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鹏扬品质精选混合C  013576
收藏成功
混合型
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金经理朱国庆
申购费率0.0%
基金规模0.86亿  (2022-06-30)
0.9169
0.9169
-8.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.03% -0.01% 2515/8237
最近一月 1.12% 0.01% 2498/8209
最近三月 18.75% 0.15% 2736/8121
最近一年 3.5% 0.02% 3376/7581
(2024-11-21)
基金代码013576 基金经理朱国庆 最新份额1,637.03万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏扬基金管理有限公司 最新规模0.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-03-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.16亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,精选优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。3、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 0.9169 0.9169 -0.24%
2024-11-20 0.9191 0.9191 1.18%
2024-11-19 0.9084 0.9084 0.91%
2024-11-18 0.9002 0.9002 -0.78%
2024-11-15 0.9073 0.9073 -1.08%
2024-11-14 0.9172 0.9172 -1.65%
2024-11-13 0.9326 0.9326 -0.05%
2024-11-12 0.9331 0.9331 -1.21%
2024-11-11 0.9445 0.9445 0.58%
2024-11-8 0.9391 0.9391 -0.42%
2024-11-7 0.9431 0.9431 2.51%
2024-11-6 0.92 0.92 -0.78%
2024-11-5 0.9272 0.9272 1.67%
2024-11-4 0.912 0.912 1.00%
2024-11-1 0.903 0.903 0.62%
2024-10-31 0.8974 0.8974 -0.78%
2024-10-30 0.9045 0.9045 -0.67%
2024-10-29 0.9106 0.9106 -0.98%
2024-10-28 0.9196 0.9196 0.31%
2024-10-25 0.9168 0.9168 1.06%

朱国庆先生:CFA,注册会计师,复旦大学应用数学学士,复旦大学应用经济学硕士。曾任国海富兰克林基金管理有限公司股票投资总监,富敦投资管理(上海)有限公司高级副总裁、中国股票投资总监,上海六禾投资有限公司副总经理、权益投资总监,富兰克林邓普顿投资管理(上海)有限公司中国股票董事总经理、投资组合管理总监。鹏扬中国优质成长混合型证券投资基金基金经理(2021年6月8日起任职)、鹏扬品质精选混合型证券投资基金基金经理(2022年3月25日起任职)、鹏扬医疗健康混合型证券投资基金基金经理(2023年10月31日起任职)。

任职期间收益
鹏扬品质精选混合C  2022-02-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏扬中国优质成长混合A混合型2021-04-22 至 今 3.6-41.00% -27.52% 
鹏扬品质精选混合A混合型2022-02-17 至 今 2.8-24.37% -21.55% 
国富潜力组合混合A-人民币混合型2007-03-12 至 2014-02-21 7.049.58% 30.84% 
鹏扬中国优质成长混合C混合型2021-04-22 至 今 3.6-41.78% -27.52% 
鹏扬品质精选混合C混合型2022-02-17 至 今 2.8-25.22% -21.55% 
鹏扬医疗健康混合C混合型2023-08-14 至 今 1.3-9.88% -11.69% 
国富策略回报混合A混合型2011-05-27 至 2014-02-21 2.7-10.20% 4.89% 
鹏扬医疗健康混合A混合型2023-08-14 至 今 1.3-9.67% -11.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱国庆2022-02-17 至 今2年9个月零5天-25.22-21.55
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
注册资本11800.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-07-06资产管理规模871.94 亿元
公司股东上海润京企业管理中心(有限合伙)  上海华石投资有限公司  宏实资本管理有限公司  上海济通企业管理中心(有限合伙)  上海泓至企业管理中心(有限合伙)  杨爱斌  上海璞识企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004585 1.1218 1.3088 0.04%
005398 1.0672 1.3002 0.04%
006513 1.0531 1.2291 0.04%
006833 1.0667 1.1967 0.04%
007138 1.099 1.361 0.02%
007429 1.1121 1.2221 0.04%
007594 1.608 1.608 0.02%
008070 1.0656 1.0656 0.04%
008498 1.0611 1.1571 0.04%
009065 1.0988 1.0988 -0.04%
009204 1.1417 1.1417 0.04%
011819 1.0456 1.0456 -0.04%
014097 1.0976 1.0976 0.04%
016410 1.0433 1.0433 -0.04%
019705 1.1156 1.1156 -0.04%
020547 1.0441 1.0441 0.04%
020642 1.1251 1.1251 0.04%
159515 1.0885 1.0885 0.02%
004615 1.0848 1.2338 0.04%
005039 1.1056 1.6236 -0.04%
005452 1.0973 1.3233 0.04%
006055 1.0932 1.2802 0.04%
006829 1.1698 1.1698 0.04%
006830 1.1543 1.1543 0.04%
008500 1.2323 1.2323 -0.04%
008501 1.1562 1.1562 0.04%
008502 1.134 1.134 0.04%
009064 1.1197 1.1197 -0.04%
009428 1.1351 1.1351 -0.04%
011818 1.059 1.059 -0.04%
013462 0.6782 0.6782 -0.04%
014245 0.5582 0.5582 -0.04%
015218 0.9078 0.9078 -0.04%
015787 1.202 1.202 0.02%
016047 1.0778 1.0778 0.04%
018052 1.0067 1.0067 -0.04%
018056 1.0268 1.0445 0.04%
020115 1.0595 1.0595 0.02%
020545 1.0457 1.0457 0.04%
020819 1.0172 1.0172 0.04%
511090 115.7184 1.2022 0.04%
560800 0.7847 0.7847 0.02%
008499 1.2547 1.2547 -0.04%
009203 1.1604 1.1604 0.04%
011619 1.0793 1.1243 0.04%
011837 0.7384 0.7384 -0.04%
012456 0.6392 0.6392 -0.04%
013041 1.0492 1.0492 -0.04%
014244 0.5714 0.5714 -0.04%
015303 0.7872 0.7872 -0.04%
018115 1.3503 1.3503 0.02%
020818 1.019 1.019 0.04%
560500 0.9312 0.9312 0.02%
588350 0.9059 0.9059 0.02%
005352 1.6044 1.6044 -0.04%
005451 1.1051 1.3551 0.04%
006060 1.0334 1.2054 0.04%
006831 1.0953 1.0953 0.04%
007564 1.0509 1.1759 0.04%
008069 1.0854 1.0854 0.04%
008417 1.2456 1.2456 -0.04%
009103 1.0796 1.0796 -0.04%
009114 0.7903 0.9373 -0.04%
009115 0.779 0.923 -0.04%
011132 1.023 1.023 0.02%
011133 1.0089 1.0089 0.02%
011620 1.0749 1.1189 0.04%
012253 1.0462 1.0462 -0.04%
013461 0.6868 0.6868 -0.04%
013576 0.9169 0.9169 -0.04%
015219 0.7083 0.7083 -0.04%
016155 0.9405 0.9405 -0.04%
016172 1.0966 1.1866 0.04%
020944 1.021 1.021 0.04%
004614 1.0959 1.2549 0.04%
005642 1.308 1.308 -0.04%
005643 1.2407 1.2407 -0.04%
005665 1.4323 1.4323 -0.04%
008497 1.0619 1.1619 0.04%
008807 1.0156 1.1396 0.04%
009102 1.0985 1.0985 -0.04%
010589 1.0661 1.0661 -0.04%
011017 1.0432 1.0432 -0.04%
013265 1.1418 1.1418 0.04%
014101 1.0551 1.1031 0.04%
014204 0.6634 0.6634 -0.04%
014504 1.0183 1.1113 0.04%
015788 1.1918 1.1918 0.02%
016655 1.0435 1.0435 -0.04%
020943 1.0198 1.0198 0.04%
004586 1.1054 1.2754 0.04%
006051 1.5643 1.5643 -0.04%
006514 1.0446 1.2006 0.04%
007137 1.163 1.437 0.02%
007408 1.0186 1.2066 0.04%
007409 1.018 1.185 0.04%
008416 1.2658 1.2658 -0.04%
009266 1.0837 1.1537 -0.04%
009426 1.1336 1.1336 -0.04%
010465 1.0513 1.0513 -0.04%
010588 0.6381 0.6381 -0.04%
012254 1.0324 1.0324 -0.04%
012908 0.669 0.669 0.02%
013579 1.1259 1.1259 0.04%
014203 0.6748 0.6748 -0.04%
015217 0.923 0.923 -0.04%
016156 0.9321 0.9321 -0.04%
018054 1.0381 1.0381 -0.04%
018055 1.0333 1.0333 -0.04%
018114 1.3589 1.3589 0.02%
019477 1.1121 1.1121 0.04%
020060 1.0549 1.0549 0.04%
020061 1.0513 1.0513 0.04%
020915 1.0395 1.0395 0.04%
005040 1.0976 1.5846 -0.04%
005353 1.5603 1.5603 -0.04%
006052 1.5265 1.5265 -0.04%
007430 1.1018 1.1988 0.04%
009131 1.2015 1.2015 -0.04%
009429 1.1157 1.1157 -0.04%
010587 0.6578 0.6578 -0.04%
011521 1.0421 1.0421 -0.04%
011522 1.0267 1.0267 -0.04%
011838 0.7257 0.7257 -0.04%
012457 0.623 0.623 -0.04%
012907 0.6781 0.6781 0.02%
013575 0.9317 0.9317 -0.04%
013580 1.115 1.115 0.04%
014098 1.0944 1.0944 0.04%
014102 1.0546 1.1006 0.04%
016654 1.0499 1.0499 -0.04%
018666 1.1642 1.1642 0.04%
019777 1.1657 1.1657 -0.04%
019778 1.159 1.159 -0.04%
020546 1.0448 1.0448 0.04%
020916 1.0392 1.0392 0.04%
005664 1.478 1.478 -0.04%
006059 1.0415 1.2305 0.04%
006171 1.0391 1.2561 0.04%
006832 1.0702 1.2152 0.04%
007565 1.0505 1.1675 0.04%
007593 1.6442 1.6442 0.02%
009130 1.2239 1.2239 -0.04%
009427 1.1137 1.1137 -0.04%
010466 1.0346 1.0346 -0.04%
010590 1.0505 1.0505 -0.04%
013042 1.0362 1.0362 -0.04%
015220 0.6958 0.6958 -0.04%
015304 0.7706 0.7706 -0.04%
017702 1.0108 1.0108 -0.04%
017703 0.999 0.999 -0.04%
018053 1.0002 1.0002 -0.04%
019706 1.112 1.112 -0.04%
020116 1.0566 1.0566 0.02%
020917 1.0383 1.0383 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,932.8991.24
2债券及货币937.3210.78
3现金461.2505.31
4其他资产199.9502.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
02273固生堂08.75355.874.09%0.89  
00700腾讯控股00.88352.824.06%-0.21  
002601龙佰集团16.82349.354.02%7.30  
600079人福医药15.92335.753.86%1.32  
300750宁德时代01.24312.343.59%-0.20  
603606东方电缆05.06279.163.21%-2.34  
600276恒瑞医药05.26275.103.16%-0.35  
600563法拉电子02.63271.423.12%0.00  
002035华帝股份32.81262.153.02%3.63  
300760迈瑞医疗00.87254.732.93%0.26  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101973324国债0203.40(万张)345.12(万元)3.97(%)  
201974024国债0900.70(万张)70.55(万元)0.81(%)  
301972323国债2000.50(万张)50.37(万元)0.58(%)  
401974924国债1500.10(万张)10.03(万元)0.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.17%3.5%0.0%0.0%-3.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.12%
18.75%
12.64%
8.15%
3.5%
0.0%
0.0%
-8.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.91
0.92
0.90
夏普比率
21.95
-39.87
-21.54
特雷诺指数
0.01
-0.02
-0.01
詹森指数
-0.05
-0.13
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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