.00(万张) | 302.87(万元) | 4.38(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.73% | -3.39% | 0.0% | 0.0% | 0.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.57% | 1.81% | 1.81% | -3.39% | 0.0% | 0.0% | 1.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.26 | 0.28 | 0.26 |
夏普比率 | -89.17 | -7.81 | -17.32 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.00 | -0.01 |
詹森指数 | -0.03 | 0.01 | 0.00 |
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