基金公司中航基金管理有限公司 基金经理李祥源 认购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017581 | 基金经理李祥源 | 最新份额100,999.9万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中航基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-08-21 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模10.1亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和重视本金安全的前提下,通过积极主动的投资管理,努力获取长期稳健的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、现金等货币市场工具、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.08 | 1.08 | 0.04% |
| 2026-7-9 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% |
| 2026-7-6 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.0796 | 1.0796 | -0.08% |
| 2026-7-2 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% |
| 2026-7-1 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% |
| 2026-6-30 | 1.0805 | 1.0805 | 0.03% |
| 2026-6-29 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% |
| 2026-6-26 | 1.0802 | 1.0802 | 0.04% |
| 2026-6-25 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% |
| 2026-6-24 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% |
| 2026-6-22 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% |
| 2026-6-18 | 1.0798 | 1.0798 | 0.13% |
| 2026-6-17 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% |
| 2026-6-16 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% |
| 2026-6-15 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% |
| 2026-6-12 | 1.0784 | 1.0784 | -0.17% |

李祥源先生:澳洲国立大学金融学硕士,CFA,FRM,中国籍,中共党员。曾任职于泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部基金经理。2021年12月加入中航基金管理有限公司,2022年5月至今,担任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中航航行宝货币市场基金基金经理、中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2023年8月至今,担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理、中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2025年5月至今,担任中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2.2 | 5.45% | 4.69% |
| 泰达宏利添利债券A | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-02-29 | 0.4 | 1.56% | 2.92% |
| 宏利货币A | 货币型 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2.2 | 4.90% | 4.69% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1.0 | 2.17% | 2.12% |
| 中航航行宝A | 货币型 | 2022-05-23 至 今 | 4.1 | 3.49% | 3.16% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1.9 | 5.80% | 8.50% |
| 泰达宏利鑫利债券A | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1.0 | 3.90% | 4.55% |
| 泰达宏利鑫利债券C | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1.0 | 3.60% | 4.55% |
| 中航瑞苏纯债A | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 3.0 | 1.54% | 0.32% |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利集利债券A | 债券型 | 2019-10-16 至 2021-11-11 | 2.1 | 12.01% | 10.14% |
| 中航瑞苏纯债C | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 3.0 | 4.03% | 0.32% |
| 宏利聚利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2020-10-23 至 2021-11-11 | 1.1 | 3.08% | 4.91% |
| 宏利集利债券C | 债券型 | 2019-10-16 至 2021-11-11 | 2.1 | 11.06% | 10.14% |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2.2 | 4.89% | 4.69% |
| 中航航行宝B | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 4.1 | 3.60% | 3.00% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 债券型 | 2023-05-18 至 今 | 3.2 | 0.87% | 0.33% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 4.1 | 6.76% | 3.30% |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2.2 | 5.43% | 4.69% |
| 泰达宏利添利债券C | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-02-29 | 0.4 | 1.43% | 2.92% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 4.1 | 6.04% | 3.30% |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利淘利债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-11-11 | 1.8 | 10.75% | 7.71% |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1.0 | 1.96% | 2.12% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-05-23 至 今 | 4.1 | 3.55% | -20.15% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 债券型 | 2023-05-18 至 今 | 3.2 | 0.00% | 0.33% |
| 宏利淘利债券C | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-11-11 | 1.8 | 10.22% | 7.71% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李祥源 | 2023-05-18 至 今 | 3年1个月零25天 | 0.87 | 0.33 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2016-06-16 | 资产管理规模 | 246.73 亿元 |
| 公司股东 | 中航证券有限公司 北京首钢基金有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005537 | 0.9642 | 0.9642 | -1.10% | |
| 006053 | 1.0309 | 1.2504 | -0.07% | |
| 010486 | 1.0358 | 1.2508 | -0.07% | |
| 013406 | 1.0631 | 1.1031 | -0.07% | |
| 014436 | 1.0166 | 1.0517 | -0.07% | |
| 015493 | 1.0132 | 1.1142 | -0.07% | |
| 020907 | 1.0373 | 1.0433 | -0.07% | |
| 021492 | 1.4893 | 1.5693 | -1.10% | |
| 026078 | 1.3321 | 1.3321 | -1.10% | |
| 026384 | 0.9591 | 0.9591 | -1.10% | |
| 027016 | 0.99 | 0.99 | -0.07% | |
| 023246 | 1.0293 | 1.0293 | -0.07% | |
| 017285 | 1.0421 | 1.0941 | -0.07% | |
| 019309 | 1.1045 | 1.1045 | -1.10% | |
| 021489 | 2.4681 | 2.5081 | -1.10% | |
| 021491 | 1.5067 | 1.5867 | -1.10% | |
| 024388 | 0.7732 | 0.7732 | -1.10% | |
| 024389 | 0.768 | 0.768 | -1.10% | |
| 004936 | 0.9896 | 0.9896 | -1.10% | |
| 010485 | 1.0358 | 1.2508 | -0.07% | |
| 013405 | 1.0497 | 1.0897 | -0.07% | |
| 017284 | 1.0183 | 1.0703 | -0.07% | |
| 017581 | 1.0796 | 1.0796 | -0.07% | |
| 024290 | 1.0151 | 1.0151 | -0.07% | |
| 026382 | 1.6694 | 1.6694 | -1.10% | |
| 006054 | 1.1038 | 1.2583 | -0.07% | |
| 008570 | 1.114 | 1.114 | -0.07% | |
| 011934 | 1.3126 | 1.3126 | -1.37% | |
| 018957 | 5.0786 | 5.0786 | -1.10% | |
| 019310 | 1.1292 | 1.1292 | -1.10% | |
| 020908 | 1.1206 | 1.1266 | -0.07% | |
| 022855 | 1.557 | 1.557 | -1.37% | |
| 024999 | 0.9767 | 0.9767 | -0.07% | |
| 027017 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 018956 | 5.169 | 5.169 | -1.10% | |
| 022853 | 1.6545 | 1.6545 | -1.10% | |
| 024291 | 1.0137 | 1.0137 | -0.07% | |
| 004926 | 1.1062 | 1.1062 | -1.10% | |
| 004927 | 1.089 | 1.089 | -1.10% | |
| 004937 | 0.9659 | 0.9659 | -1.10% | |
| 005538 | 0.945 | 0.945 | -1.10% | |
| 011935 | 1.2748 | 1.2748 | -1.37% | |
| 014553 | 1.0191 | 1.1341 | -0.07% | |
| 019669 | 1.0133 | 1.0573 | -0.07% | |
| 026383 | 1.6646 | 1.6646 | -1.10% | |
| 007556 | 1.1315 | 1.6639 | -0.07% | |
| 008569 | 1.1197 | 1.1197 | -0.07% | |
| 014428 | 1.081 | 1.081 | -1.10% | |
| 014552 | 1.0222 | 1.1522 | -0.07% | |
| 015492 | 1.0133 | 1.1183 | -0.07% | |
| 017651 | 0.8653 | 0.8653 | -1.37% | |
| 017652 | 0.8581 | 0.8581 | -1.37% | |
| 019668 | 1.0157 | 1.0597 | -0.07% | |
| 021490 | 2.4374 | 2.4774 | -1.10% | |
| 022852 | 1.6699 | 1.6699 | -1.10% | |
| 022854 | 1.565 | 1.565 | -1.37% | |
| 023247 | 1.0303 | 1.0303 | -0.07% | |
| 026079 | 1.3277 | 1.3277 | -1.10% | |
| 007555 | 1.1103 | 1.7793 | -0.07% | |
| 014435 | 1.0167 | 1.1187 | -0.07% | |
| 017286 | 0.9782 | 0.9782 | -0.07% | |
| 026385 | 0.9576 | 0.9576 | -1.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 111,016.98 | 102.64 |
| 3 | 现金 | 3,197.36 | 02.96 |
| 4 | 其他资产 | 01.63 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112617033 | 26光大银行CD033 | 100.00(万张) | 9,854.70(万元) | 9.11(%) |
| 2 | 112610047 | 26兴业银行CD047 | 100.00(万张) | 9,853.46(万元) | 9.11(%) |
| 3 | 102482673 | 24西基投MTN001 | 80.00(万张) | 8,270.62(万元) | 7.65(%) |
| 4 | 102282549 | 22西安安居MTN001(保障性租赁住房) | 80.00(万张) | 8,247.05(万元) | 7.62(%) |
| 5 | 148653 | 24长汇01 | 80.00(万张) | 8,209.58(万元) | 7.59(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.85% | 1.98% | 0.0% | 0.0% | 2.7% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% | 0.8% | -0.08% | 1.96% | 1.98% | 0.0% | 0.0% | 7.96% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.04 | -0.03 |
| 夏普比率 | 49.50 | 67.89 | 85.95 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.09 | -0.10 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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