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鹏扬核心价值混合A  006051
收藏成功
混合型
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金经理邓彬彬
申购费率0.15%
基金规模3.82亿  (2022-06-30)
1.5318
1.5318
53.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.85% -0.05% 5236/8241
最近一月 -1.1% -0.01% 4856/8215
最近三月 18.76% 0.12% 1849/8125
最近一年 -2.66% 0.0% 4992/7587
(2024-11-18)
基金代码006051 基金经理邓彬彬 最新份额6,024.42万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏扬基金管理有限公司 最新规模3.82亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-01-29 托管行招商银行股份有限公司
首募规模3.69亿 托管费0.2%
投资策略

本基金以低估或合理价格买入并持有具备核心竞争力、能够持续为社会创造更大价值的企业,通过资产配置和精选个股,在控制风险的前提下,力争实现更多超额回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券、债券质押式及买断式回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-19 1.5643 1.5643 2.12%
2024-11-18 1.5318 1.5318 -1.56%
2024-11-15 1.556 1.556 -2.43%
2024-11-14 1.5948 1.5948 -1.66%
2024-11-13 1.6217 1.6217 0.71%
2024-11-12 1.6102 1.6102 -1.17%
2024-11-11 1.6293 1.6293 1.67%
2024-11-8 1.6026 1.6026 -1.66%
2024-11-7 1.6296 1.6296 1.97%
2024-11-6 1.5981 1.5981 -0.57%
2024-11-5 1.6073 1.6073 3.08%
2024-11-4 1.5593 1.5593 1.12%
2024-11-1 1.542 1.542 -0.33%
2024-10-31 1.5471 1.5471 0.16%
2024-10-30 1.5446 1.5446 -1.01%
2024-10-29 1.5603 1.5603 -1.34%
2024-10-28 1.5815 1.5815 0.36%
2024-10-25 1.5758 1.5758 2.17%
2024-10-24 1.5423 1.5423 -2.27%
2024-10-23 1.5781 1.5781 0.98%

邓彬彬先生:股票投资部副总监,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理、基金经理,华夏基金管理有限公司研究员、基金经理,百毅资本管理有限公司投资经理。鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年6月29日至2021年7月20日)、鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年6月29日起任职)、鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年6月29日起任职)、鹏扬先进制造混合型证券投资基金基金经理(2021年2月2日起任职)、鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年1月27日起任职)、鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年9月1日起任职)。

任职期间收益
鹏扬核心价值混合A  2020-06-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏红利混合A混合型2015-03-17 至 2015-07-27 0.415.10% 11.93% 
国投瑞银先进制造混合混合型2018-12-17 至 2020-02-07 1.155.47% 32.51% 
鹏扬产业智选一年持有混合A混合型2022-07-23 至 今 2.3-42.19% -22.43% 
鹏扬核心价值混合A混合型2020-06-29 至 今 4.4-0.88% -6.76% 
鹏扬先进制造混合C混合型2021-01-04 至 今 3.9-48.61% -28.06% 
鹏扬产业趋势一年持有混合C混合型2021-12-27 至 今 2.9-43.31% -25.90% 
鹏扬景泰混合A混合型2020-06-29 至 今 4.44.56% -6.76% 
鹏扬产业趋势一年持有混合A混合型2021-12-27 至 今 2.9-42.62% -25.90% 
鹏扬产业智选一年持有混合C混合型2022-07-23 至 今 2.3-42.85% -22.43% 
国投瑞银精选收益混合A混合型2018-01-06 至 2019-12-28 2.0-1.49% 9.01% 
鹏扬景泰混合C混合型2020-06-29 至 今 4.43.07% -6.76% 
国投瑞银进宝混合混合型2017-08-30 至 2020-02-07 2.458.45% 20.07% 
鹏扬核心价值混合C混合型2020-06-29 至 今 4.4-2.29% -6.76% 
鹏扬景恒六个月混合A混合型2020-06-29 至 2021-07-20 1.115.81% 33.72% 
鹏扬景恒六个月混合C混合型2020-06-29 至 2021-07-20 1.115.31% 33.72% 
鹏扬先进制造混合A混合型2021-01-04 至 今 3.9-47.36% -28.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓彬彬2020-06-29 至 今4年4个月零22天-0.88-6.76
卢安平2018-12-21 至 2020-10-231年10个月零2天63.0967.58
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
注册资本11800.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-07-06资产管理规模871.94 亿元
公司股东上海润京企业管理中心(有限合伙)  上海华石投资有限公司  宏实资本管理有限公司  上海济通企业管理中心(有限合伙)  上海泓至企业管理中心(有限合伙)  杨爱斌  上海璞识企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005352 1.5662 1.5662 -1.02%
005451 1.1029 1.3529 -0.08%
006060 1.031 1.203 -0.08%
006513 1.0524 1.2284 -0.08%
007430 1.1012 1.1982 -0.08%
007564 1.0502 1.1752 -0.08%
007565 1.0499 1.1669 -0.08%
007594 1.5798 1.5798 -1.22%
008497 1.0617 1.1617 -0.08%
009130 1.221 1.221 -1.02%
009203 1.1597 1.1597 -0.08%
009426 1.1308 1.1308 -1.02%
010589 1.0623 1.0623 -1.02%
011521 1.0394 1.0394 -1.02%
011619 1.0763 1.1213 -0.08%
012254 1.0288 1.0288 -1.02%
012456 0.6051 0.6051 -1.02%
012907 0.6562 0.6562 -1.22%
012908 0.6475 0.6475 -1.22%
013265 1.1411 1.1411 -0.08%
014102 1.0536 1.0996 -0.08%
015787 1.1506 1.1506 -1.22%
018054 1.037 1.037 -1.02%
018055 1.0323 1.0323 -1.02%
018056 1.0247 1.0424 -0.08%
019707 1.0723 1.0723 0.00%
020547 1.0439 1.0439 -0.08%
005040 1.0953 1.5823 -1.02%
006051 1.5318 1.5318 -1.02%
006055 1.0926 1.2796 -0.08%
007138 1.0916 1.3536 -1.22%
007429 1.1115 1.2215 -0.08%
008069 1.083 1.083 -0.08%
008070 1.0633 1.0633 -0.08%
008501 1.1537 1.1537 -0.08%
009114 0.7796 0.9266 -1.02%
009115 0.7684 0.9124 -1.02%
009131 1.1987 1.1987 -1.02%
010465 1.0502 1.0502 -1.02%
011133 1.0053 1.0053 -1.22%
011819 1.0427 1.0427 -1.02%
013462 0.6771 0.6771 -1.02%
014101 1.054 1.102 -0.08%
014504 1.0175 1.1105 -0.08%
015220 0.6815 0.6815 -1.02%
016655 1.041 1.041 -1.02%
020545 1.0454 1.0454 -0.08%
020944 1.0207 1.0207 -0.08%
511090 114.8834 1.1938 -0.08%
006059 1.0391 1.2281 -0.08%
006830 1.1542 1.1542 -0.08%
009427 1.1109 1.1109 -1.02%
009429 1.1126 1.1126 -1.02%
010466 1.0336 1.0336 -1.02%
011017 1.0404 1.0404 -1.02%
016172 1.0965 1.1865 -0.08%
019777 1.1414 1.1414 -1.02%
020060 1.0542 1.0542 -0.08%
020116 1.0558 1.0558 -1.22%
560800 0.7494 0.7494 -1.22%
588350 0.8752 0.8752 -1.22%
006052 1.4948 1.4948 -1.02%
006514 1.044 1.2 -0.08%
007137 1.155 1.429 -1.22%
007408 1.0178 1.2058 -0.08%
008416 1.2617 1.2617 -1.02%
008417 1.2416 1.2416 -1.02%
009204 1.141 1.141 -0.08%
011132 1.0194 1.0194 -1.22%
011522 1.024 1.024 -1.02%
013576 0.9002 0.9002 -1.02%
015788 1.1408 1.1408 -1.22%
017703 0.9833 0.9833 -1.02%
018114 1.2918 1.2918 -1.22%
018115 1.2837 1.2837 -1.22%
018666 1.1641 1.1641 -0.08%
019705 1.1044 1.1044 -1.02%
020642 1.1217 1.1217 -0.08%
020943 1.0195 1.0195 -0.08%
020915 1.0392 1.0392 -0.08%
004586 1.1022 1.2722 -0.08%
005039 1.1032 1.6212 -1.02%
005353 1.5231 1.5231 -1.02%
008499 1.249 1.249 -1.02%
008502 1.1316 1.1316 -0.08%
009064 1.1166 1.1166 -1.02%
009102 1.0854 1.0854 -1.02%
012253 1.0425 1.0425 -1.02%
013042 1.0326 1.0326 -1.02%
013575 0.9147 0.9147 -1.02%
013579 1.1227 1.1227 -0.08%
013580 1.1118 1.1118 -0.08%
015131 0.9551 0.9551 0.00%
015132 0.9463 0.9463 0.00%
016047 1.0776 1.0776 -0.08%
017702 0.9948 0.9948 -1.02%
018052 0.9478 0.9478 -1.02%
018053 0.9417 0.9417 -1.02%
019706 1.1009 1.1009 -1.02%
020818 1.0176 1.0176 -0.08%
020819 1.0158 1.0158 -0.08%
159515 1.0884 1.0884 -1.22%
004614 1.0958 1.2548 -0.08%
004615 1.0846 1.2336 -0.08%
005452 1.0951 1.3211 -0.08%
006171 1.0386 1.2556 -0.08%
006833 1.0642 1.1942 -0.08%
007593 1.6153 1.6153 -1.22%
009266 1.0799 1.1499 -1.02%
010588 0.6148 0.6148 -1.02%
010590 1.0468 1.0468 -1.02%
011620 1.072 1.116 -0.08%
011818 1.056 1.056 -1.02%
011837 0.7241 0.7241 -1.02%
012457 0.5897 0.5897 -1.02%
014097 1.0974 1.0974 -0.08%
014098 1.0942 1.0942 -0.08%
014203 0.6653 0.6653 -1.02%
014244 0.5523 0.5523 -1.02%
015303 0.7771 0.7771 -1.02%
019477 1.1114 1.1114 -0.08%
019778 1.135 1.135 -1.02%
020115 1.0587 1.0587 -1.22%
004585 1.1185 1.3055 -0.08%
005642 1.2659 1.2659 -1.02%
005643 1.2009 1.2009 -1.02%
005664 1.4619 1.4619 -1.02%
005665 1.4167 1.4167 -1.02%
006829 1.1697 1.1697 -0.08%
007409 1.0173 1.1843 -0.08%
008807 1.0151 1.1391 -0.08%
009065 1.0959 1.0959 -1.02%
010587 0.6337 0.6337 -1.02%
011838 0.7117 0.7117 -1.02%
013041 1.0455 1.0455 -1.02%
013461 0.6855 0.6855 -1.02%
014204 0.6542 0.6542 -1.02%
014245 0.5396 0.5396 -1.02%
015217 0.9212 0.9212 -1.02%
015219 0.6937 0.6937 -1.02%
015304 0.7607 0.7607 -1.02%
016156 0.9212 0.9212 -1.02%
016410 1.0432 1.0432 -1.02%
016654 1.0473 1.0473 -1.02%
020061 1.0507 1.0507 -0.08%
020916 1.0389 1.0389 -0.08%
560500 0.9143 0.9143 -1.22%
020917 1.0381 1.0381 -0.08%
005398 1.0666 1.2996 -0.08%
006831 1.0952 1.0952 -0.08%
006832 1.0676 1.2126 -0.08%
008498 1.0609 1.1569 -0.08%
008500 1.2267 1.2267 -1.02%
009103 1.0667 1.0667 -1.02%
009428 1.1319 1.1319 -1.02%
015218 0.9061 0.9061 -1.02%
016155 0.9294 0.9294 -1.02%
020546 1.0446 1.0446 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,136.7894.14
2债券及货币1,028.2807.98
3现金327.1402.54
4其他资产228.0901.77
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300014亿纬锂能25.941,265.359.81%0.06  
300274阳光电源12.511,245.949.66%-0.83  
000858五粮液06.951,129.448.76%1.78  
00700腾讯控股02.27910.127.06%-0.15  
601600中国铝业98.78879.146.82%0.00  
600519贵州茅台00.49856.526.64%-0.01  
300750宁德时代03.30831.246.45%-0.83  
300207欣旺达26.50581.944.51%26.50  
600690海尔智家15.12486.113.77%15.12  
600809山西汾酒02.07453.103.51%0.86  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101969823国债0506.30(万张)640.70(万元)4.97(%)  
201972323国债2000.50(万张)50.37(万元)0.39(%)  
301974024国债0900.10(万张)10.08(万元)0.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5001.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.36%-2.66%-20.0%7.27%7.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.1%
18.76%
12.83%
2.97%
-2.66%
-48.84%
42.07%
53.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.12
1.33
1.32
夏普比率
3.19
-43.93
34.51
特雷诺指数
0.00
-0.03
0.02
詹森指数
-0.10
-0.20
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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