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鹏扬数字经济先锋混合C 012457
收藏成功
混合型
基金公司鹏扬基金管理有限公司 基金经理张勋,章宏帆 申购费率0.0% 基金规模7.93亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012457 | 基金经理张勋,章宏帆 | 最新份额24,801.73万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模7.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-09-07 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模10.36亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，优选数字经济主题相关的股票进行重点投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致后，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.5286 | 1.5286 | -1.74% |
| 2026-9-29 | 1.5556 | 1.5556 | 1.09% |
| 2026-9-28 | 1.5388 | 1.5388 | -5.92% |
| 2026-9-24 | 1.6357 | 1.6357 | -2.50% |
| 2026-9-23 | 1.6777 | 1.6777 | 0.61% |
| 2026-9-22 | 1.6676 | 1.6676 | 1.52% |
| 2026-9-21 | 1.6426 | 1.6426 | 2.42% |
| 2026-9-18 | 1.6038 | 1.6038 | 2.89% |
| 2026-9-17 | 1.5588 | 1.5588 | 0.34% |
| 2026-9-16 | 1.5535 | 1.5535 | 3.65% |
| 2026-9-15 | 1.4988 | 1.4988 | 0.15% |
| 2026-9-14 | 1.4965 | 1.4965 | -1.34% |
| 2026-9-11 | 1.5168 | 1.5168 | -0.16% |
| 2026-9-10 | 1.5192 | 1.5192 | -0.95% |
| 2026-9-9 | 1.5337 | 1.5337 | 0.53% |
| 2026-9-8 | 1.5256 | 1.5256 | -0.79% |
| 2026-9-7 | 1.5377 | 1.5377 | 5.98% |
| 2026-9-4 | 1.451 | 1.451 | -1.82% |
| 2026-9-3 | 1.4779 | 1.4779 | -0.27% |
| 2026-9-2 | 1.4819 | 1.4819 | -1.89% |
张勋先生：对外经济贸易大学管理学硕士。2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司，负责交运行业研究，担任研究大组组长；2009年7月至2010年4月，就职于东兴证券股份有限责任公司，负责交运行业研究，担任研究大组组长；2010年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司，负责农业、旅游、交运、轻工研究，历任任研究员、高级研究员、研究部总监、基金经理。现任鹏扬基金管理有限公司总经理助理。鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理(2024年7月29日起任职)、鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理(2024年8月27日起任职)、鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬先进制造混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬研究精选混合型证券投资基金基金经理(2025年8月5日起任职)、鹏扬成长领航混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬科技先锋混合型证券投资基金基金经理(2026年3月13日起任职)。
任职期间收益
鹏扬数字经济先锋混合C 2024-08-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 宏利行业精选混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-07-06 | 0.1 | 3.35% | 3.80% |
| 鹏扬科技先锋混合C | 混合型 | 2026-01-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利周期混合 | 混合型 | 2020-04-13 至 2024-01-03 | 3.7 | 97.70% | 16.40% |
| 宏利首选企业股票A | 股票型 | 2014-11-21 至 2024-01-03 | 9.1 | 119.61% | 82.22% |
| 鹏扬先进制造混合C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 宏利首选企业股票C | 股票型 | 2023-01-03 至 2024-01-03 | 1.0 | -19.67% | -11.58% |
| 宏利稳定混合 | 混合型 | 2020-04-15 至 2020-08-24 | 0.4 | 49.00% | 27.53% |
| 宏利集利债券A | 债券型 | 2022-07-06 至 2023-12-08 | 1.4 | -2.26% | 2.33% |
| 泰达宏利定宏混合 | 混合型 | 2016-08-10 至 2020-07-10 | 3.9 | 28.78% | 60.15% |
| 宏利先进制造股票A | 股票型 | 2021-12-01 至 2024-01-03 | 2.1 | -28.39% | -25.11% |
| 鹏扬成长领航混合A | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏扬成长领航混合C | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 宏利绩优混合C | 2022-06-10 至 2023-03-13 | 0.8 | -2.15% | -3.64% | |
| 宏利集利债券C | 债券型 | 2022-07-06 至 2023-12-08 | 1.4 | -2.82% | 2.33% |
| 泰达宏利增利混合 | 2016-05-26 至 2017-12-30 | 1.6 | -3.20% | 10.76% | |
| 宏利绩优混合A | 2021-08-17 至 2023-03-13 | 1.6 | -3.83% | -11.60% | |
| 鹏扬泓利债券C | 债券型 | 2024-07-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 鹏扬科技先锋混合A | 混合型 | 2026-01-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏扬先进制造混合A | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 宏利新能源股票A | 股票型 | 2021-04-22 至 2024-01-03 | 2.7 | -10.41% | -24.08% |
| 鹏扬研究精选混合A | 混合型 | 2025-07-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2015-12-23 至 2017-12-19 | 2.0 | -6.89% | -2.39% |
| 宏利先进制造股票C | 股票型 | 2021-12-01 至 2024-01-03 | 2.1 | -28.81% | -25.12% |
| 鹏扬领航动力混合A | 混合型 | 2026-08-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏扬领航动力混合C | 混合型 | 2026-08-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利行业精选混合A | 混合型 | 2019-07-22 至 2022-07-06 | 3.0 | 119.61% | 66.28% |
| 宏利蓝筹混合 | 混合型 | 2019-07-22 至 2022-07-06 | 3.0 | 101.34% | 66.30% |
| 鹏扬泓利债券A | 债券型 | 2024-07-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 宏利市值优选混合A | 混合型 | 2015-04-03 至 2017-02-28 | 1.9 | -39.01% | -3.77% |
| 宏利新能源股票C | 股票型 | 2021-04-22 至 2024-01-03 | 2.7 | -11.10% | -24.10% |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型 | 2024-08-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型 | 2024-08-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 鹏扬研究精选混合C | 混合型 | 2025-07-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 章宏帆 | 2025-10-20 至 今 | 0年-1个月零11天 | ||
| 张勋 | 2024-08-27 至 今 | 2年1个月零4天 | ||
| 施红俊 | 2023-08-17 至 2024-08-28 | 1年0个月零11天 | -24.73 | -15.58 |
| 赵世宏 | 2021-08-05 至 2025-01-23 | 3年5个月零18天 | -59.22 | -30.67 |
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
| 注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
| 公司股东 | 上海润京企业管理中心（有限合伙） 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心（有限合伙） 上海泓至企业管理中心（有限合伙） 杨爱斌 上海璞识企业管理中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006513 | 1.0491 | 1.2851 | -0.06% | |
| 007430 | 1.0447 | 1.2497 | -0.06% | |
| 009064 | 1.195 | 1.195 | -0.06% | |
| 009266 | 1.1854 | 1.2554 | -0.06% | |
| 010465 | 1.0878 | 1.0878 | -0.06% | |
| 011619 | 1.0803 | 1.1603 | -0.06% | |
| 011620 | 1.0745 | 1.1515 | -0.06% | |
| 014098 | 1.1316 | 1.1316 | -0.06% | |
| 018054 | 1.0987 | 1.0987 | -0.06% | |
| 018114 | 1.0496 | 1.0496 | 0.10% | |
| 019777 | 1.2187 | 1.2187 | -0.06% | |
| 020061 | 1.0713 | 1.1043 | -0.06% | |
| 021743 | 1.0491 | 1.0491 | -0.06% | |
| 026127 | 1.0136 | 1.0136 | 0.18% | |
| 026128 | 1.012 | 1.012 | 0.18% | |
| 027378 | 0.7823 | 0.7823 | -0.06% | |
| 027776 | 0.9549 | 0.9549 | -0.06% | |
| 159515 | 1.196 | 1.196 | 0.10% | |
| 005451 | 1.1855 | 1.4355 | -0.06% | |
| 005665 | 1.4954 | 1.4954 | -0.06% | |
| 006832 | 1.167 | 1.312 | -0.06% | |
| 007137 | 1.5226 | 1.7966 | 0.10% | |
| 007409 | 1.0725 | 1.2395 | -0.06% | |
| 008499 | 1.3936 | 1.3936 | -0.06% | |
| 008501 | 1.2277 | 1.2277 | -0.06% | |
| 010466 | 1.0625 | 1.0625 | -0.06% | |
| 010587 | 0.8399 | 0.8399 | -0.06% | |
| 013265 | 1.1561 | 1.2101 | -0.06% | |
| 013461 | 0.6198 | 0.6198 | -0.06% | |
| 014245 | 0.4914 | 0.4914 | -0.06% | |
| 020116 | 1.131 | 1.131 | 0.10% | |
| 020546 | 1.1048 | 1.1048 | -0.06% | |
| 024563 | 1.0215 | 1.0215 | -0.06% | |
| 026335 | 1.0019 | 1.0019 | -0.06% | |
| 511090 | 119.8369 | 1.2734 | -0.06% | |
| 006051 | 1.7239 | 1.7239 | -0.06% | |
| 008498 | 1.0588 | 1.1948 | -0.06% | |
| 008500 | 1.3586 | 1.3586 | -0.06% | |
| 008807 | 1.035 | 1.189 | -0.06% | |
| 009102 | 1.3034 | 1.3034 | -0.06% | |
| 009115 | 0.8665 | 1.0105 | -0.06% | |
| 009759 | 1.0165 | 1.2305 | -0.06% | |
| 011133 | 1.167 | 1.167 | 0.10% | |
| 011521 | 1.1226 | 1.1226 | -0.06% | |
| 012254 | 1.1024 | 1.1024 | -0.06% | |
| 013580 | 1.1984 | 1.1984 | -0.06% | |
| 014097 | 1.1371 | 1.1371 | -0.06% | |
| 015220 | 0.7971 | 0.7971 | -0.06% | |
| 015788 | 1.6035 | 1.6035 | 0.10% | |
| 016172 | 1.0865 | 1.2265 | -0.06% | |
| 018666 | 1.0878 | 1.1978 | -0.06% | |
| 020545 | 1.1078 | 1.1078 | -0.06% | |
| 020547 | 1.1019 | 1.1019 | -0.06% | |
| 020819 | 1.0794 | 1.0794 | -0.06% | |
| 022756 | 1.3112 | 1.3112 | 0.10% | |
| 028345 | 0.9982 | 0.9982 | -0.06% | |
| 028344 | 0.9984 | 0.9984 | -0.06% | |
| 005452 | 1.1684 | 1.3944 | -0.06% | |
| 006059 | 1.1089 | 1.2979 | -0.06% | |
| 006829 | 1.0989 | 1.2089 | -0.06% | |
| 007429 | 1.051 | 1.281 | -0.06% | |
| 008416 | 1.3491 | 1.3491 | -0.06% | |
| 009428 | 1.1922 | 1.1922 | -0.06% | |
| 011522 | 1.0978 | 1.0978 | -0.06% | |
| 012457 | 1.5286 | 1.5286 | -0.06% | |
| 013462 | 0.6076 | 0.6076 | -0.06% | |
| 015303 | 0.9167 | 0.9167 | -0.06% | |
| 016047 | 1.1124 | 1.1124 | -0.06% | |
| 020818 | 1.0874 | 1.0874 | -0.06% | |
| 022757 | 1.3028 | 1.3028 | 0.10% | |
| 023362 | 1.13 | 1.13 | -0.06% | |
| 024134 | 1.0387 | 1.0387 | -0.06% | |
| 024562 | 1.0247 | 1.0247 | -0.06% | |
| 025256 | 0.8887 | 0.8887 | -0.06% | |
| 588350 | 1.5363 | 1.5363 | 0.10% | |
| 004585 | 1.1773 | 1.3643 | -0.06% | |
| 004614 | 1.0859 | 1.2949 | -0.06% | |
| 005353 | 1.8534 | 1.8534 | -0.06% | |
| 005398 | 1.0654 | 1.3584 | -0.06% | |
| 005664 | 1.5547 | 1.5547 | -0.06% | |
| 006060 | 1.0922 | 1.2642 | -0.06% | |
| 006831 | 1.0922 | 1.1322 | -0.06% | |
| 007593 | 2.3347 | 2.3347 | 0.10% | |
| 010463 | 1.0187 | 1.236 | -0.06% | |
| 010588 | 0.8028 | 0.8028 | -0.06% | |
| 012908 | 1.1103 | 1.1103 | 0.10% | |
| 013041 | 1.14 | 1.14 | -0.06% | |
| 013576 | 1.0459 | 1.0459 | -0.06% | |
| 013579 | 1.2168 | 1.2168 | -0.06% | |
| 015218 | 0.9177 | 0.9177 | -0.06% | |
| 015219 | 0.8236 | 0.8236 | -0.06% | |
| 017703 | 1.0643 | 1.0643 | -0.06% | |
| 018052 | 1.3289 | 1.3289 | -0.06% | |
| 020642 | 1.215 | 1.215 | -0.06% | |
| 020944 | 1.0023 | 1.0702 | -0.06% | |
| 023363 | 1.1221 | 1.1221 | -0.06% | |
| 026396 | 1.0237 | 1.0237 | -0.06% | |
| 026397 | 1.0215 | 1.0215 | -0.06% | |
| 560500 | 1.3455 | 1.3455 | 0.10% | |
| 020917 | 1.1154 | 1.1154 | -0.06% | |
| 020915 | 1.1208 | 1.1208 | -0.06% | |
| 005039 | 1.1259 | 1.6439 | -0.06% | |
| 006830 | 1.0882 | 1.1882 | -0.06% | |
| 007138 | 1.4174 | 1.6794 | 0.10% | |
| 007408 | 1.081 | 1.269 | -0.06% | |
| 008070 | 1.1367 | 1.1367 | -0.06% | |
| 008502 | 1.1952 | 1.1952 | -0.06% | |
| 009103 | 1.2711 | 1.2711 | -0.06% | |
| 011132 | 1.1923 | 1.1923 | 0.10% | |
| 011818 | 1.1222 | 1.1222 | -0.06% | |
| 012456 | 1.592 | 1.592 | -0.06% | |
| 013042 | 1.1176 | 1.1176 | -0.06% | |
| 013575 | 1.075 | 1.075 | -0.06% | |
| 014244 | 0.5106 | 0.5106 | -0.06% | |
| 015217 | 0.947 | 0.947 | -0.06% | |
| 015304 | 0.8841 | 0.8841 | -0.06% | |
| 016654 | 1.1115 | 1.1115 | -0.06% | |
| 016655 | 1.0962 | 1.0962 | -0.06% | |
| 018055 | 1.0855 | 1.0855 | -0.06% | |
| 018056 | 1.0434 | 1.1009 | -0.06% | |
| 019778 | 1.1985 | 1.1985 | -0.06% | |
| 020060 | 1.0738 | 1.1138 | -0.06% | |
| 020115 | 1.1424 | 1.1424 | 0.10% | |
| 020916 | 1.1184 | 1.1184 | -0.06% | |
| 020943 | 1.0029 | 1.0718 | -0.06% | |
| 005040 | 1.1094 | 1.5964 | -0.06% | |
| 005642 | 1.0692 | 1.0692 | -0.06% | |
| 006514 | 1.0436 | 1.2486 | -0.06% | |
| 006833 | 1.1567 | 1.2867 | -0.06% | |
| 007564 | 1.1081 | 1.2331 | -0.06% | |
| 007565 | 1.0996 | 1.2166 | -0.06% | |
| 008417 | 1.3194 | 1.3194 | -0.06% | |
| 008497 | 1.0615 | 1.2015 | -0.06% | |
| 009065 | 1.164 | 1.164 | -0.06% | |
| 009130 | 1.3063 | 1.3063 | -0.06% | |
| 009204 | 1.2003 | 1.2003 | -0.06% | |
| 011819 | 1.0998 | 1.0998 | -0.06% | |
| 011837 | 0.8989 | 0.8989 | -0.06% | |
| 012907 | 1.1337 | 1.1337 | 0.10% | |
| 014101 | 1.0789 | 1.1619 | -0.06% | |
| 014204 | 0.805 | 0.805 | -0.06% | |
| 014504 | 1.0807 | 1.1737 | -0.06% | |
| 016410 | 1.0683 | 1.0683 | -0.06% | |
| 017702 | 1.0934 | 1.0934 | -0.06% | |
| 018053 | 1.3008 | 1.3008 | -0.06% | |
| 018115 | 1.0352 | 1.0352 | 0.10% | |
| 019706 | 1.1592 | 1.1592 | -0.06% | |
| 020319 | 1.0679 | 1.1629 | -0.06% | |
| 022941 | 1.1343 | 1.1343 | 0.10% | |
| 024133 | 1.0345 | 1.0345 | -0.06% | |
| 026334 | 1.0025 | 1.0025 | -0.06% | |
| 027377 | 0.7834 | 0.7834 | -0.06% | |
| 027775 | 0.9554 | 0.9554 | -0.06% | |
| 004586 | 1.1514 | 1.3214 | -0.06% | |
| 004615 | 1.0781 | 1.2681 | -0.06% | |
| 005352 | 1.9201 | 1.9201 | -0.06% | |
| 005643 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 006052 | 1.6697 | 1.6697 | -0.06% | |
| 006055 | 1.0694 | 1.3364 | -0.06% | |
| 006171 | 1.0324 | 1.3372 | -0.06% | |
| 007594 | 2.2665 | 2.2665 | 0.10% | |
| 008069 | 1.1664 | 1.1664 | -0.06% | |
| 009114 | 0.8857 | 1.0327 | -0.06% | |
| 009131 | 1.2729 | 1.2729 | -0.06% | |
| 009203 | 1.2291 | 1.2291 | -0.06% | |
| 009429 | 1.1632 | 1.1632 | -0.06% | |
| 011017 | 1.1048 | 1.1048 | -0.06% | |
| 011838 | 0.8752 | 0.8752 | -0.06% | |
| 012253 | 1.1255 | 1.1255 | -0.06% | |
| 014102 | 1.0762 | 1.1572 | -0.06% | |
| 014203 | 0.8279 | 0.8279 | -0.06% | |
| 015787 | 1.6294 | 1.6294 | 0.10% | |
| 019477 | 1.0513 | 1.1713 | -0.06% | |
| 019705 | 1.1728 | 1.1728 | -0.06% | |
| 024132 | 1.0394 | 1.0394 | -0.06% | |
| 025255 | 0.893 | 0.893 | -0.06% | |
| 029164 | 1.1851 | 1.1851 | -0.06% | |
| 560800 | 1.0678 | 1.0678 | 0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 84,994.48 | 91.82 |
| 2 | 债券及货币 | 11,903.93 | 12.86 |
| 3 | 现金 | 7,042.00 | 07.61 |
| 4 | 其他资产 | 855.57 | 00.92 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 05.14 | 6,527.80 | 7.05% | 0.44 |
| 300502 | 新易盛 | 08.71 | 5,285.76 | 5.71% | 4.04 |
| 688361 | 中科飞测 | 11.80 | 5,074.00 | 5.48% | 8.74 |
| 300661 | 圣邦股份 | 33.75 | 4,842.36 | 5.23% | 33.75 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 59.41 | 4,364.30 | 4.71% | 59.41 |
| 300223 | 北京君正 | 16.59 | 4,129.25 | 4.46% | 7.69 |
| 002371 | 北方华创 | 04.50 | 3,980.52 | 4.30% | 1.61 |
| 688521 | 芯原股份 | 10.49 | 3,893.44 | 4.21% | 10.49 |
| 00148 | 建滔集团 | 37.80 | 3,870.80 | 4.18% | 37.80 |
| 002281 | 光迅科技 | 13.98 | 3,592.02 | 3.88% | 13.98 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019835 | 26国债09 | 22.70(万张) | 2,273.74(万元) | 2.46(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 20.90(万张) | 2,111.93(万元) | 2.28(%) |
| 3 | 019827 | 26国债01 | 04.60(万张) | 462.98(万元) | 0.50(%) |
| 4 | 123255 | 鼎龙转债 | 00.02(万张) | 11.89(万元) | 0.01(%) |
| 5 | 118071 | 华峰转债 | 00.01(万张) | 01.40(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 89.65% | 53.94% | 42.51% | 8.98% | 8.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | -25.65% | -25.65% | 61.4% | 53.94% | 189.73% | 53.77% | 52.86% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.35 | 2.76 | 1.81 |
| 夏普比率 | 119.50 | 128.55 | 37.09 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.56 | 0.44 | 0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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