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申万菱信竞争优势混合C  015173
收藏成功
混合型
基金公司申万菱信基金管理有限公司
基金经理季鹏,龚霄
申购费率0.0%
基金规模1.13亿  (2022-06-30)
1.6284
1.6284
-36.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.15% 0.02% 4905/7994
最近一月 2.89% 0.03% 4218/7983
最近三月 12.82% 0.1% 2210/7914
最近一年 -19.82% -0.08% 6252/7205
(2024-05-09)
基金代码015173 基金经理季鹏,龚霄 最新份额67.55万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司申万菱信基金管理有限公司 最新规模1.13亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-03-01 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过系统的宏观分析、行业(板块)比较分析和公司的基本面与竞争优势的综合比较分析,主要投资具有综合竞争优势的高成长性和合理估值的行业板块和上市公司股票,为投资者获得短中期局部最优收益和较稳定的丰厚的中长期投资回报。通过采用积极主动的分散化投资策略,在严格控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。

投资范围

依据法律法规的规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、存托凭证、权证、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基各类金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-9 1.6284 1.6284 0.63%
2024-5-8 1.6182 1.6182 -0.35%
2024-5-7 1.6239 1.6239 -0.28%
2024-5-6 1.6284 1.6284 1.15%
2024-4-30 1.6099 1.6099 0.42%
2024-4-29 1.6032 1.6032 -0.27%
2024-4-26 1.6075 1.6075 0.05%
2024-4-25 1.6067 1.6067 0.04%
2024-4-24 1.6061 1.6061 0.40%
2024-4-23 1.5997 1.5997 -1.47%
2024-4-22 1.6236 1.6236 -1.29%
2024-4-19 1.6448 1.6448 0.12%
2024-4-18 1.6429 1.6429 0.09%
2024-4-17 1.6415 1.6415 1.55%
2024-4-16 1.6164 1.6164 -0.79%
2024-4-15 1.6293 1.6293 1.64%
2024-4-12 1.603 1.603 0.22%
2024-4-11 1.5995 1.5995 0.60%
2024-4-10 1.5899 1.5899 0.46%
2024-4-9 1.5826 1.5826 -0.78%

季鹏先生:硕士研究生学历,拥有CFA、FRM资格。2007年起从事金融相关工作,曾任职于光大保德信基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、国泰君安证券资产管理有限公司等,2022年10月加入申万菱信基金,曾任产品经理,现任申万菱信双利混合型证券投资基金、申万菱信竞争优势混合型证券投资基金、申万菱信盛利精选证券投资基金基金经理。

任职期间收益
申万菱信竞争优势混合C  2023-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
申万菱信双利混合C混合型2023-05-22 至 今 1.0-6.83% -18.70% 
华宝宝康配置混合混合型2013-08-27 至 2021-01-04 7.4190.26% 213.28% 
申万菱信双利混合A混合型2023-05-22 至 今 1.0-6.56% -18.67% 
申万菱信竞争优势混合C混合型2023-09-18 至 今 0.6-16.50% -13.84% 
申万菱信盛利精选混合混合型2023-09-18 至 今 0.6-15.91% -13.84% 
华宝国策导向混合A混合型2015-04-07 至 2017-05-27 2.1-27.60% -10.73% 
国泰君安君得诚混合混合型2022-02-14 至 2022-10-24 0.7-11.35% -7.67% 
华宝第三产业混合A混合型2017-04-01 至 2021-01-04 3.836.98% 81.19% 
华宝先进成长混合混合型2015-05-07 至 2017-12-27 2.6-23.94% 2.18% 
申万菱信竞争优势混合A混合型2023-09-18 至 今 0.6-16.38% -13.84% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
龚霄2024-03-14 至 今0年1个月零26天
季鹏2023-09-18 至 今0年-5个月零22天-16.50-13.84
廖明兵2022-03-01 至 2023-09-181年6个月零17天-35.23-15.31
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-01-15资产管理规模711.1 亿元
公司股东三菱UFJ信托银行株式会社  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015920 0.685 0.685 1.03%
015921 0.8792 0.8792 1.33%
015922 0.8729 0.8729 1.33%
015923 1.0389 1.0389 0.05%
007795 1.5506 1.5506 1.33%
007804 1.1771 1.1771 1.33%
005990 1.0099 1.224 0.05%
005009 1.5291 1.5291 1.33%
310308 0.5051 3.2391 1.03%
310328 0.4794 3.6573 1.03%
310358 0.8588 2.8931 1.03%
006609 1.096 1.1603 0.05%
010531 0.7546 0.7546 1.33%
163111 1.0477 1.8466 1.33%
015254 1.06 1.221 1.03%
013918 1.7201 1.7201 1.33%
012627 1.5765 1.5765 0.05%
011985 1.0497 1.2441 0.05%
013086 0.6231 0.6231 1.03%
011800 0.7006 0.7006 1.03%
014862 0.9686 0.9686 1.03%
015176 0.6552 0.6552 1.33%
015178 0.7423 0.7423 1.33%
015295 1.0049 1.0049 1.03%
015631 0.8676 0.8676 1.03%
014383 1.0277 1.0717 0.05%
016515 0.9588 0.9588 1.03%
017067 0.9021 0.9021 1.33%
019045 1.0013 1.0013 0.05%
018048 0.7026 0.7026 1.33%
018049 0.6998 0.6998 1.33%
015924 1.0353 1.0353 0.05%
007800 1.0312 1.1562 1.33%
001148 1.209 1.412 1.03%
510600 3.1292 1.275 1.33%
007983 1.2974 1.2974 1.33%
007984 1.2801 1.2801 1.33%
011488 0.8645 0.8645 1.03%
011986 1.0444 1.2384 0.05%
009557 0.6774 0.6774 1.33%
015159 2.3964 2.8529 1.33%
013634 0.9094 0.9094 1.03%
013325 1.0305 1.08 0.05%
017063 0.7336 0.7336 1.03%
016102 0.5629 0.5629 1.03%
018047 1.0196 1.0256 0.05%
007794 1.5025 1.5025 1.33%
001156 1.441 2.431 1.03%
510770 0.5149 0.5149 1.33%
007240 1.0806 1.1421 0.05%
008895 1.0994 1.0994 1.03%
310508 1.099 1.663 0.05%
007392 1.1858 1.1858 0.05%
010419 0.956 0.956 1.33%
163109 0.533 0.7513 1.33%
163116 0.7211 0.8408 1.33%
015171 0.6179 0.6179 1.33%
015296 0.9974 0.9974 1.03%
015490 1.0266 1.0266 0.05%
016516 0.9545 0.9545 1.03%
016101 0.5669 0.5669 1.03%
016105 0.8418 0.8418 1.03%
019731 1.0079 1.0079 1.03%
002510 1.463 1.463 1.33%
007391 1.1903 1.1903 0.05%
005825 2.4309 2.8733 1.33%
012210 0.6624 0.6624 1.33%
012211 0.6548 0.6548 1.33%
014861 0.9729 0.9729 1.03%
015157 1.5122 1.5122 1.33%
015158 0.6946 0.6946 1.03%
015489 1.0311 1.0311 0.05%
016749 1.0303 1.0303 0.05%
016104 0.9088 0.9088 1.33%
016106 0.8332 0.8332 1.03%
018207 0.9082 0.9082 1.33%
019732 1.0066 1.0066 1.03%
005936 1.0129 1.2287 0.05%
310318 2.7671 3.5596 1.33%
001724 1.172 1.278 1.03%
163114 0.9908 1.835 1.33%
163115 0.9243 1.743 1.33%
163118 0.6594 1.0719 1.33%
012051 0.747 0.747 1.03%
015173 1.6284 1.6284 1.03%
015177 0.5296 0.5296 1.33%
015630 0.8742 0.8742 1.03%
159752 0.4823 0.4823 1.33%
016748 1.0326 1.0326 0.05%
016209 0.9157 0.9157 1.33%
015919 0.69 0.69 1.03%
007799 1.1798 1.1798 1.33%
515200 1.398 1.398 1.33%
310368 1.6419 2.6579 1.03%
010505 0.6359 0.6359 1.33%
013085 0.6298 0.6298 1.03%
015175 1.09 1.09 0.05%
013635 0.9002 0.9002 1.03%
016103 0.9139 0.9139 1.33%
018208 0.9048 0.9048 1.33%
163110 1.7428 2.8264 1.33%
012626 0.9163 0.9163 0.05%
011929 1.1075 1.1075 0.05%
015167 1.823 1.823 0.05%
017064 0.7302 0.7302 1.03%
017068 0.8976 0.8976 1.33%
016225 0.6032 0.6032 1.33%
019046 1.0007 1.0007 0.05%
005433 0.6234 0.6234 1.33%
009084 1.0434 1.1064 0.05%
560330 1.0231 1.0231 1.33%
003986 1.6808 1.7688 1.33%
310388 1.129 2.532 1.03%
310398 1.0531 1.8348 1.33%
310518 1.83 1.98 0.05%
163113 0.7478 1.7867 1.33%
015445 1.0195 1.0195 0.05%
015446 1.0119 1.0119 0.05%
017111 1.0311 1.0311 1.03%
016226 0.6002 0.6002 1.33%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,244.6386.50
2债券及货币673.1113.72
3现金673.1113.72
4其他资产99.8902.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.09153.263.12%0.00  
600989宝丰能源09.27151.563.09%-4.54  
601088中国神华03.39132.522.70%3.39  
601225陕西煤业05.26131.972.69%-1.81  
601899紫金矿业07.82131.532.68%-3.48  
603993洛阳钼业15.66130.292.66%15.66  
601857中国石油13.06129.032.63%13.06  
600938中国海油04.37127.742.60%4.37  
601169北京银行20.97118.692.42%20.97  
601077渝农商行25.10116.972.38%25.10  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.72%-19.82%0.0%0.0%-18.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.89%
12.82%
2.34%
2.34%
-19.82%
0.0%
0.0%
-36.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.86
1.26
1.30
夏普比率
-138.61
-31.84
-62.35
特雷诺指数
-0.04
-0.02
-0.04
詹森指数
-0.20
-0.10
-0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。