基金代码005353 | 基金经理邓彬彬 | 最新份额3,966.89万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模7.53亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-12-20 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模9.69亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券、债券质押式及买断式回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权, 由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配2次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 1.555 | 1.555 | -0.29% |
2024-11-19 | 1.5596 | 1.5596 | 2.40% |
2024-11-18 | 1.5231 | 1.5231 | -1.72% |
2024-11-15 | 1.5498 | 1.5498 | -2.60% |
2024-11-14 | 1.5911 | 1.5911 | -1.81% |
2024-11-13 | 1.6204 | 1.6204 | 0.83% |
2024-11-12 | 1.6071 | 1.6071 | -0.91% |
2024-11-11 | 1.6218 | 1.6218 | 2.02% |
2024-11-8 | 1.5897 | 1.5897 | -1.46% |
2024-11-7 | 1.6133 | 1.6133 | 1.82% |
2024-11-6 | 1.5845 | 1.5845 | -0.27% |
2024-11-5 | 1.5888 | 1.5888 | 3.09% |
2024-11-4 | 1.5412 | 1.5412 | 1.25% |
2024-11-1 | 1.5221 | 1.5221 | -0.67% |
2024-10-31 | 1.5323 | 1.5323 | 0.27% |
2024-10-30 | 1.5282 | 1.5282 | -0.97% |
2024-10-29 | 1.5431 | 1.5431 | -1.55% |
2024-10-28 | 1.5674 | 1.5674 | 0.34% |
2024-10-25 | 1.5621 | 1.5621 | 2.49% |
2024-10-24 | 1.5241 | 1.5241 | -2.18% |
邓彬彬先生:股票投资部副总监,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理、基金经理,华夏基金管理有限公司研究员、基金经理,百毅资本管理有限公司投资经理。鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年6月29日至2021年7月20日)、鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年6月29日起任职)、鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年6月29日起任职)、鹏扬先进制造混合型证券投资基金基金经理(2021年2月2日起任职)、鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年1月27日起任职)、鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年9月1日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏红利混合A | 混合型 | 2015-03-17 至 2015-07-27 | 0.4 | 15.10% | 11.93% |
国投瑞银先进制造混合 | 混合型 | 2018-12-17 至 2020-02-07 | 1.1 | 55.47% | 32.51% |
鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-23 至 今 | 2.3 | -42.19% | -22.43% |
鹏扬核心价值混合A | 混合型 | 2020-06-29 至 今 | 4.4 | -0.88% | -6.76% |
鹏扬先进制造混合C | 混合型 | 2021-01-04 至 今 | 3.9 | -48.61% | -28.06% |
鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-27 至 今 | 2.9 | -43.31% | -25.90% |
鹏扬景泰混合A | 混合型 | 2020-06-29 至 今 | 4.4 | 4.56% | -6.76% |
鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-27 至 今 | 2.9 | -42.62% | -25.90% |
鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-23 至 今 | 2.3 | -42.85% | -22.43% |
国投瑞银精选收益混合A | 混合型 | 2018-01-06 至 2019-12-28 | 2.0 | -1.49% | 9.01% |
鹏扬景泰混合C | 混合型 | 2020-06-29 至 今 | 4.4 | 3.07% | -6.76% |
国投瑞银进宝混合 | 混合型 | 2017-08-30 至 2020-02-07 | 2.4 | 58.45% | 20.07% |
鹏扬核心价值混合C | 混合型 | 2020-06-29 至 今 | 4.4 | -2.29% | -6.76% |
鹏扬景恒六个月混合A | 混合型 | 2020-06-29 至 2021-07-20 | 1.1 | 15.81% | 33.72% |
鹏扬景恒六个月混合C | 混合型 | 2020-06-29 至 2021-07-20 | 1.1 | 15.31% | 33.72% |
鹏扬先进制造混合A | 混合型 | 2021-01-04 至 今 | 3.9 | -47.36% | -28.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓彬彬 | 2020-06-29 至 今 | 4年4个月零22天 | 3.07 | -6.76 |
罗成 | 2018-03-16 至 2020-07-24 | 2年4个月零8天 | 35.65 | 39.04 |
卢安平 | 2017-11-17 至 2020-10-23 | 2年11个月零6天 | 57.50 | 45.32 |
注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
公司股东 | 上海润京企业管理中心(有限合伙) 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心(有限合伙) 上海泓至企业管理中心(有限合伙) 杨爱斌 上海璞识企业管理中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005352 | 1.5662 | 1.5662 | -1.02% | |
005451 | 1.1029 | 1.3529 | -0.08% | |
006060 | 1.031 | 1.203 | -0.08% | |
006513 | 1.0524 | 1.2284 | -0.08% | |
007430 | 1.1012 | 1.1982 | -0.08% | |
007564 | 1.0502 | 1.1752 | -0.08% | |
007565 | 1.0499 | 1.1669 | -0.08% | |
007594 | 1.5798 | 1.5798 | -1.22% | |
008497 | 1.0617 | 1.1617 | -0.08% | |
009130 | 1.221 | 1.221 | -1.02% | |
009203 | 1.1597 | 1.1597 | -0.08% | |
009426 | 1.1308 | 1.1308 | -1.02% | |
010589 | 1.0623 | 1.0623 | -1.02% | |
011521 | 1.0394 | 1.0394 | -1.02% | |
011619 | 1.0763 | 1.1213 | -0.08% | |
012254 | 1.0288 | 1.0288 | -1.02% | |
012456 | 0.6051 | 0.6051 | -1.02% | |
012907 | 0.6562 | 0.6562 | -1.22% | |
012908 | 0.6475 | 0.6475 | -1.22% | |
013265 | 1.1411 | 1.1411 | -0.08% | |
014102 | 1.0536 | 1.0996 | -0.08% | |
015787 | 1.1506 | 1.1506 | -1.22% | |
018054 | 1.037 | 1.037 | -1.02% | |
018055 | 1.0323 | 1.0323 | -1.02% | |
018056 | 1.0247 | 1.0424 | -0.08% | |
019707 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | |
020547 | 1.0439 | 1.0439 | -0.08% | |
005040 | 1.0953 | 1.5823 | -1.02% | |
006051 | 1.5318 | 1.5318 | -1.02% | |
006055 | 1.0926 | 1.2796 | -0.08% | |
007138 | 1.0916 | 1.3536 | -1.22% | |
007429 | 1.1115 | 1.2215 | -0.08% | |
008069 | 1.083 | 1.083 | -0.08% | |
008070 | 1.0633 | 1.0633 | -0.08% | |
008501 | 1.1537 | 1.1537 | -0.08% | |
009114 | 0.7796 | 0.9266 | -1.02% | |
009115 | 0.7684 | 0.9124 | -1.02% | |
009131 | 1.1987 | 1.1987 | -1.02% | |
010465 | 1.0502 | 1.0502 | -1.02% | |
011133 | 1.0053 | 1.0053 | -1.22% | |
011819 | 1.0427 | 1.0427 | -1.02% | |
013462 | 0.6771 | 0.6771 | -1.02% | |
014101 | 1.054 | 1.102 | -0.08% | |
014504 | 1.0175 | 1.1105 | -0.08% | |
015220 | 0.6815 | 0.6815 | -1.02% | |
016655 | 1.041 | 1.041 | -1.02% | |
020545 | 1.0454 | 1.0454 | -0.08% | |
020944 | 1.0207 | 1.0207 | -0.08% | |
511090 | 114.8834 | 1.1938 | -0.08% | |
006059 | 1.0391 | 1.2281 | -0.08% | |
006830 | 1.1542 | 1.1542 | -0.08% | |
009427 | 1.1109 | 1.1109 | -1.02% | |
009429 | 1.1126 | 1.1126 | -1.02% | |
010466 | 1.0336 | 1.0336 | -1.02% | |
011017 | 1.0404 | 1.0404 | -1.02% | |
016172 | 1.0965 | 1.1865 | -0.08% | |
019777 | 1.1414 | 1.1414 | -1.02% | |
020060 | 1.0542 | 1.0542 | -0.08% | |
020116 | 1.0558 | 1.0558 | -1.22% | |
560800 | 0.7494 | 0.7494 | -1.22% | |
588350 | 0.8752 | 0.8752 | -1.22% | |
006052 | 1.4948 | 1.4948 | -1.02% | |
006514 | 1.044 | 1.2 | -0.08% | |
007137 | 1.155 | 1.429 | -1.22% | |
007408 | 1.0178 | 1.2058 | -0.08% | |
008416 | 1.2617 | 1.2617 | -1.02% | |
008417 | 1.2416 | 1.2416 | -1.02% | |
009204 | 1.141 | 1.141 | -0.08% | |
011132 | 1.0194 | 1.0194 | -1.22% | |
011522 | 1.024 | 1.024 | -1.02% | |
013576 | 0.9002 | 0.9002 | -1.02% | |
015788 | 1.1408 | 1.1408 | -1.22% | |
017703 | 0.9833 | 0.9833 | -1.02% | |
018114 | 1.2918 | 1.2918 | -1.22% | |
018115 | 1.2837 | 1.2837 | -1.22% | |
018666 | 1.1641 | 1.1641 | -0.08% | |
019705 | 1.1044 | 1.1044 | -1.02% | |
020642 | 1.1217 | 1.1217 | -0.08% | |
020943 | 1.0195 | 1.0195 | -0.08% | |
020915 | 1.0392 | 1.0392 | -0.08% | |
004586 | 1.1022 | 1.2722 | -0.08% | |
005039 | 1.1032 | 1.6212 | -1.02% | |
005353 | 1.5231 | 1.5231 | -1.02% | |
008499 | 1.249 | 1.249 | -1.02% | |
008502 | 1.1316 | 1.1316 | -0.08% | |
009064 | 1.1166 | 1.1166 | -1.02% | |
009102 | 1.0854 | 1.0854 | -1.02% | |
012253 | 1.0425 | 1.0425 | -1.02% | |
013042 | 1.0326 | 1.0326 | -1.02% | |
013575 | 0.9147 | 0.9147 | -1.02% | |
013579 | 1.1227 | 1.1227 | -0.08% | |
013580 | 1.1118 | 1.1118 | -0.08% | |
015131 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | |
015132 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | |
016047 | 1.0776 | 1.0776 | -0.08% | |
017702 | 0.9948 | 0.9948 | -1.02% | |
018052 | 0.9478 | 0.9478 | -1.02% | |
018053 | 0.9417 | 0.9417 | -1.02% | |
019706 | 1.1009 | 1.1009 | -1.02% | |
020818 | 1.0176 | 1.0176 | -0.08% | |
020819 | 1.0158 | 1.0158 | -0.08% | |
159515 | 1.0884 | 1.0884 | -1.22% | |
004614 | 1.0958 | 1.2548 | -0.08% | |
004615 | 1.0846 | 1.2336 | -0.08% | |
005452 | 1.0951 | 1.3211 | -0.08% | |
006171 | 1.0386 | 1.2556 | -0.08% | |
006833 | 1.0642 | 1.1942 | -0.08% | |
007593 | 1.6153 | 1.6153 | -1.22% | |
009266 | 1.0799 | 1.1499 | -1.02% | |
010588 | 0.6148 | 0.6148 | -1.02% | |
010590 | 1.0468 | 1.0468 | -1.02% | |
011620 | 1.072 | 1.116 | -0.08% | |
011818 | 1.056 | 1.056 | -1.02% | |
011837 | 0.7241 | 0.7241 | -1.02% | |
012457 | 0.5897 | 0.5897 | -1.02% | |
014097 | 1.0974 | 1.0974 | -0.08% | |
014098 | 1.0942 | 1.0942 | -0.08% | |
014203 | 0.6653 | 0.6653 | -1.02% | |
014244 | 0.5523 | 0.5523 | -1.02% | |
015303 | 0.7771 | 0.7771 | -1.02% | |
019477 | 1.1114 | 1.1114 | -0.08% | |
019778 | 1.135 | 1.135 | -1.02% | |
020115 | 1.0587 | 1.0587 | -1.22% | |
004585 | 1.1185 | 1.3055 | -0.08% | |
005642 | 1.2659 | 1.2659 | -1.02% | |
005643 | 1.2009 | 1.2009 | -1.02% | |
005664 | 1.4619 | 1.4619 | -1.02% | |
005665 | 1.4167 | 1.4167 | -1.02% | |
006829 | 1.1697 | 1.1697 | -0.08% | |
007409 | 1.0173 | 1.1843 | -0.08% | |
008807 | 1.0151 | 1.1391 | -0.08% | |
009065 | 1.0959 | 1.0959 | -1.02% | |
010587 | 0.6337 | 0.6337 | -1.02% | |
011838 | 0.7117 | 0.7117 | -1.02% | |
013041 | 1.0455 | 1.0455 | -1.02% | |
013461 | 0.6855 | 0.6855 | -1.02% | |
014204 | 0.6542 | 0.6542 | -1.02% | |
014245 | 0.5396 | 0.5396 | -1.02% | |
015217 | 0.9212 | 0.9212 | -1.02% | |
015219 | 0.6937 | 0.6937 | -1.02% | |
015304 | 0.7607 | 0.7607 | -1.02% | |
016156 | 0.9212 | 0.9212 | -1.02% | |
016410 | 1.0432 | 1.0432 | -1.02% | |
016654 | 1.0473 | 1.0473 | -1.02% | |
020061 | 1.0507 | 1.0507 | -0.08% | |
020916 | 1.0389 | 1.0389 | -0.08% | |
560500 | 0.9143 | 0.9143 | -1.22% | |
020917 | 1.0381 | 1.0381 | -0.08% | |
005398 | 1.0666 | 1.2996 | -0.08% | |
006831 | 1.0952 | 1.0952 | -0.08% | |
006832 | 1.0676 | 1.2126 | -0.08% | |
008498 | 1.0609 | 1.1569 | -0.08% | |
008500 | 1.2267 | 1.2267 | -1.02% | |
009103 | 1.0667 | 1.0667 | -1.02% | |
009428 | 1.1319 | 1.1319 | -1.02% | |
015218 | 0.9061 | 0.9061 | -1.02% | |
016155 | 0.9294 | 0.9294 | -1.02% | |
020546 | 1.0446 | 1.0446 | -0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 27,383.29 | 94.19 |
2 | 债券及货币 | 2,058.53 | 07.08 |
3 | 现金 | 355.76 | 01.22 |
4 | 其他资产 | 97.30 | 00.33 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300014 | 亿纬锂能 | 58.62 | 2,859.48 | 9.84% | 0.40 |
300274 | 阳光电源 | 28.14 | 2,802.18 | 9.64% | -1.43 |
000858 | 五粮液 | 15.63 | 2,540.03 | 8.74% | 4.23 |
300750 | 宁德时代 | 08.13 | 2,047.87 | 7.04% | -1.64 |
601600 | 中国铝业 | 220.52 | 1,962.63 | 6.75% | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | 01.07 | 1,870.36 | 6.43% | 0.00 |
300207 | 欣旺达 | 74.26 | 1,630.75 | 5.61% | 74.26 |
600690 | 海尔智家 | 45.13 | 1,450.93 | 4.99% | 45.13 |
600809 | 山西汾酒 | 05.07 | 1,109.77 | 3.82% | 1.95 |
603993 | 洛阳钼业 | 123.72 | 1,076.36 | 3.70% | -48.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 13.10(万张) | 1,320.25(万元) | 4.54(%) |
2 | 019723 | 23国债20 | 03.20(万张) | 322.36(万元) | 1.11(%) |
3 | 019749 | 24国债15 | 00.60(万张) | 60.15(万元) | 0.21(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.39% | -0.94% | -19.81% | 7.96% | 6.27% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.12% | 21.7% | 15.54% | 3.87% | -0.94% | -48.46% | 46.69% | 52.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.15 | 1.36 | 1.36 |
夏普比率 | 10.72 | -45.74 | 36.20 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.08 | -0.21 | 0.08 |
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