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鹏扬景合六个月混合  009266
收藏成功
混合型
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金经理赵亚军,王经瑞
申购费率0.1%
基金规模6.06亿  (2022-06-30)
1.1827
1.2527
26.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% 0.03% 7064/9239
最近一月 1.41% 0.06% 7953/9219
最近三月 1.32% -0.01% 2730/9110
最近一年 4.28% 0.19% 5387/8368
(2026-08-18)
基金代码009266 基金经理赵亚军,王经瑞 最新份额4,371.67万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏扬基金管理有限公司 最新规模6.06亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2020-11-04 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模6.41亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括国债期货、股指期货)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合基金法定分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、每一基金份额享有同等分配权;3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资,投资人选择红利再投资方式取得的基金份额不受持有期的限制;4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-19 1.1807 1.2507 -0.17%
2026-8-18 1.1827 1.2527 0.08%
2026-8-17 1.1818 1.2518 0.06%
2026-8-14 1.1811 1.2511 -0.01%
2026-8-13 1.1812 1.2512 0.03%
2026-8-12 1.1808 1.2508 0.06%
2026-8-11 1.1801 1.2501 -0.14%
2026-8-10 1.1817 1.2517 0.22%
2026-8-7 1.1791 1.2491 0.08%
2026-8-6 1.1781 1.2481 -0.01%
2026-8-5 1.1782 1.2482 0.09%
2026-8-4 1.1771 1.2471 0.03%
2026-8-3 1.1768 1.2468 0.05%
2026-7-31 1.1762 1.2462 0.04%
2026-7-30 1.1757 1.2457 0.09%
2026-7-29 1.1746 1.2446 0.12%
2026-7-28 1.1732 1.2432 0.03%
2026-7-27 1.1729 1.2429 0.21%
2026-7-24 1.1704 1.2404 -0.03%
2026-7-23 1.1707 1.2407 0.14%

赵亚军先生:上海财经大学数量经济学博士。鹏扬消费量化选股混合型证券投资基金基金经理(2025年9月5日起任职)、鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)。

任职期间收益
鹏扬景合六个月混合  2025-12-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏扬消费量化选股混合A混合型2025-09-05 至 今 1.0--  --  
鹏扬消费量化选股混合C混合型2025-09-05 至 今 1.0--  --  
鹏扬景合六个月混合混合型2025-12-25 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王经瑞2026-05-18 至 今0年3个月零2天
赵亚军2025-12-25 至 今0年-5个月零26天
吴西燕2021-01-08 至 2025-12-254年11个月零17天5.70-26.99
李沁2020-07-28 至 2026-05-185年-3个月零20天9.81-19.61
李刚2020-07-28 至 2021-07-080年-1个月零10天6.5714.15
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
注册资本11800.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-07-06资产管理规模871.94 亿元
公司股东上海润京企业管理中心(有限合伙)  上海华石投资有限公司  宏实资本管理有限公司  上海济通企业管理中心(有限合伙)  上海泓至企业管理中心(有限合伙)  杨爱斌  上海璞识企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013041 1.1478 1.1478 -0.13%
011521 1.145 1.145 -0.13%
011620 1.0691 1.1461 0.02%
011819 1.111 1.111 -0.13%
011838 0.972 0.972 -0.13%
012253 1.1389 1.1389 -0.13%
009428 1.2034 1.2034 -0.13%
013462 0.6738 0.6738 -0.13%
013575 1.209 1.209 -0.13%
014244 0.5313 0.5313 -0.13%
016654 1.1158 1.1158 -0.13%
014102 1.0737 1.1547 0.02%
018114 1.1379 1.1379 -0.09%
019778 1.2155 1.2155 -0.13%
020116 1.1299 1.1299 -0.09%
560500 1.4387 1.4387 -0.09%
023363 1.2325 1.2325 -0.13%
020546 1.1022 1.1022 0.02%
020819 1.078 1.078 0.02%
026128 1.0148 1.0148 -0.09%
025255 0.9461 0.9461 -0.13%
025256 0.9422 0.9422 -0.13%
009130 1.3146 1.3146 -0.13%
009204 1.1996 1.1996 0.02%
010463 1.0169 1.2342 0.02%
010587 0.9445 0.9445 -0.13%
005353 2.0835 2.0835 -0.13%
009759 1.0145 1.2285 0.02%
018053 1.3175 1.3175 -0.13%
018056 1.04 1.0975 0.02%
019706 1.2129 1.2129 -0.13%
020060 1.0711 1.1111 0.02%
560800 1.2426 1.2426 -0.09%
016047 1.1107 1.1107 0.02%
023362 1.2403 1.2403 -0.13%
022757 1.4095 1.4095 -0.09%
024133 1.0396 1.0396 0.02%
024134 1.0433 1.0433 0.02%
020545 1.105 1.105 0.02%
020943 1.0257 1.0687 0.02%
008416 1.3609 1.3609 -0.13%
008497 1.0597 1.1997 0.02%
008499 1.4112 1.4112 -0.13%
007429 1.0437 1.2737 0.02%
006051 1.8231 1.8231 -0.13%
009429 1.1746 1.1746 -0.13%
013579 1.2144 1.2144 0.02%
016655 1.1013 1.1013 -0.13%
015218 0.988 0.988 -0.13%
014097 1.135 1.135 0.02%
015303 0.9693 0.9693 -0.13%
015304 0.9357 0.9357 -0.13%
018055 1.0902 1.0902 -0.13%
022756 1.4179 1.4179 -0.09%
020917 1.1129 1.1129 0.02%
027377 0.8355 0.8355 -0.13%
005451 1.1842 1.4342 0.02%
005642 1.1154 1.1154 -0.13%
008417 1.3314 1.3314 -0.13%
007430 1.0377 1.2427 0.02%
007594 2.4166 2.4166 -0.09%
004586 1.1608 1.3308 0.02%
004614 1.0842 1.2932 0.02%
007137 1.6199 1.8939 -0.09%
009065 1.1852 1.1852 -0.13%
006831 1.0903 1.1303 0.02%
006832 1.1801 1.3251 0.02%
009266 1.1827 1.2527 -0.13%
010465 1.0982 1.0982 -0.13%
010588 0.9036 0.9036 -0.13%
006052 1.7666 1.7666 -0.13%
011133 1.2214 1.2214 -0.09%
012457 1.6276 1.6276 -0.13%
008500 1.3764 1.3764 -0.13%
013265 1.1542 1.2082 0.02%
014245 0.5118 0.5118 -0.13%
015220 0.875 0.875 -0.13%
014101 1.0763 1.1593 0.02%
020319 1.0656 1.1606 0.02%
018054 1.1029 1.1029 -0.13%
019705 1.2266 1.2266 -0.13%
015788 1.8521 1.8521 -0.09%
020642 1.2126 1.2126 0.02%
020915 1.118 1.118 0.02%
006171 1.0448 1.3343 0.02%
009102 1.3718 1.3718 -0.13%
006830 1.0865 1.1865 0.02%
006833 1.1701 1.3001 0.02%
009203 1.2278 1.2278 0.02%
006514 1.0391 1.2441 0.02%
011522 1.1202 1.1202 -0.13%
008069 1.1775 1.1775 0.02%
008070 1.148 1.148 0.02%
008502 1.1986 1.1986 0.02%
013576 1.1772 1.1772 -0.13%
014203 0.9133 0.9133 -0.13%
016172 1.0848 1.2248 0.02%
017703 1.0892 1.0892 -0.13%
022941 1.347 1.347 -0.09%
020547 1.0994 1.0994 0.02%
020944 1.0253 1.0673 0.02%
511090 119.382 1.2688 0.02%
005398 1.063 1.356 0.02%
005040 1.1215 1.6085 -0.13%
007564 1.1046 1.2296 0.02%
007593 2.4882 2.4882 -0.09%
009103 1.3384 1.3384 -0.13%
006829 1.097 1.207 0.02%
009131 1.2816 1.2816 -0.13%
010466 1.0732 1.0732 -0.13%
005352 2.1575 2.1575 -0.13%
006055 1.067 1.334 0.02%
011132 1.2473 1.2473 -0.09%
008501 1.2306 1.2306 0.02%
013580 1.1965 1.1965 0.02%
016410 1.0672 1.0672 -0.13%
015219 0.9032 0.9032 -0.13%
018052 1.3447 1.3447 -0.13%
018115 1.1229 1.1229 -0.09%
018666 1.0862 1.1962 0.02%
017702 1.1179 1.1179 -0.13%
015787 1.881 1.881 -0.09%
024563 1.0205 1.0205 0.02%
024132 1.044 1.044 0.02%
026127 1.016 1.016 -0.09%
027378 0.8346 0.8346 -0.13%
159515 1.1919 1.1919 -0.09%
005665 1.5027 1.5027 -0.13%
012908 1.3191 1.3191 -0.09%
013042 1.1258 1.1258 -0.13%
011837 0.9977 0.9977 -0.13%
011017 1.1127 1.1127 -0.13%
012254 1.1161 1.1161 -0.13%
013461 0.687 0.687 -0.13%
014204 0.8886 0.8886 -0.13%
015217 1.0186 1.0186 -0.13%
019477 1.0438 1.1638 0.02%
019777 1.2352 1.2352 -0.13%
020061 1.0691 1.1021 0.02%
020818 1.0857 1.0857 0.02%
026335 1.0051 1.0051 0.02%
026396 1.2505 1.2505 -0.13%
026397 1.2484 1.2484 -0.13%
005664 1.5616 1.5616 -0.13%
005039 1.1376 1.6556 -0.13%
008498 1.057 1.193 0.02%
007408 1.0765 1.2645 0.02%
007565 1.0966 1.2136 0.02%
004585 1.1864 1.3734 0.02%
009064 1.2161 1.2161 -0.13%
009114 0.9044 1.0514 -0.13%
009115 0.8852 1.0292 -0.13%
006060 1.1102 1.2822 0.02%
012907 1.3462 1.3462 -0.09%
011619 1.0746 1.1546 0.02%
011818 1.1331 1.1331 -0.13%
012456 1.6937 1.6937 -0.13%
014504 1.0762 1.1692 0.02%
014098 1.1297 1.1297 0.02%
020115 1.1408 1.1408 -0.09%
024562 1.0234 1.0234 0.02%
588350 1.842 1.842 -0.09%
020916 1.1158 1.1158 0.02%
026334 1.0055 1.0055 0.02%
005452 1.1677 1.3937 0.02%
005643 1.0435 1.0435 -0.13%
007409 1.0685 1.2355 0.02%
004615 1.0767 1.2667 0.02%
007138 1.5093 1.7713 -0.09%
008807 1.0321 1.1861 0.02%
006059 1.1267 1.3157 0.02%
006513 1.0442 1.2802 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票239.2304.70
2债券及货币5,010.7498.51
3现金73.6101.45
4其他资产1,690.0733.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601995中金公司00.3211.570.23%0.32  
688111金山办公00.0408.520.17%0.04  
000001平安银行00.6806.830.13%0.68  
002142宁波银行00.2306.830.13%0.23  
600941中国移动00.0706.030.12%0.07  
688002睿创微纳00.0406.190.12%0.04  
301536星宸科技00.0405.150.10%0.04  
002558巨人网络00.1604.410.09%0.16  
600346恒力石化00.2504.430.09%0.25  
601878浙商证券00.4604.370.09%0.46  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126000226附息国债0204.83(万张)499.90(万元)9.83(%)  
252481626申证0504.00(万张)400.28(万元)7.87(%)  
310268205426京城投MTN00104.00(万张)400.25(万元)7.87(%)  
424530626中财G504.00(万张)400.46(万元)7.87(%)  
524533426首证S104.00(万张)400.01(万元)7.86(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
0≤X<1001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-202022-12-210.03
22022-11-252022-11-280.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.12%4.28%4.07%3.08%4.12%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.41%
1.32%
1.65%
2.58%
4.28%
12.71%
16.37%
26.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.15
0.16
夏普比率
117.14
110.01
56.97
特雷诺指数
0.03
0.07
0.03
詹森指数
0.02
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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