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中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652
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指数型
基金公司中航基金管理有限公司 基金经理龙川,韩浩 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017652 | 基金经理龙川,韩浩 | 最新份额2,292.75万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司中航基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-03-07 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模1.58亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金通过指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，为更好实现投资目标，还可以少量投资于国内依法发行上市的其他股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可交换债券、可转换债券（包括分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、债券回购、同业存单、现金等货币市场工具、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-17 | 1.0057 | 1.0057 | 0.22% |
| 2026-4-16 | 1.0035 | 1.0035 | -0.16% |
| 2026-4-15 | 1.0051 | 1.0051 | -0.71% |
| 2026-4-14 | 1.0123 | 1.0123 | 0.87% |
| 2026-4-13 | 1.0036 | 1.0036 | 1.14% |
| 2026-4-10 | 0.9923 | 0.9923 | 1.00% |
| 2026-4-9 | 0.9825 | 0.9825 | -0.94% |
| 2026-4-8 | 0.9918 | 0.9918 | 4.38% |
| 2026-4-7 | 0.9502 | 0.9502 | -0.28% |
| 2026-4-3 | 0.9529 | 0.9529 | -1.32% |
| 2026-4-2 | 0.9656 | 0.9656 | -1.42% |
| 2026-4-1 | 0.9795 | 0.9795 | 0.59% |
| 2026-3-31 | 0.9738 | 0.9738 | -0.66% |
| 2026-3-30 | 0.9803 | 0.9803 | 0.80% |
| 2026-3-27 | 0.9725 | 0.9725 | 0.55% |
| 2026-3-26 | 0.9672 | 0.9672 | -1.88% |
| 2026-3-25 | 0.9857 | 0.9857 | 2.10% |
| 2026-3-24 | 0.9654 | 0.9654 | 1.82% |
| 2026-3-23 | 0.9481 | 0.9481 | -3.81% |
| 2026-3-20 | 0.9857 | 0.9857 | -2.47% |
龙川先生：中国国籍，毕业于美国宾夕法尼亚大学统计学专业，获得统计系博士学位，具有多年海外投资管理经验，多年国内证券、基金行业投资管理经验，曾任职于美国Susquehanna International Group(SIG)担任投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司担任首席研究员、上海东方证券资产管理有限公司担任量化投资总监、安信基金管理有限责任公司担任量化投资部总经理。2020年2月起加入中航基金管理有限公司，现担任中航基金管理有限公司量化投资部总经理，中航基金管理有限公司上海分公司总经理。2021年8月至今，担任中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金基金经理；2023年3月至今，担任中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理；2023年9月至2025年8月，担任中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理；2025年3月至今，担任中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 2023-02-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 股票型 | 2021-07-29 至 今 | 4.7 | -32.60% | -34.16% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 3.2 | -31.18% | -23.44% |
| 安信一带一路分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-08 至 2020-01-21 | 4.7 | -- | -- |
| 安信沪深300增强C | 指数型 | 2016-09-01 至 2019-10-13 | 3.1 | 18.96% | 8.67% |
| 安信阿尔法定开混合A | 混合型 | 2017-10-28 至 2019-05-07 | 1.5 | -1.38% | -2.14% |
| 安信复兴100指数C | 指数型 | 2018-04-27 至 2020-01-21 | 1.7 | 13.09% | 20.92% |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 混合型 | 2023-09-06 至 2025-08-05 | 1.9 | -18.64% | -13.49% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起C | 指数型 | 2025-03-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信量化多因子混合A | 混合型 | 2017-05-05 至 2019-01-02 | 1.7 | -4.00% | -9.27% |
| 安信量化优选股票C | 股票型 | 2018-08-21 至 2020-01-21 | 1.4 | 43.93% | 28.21% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 股票型 | 2021-07-29 至 今 | 4.7 | -31.60% | -34.16% |
| 安信沪深300增强A | 指数型 | 2016-09-01 至 2019-10-13 | 3.1 | 20.45% | 8.67% |
| 安信复兴100指数A | 指数型 | 2018-04-27 至 2020-01-21 | 1.7 | 13.57% | 20.92% |
| 安信量化优选股票A | 股票型 | 2018-08-21 至 2020-01-21 | 1.4 | 44.49% | 28.22% |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 混合型 | 2023-09-06 至 2025-08-05 | 1.9 | -18.81% | -13.49% |
| 安信量化多因子混合C | 混合型 | 2018-02-28 至 2019-01-02 | 0.8 | -6.81% | -13.93% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A | 指数型 | 2025-03-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信一带一路分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-08 至 2020-01-21 | 4.7 | 23.48% | -5.66% |
| 安信一带一路分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-08 至 2020-01-21 | 4.7 | -92.81% | -5.66% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 3.2 | -31.02% | -23.44% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩浩 | 2023-02-20 至 今 | 3年1个月零30天 | -31.18 | -23.44 |
| 龙川 | 2023-02-20 至 今 | 3年1个月零30天 | -31.18 | -23.44 |
基本信息
中航基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2016-06-16 | 资产管理规模 | 246.73 亿元 |
| 公司股东 | 中航证券有限公司 北京首钢基金有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022853 | 1.802 | 1.802 | 0.33% | |
| 026384 | 1.1029 | 1.1029 | 0.33% | |
| 014436 | 1.0212 | 1.0463 | 0.06% | |
| 011934 | 1.2258 | 1.2258 | 0.14% | |
| 004936 | 1.0191 | 1.0191 | 0.33% | |
| 018957 | 4.6715 | 4.6715 | 0.33% | |
| 019669 | 1.02 | 1.052 | 0.06% | |
| 021490 | 2.4626 | 2.5026 | 0.33% | |
| 024388 | 0.9628 | 0.9628 | 0.33% | |
| 024389 | 0.9576 | 0.9576 | 0.33% | |
| 022855 | 1.4657 | 1.4657 | 0.14% | |
| 017284 | 1.0244 | 1.0644 | 0.06% | |
| 017581 | 1.0745 | 1.0745 | 0.06% | |
| 004927 | 1.3995 | 1.3995 | 0.33% | |
| 005538 | 0.9271 | 0.9271 | 0.33% | |
| 018956 | 4.7484 | 4.7484 | 0.33% | |
| 019668 | 1.0222 | 1.0542 | 0.06% | |
| 021492 | 1.1915 | 1.2715 | 0.33% | |
| 017286 | 0.9963 | 0.9963 | 0.06% | |
| 015492 | 1.0209 | 1.1119 | 0.06% | |
| 008569 | 1.1166 | 1.1166 | 0.06% | |
| 007555 | 1.1037 | 1.7727 | 0.06% | |
| 021491 | 1.2038 | 1.2838 | 0.33% | |
| 013405 | 1.0535 | 1.0835 | 0.06% | |
| 014435 | 1.0211 | 1.1131 | 0.06% | |
| 005537 | 0.9457 | 0.9457 | 0.33% | |
| 022854 | 1.472 | 1.472 | 0.14% | |
| 017652 | 1.0057 | 1.0057 | 0.14% | |
| 014553 | 1.0255 | 1.1255 | 0.06% | |
| 006053 | 1.0351 | 1.2446 | 0.06% | |
| 006054 | 1.1079 | 1.2524 | 0.06% | |
| 004926 | 1.4214 | 1.4214 | 0.33% | |
| 021489 | 2.4902 | 2.5302 | 0.33% | |
| 019310 | 1.3814 | 1.3814 | 0.33% | |
| 023246 | 1.0213 | 1.0213 | 0.06% | |
| 024290 | 1.0063 | 1.0063 | 0.06% | |
| 024291 | 1.0053 | 1.0053 | 0.06% | |
| 020907 | 1.0332 | 1.0392 | 0.06% | |
| 020908 | 1.1165 | 1.1225 | 0.06% | |
| 010486 | 1.0352 | 1.2402 | 0.06% | |
| 013406 | 1.0671 | 1.0971 | 0.06% | |
| 008570 | 1.1112 | 1.1112 | 0.06% | |
| 023247 | 1.0209 | 1.0209 | 0.06% | |
| 022852 | 1.8164 | 1.8164 | 0.33% | |
| 010485 | 1.0356 | 1.2406 | 0.06% | |
| 015493 | 1.021 | 1.108 | 0.06% | |
| 019309 | 1.3501 | 1.3501 | 0.33% | |
| 024999 | 0.9953 | 0.9953 | 0.06% | |
| 026382 | 1.0561 | 1.0561 | 0.33% | |
| 026383 | 1.0544 | 1.0544 | 0.33% | |
| 026385 | 1.102 | 1.102 | 0.33% | |
| 026078 | 0.9369 | 0.9369 | 0.33% | |
| 026079 | 0.9348 | 0.9348 | 0.33% | |
| 017285 | 1.0483 | 1.0883 | 0.06% | |
| 017651 | 1.0136 | 1.0136 | 0.14% | |
| 014428 | 1.0795 | 1.0795 | 0.33% | |
| 014552 | 1.0277 | 1.1427 | 0.06% | |
| 011935 | 1.1921 | 1.1921 | 0.14% | |
| 007556 | 1.125 | 1.6574 | 0.06% | |
| 004937 | 0.9948 | 0.9948 | 0.33% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,268.99 | 93.00 |
| 2 | 债券及货币 | 510.96 | 11.13 |
| 3 | 现金 | 510.96 | 11.13 |
| 4 | 其他资产 | 89.86 | 01.96 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000768 | 中航西飞 | 14.88 | 377.65 | 8.23% | -3.26 |
| 600893 | 航发动力 | 07.20 | 288.22 | 6.28% | -1.38 |
| 600760 | 中航沈飞 | 04.57 | 256.61 | 5.59% | -2.50 |
| 302132 | 中航成飞 | 03.18 | 251.22 | 5.47% | -0.56 |
| 002179 | 中航光电 | 06.91 | 244.89 | 5.34% | -1.39 |
| 600765 | 中航重机 | 11.96 | 229.15 | 4.99% | -0.33 |
| 600862 | 中航高科 | 09.02 | 213.14 | 4.64% | -1.90 |
| 688122 | 西部超导 | 02.48 | 184.64 | 4.02% | -0.51 |
| 600372 | 中航机载 | 12.97 | 174.06 | 3.79% | -2.78 |
| 600038 | 中直股份 | 04.43 | 160.06 | 3.49% | -0.91 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.18% | 20.94% | 0.24% | 0.0% | 0.18% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.72% | -7.08% | -0.35% | -0.35% | 20.94% | 0.72% | 0.0% | 0.57% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.66 | 1.10 | 1.18 |
| 夏普比率 | 86.69 | 53.02 | 2.38 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.13 | -0.00 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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