基金公司鹏扬基金管理有限公司 基金经理施红俊 申购费率0.12% 基金规模3.02亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011132 | 基金经理施红俊 | 最新份额10,973.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模3.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2021-05-25 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
| 首募规模3.3亿 | 托管费0.1% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以沪深 300 质量成长低波动指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-14 | 1.2402 | 1.2402 | -0.55% |
| 2026-8-13 | 1.247 | 1.247 | -0.78% |
| 2026-8-12 | 1.2568 | 1.2568 | 0.11% |
| 2026-8-11 | 1.2554 | 1.2554 | -1.13% |
| 2026-8-10 | 1.2698 | 1.2698 | 0.91% |
| 2026-8-7 | 1.2583 | 1.2583 | 0.36% |
| 2026-8-6 | 1.2538 | 1.2538 | -0.63% |
| 2026-8-5 | 1.2618 | 1.2618 | 1.19% |
| 2026-8-4 | 1.247 | 1.247 | -0.90% |
| 2026-8-3 | 1.2583 | 1.2583 | -0.43% |
| 2026-7-31 | 1.2637 | 1.2637 | -0.10% |
| 2026-7-30 | 1.265 | 1.265 | 1.16% |
| 2026-7-29 | 1.2505 | 1.2505 | 1.48% |
| 2026-7-28 | 1.2323 | 1.2323 | 0.00% |
| 2026-7-27 | 1.2323 | 1.2323 | 1.12% |
| 2026-7-24 | 1.2186 | 1.2186 | -1.73% |
| 2026-7-23 | 1.2401 | 1.2401 | 1.02% |
| 2026-7-22 | 1.2276 | 1.2276 | 0.78% |
| 2026-7-21 | 1.2181 | 1.2181 | 0.34% |
| 2026-7-20 | 1.214 | 1.214 | 3.20% |

施红俊先生:同济大学管理学博士。曾任大公国际资信评估有限公司上海分公司中小企业评级部部门经理,中证指数有限公司研究员、固定收益主管、研究开发部副总监。现任鹏扬基金管理有限公司数量投资部总经理兼指数投资总监。鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金经理(2019年8月29日至2022年11月8日期间)、鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金经理(2020年6月9日至2024年4月23日期间)、鹏扬中证科创创业50指数证券投资基金基金经理(2021年7月16日至2022年11月30日期间)、鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2022年4月27日至2023年8月17日期间)、鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日至2024年8月10日期间)、鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理(2023年8月17日至2024年8月28日期间)、鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月30日至2024年7月14日期间)、鹏扬国证财富管理指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年7月15日至2024年9月14日期间)、鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金基金经理(2021年5月25日起任职)、鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日起任职)、鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月22日起任职)、鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年9月26日起任职)、鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年10月26日起任职)、鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年11月9日起任职)、鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年12月1日起任职)、鹏扬北证50成份指数证券投资基金基金经理(2023年4月25日起任职)、鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年5月19日起任职)、鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年8月25日起任职)、鹏扬消费量化选股混合型证券投资基金基金经理(2023年12月19日起任职)、鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年3月19日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-04-16 至 2023-08-17 | 1.3 | 3.92% | 3.84% |
| 鹏扬沪深300质量低波C | 指数型 | 2021-04-14 至 今 | 5.3 | -16.91% | -31.15% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 5.1 | -52.16% | -33.82% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 3.4 | -11.37% | -21.60% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 3.4 | -11.65% | -21.60% |
| 鹏扬中债-30年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2023-02-14 至 今 | 3.5 | 9.81% | 1.18% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-04-16 至 2023-08-17 | 1.3 | 3.99% | 3.83% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-08-23 至 今 | 4.0 | -22.10% | -18.84% |
| 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.8 | -4.66% | -9.44% |
| 鹏扬国证财富管理ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-01 至 2024-07-19 | 1.1 | -4.14% | -20.04% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-09 至 今 | 5.1 | -26.80% | -33.69% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-16 至 今 | 3.9 | -35.57% | -17.96% |
| 鹏扬元合量化股票A | 股票型 | 2020-06-09 至 2024-04-23 | 3.9 | 14.32% | -5.27% |
| 鹏扬元合量化股票C | 股票型 | 2020-06-09 至 2024-04-23 | 3.9 | 11.04% | -5.27% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型 | 2019-07-19 至 今 | 7.1 | 27.43% | 10.41% |
| 鹏扬沪深300质量低波A | 指数型 | 2021-04-14 至 今 | 5.3 | -16.02% | -31.15% |
| 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型 | 2024-01-26 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 指数型 | 2024-01-15 至 2024-08-28 | 0.6 | 0.00% | -1.80% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型 | 2019-07-19 至 今 | 7.1 | 29.87% | 10.46% |
| 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.8 | -4.73% | -9.44% |
| 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 指数型 | 2024-01-15 至 2024-08-28 | 0.6 | 0.00% | -1.80% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-23 至 今 | 4.7 | -50.27% | -34.43% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 5.1 | -51.67% | -33.82% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-08-23 至 今 | 4.0 | -22.51% | -18.84% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型 | 2023-08-17 至 2024-08-28 | 1.0 | -24.44% | -15.58% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型 | 2023-08-17 至 2024-08-28 | 1.0 | -24.73% | -15.58% |
| 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型 | 2024-01-26 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 鹏扬中证国有企业红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-07 至 今 | 3.0 | -4.73% | -15.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 施红俊 | 2021-04-14 至 今 | 5年4个月零2天 | -16.02 | -31.15 |
| 注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
| 公司股东 | 上海润京企业管理中心(有限合伙) 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心(有限合伙) 上海泓至企业管理中心(有限合伙) 杨爱斌 上海璞识企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026334 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% | |
| 159515 | 1.1817 | 1.1817 | 0.17% | |
| 024134 | 1.041 | 1.041 | 0.02% | |
| 025255 | 0.9416 | 0.9416 | 0.36% | |
| 020917 | 1.1126 | 1.1126 | 0.02% | |
| 024563 | 1.0202 | 1.0202 | 0.02% | |
| 560800 | 1.2102 | 1.2102 | 0.17% | |
| 020319 | 1.0645 | 1.1595 | 0.02% | |
| 008417 | 1.3299 | 1.3299 | 0.36% | |
| 006051 | 1.8098 | 1.8098 | 0.36% | |
| 009759 | 1.0143 | 1.2283 | 0.02% | |
| 008807 | 1.0309 | 1.1849 | 0.02% | |
| 009102 | 1.3618 | 1.3618 | 0.36% | |
| 009114 | 0.8923 | 1.0393 | 0.36% | |
| 013041 | 1.1451 | 1.1451 | 0.36% | |
| 008069 | 1.1732 | 1.1732 | 0.02% | |
| 015219 | 0.8805 | 0.8805 | 0.36% | |
| 012456 | 1.6238 | 1.6238 | 0.36% | |
| 008500 | 1.3701 | 1.3701 | 0.36% | |
| 013461 | 0.6707 | 0.6707 | 0.36% | |
| 013580 | 1.1959 | 1.1959 | 0.02% | |
| 014244 | 0.5362 | 0.5362 | 0.36% | |
| 014245 | 0.5166 | 0.5166 | 0.36% | |
| 014504 | 1.0756 | 1.1686 | 0.02% | |
| 010587 | 0.9099 | 0.9099 | 0.36% | |
| 004585 | 1.1837 | 1.3707 | 0.02% | |
| 022941 | 1.3128 | 1.3128 | 0.17% | |
| 024132 | 1.0418 | 1.0418 | 0.02% | |
| 020061 | 1.068 | 1.101 | 0.02% | |
| 015787 | 1.8343 | 1.8343 | 0.17% | |
| 015788 | 1.8062 | 1.8062 | 0.17% | |
| 007430 | 1.0368 | 1.2418 | 0.02% | |
| 007565 | 1.0959 | 1.2129 | 0.02% | |
| 006060 | 1.1049 | 1.2769 | 0.02% | |
| 007137 | 1.5963 | 1.8703 | 0.17% | |
| 005039 | 1.1341 | 1.6521 | 0.36% | |
| 012908 | 1.2856 | 1.2856 | 0.17% | |
| 012457 | 1.5606 | 1.5606 | 0.36% | |
| 016654 | 1.1132 | 1.1132 | 0.36% | |
| 016655 | 1.0988 | 1.0988 | 0.36% | |
| 017703 | 1.0817 | 1.0817 | 0.36% | |
| 013576 | 1.1564 | 1.1564 | 0.36% | |
| 016410 | 1.0671 | 1.0671 | 0.36% | |
| 010465 | 1.0945 | 1.0945 | 0.36% | |
| 006831 | 1.0902 | 1.1302 | 0.02% | |
| 009266 | 1.1811 | 1.2511 | 0.36% | |
| 006171 | 1.0437 | 1.3332 | 0.02% | |
| 005398 | 1.062 | 1.355 | 0.02% | |
| 026128 | 1.0107 | 1.0107 | 0.06% | |
| 027377 | 0.8228 | 0.8228 | 0.36% | |
| 024562 | 1.023 | 1.023 | 0.02% | |
| 019778 | 1.2071 | 1.2071 | 0.36% | |
| 018052 | 1.3259 | 1.3259 | 0.36% | |
| 018115 | 1.0753 | 1.0753 | 0.17% | |
| 007408 | 1.0759 | 1.2639 | 0.02% | |
| 006059 | 1.1212 | 1.3102 | 0.02% | |
| 009429 | 1.1708 | 1.1708 | 0.36% | |
| 011619 | 1.0736 | 1.1536 | 0.02% | |
| 011819 | 1.1075 | 1.1075 | 0.36% | |
| 015304 | 0.9291 | 0.9291 | 0.36% | |
| 013575 | 1.1875 | 1.1875 | 0.36% | |
| 005352 | 2.1181 | 2.1181 | 0.36% | |
| 011133 | 1.2145 | 1.2145 | 0.17% | |
| 006514 | 1.0383 | 1.2433 | 0.02% | |
| 006832 | 1.1749 | 1.3199 | 0.02% | |
| 009130 | 1.3121 | 1.3121 | 0.36% | |
| 009131 | 1.2793 | 1.2793 | 0.36% | |
| 009204 | 1.199 | 1.199 | 0.02% | |
| 004615 | 1.0764 | 1.2664 | 0.02% | |
| 005451 | 1.1834 | 1.4334 | 0.02% | |
| 005665 | 1.5005 | 1.5005 | 0.36% | |
| 020944 | 1.0247 | 1.0667 | 0.02% | |
| 019705 | 1.2182 | 1.2182 | 0.36% | |
| 019777 | 1.2266 | 1.2266 | 0.36% | |
| 560500 | 1.4075 | 1.4075 | 0.17% | |
| 018053 | 1.2992 | 1.2992 | 0.36% | |
| 018054 | 1.0998 | 1.0998 | 0.36% | |
| 008498 | 1.0568 | 1.1928 | 0.02% | |
| 008499 | 1.4046 | 1.4046 | 0.36% | |
| 012907 | 1.312 | 1.312 | 0.17% | |
| 013042 | 1.1232 | 1.1232 | 0.36% | |
| 011620 | 1.068 | 1.145 | 0.02% | |
| 011818 | 1.1295 | 1.1295 | 0.36% | |
| 015218 | 0.9461 | 0.9461 | 0.36% | |
| 008501 | 1.2277 | 1.2277 | 0.02% | |
| 008502 | 1.1958 | 1.1958 | 0.02% | |
| 013265 | 1.1526 | 1.2066 | 0.02% | |
| 011017 | 1.1092 | 1.1092 | 0.36% | |
| 009203 | 1.2272 | 1.2272 | 0.02% | |
| 004586 | 1.1582 | 1.3282 | 0.02% | |
| 022757 | 1.3854 | 1.3854 | 0.17% | |
| 020642 | 1.212 | 1.212 | 0.02% | |
| 020916 | 1.1155 | 1.1155 | 0.02% | |
| 008497 | 1.0594 | 1.1994 | 0.02% | |
| 007409 | 1.0679 | 1.2349 | 0.02% | |
| 006055 | 1.066 | 1.333 | 0.02% | |
| 009065 | 1.1774 | 1.1774 | 0.36% | |
| 011522 | 1.1128 | 1.1128 | 0.36% | |
| 014097 | 1.1348 | 1.1348 | 0.02% | |
| 016047 | 1.1105 | 1.1105 | 0.02% | |
| 015303 | 0.9624 | 0.9624 | 0.36% | |
| 010588 | 0.8706 | 0.8706 | 0.36% | |
| 005353 | 2.0455 | 2.0455 | 0.36% | |
| 006829 | 1.0968 | 1.2068 | 0.02% | |
| 006833 | 1.1651 | 1.2951 | 0.02% | |
| 511090 | 119.1752 | 1.2668 | 0.02% | |
| 027378 | 0.822 | 0.822 | 0.36% | |
| 020545 | 1.1047 | 1.1047 | 0.02% | |
| 020818 | 1.0852 | 1.0852 | 0.02% | |
| 023363 | 1.2 | 1.2 | 0.36% | |
| 019706 | 1.2047 | 1.2047 | 0.36% | |
| 588350 | 1.7928 | 1.7928 | 0.17% | |
| 018114 | 1.0897 | 1.0897 | 0.17% | |
| 007564 | 1.1038 | 1.2288 | 0.02% | |
| 007594 | 2.3669 | 2.3669 | 0.17% | |
| 006052 | 1.7539 | 1.7539 | 0.36% | |
| 007138 | 1.4874 | 1.7494 | 0.17% | |
| 009103 | 1.3286 | 1.3286 | 0.36% | |
| 009115 | 0.8734 | 1.0174 | 0.36% | |
| 011838 | 0.953 | 0.953 | 0.36% | |
| 015217 | 0.9753 | 0.9753 | 0.36% | |
| 015220 | 0.8531 | 0.8531 | 0.36% | |
| 014102 | 1.0725 | 1.1535 | 0.02% | |
| 013579 | 1.2138 | 1.2138 | 0.02% | |
| 010466 | 1.0696 | 1.0696 | 0.36% | |
| 011132 | 1.2402 | 1.2402 | 0.17% | |
| 006830 | 1.0864 | 1.1864 | 0.02% | |
| 005642 | 1.1278 | 1.1278 | 0.36% | |
| 026396 | 1.1983 | 1.1983 | 0.36% | |
| 026397 | 1.1963 | 1.1963 | 0.36% | |
| 026127 | 1.0118 | 1.0118 | 0.06% | |
| 022756 | 1.3936 | 1.3936 | 0.17% | |
| 020546 | 1.1019 | 1.1019 | 0.02% | |
| 020915 | 1.1177 | 1.1177 | 0.02% | |
| 020943 | 1.0251 | 1.0681 | 0.02% | |
| 023362 | 1.2075 | 1.2075 | 0.36% | |
| 020060 | 1.07 | 1.11 | 0.02% | |
| 020115 | 1.1315 | 1.1315 | 0.17% | |
| 018666 | 1.0861 | 1.1961 | 0.02% | |
| 018055 | 1.0871 | 1.0871 | 0.36% | |
| 008416 | 1.3593 | 1.3593 | 0.36% | |
| 007593 | 2.4369 | 2.4369 | 0.17% | |
| 011521 | 1.1374 | 1.1374 | 0.36% | |
| 014098 | 1.1295 | 1.1295 | 0.02% | |
| 012254 | 1.113 | 1.113 | 0.36% | |
| 017702 | 1.1101 | 1.1101 | 0.36% | |
| 013462 | 0.6578 | 0.6578 | 0.36% | |
| 014203 | 0.8906 | 0.8906 | 0.36% | |
| 014204 | 0.8666 | 0.8666 | 0.36% | |
| 004614 | 1.0838 | 1.2928 | 0.02% | |
| 005452 | 1.1669 | 1.3929 | 0.02% | |
| 005664 | 1.5592 | 1.5592 | 0.36% | |
| 026335 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% | |
| 027775 | 0.9985 | 0.9985 | 0.36% | |
| 027776 | 0.9985 | 0.9985 | 0.36% | |
| 024133 | 1.0374 | 1.0374 | 0.02% | |
| 025256 | 0.9378 | 0.9378 | 0.36% | |
| 020547 | 1.0991 | 1.0991 | 0.02% | |
| 020819 | 1.0776 | 1.0776 | 0.02% | |
| 019477 | 1.0428 | 1.1628 | 0.02% | |
| 020116 | 1.1208 | 1.1208 | 0.17% | |
| 018056 | 1.0394 | 1.0969 | 0.02% | |
| 007429 | 1.0427 | 1.2727 | 0.02% | |
| 009064 | 1.208 | 1.208 | 0.36% | |
| 005040 | 1.1181 | 1.6051 | 0.36% | |
| 009428 | 1.1995 | 1.1995 | 0.36% | |
| 011837 | 0.9781 | 0.9781 | 0.36% | |
| 008070 | 1.1439 | 1.1439 | 0.02% | |
| 014101 | 1.0751 | 1.1581 | 0.02% | |
| 012253 | 1.1357 | 1.1357 | 0.36% | |
| 016172 | 1.0845 | 1.2245 | 0.02% | |
| 010463 | 1.0168 | 1.2341 | 0.02% | |
| 006513 | 1.0433 | 1.2793 | 0.02% | |
| 005643 | 1.0552 | 1.0552 | 0.36% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,798.64 | 98.36 |
| 2 | 债券及货币 | 1,139.16 | 07.09 |
| 3 | 现金 | 145.15 | 00.90 |
| 4 | 其他资产 | 212.60 | 01.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 04.10 | 1,609.53 | 10.02% | -6.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.27 | 1,505.57 | 9.37% | 1.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50.21 | 1,262.28 | 7.86% | -83.79 |
| 600150 | 中国船舶 | 32.59 | 1,101.22 | 6.86% | 32.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 40.08 | 960.32 | 5.98% | 40.08 |
| 600036 | 招商银行 | 22.43 | 796.26 | 4.96% | 22.43 |
| 600030 | 中信证券 | 20.39 | 585.80 | 3.65% | -26.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 09.99 | 519.98 | 3.24% | -21.68 |
| 300059 | 东方财富 | 23.53 | 479.54 | 2.99% | 23.53 |
| 000651 | 格力电器 | 12.35 | 463.12 | 2.88% | -24.26 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 06.55(万张) | 661.87(万元) | 4.12(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 03.30(万张) | 332.14(万元) | 2.07(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.91% | 9.85% | 9.61% | 4.52% | 4.21% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04% | -4.27% | 7.02% | -3.07% | 9.85% | 31.74% | 24.74% | 24.02% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.68 | 0.86 | 0.91 |
| 夏普比率 | 59.38 | 81.54 | 31.70 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
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